Что такое стоп-лимитный ордер и как его можно использовать в торговле
Слишком много внутридневных трейдеров теряют деньги, потому что не понимают всех доступных им типов ордеров.
Когда вы используете рыночный ордер, вы рискуете получить ужасные цены. Это может означать пропущенные сделки или убытки. Никто этого не хочет…
Вот почему полезно понимать типы ордеров и то, как их лучше всего использовать.
Сегодня я подробно рассмотрю один из них — стоп-лимитный ордер.
Что это за тип ордера и как он может помочь вам в вашей повседневной торговле?
Я расскажу обо всем ниже. Давайте приступать!
Перед тем, как продолжить — обязательно подпишись на наш телеграм канал, ведь там я выхожу в прямые эфиры и поверьте мне, моя экспертность в области пенни акций вас удивит.
Стоп-лимитный ордер объединяет части двух типов ордеров: стоп-ордера и лимитного ордера.
С помощью стоп-приказа вы говорите своему брокеру: «Когда цена достигнет определенного уровня, купите (или продайте) акции».
Например, вы хотите купить акции XYZ, если они превысят 10 долларов. Вы можете установить стоп-ордер… И если цена торгуется на уровне 10 долларов или выше, ваш брокер попытается купить ваши акции, независимо от цены.
С другой стороны, с лимитным ордером вы говорите своему брокеру: «Купите эту акцию по любой цене до x долларов».
Допустим, XYZ торгуется по цене 8 долларов, а вы установили лимитный ордер на покупку 1000 акций с лимитом 8,20 доллара. Ваш брокер купит до 1000 акций по любой цене ниже $8,20.
Теперь давайте посмотрим на стоп-лимитный ордер, который сочетает в себе стоп- и лимитный ордера.
Стоп-лимитный ордер активирует лимитный ордер, когда цена акции достигает стоп-уровня.
Таким образом, вы можете разместить стоп-лимитный ордер на покупку 1000 акций XYZ до 9,50 долларов, когда цена достигнет 9 долларов.
В этом примере $9 — это стоп-уровень, который запускает лимитный ордер до $9,50. Объединив их, мы получаем стоп-лимитный ордер.
Этот тип ордера может быть очень полезен для дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которые не могут весь день наблюдать за рынками. И они могут быть особенно полезны для акций с небольшим объемом торгов, таких как дешевые акции.
Давайте более подробно рассмотрим, как работают эти ордера, а также когда и как их использовать.
Так в чем смысл использования стоп-лимитного ордера? Почему бы просто не использовать стоп-лосс?
Давайте рассмотрим пример, чтобы лучше понять стоп-лимитные ордера…
Допустим, вы установили базовый стоп-ордер на продажу 100 акций XYZ, если цена упадет до 10 долларов. Приказ означает, что вы продадите 100 акций на рынке независимо от цены.
Объем торгов по этим акциям невелик… Текущих заявок на акции не так много. Это означает, что вы можете получить ужасное исполнение и в конечном итоге продать свою позицию намного меньше, чем за 10 долларов.
В результате потери будут больше, чем вы ожидали…
Представьте себе ту же ситуацию, только на этот раз вы используете стоп-лимитный ордер. Вы по-прежнему хотите продать 100 акций XYZ, если цена упадет до 10 долларов. Но вы вводите стоп-лимитный ордер с лимитом в $9,80.
Теперь, если цена упадет до 10 долларов, ваш брокер продаст как можно больше из 100 акций до цены 9,80 долларов. Вы можете продать их все или только несколько, но вы не сможете продать ни одну из них ниже уровня 9,80 долларов.
При использовании этого типа ордера необходимо учитывать несколько ключевых моментов. Есть также некоторые риски, которые следует учитывать…
Как только вы вводите этот ордер через свою торговую платформу, он помещается в книгу ордеров на бирже. Ордер остается там до тех пор, пока он не будет активирован, истечет срок его действия или пока вы его не отмените.
Когда вы размещаете заказ, вы решаете, как долго он будет действителен. Вы можете выбрать ордер в силе до отмены (GTC). Это означает, что он остается в книге ордеров до тех пор, пока не сработает или пока вы его не отмените…
В качестве альтернативы вы можете захотеть, чтобы ордер был исполнен только в течение торговой сессии этого дня. В этом случае вы должны использовать дневной ордер, чтобы указать бирже отменить ордер, если он не будет выполнен к концу дня.
Стоп-лимитные ордера действительны только в стандартные рыночные часы с 9:30 до 16:00. По восточному времени. Эти ордера не выполняются в нерабочее время или на премаркете. Как правило, это времена чрезвычайно низкого объема торгов.
Давайте рассмотрим ситуации, в которых вы можете использовать стоп-лимитный ордер. Важно отметить, что вы можете использовать его различными способами…
№ 1. Чтобы купить акцию: вы можете использовать ордер на покупку акции, если цена достигает определенного уровня.
№ 2. Чтобы зашортить акции: вы можете использовать ордер на шортирг, если цена упадет до определенного уровня.
№ 3. Чтобы покрыть убыток из длинной позиции. Вы можете использовать этот ордер для выхода из длинной позиции, если цена упадет.
№ 4. Чтобы покрыть убыток из своей шорт позиции. Вы можете использовать ордер для выхода из шорта, если цена вырастет.
В любой из этих четырех ситуаций вы можете использовать простой ордер стоп-покупка или стоп-продажа. Но если объем торгов невелик, вы можете в конечном итоге заплатить слишком много или продать слишком дешево.
Вот почему трейдеры могут использовать стоп-лимитный ордер. Они могут выбрать предельную цену, по которой они готовы покупать или продавать.
Стоп-лимитные ордера могут быть особенно полезны для трейдеров, работающих неполный рабочий день, которые не могут наблюдать за сделками в течение торгового дня. И этот тип заказа допускает определенные критерии.
Это может помочь занятым трейдерам получить лучшее исполнение без необходимости активно следить за книгой ордеров.
Когда вы покупаете акцию, и цена начинает двигаться в вашу пользу, может быть полезно установить скользящий стоп-лосс. Этот ордер будет постоянно перемещать ваш стоп-лосс вверх по мере роста цены.
Например, вам может понадобиться скользящий стоп-ордер на 10% ниже самой высокой цены акции за последнее время. Когда цена движется вверх, ваш стоп-лосс будет следовать за ценой вверх. Он остается в пределах 10% от самой высокой цены.
Использование трейлинг-стопа потенциально может помочь вам получить прибыль от восходящего движения акций. И вы сможете зафиксировать прибыль, если цена начнет снижаться.
Скользящий стоп-лимитный ордер работает так же, как и трейлинг-стоп-лосс, но с прикрепленным к нему лимитным ордером. Поэтому, если цена падает до определенного уровня и вы хотите выйти, ваш брокер знает, что нужно продать акции, но только до указанной предельной цены.
Скользящие стоп-лимитные ордера могут быть особенно полезны для пенни акций с низким флоутом. Эти акции могут делать большие движения, и этот порядок может помочь вам защитить вашу прибыль.
Давайте рассмотрим несколько реальных примеров, когда стоп-лимитный ордер может быть частью хорошо спланированной торговой стратегии.
Что такое стоп-лимит-ордер?
Что такое стоп-лимит-ордер? Прежде всего, это эффективный инструмент, обеспечивающий защиту во время проведения сделок. Может применяться пользователями для настройки и планирования сделок.
Что такое стоп-лимит-ордер, для чего он нужен?
Стоп-лимит-ордер состоит из стоп-цены и лимитной стоимости. Оба элемента предназначены для обеспечения безопасности трейдинга.
Лимитная цена – это сигнал для экстренного запуска ордера. Стоимость доходит до выбранного рубежа, после чего система сразу задействует инструмент.
Стоп-цена – это своеобразный триггер. Инструмент будет активным до тех пор, пока рыночная стоимость не доберется до выбранной точки. Лимитный инструмент вносится в реестр, когда рыночная стоимость доходит до точки стоп-цены.
Методы использования стоп-лимит-ордера
Безусловно, лимитная и стоп-цена могут находиться на одной линии. Однако для повышения шансов своевременного исполнения инструмента лучше использовать определенный ценовой диапазон, установленный между лимитной стоимостью и стоп-ценой.
Как правило, для лимитной цены выбирается более низкая точка в случае продажи. При покупке же, наоборот, необходимо чтобы лимитная стоимость была выше триггера.
Правильный ценовой диапазон между триггером и лимитной стоимостью – гарантия своевременного активации инструмента по достижении триггера.
В какой момент нужно использовать стоп-лимит-ордер?
Использовать данный инструмент для продажи активов необходимо в том случае, если у трейдера наблюдается длинная позиция. При короткой позиции стоп-лимит-ордера устанавливается на покупку.
Перед размещением стоп-лимит-ордера рекомендуется выполнить следующие действия:
- ознакомиться с волатильность цифровой валюты;
- изучить ликвидность актива;
- применить технический анализ для выявления уровня стоимости.
Плюсы и минусы применения стоп-лимит-ордера
Главное преимущество данного инструмента – это возможность планирования и настройки позиции, что особенно полезно для криптовалютного рынка, на котором тяжело отследить стоимость активов из-за постоянно меняющейся цены.
Ещё один плюс заключается в возможности установки приемлемого объема средств для укрепления дохода. Если лимит отсутствует, инструмент автоматически активируется в строгом соответствии с рыночной стоимостью.
Стоит отметить, что стоп-лимит-ордер во многом напоминает лимитный ордер. В обоих случаях нет 100% гарантии исполнения. К тому же часто возникают проблемы с ликвидностью, что обуславливается нехваткой скупщиков для активации инструмента.
Стоп-лимитный ордер ( продажа криптовалюты)
Ранее мы ознакомились с рыночным и лимитным ордерами. Подошли к тому, за что я люблю биржу Бинанс: Стоп-ордера.
Их два вида: Стоп-Лимитный ордер и ОСО. В этой статье расскажу про Стоп-Лимитный Ордер.
Стоп-лимитный ордер — это приказ на покупку или продажу монеты по определенной цене, который сработает после достижения заданной вами стоп (триггерной) цены. Выполняется автоматически самой биржей, без участия трейдера.
Лучший способ понять как работает стоп-лимит ордер, это разделить его на 2 части: стоп-цена и лимитная цена. Стоп-цена отвечает за выставление лимит-ордера, в случае достижения активом определенной стоимости, а лимитная цена — это заранее определенная стоимость лимит-ордера, по которой он будет реализован. Следовательно, как только стоп-цена будет достигнута, лимит-ордер будет немедленно выставлен на продажу.
Стоп-цена ставится немного выше для ордеров на продажу или ниже— для ордеров на покупку, по сравнении с лимитной. Почему? Если вдруг пойдет резкий обвал рынка, а цена стопа будет такой же, как и цена лимита, то скорее всего, ваш ордер не сработает и вы ничего не продадите или не купите. Это называется “проскальзыванием”.
Приведу пример работы со стоп-ордером.
Допустим, я приобрела несколько монету, пусть это будут BTC. Покупка обошлась мне в 45 100 USDT. Можно предположить, что цена на BTC будет расти, но также она может и упасть, так как рынок криптовалют очень волатильный. Чтобы обезопасить себя от финансовых потерь и не продавать потом монету по меньшей цене, и существует функция стоп-лимита.
В окне торговли нашей биржи, ищем уже знакомые вкладки с ордерами внизу. Находим Стоп-Лимит.
Далее, в окне Продать BTC нужно указать цену-стоп. Цена-стоп это та цена, при которой будет срабатывать ордер, если цены на нашу монету на рынке начнут падать. Поставим 45 050 USDT.
Дальше указываем чуть меньшую сумму Лимита —45 000 USDT. За такие деньги получится автоматически продать BTC, если вдруг цена на рынке пойдёт вниз.
Итак, цены выставили, количество продаваемых BTC выставили. Нажимаем продать BTC. Во всплывающем окошке нажимаем Подтвердить и у нас создаётся ордер. В итоге, если цена биткоина начнёт падать и упадёт до цены 45 050 USDT, то наш ордер автоматически сработает и мы продадим монету по 45 000 USDT.
Обращаю внимание, что стоп-лимит ордер будет размещен только в том случае, если будет достигнута стоп-цена, а лимит-ордер будет исполнен только тогда, когда стоимость монеты достигнет вашей лимитной цены. Если лимит-ордер был открыт (по стоп-цене), но стоимость монеты не достигает установленной вами цены, лимит-ордер будет оставаться открытым.
Лимитный ордер против стоп-ордера: какой из них следует использовать и почему?
Лимитные ордера (Limit Orders) и стоп-ордера (Stop Loss) являются двумя наиболее часто используемыми типами ордеров в торговле.
Как лучше понять эти два ордера?
Скажем, вы смотрите на график и видите, что цена поднялась очень высоко:
И вы не хотите покупать по такой высокой цене. Поэтому вы ждете, пока цена дойдет до области значения и ставите лимитный ордер:
Вам нужно, чтобы цена пошла вниз для того, чтобы ваша сделка оказалась выгодной!
Вы продолжаете ждать подходящего момента:
Как только цена касается области поддержки, вы заходите в сделку.
Вы размещаете лимитный ордер ниже рыночной цены, чтобы зайти в рынок по более выгодной цене (для коротких позиций — наоборот).
Когда стоп-ордер жизненно необходим
Стоп-ордер — это почти, как пробовать экзотическую еду.
Немногие захотят быть первыми в рядах дегустаторов. Скорее всего, и вам захочется сначала посмотреть, как это будут есть другие, более рискованные товарищи…
Вам нужно некое живое подтверждение, реальный пример, чтобы убедиться, что это безопасно.
Стоп-ордер в трейдинге — это все равно, что ждать, пока кто-то другой первым попробует экзотическую еду!
Возвращаясь к примерам с графиками… Предположим, вы видите хороший тренд на откатной позиции.
Главный вопрос здесь — как долго тренд будет продолжаться.
И в такой ситуации некоторой неопределенности логично поставить стоп-ордер выше точки отката:
Это как бы означает, что еще до вашего входа в сделку, вам нужно, чтобы рынок предоставил вам дополнительное подтверждение.
Размещение лимитного ордера символизирует, что вы хотите, чтобы цена снизилась до момента вашего входа в рынок, чтобы вы могли войти по гарантированно выгодной цене.
Стоп-ордер — это, когда вам нужно, чтобы цена выросла до определенной точки, и только потом вы войдете в рынок.
Лимитный ордер и стоп-ордер: самые типичные ошибки трейдеров
Поговорим о самых больших ошибках, которые совершают трейдеры при использовании этих ордеров.
Никогда не размещайте лимитный ордер выше текущей цены или стоп-ордер ниже текущей цены.
Вот, что происходит в тот момент, когда вы размещаете лимитный ордер выше цены:
При таком раскладе вы можете попрощаться со своей прибылью, потому что вы стартуете фактически с минуса. Происходит следующее: ваш лимитный ордер автоматически срабатывает по цене 80,71. В то время как текущая цена — 53,41. Это означает, что вы сразу же зарабатываете убыток в 30%!
Итак, если вы размещаете лимитный ордер, он должен быть ниже текущей цены:
Когда вы размещаете стоп-ордер, ставьте его выше текущей цены:
Для коротких сделок — наоборот.
Всегда размещайте ордера в области ценности
О том, как определить область ценности на графике — читайте здесь.
Применяйте эти два правила:
- Если вы используете лимитный ордер, всегда размещайте его в области поддержки.
- Если вы используете стоп-ордер, разместите его в точке пробоя.
Эти правила помогут вам войти в рынок по хорошей цене.
Зачем размещать лимитный ордер в области поддержки
Все просто. Поддержка и сопротивление — уровни на вашем графике, где цена потенциально может развернуться в будущем:
Поддержка и сопротивление — самые привлекательные уровни для торговли! На этих уровнях происходит основной массив полезной торговли, и именно здесь можно зарабатывать.
Вот почему важно разместить лимитный ордер не только тогда, где вам удобно, но и там, где цена может совершить нужное вам движение!
Как видите, GOOGL в восходящем тренде.
Это означает, что самый выгодный уровень для торговли — это ближайшая область поддержки (или область сопротивления, если акция в нисходящем тренде, и вам нужно открыть короткую позицию). Итак, вы размещаете свой лимитный ордер прямо на этом уровне!
С другой стороны, если вы используете стоп-ордер, разместите его в области пробоя. Вам нужно, чтобы цена была зафиксирована еще до того, как вы откроете сделку!
И если вы из тех трейдеров, которым нужна эта «дополнительная» уверенность, но в то же время вы не хотите внимательно следить за пробоями, то просто размещайте стоп-ордера выше точки пробоя — это то, что вам нужно сделать, чтобы гарантировать себе максимальный успех!
Помните о том, что оба ордера помогут вам автоматизировать ваш торговый процесс, что крайне важно для вашего личного спокойствия!
Еще раз обозначим основные моменты:
- Убедитесь, что вы размещаете лимитный ордер ниже текущей цены и стоп-ордер выше текущей цены.
- Убедитесь, что вы размещаете ордера, имея для этого несколько весомых обоснований.
Лимитный ордер и стоп-ордер: как использовать их оба
Шаг 1: Определите состояние рынка
Какой тренд? Нисходящий или восходящий? Или у вас не тренд, а диапазон?
Понимание состояния рынка имеет решающее значение для размещения соответствующего ордера.
Посмотрим на примере дневного таймфрейма и нефти Brent:
Эта бумага находится в долгосрочном восходящем тренде!
Вы можете использовать 200-дневную скользящую среднюю, чтобы объективно определить, находится ли рынок в восходящем или нисходящем тренде.
Шаг 2: Определите область ценности и разместите соответствующие ордера
После того, как вы определили состояние рынка, вам надо определить области ценности и разместить соответствующие ордера.
Помните, мы говорили о том, что надо использовать лимитные ордера в областях ценности и стоп-ордера на пробоях — так?
Первое — вам нужно найти диапазон рынка (или длинный откат) в рамках долгосрочного тренда.
Вот что имеется в виду:
Как только вы нашли диапазон на вершине долгосрочного восходящего тренда, вам нужно определить уровни поддержки и сопротивления — ваши области ценности!
Следуйте этой формуле:
Формула №1. Долгосрочный восходящий тренд + среднесрочный диапазон = лимитный ордер на уровне поддержки (длинная сделка).
Формула №2. Долгосрочный нисходящий тренд + среднесрочный диапазон = лимитный ордер на сопротивлении (короткая сделка).
Для нашего с вами примера с нефтью Brent мы берем, соответственно, Формулу №1.
Почему в нашем примере Формула №1? Мы хотим запрыгнуть в долгосрочный восходящий тренд по выгодной цене — все просто!
Аналогичным образом, если вы продаете, вам нужно заскочить в долгосрочный нисходящий тренд по выгодной цене.
Теперь, когда у вас есть лимитный ордер, что дальше? Вы ждете, пока цена достигнет вашего лимитного ордера!
Помимо всего прочего, вы получаете выгодную сделку с хорошим соотношением риска и вознаграждения!
Шаг 3: Управляйте сделкой по определенной схеме
Если вы разместили лимитный ордер на уровне поддержки на диапазонном рынке, лучше всего выйти из сделки до того, как цена коснется сопротивления.
Почему лучше выходить из сделки до того, как цена коснется сопротивления?
Потому что области ценности — это то, где покупатели и продавцы соревнуются друг с другом!
Если вы не хотите слишком сильно рисковать, то фиксация прибыли перед очередной областью ценности — самый верный для вас шаг!
Три бонусных совета: как эффективно использовать ордера
- Как только ваша сделка достигнет вашей первой целевой прибыли, зафиксируйте только 50% вашей прибыли.
- После частичной фиксации прибыли разместите стоп-ордер на пробое.
- Отслеживайте стоп-лосс, используя среднесрочную скользящую среднюю.
Как только ваша сделка достигнет вашей первой целевой прибыли, заберите только 50% вашей прибыли
Помните пример, когда вы входили в минимумы диапазона, в то время, как долгосрочный тренд оставался прежним?
Если вы решите остаться в сделке в ожидании продолжения долгосрочного тренда, заберите половину своей открытой прибыли.
Почему мы рекомендуем поступать так?
Такой подход улучшит ваше психологическое состояние. Вам будет комфортнее торговать дольше, поскольку вы уже получили часть своей прибыли, и от этого вам спокойнее.
Как только вы частично зафиксировали прибыль, разместите стоп-ордер на пробое.
Мы никогда не можем гарантированно предсказать пробой.
Тогда, что же нам делать? Нам надо разместить стоп-ордер.
Итак, вам ничего не надо делать до момента, пока фактический пробой не будет подтвержден. Ложные пробои тоже случаются.
Вот почему, если рынок прорвется и попадет в ваш стоп-приказ, это будет означать возобновление долгосрочного тренда:
Отслеживайте свой стоп-лосс, используя среднесрочную скользящую среднюю
Используйте 50-периодную скользящую среднюю, чтобы закрыть свою сделку только в том случае, если она закроется за пределами скользящей средней:
С помощью этих дополнительных шагов вы снизите риск и увеличите прибыль!
Ниже — еще несколько примеров того, как можно применять тактику, которой мы научились сегодня.
Дневной таймфрейм BTC/USD:
EUR/USD и 4-часовой таймфрейм:
Лимитный ордер и стоп-ордер: какой из них лучше и какой следует использовать?
Вы можете использовать оба типа ордеров в разных торговых стратегиях.
Если вы торгуете на откатах или диапазонах, используйте лимитный ордер.
Существует множество торговых стилей, для которых может подойти лимитный ордер.
- Торговля по свечным паттернам
- Торговля с использованием волн Эллиота
- Торговля на возврате к среднему значению
- Чтобы дополнить эти стили лимитным ордером, вы можете использовать такие инструменты, как, например, восстановление Фибоначчи.
С другой стороны, если вы торгуете на пробое или по тренду, вам следует использовать стоп-ордер.
Стили торговли, где стоп-приказ может быть полезным:
Итого: используйте лимитный ордер для откатов и диапазонов, а стоп-ордер — для пробоев и трендов.