Биткоин упал на 54% — пора покупать?
Случилось. Вслед за Теслой рухнул самый крупный «пузырь» нашего времени — биткоин. И многие потеряли на этом кучу денег.
Мечты о том, что биток вырастет до $100К, станет новой мировой валютой и его легализуют во многих странах. пока откладываются.
Недавно я писал, что Тесла переоценена и меня чуть не съели за оскорбление чувств верующих в Илона Маска. Но после обвала Теслы на 37% агрессоры поутихли — видимо залечивают финансовые раны.
Похожее было с биткоином. Я рассказал почему биткоин переоценён примерно в 10 раз и последние события частично подтвердили мою правоту:
Со своих пиковых значений в $64К биткоин обрушился до $30К (и сейчас торгуется в районе $36К).
Уоррен Баффет давно предрекает криптовалютам «плохой конец». Так что означает это падение — путь к тому самому концу или же.
Надо понимать, что биткоину ещё есть куда падать — по моим прикидкам как минимум до $5К, которую я считаю ориентиром справедливой стоимости.
Ну или хотя бы до $10К, если я недооцениваю стабильный спрос на биткоин. Не удивлюсь, если завтра Тесла объявит о выходе из биткоина и он рухнет как суфле от удара кувалдой.
А может «пузырь» прямо сейчас завернёт на следующий круг и вырастет до $50-100К перед следующим обвалом. Моё мнение — вряд ли, но никто этого не знает — ни Элон Маск, ни Уоррен Баффет.
С учётом того, что биткоин всё ещё находится в «пузыре» (то есть стоит несправедливо дорого, так как большинство держателей — не долгосрочные пользователи, а спекулянты, которые хотят быстро поднять денег и выйти), я бы не стал его покупать в целях долгосрочных инвестиций.
Ну и спекулировать тоже не стал бы, потому что:
1) Это вредная привычка, вроде курения.
2) В этой ситуации это сродни ставки на красное.
Не забывайте, что биткоин — непроизводительный актив. В смысле он не производит прибыль.
Конечно, золото и серебро тоже не производят прибыль (это просто куски металла), но поэтому они и являются спорными активами для инвестиций. Хотя и более проверенными, чем биткоин.
И думаю сейчас стало очевидно, что биткоин — это никакая не защита от инфляции. По крайней мере, точно не лучше драгметаллов.
И никакая не Next Big Thing, которая спасёт мир от войн, чумы и бедности.
С другой стороны, никакого «плохого конца» тоже не планируется (хотя исключить его до конца никто не может).
На сегодня биткоин — это финансовый сервис по хранению и переводу денег (с риском падения или роста их количества) и спекулятивный актив, который со временем может стать инвестиционным аналогом золота и серебра (для диверсификации в инвестиционном портфеле).
Это хорошо и полезно, но не больше. (Хотя если вдуматься, что может быть больше, чем «хорошо и полезно»? Это и есть критерий ценности создаваемого, а все эти призывы «изменить мир» — пафосное словоблудие, зачастую вредное и разрушительное)
Потенциально я верю в криптовалюты как нечто большее, если кто-то придумает новый формат с новыми свойствами.
Было бы интересно посмотреть на криптовалюты Дурова, Цукерберга и те, которые за ними бы последовали. Я вообще считаю, что идеальное будущее — это частные валюты (и криптовалюты) и свободная конкуренция за пользователей между ними.
В конце концов, деньги — такой же товар, как и другие. Только со специфическим назначением — упрощать обмен товарами и услугами. Ну и сохранять ценность, чтобы инфляция не скушала.
Но государствам невыгодно отдавать свою монополию на печатание денежек, поэтому они не дают расцвести индустрии негосударственных валют.
Это был бы прекрасный мир — мир частных валют, и криптовалюты немного приблизили его.
Биткоин — это круто (как продукт и технология), а криптовалюты — ещё круче (как идея, в которой возможны разные форматы). Но нет смысла приписывать текущим проектам больше, чем они есть.
Если что-то не производит деньги и дико растёт на спекулятивном спросе — надо объективно признать, что это финансовый «пузырь» и что его неразумно покупать (в данный момент).
Ничто не мешает нам совмещать здравый подход к конкретным проектам (биткоин и другие) и романтический подход к криптовалютам в целом.
Заодно подумать, стоит ли вообще заниматься спекуляциями и в каком объёме. И, возможно, образовывать себя как долгосрочного разумного инвестора.
Даже если тянет спекулировать на криптовалюте, Тесле или чём-то другом, вам ничто не мешает выделить под это отдельный бюджет, а основные средства инвестировать по проверенной пассивной стратегии (как советует не только Баффет, но даже махровый спекулянт и «Король хедж-фондов» Рей Далио).
Но всё равно вгружать в биткоин сейчас мне кажется авантюрой. А как вы считаете?
я не понимаю, почему кто-то думает, что если биток вырастет до Н, то случатся два остальных события
да никогда не случатся
больше 10 лет биткоин в обороте, нулевой прогресс роста реальных оплат товаров услуг с его помощью
"Нулевой прогресс реальных оплат"
Откуда такая информация?
Наоборот, оплачивать уже можно много где: В интернете полно интернет-магазинов, где принимают оплату в крипте, я лично покупал себе сертификат например за крипту, чтобы телефон приобрести.
Откройте еще Coinmap, этот ресурс показывает на карте всего мира, какие магазины и где принимают крипту.
ну ок, не нулевой, пренебрежимо малый
оплачивать уже можно много где
важно не количество мест, где принимают, а доля биткоинов, от общего количества, которая реально участвует в оплате товаров/услуг
я лично покупал себе сертификат например за крипту, чтобы телефон приобрести
ну окей, вот вы, похоже, поклонник крипты
за последний год какая доля от всех ваших расходов пришлась на крипту?
Не сказать, что я поклонник крипты, но я работаю в этой сфере уже 4 года и вижу некоторые изменения.
На счет того, что покупается в России за крипту мало что — согласен.
У нас в общем и не развита эта сфере вообще. А все законы по цифровым валютам, которые выходили в 2020-2021, к сожалению, ничего не меняют. Поэтому от всех моих общих расходов, пришлась только 1/100 наверно)
Доля Биткоинов от общего количества, реальная участвующая в оплате, тоже, думаю не так высока.
Если же обратить внимание на другие страны, то можно увидеть Америку, где это намного сильнее развито и все законы работают, Швейцарию (В городе Церматт можно оплачивать за Биткоин налоги) и так далее.
Мы говорим со своей колокольне, потому что живем в России и тут, увы, все не так хорошо в этой сфере.
На мой взгляд, 10 лет и не такой большой срок. Конечно за 10 лет не может появится новая "супер-валюта", которая заменит фиат. Это слишком короткий промежуток времени.
Скорее думали наоборот: биткоин начнут больше принимать за оплату товаров (новости такие ходили как раз) и как следствие цена рванёт, его ещё больше начнут принимать и легализовывать и т.д.
А есть желающие получать зарплату в биткоинах? Принимает ли кто в них налоги?
Желающие то есть, только с такой волатильностью это может сойти на нет. Утром просыпаешься и от твоих условных 30к остаётся уже 15. Если только рассматривать стейблкоины.
И всё больше людей начнут о нём говорить,что негативно скажется на электроэнергии. А следовательно, многие страны начнут вводить повышенную стоимость при потреблении выше необходимой нормы или полностью блокировать его. Тем самым снизив доход майнеров и интерес к нему в долгосрочной перспективе
Как биткоин упал ниже 60 тысяч и почему
В ночь на 16 ноября 2021 года началось резкое падение биткоина. С цены в 63,000 долларов первая криптовалюта спланировала сначала до первого крупного уровня поддержи в $60,000, а затем ложным пробоем опустилась до $58,600.
Падение цены биткоина до $58,600
Однако, как мы можем видеть на графике, падение началось ещё за день до этого. Его просто особо никто не признал, приняв за простую волатильность криптовалюты. 15 ноября цена достигала $66,000 и одной четырёхчасовой свечой опустилась до $64,000. Из графика ясно что на последних четырёхчасовых свечах преобладают продавцы, то есть медведи.
Последствия падения
Не многие ожидали такого резкого падения. Как следствие, на маржинальной торговле были зафиксированы ликвидации в размере $409 млн. (Ликвидация — это когда торговый брокер принудительно закрывает все сделки из-за выхода сделок с плечами в большой минус)
Ещё одним последствием стало, очевидно, падение рынка альткоинов. Дело в том, что все другие криптовалютные монеты очень завязаны на Bitcoin. Поскольку очень большая часть всех сделок происходит в паре с биткоином. Другими словами, если вы смотрите на график Ethereum относительно доллара США, то это не значит что все остальные трейдеры торгуют именно в нём. Многие трейдеры предпочитают торговать в биткоине, то есть в примере с эфиром это получится пара ETH/BTC. Такой подход часто считается более безопасным, особенно в моментах роста криптовалют. Ведь если продать эфир к доллару в моменте его роста, то откупать придётся дороже, а если продать эфир к биткоину в моменте роста криптовалют к доллару, то в долларах вы и не проиграете.
Статистика падения ТОП-10 криптовалют
Как правило, при падении биткоина, альткоины падают ещё больше. Это мы можем наблюдать и на статистике из списка ТОП-10 криптовалют по капитализации. Тот же Ethereum потерял практически 10% цены и в моменте достигал цены в $4100. Solana потеряла 8.5%, как и Ripple. Большинству криптовалют с меньшей капитализаций повезло ещё меньше.
В общем случае, за 24 часа рынок криптовалют потерял 10% капитализации.
Причины падения биткоина
Как обычно в таких ситуациях и бывает, причина падения не одна. Падение, как правило, вызывается совокупностью причин. И тут они присутствуют.
- Рынок перекуплен. Первая причина, почему падение биткоина должно было состояться состоит в том что рынок очень перекуплен. Обычно рост актива строится на настроении покупателей, оно разделяется на стадии: страх, сомнение, риск, уверенность и эйфория. Этап эйфории происходит тогда, когда купивший актив трейдер решает что уже ничего не может встать на пути успеха и дальнейший рост гарантирован. Хороший пример с криптовалютой Shiba, если вы почитаете форумы шиба-сектантов в момент роста этой криптовалюты, то увидите как все истошно кричат о дальнейшем росте по 50% в день вплоть до того момента пока не станут долларовыми миллионерами. Именно на ничего подозревающих людях и зарабатывают продавцы. Чем больше открытых сделок с плечом х50-х100, тем больше шанс что скоро они будут закрыты с убытком. Поэтому совет — открывая сделки с плечом, всегда готовьтесь к рискам и выставляйте стоп-лоссы.
- Покупайте на слухах, продавайте на фактах. Лично я думал что падение наступит ещё 14-го числа, в день запланированного обновления биткоина. Выполненное обновление стало одной из причин задержки коррекции и роста цены на первую криптовалюту. Однако как это часто бывает и с акциями, слухи о предстоящем событии двигают цену вперёд, а вот результат события заставляет фиксировать прибыль.
- Президент США подписал закон закон затрагивающих деятельность криптоброкеров. Джо Байден утвердил закон об инвестициях, в котором был пункт и о брокерах зарабатывающих на криптовалютах. Новый закон усложняет работу крипто-компаниях и требует от них сбора большего количества отчёта по своей работе. В частности США отныне ожидает отчёт о всех сделках более $10,000 совершенными с помощью цифровых активов.
- SEC отклоняет запрос на создание спотового биткоин-ETF от компании VanEck. Компании не удалось пройти все требования от SEC для принятия спотовой торговли в биткоина-ценах. Ранее принятие BTC-фьючерсного ETF наоборот толкал цену на криптовалюты вверх. Что такое биткоин-ETF, вы можете узнать в отдельной статье: Что такое Биткоин-ETF простыми словами.
- Китайское правительство вновь усложняет жизнь майнеров. Отныне для компаний кто ещё не отказался от майнинга криптовалют на территории поднебесной будет создан отдельный тариф на электричество. На самом деле это новость не столь важна, поскольку роль Китая в жизни криптовалют существенно ослабилась после того как мир криптовалют смог жить без китайских трейдеров и майнеров.
Что делать дальше
Сейчас цена биткоина стабилизировалась в отметках в $60,300 — $60,600. Как мы видим на графике выше, медведям не удалось полноценно пробить уровень в $60,000. Как только цена идёт ниже, актив быстро откупают. Вероятней всего какое-то время мы ещё пробудем во флете на этой позиции, после чего произойдёт ещё одно возможно резкое падение для попытки ликвидации оставшихся покупателей и заманивания людей в продажи, затем возобновится рост.
В целом ситуация не похожа на слив, скорее это просто коррекция. Глобально на рынке ничего не поменялось, позитива всё ещё больше чем негатива. Доллар США продолжает падать обновляя рекорды по инфляции, поэтому крупные инвесторы ищут способы сохранения своих средств не неся потери от инфляции.
По-моему, сейчас хороший шанс закупиться криптовалютой. Скорей всего к новому году мы увидим новые рекорды биткоина и альткоинов.
А купить криптовалюты вы можете на следующих биржах:
Binance — самая популярная криптовалютная биржа в мире. Этим всё сказано.
Kucoin — очень крупная криптовалютная биржа не требующая верификацию аккаунта и по функциональности не уступающая binance.
ByBit — самая быстрорастущая биржа последних лет. Имеет множество монет, маржинальную торговлю и собственный токен BIT который уже сделал множество иксов за последнее время.
Второй квартал 2021 года стал худшим периодом для Биткоина за 2.5 года. В чём причина ситуации?
Второй квартал 2021 года стал худшим для Биткоина, начиная с 2018 года. Данный отрезок начался со стоимости главной криптовалюты на уровне 58 800 долларов, однако сегодня BTC торгуется в зоне 33 тысяч долларов. По данным аналитической платформы Skew, доходность BTC за последний квартал составила -41 процент, в то время как в первом квартале аналогичный показатель достигал 102 процентов. Рассказываем о происходящем на рынке криптовалюты подробнее.
Мы проверили актуальные данные: сегодня утром Биткоин торгуется на уровне 32 891 доллара. На часовом графике криптовалюты заметен недавний локальный максимум курса в 36 600 долларов, зафиксированный 29 июня. С тех пор главная монета показывает плавное снижение, что также негативно сказывается на альткоинах. Падение BTC по традиции влияет на остальные криптовалюты — впрочем, как и его рост.
Часовой график курса Биткоина
Почему курс Биткоина упал
Доходность BTC за предыдущие вторые кварталы за 2020 и 2019 годы составляла 42 и 157 процентов соответственно. С 2014 года, когда доходность криптовалюты во втором квартале была равна 33.95 процента, этот показатель в среднем составлял -6 процентов для вышеупомянутого временного периода в году, сообщает Decrypt.
Фактически второй квартал традиционно был положительным периодом для BTC: с 2014 года криптовалюта показывала положительную доходность в шести из восьми случаев. А значит как минимум с учётом предыдущих результатов трейдеры и инвесторы не ждали подобного от криптовалюты. Вдобавок тогда крупнейшие публичные компании по типу Tesla и MicroStrategy не держали в своём распоряжении десятки тысяч биткоинов — а это тоже является важным фактором для поведения криптовалюты и её репутации в глазах обычных пользователей.
Таблица доходности Биткоина за разные периоды времени
Обращаем внимание, что показателям роста Биткоина в конце 2020 и начале 2021 года всё ещё далеко до рекорда, установленного в конце 2017 года. Тогда криптовалюта за квартал выросла на 210 процентов. С тех пор она никогда не опережала уровень 200 процентов.
Рекордное падение Биткоина за последние три месяца объясняется несколькими причинами, считают аналитики. Одна из них — критика одного из богатейших людей мира Илона Маска. Ранее он заявлял, что его компания Tesla очень озабочена «негативным влиянием» майнинга BTC на окружающую среду, поэтому прекращает приём монет в качестве средства оплаты за свои электрокары. Напомним, именно приём BTC за Tesla стал одним из ключевых поводов для роста монеты в первом квартале 2021 года.
То же самое касается самой инвестиции компании Tesla в BTC. Компания вложила в криптовалюту 1.5 миллиарда долларов, о чём рассказала в отчёте для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. С тех пор гигант автомобилестроения сохранил 90 процентов от начальной инвестиции в криптовалютном эквиваленте. 10 процентов вложения были проданы для тестирования ликвидности рынка монет. Другими словами, представители Tesla хотели проверить, можно ли избавиться от подобного объёма BTC, не повлияв на рынок и не уронив его.
Сообщение Маска в Твиттере
После этого твита Маска цена Биткоина быстро снизилась с 56 до 43 тысяч долларов. Чуть позже к потоку негативных новостей подключился Китай — местное правительство начало активную кампанию против майнеров криптовалюты, которые прямо сейчас вынуждены покидать страну. Причина давления — всё та же обеспокоенность ударом майнинга по экологии, так как в Китае большая часть электроэнергии добывается на вредных для окружающей среды угольных электростанциях.
Момент, когда Маск твитит о Биткоине
Последствия оттока майнеров из Китая уже заметны. В частности, это сказалось на падении хешрейта сети Биткоина — то есть общей суммы вычислительных мощностей в ней. И если на пике 9 мая показатель достигал 191 экзахеша в секунду, то на локальном дне 28 июня он составил 66 экзахешей в секунду.
График хешрейта сети Биткоина за последние три месяца
К слову, начало второго квартала было отмечено ожидаемым многими криптоэнтузиастами событием — выходом криптовалютной биржи Coinbase на IPO, то есть её превращение в публичную компанию, чьи акции начали торговаться на фондовых биржах. Новость была встречена положительно, но само проведение IPO некоторые эксперты рассматривали как локальный максимум для рынка. Как видим, так оно и случилось — начало торгов акциями биржи практически день в день совпало с установлением максимума курса Биткоина и его дальнейшим обвалом.
Пока что главная криптовалюта не может закрепиться даже выше 35 тысяч долларов, что является явным признаком господства продавцов на рынке. Даже новости о принятии BTC в качестве легального средства оплаты в Сальвадоре не вызвали значительной реакции в криптосфере в плане движения цены. Скорее всего, пока Биткоин не продемонстрирует быстрый рост хотя бы выше 40 тысяч долларов, говорить об новом витке бычьего тренда будет рано, а значит пока инвесторы вполне оправданно ждут.
Мы считаем, что в нынешних ценовых движениях Биткоина нет ничего удивительного. Всё же до этого криптовалюта в течение нескольких месяцев взлетела с 10-11 до 64 тысяч долларов — а после такого рынку нужна передышка. Как показывает график, после обвалов подобного масштаба следовала консолидация [то есть укрепление определённого ценового уровня — примечание редактора] и дальнейший рост. Хочется верить, что данный случай не станет исключением.
Поделитесь своим мнением на этот счёт в нашем крипточате миллионеров. Там поговорим и на другие темы, которые затрагивают индустрию блокчейна и децентрализации.
Аналитик назвала причину падения курса криптовалют
Курс биткоина может потерять еще 5–7% из-за введения в США новых правил отчетности для криптоброкеров и операторов, работающих с криптовалютой. Об этом заявила «Известиям» Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» во вторник, 16 ноября.
Ранее в этот день стоимость биткоина и ряда других криптовалют начала падать. Цена BTC понизилась менее чем за сутки более чем на 8%, до $60 тыс. Стоимость Ethereum за сутки снизилась на 8%, до $4,3 тыс., Binance Coin — на 7%, до $609.
Это произошло после того, как президент США Джо Байден подписал закон о финансировании инфраструктурных проектов на сумму около $1,2 трлн. Документ вводит и правила для криптовалютных брокеров и операторов, которые должны сообщать о любых сделках в цифровых активах на сумму более $10 тыс. в налоговое управление Соединенных Штатов.
По словам Бодровой, введение в США новых критериев и правил отчетности операторов и брокеров, работающих с криптовалютой, стало ударом для криптовалютного рынка — прежде всего, по системе децентрализации и конфиденциальности.
Она отметила, что пока «страхи обнаружения теневых сделок и капитала», который необходимо «отмыть», гонят цены на криптовалюту вниз.
«По сути, вся система децентрализации сейчас под угрозой: на криптовалютном рынке есть примерно 15–20% сделок, которые хотелось бы оставить в тени, в ряде альткоинов такие сделки занимают почти весь объем», — заключила Бодрова.
Иван Самойленко, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C, уточнил, что, согласно новому закону в США, компании и те, кто занимается криптоактивами, должны будут предоставлять персональные данные. А пока от американского минфина не поступили уточнения по этому документу, работать майнеры временно не могут.
Еще одной причиной снижения курса биткоина он назвал расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении компании Marathon Digital holdings, которая построила дата-центр за счет средств от выпуска акций. Американские власти усмотрели в этом нарушение закона, сказал Самойленко.
Ранее во вторник стало известно, что SEC вызвала Marathon в суд. Комиссия начала расследование из-за нарушения компанией федеральных законов о ценных бумагах. Расследование связано с партнерством для центра обработки данных в Монтане, которое было предпринято в сотрудничестве с Beowulf Energy в октябре 2020 года. Marathon и Beowulf Energy впервые заключили сделку в прошлом году, сосредоточив внимание на разработке решений для добычи полезных ископаемых с низким энергопотреблением. В обмен на перемещение своего центра по добыче биткоинов рядом с энергетической станцией Беовульф, последняя получит акции от Marathon, отмечает портал Cryptonews.
По словам Самойленко, пока ситуация не стабилизируется, инвесторы будут опасаться вкладывать средства в развитие крипторынка. Сейчас неизвестно, станет ли американское правительство ужесточать правила настолько, что майнерам нужно будет искать другую страну для производства цифровой валюты, сказал он.
«Что касается имидживых потерь, то биткоин понес их в большей степени, чем сейчас, весной 2021 года, когда курс рухнул практически вдвое. Биткоин зарекомендовал себя как высокодоходная валюта, но очень рисковая. Многие инвесторы вкладывают в нее только часть средств, оставляя основные в более консервативных активах», — заключил он.
Стоимость BTC снижается после того, как 10 ноября достигла рекордного значения — отметки в $69 тыс. Тогда финансовый директор, руководитель департамента торговых операций криптофонда ICB Fund Чэнь Лиминь связал подорожание биткоина до $68 600 с динамикой рынка криптовалют, обусловленной главным образом действиями больших игроков.