Выходные и бинарные опционы: сказка об ОТС
Сейчас воскресенье, и вся активная жизнь замерла. Не работают биржи, графики, терминалы, котировки. Это прекрасное время, чтобы заняться самообразованием, наконец-то засесть за книжку по техническому анализу и поработать с застывшим живым графиком.
Однако, что это? У некоторых брокеров мы видим полностью рабочий график. Ведутся торги, делаются ставки, и жизнь бьет ключом. Это как, собственно говоря, понимать?
Схема OTC в бинарных опционах
Интерфейс брокера в субботу или воскресенье сразу привлекает наше внимание буковками OTC рядом с каждым активом. Брокер нам намекает на что-то? Как расшифровывается OTC, это о чем вообще?
Аббревиатура OTC расшифровывается, как “Over-The-Counter” – то есть, “внебиржевый”. Когда нет единого центра, где осуществляются сделки, вроде Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), это и есть OTC. Скажем, весь рынок Форекс – это ОТС по умолчанию.
Однако, мы же помним – брокеры бинарных и так никакого отношения не имеют к биржам, все торги осуществляются только между трейдерами на основе реальных котировок.
Берутся эти котировки у ведущих поставщиков, таких как Thomson Reuters, Bloomberg, MorningStar и других. Но – эти поставщики работают лишь только с понедельника по пятницу, верно? Верно. Вот поэтому и не функционирует ни один терминал или график.
Однако, в выходные некоторые брокеры предоставляют своим клиентам возможность работать… без официальных котировок.
Вот это и есть OTC в версии от IQ.
Но откуда дровишки-то
Да, но откуда они котировки, пардон, берут, если все поставщики в мире на выходные не работают?
Из пальца высасывают 🙂 Я абсолютно серьезно. В выходные дни графики ОТС высосаны из пальца. Придуманы. Нарисованы. Как хотите, так и называйте.
Секрет выходного графика
Эээ, пардон, скажете вы. Что, прям вот взяли, сделали скрипт, что рисует нам цены, левой пяткой и все? Ну, не совсем. Естественно, брокер вам никогда не признается, как он делает эти данные – это в его интересах, не правда ли.
Но мы и сами можем догадаться. Если официальные поставщики не работают, что остается? Сделать котировки самому.
Нередко графики рисуются на основании предыдущих торговых будних дней, но изменяются до неузнаваемости, так чтобы и выглядело натурально, и трейдер не смог догадаться, какой же это день нам, в искаженном виде, показывают.
Представьте, насколько легко было бы торговать на выходные, узнай мы, что брокер в перевернутом виде нам показывает ту же пятницу 🙂 Но, они это надежно маскируют, конечно же.
Торговать в выходные или нет
Теперь новости хорошие и плохие одновременно.
- Плохие: графики у многих брокеров и так не фонтан, да еще и левые котировки.
- Хорошие: эти котировки, пусть и в сильно измененном виде, основаны на реальных.
Именно из-за плохого аспекта я не рекомендую новичкам баловаться с OTC. Торги и без того сложная штука, а еще и брокерские шуточки накладываются.
Но и хороший вариант я не могу не упомянуть. Эти котировки, искаженные, замаскированные – все же сделаны на основе реальных данных. А значит, там, в графике брокера, бьется все то же рыночное сердце.
Работают линии поддержки и сопротивления, каналы, тренды, фигуры разворотов…
Даже есть парочка индикаторов…
Причем работают не только турбо опционы, но и обычные…
Поэтому опытный трейдер может торговать и в выходные, даже по таким данным.
Однако, график у брокеров – крайне убогий. Нет нормального выбора таймфреймов, нельзя как следует масштабировать данные, никакой выбор индикаторов (да и те отображаются не ахти).
Поэтому. Если вы настолько опытный чувак, что уже на глаз работаете с линиями поддержки и сопротивления – пожалуйста, вам и в OTC будет хорошо и нужны вам мои советы, как зайцу стоп-кран. А вот всем остальным – лучше узбагойтесь и займитесь, наконец-то, не играми, а обучением.
Чему учиться в выходные
Возьмите живой график. Он сейчас застыл, не двигается. Все исторические данные вот они – как на ладони. Вот ТЕПЕРЬ вы можете тестировать все свои индикаторы и концепции.
Чертите линии поддержки и сопротивления, каналы, смотрите, как они работают.
Поставьте Боллинджера и Стохастик. Отмотайте на несколько дней назад. Смотрите на разных таймфреймах. Учитесь ВИДЕТЬ, что именно нам показывают эти инструменты.
Именно на застывшем графике с его историческими данными можно набить руку так, что вы научитесь работать с графиком реальным, когда он оживет в понедельник.
Поэзия живого графика
За холодом индикаторов начинающие трейдеры зачастую теряют нечто весьма важное. Любой индикатор – это математическая абстракция, основанная на очень простом принципе: взяли старую цену за определенный период, что-то с ней сделали, и готово.
А курс – он живой. И это не фигура речи. Посмотрите на него по другому. Это борьба быков и медведей, это борьба людей, настоящих трейдеров в инвестиционных банках.
Именно поэтому индикаторы не работают, как волшебная кнопка – они совершают лишь математические операции, но никак не принимают во внимание всю ту человеческую психологию торгов, что лежит за графиками.
График – это творчество. И вы никак в нем не ограничены.
Изящная бабочка парит в ночном мраке… это стратегия бабочка Гартли
Паутинка застыла между веточками деревьев…
Зигзагообразная молния сверкает в небе… волны Эллиотта и линии поддержки/сопротивления
Ночная дискотека… стратегия “Призма”
Некоторые же обладают весьма продвинутым пространственным мышлением:
Помните – изучив основные положения технического анализа, дальше только ваша фантазия будет вашим лимитом. Границ нет. Есть лишь базовые правила, основные, фундаментальные – а на основе их вы сможете построить замок вашей стратегии.
Разумеется, если она будет проверена на практике числом успешных сделок, иначе ваши художества будут хороши лишь для музея.
Бинарные выходные
Ну вот они, выходные трейдера выбирайте:
- график брокера с его ограничениями;
- застывшие живые графики как возможность для учебы;
- водка, женщины и рестораны;
- обычный приятный воскресный отдых.
Каждый найдет свое применение для выходного дня. Лично я стараюсь уделять время семье, читаю книгу по техническому анализу, лениво перебираю индикаторы, которые привлекли мое внимание.
Торги дают немало стресса, так что выходные – это время чтобы прийти в себя, не забывайте об этом. Баловаться с ОТС не нужно, лучше отдохните и наберитесь сил перед рабочими днями.
Торговля бинарными опционами в выходные
В этой статье я хотел бы коснуться такого интересного феномена, как бинарные опционы выходного дня (ОТС). Благодаря ОТС, торговля бинарными опционами в выходные стала реальностью, что не может не радовать тех из нас, кто большую часть своего времени занят на постоянной работе. Казалось бы, хорошо, что вместо конспектов и умных книжек по биржевой торговле можно поработать на реальном рынке. Однако не все так просто, поэтому давайте попробуем разобраться, как обстоят дела на практике (и почему я не выдаю сигналы для бинарных опционов в выходные).
Что значит ОТС в бинарных опционах? Аббревиатура ОТС происходит от английского «over-the-counter», что переводится как «за счетчиком» или «из-за прилавка» и обозначает внебиржевую торговлю. Это вполне себе легальный вид трейдинга, отличающийся от обычного лишь тем, что покупка-продажа активов происходит не через биржу, а через дилера. Функция дилера заключается в том, чтобы проинформировать инвесторов о существующих предложениях на покупку и продажу активов. Естественно, что цены на внебиржевом рынке могут сильно отличаться от реальных.
Что такое ОТС в бинарных опционах?
В случае с реальными активами все понятно. Есть продавцы и покупатели, которые ведут между собой торговлю по самостоятельно установленным ОТС котировкам. Однако специфика бинарных опционов такова, что трейдеры ничего не покупают и не продают, а делают прогнозы внутри брокера бинарных опционов. Возникает резонный вопрос, что такое ОТС и откуда берутся эти котировки? Ведь в выходные дни торговля бинарными опционами не ведется (за исключением индексов стран Ближнего Востока).
Вряд ли какой-либо брокер, оказывающий услугу торговли по ОТС котировкам, даст внятный и достоверный ответ на этот вопрос. Следовательно, выводы необходимо делать исходя из имеющихся фактов. Начнем со схемы функционирования:
- Брокер полностью контролирует ОТС котировки, предлагаемые на платформе;
- Сравнить эти котировки с реальными невозможно, так как биржи и банки закрыты;
- Провести анализ движения ОТС котировок также нельзя.
Единственный логичный вывод, который напрашивается сам собой: ОТС на бинарных опционах – это торговля на несуществующем рынке, с искусственно оцененным активом, на подконтрольной территории брокера. В эти выходные открыл платформу одного очень разрекламированного брокера (как я уже писал ранее, обильная реклама в интернете не красит брокера), посмотрел на ОТС-котировки и ужаснулся – разница с пятничным закрытием составила более 100 пунктов. Ну, товарищи, это просто ни в какие ворота.
Хотелось бы сказать хоть что-то положительное, однако все перечисленное напоминает замаскированный игровой автомат. Можно ли на этом заработать? По-моему, ответ очевиден. Фактически, приписывая волшебную приставку ОТС, брокер бинарных опционов снимает с себя любую ответственность за соответствие котировок реальности. Поэтому и никакие сигналы для бинарных опционов не будут работать на ОТС. Мой вам совет, если уж вам так необходима торговля бинарными опционами в выходные дни, дождитесь воскресенья. В воскресенье можно поторговать на таких индексах как:
- TA – Израиль,
- DFM – Дубай,
- Tadawul – Саудовская Аравия,
- MSM – Оман,
- KSE – Кувейт,
- DSM- Катар.
Как видите, торговля в выходные дни бинарными опционами – это доступный, но достаточно небезопасный способ трейдинга. Особенно, если вы только начинаете свой путь. Помните, инвестирование — это оправданный риск, который совершенно не стоит увеличивать сомнительными предложениями.
Что такое внебиржевой рынок OTC и как на нем заработать
Чтобы стать новым «гуглом» или «амазоном», компания должна привлечь существенные инвестиции еще до выхода на биржу. Акциями молодых непубличных (частных) компаний торгуют на внебиржевом рынке. Почему в них стоит вкладываться на ранних стадиях, читайте в нашей статье.
Добавить в закладки
Последнее обновление: 10.02.2022.
Участники финансового рынка могут покупать ценные бумаги и деривативы не только на бирже, но и напрямую друг у друга. Из подобных сделок складывается внебиржевой рынок, или OTC-рынок (от английского Over-The-Counter).
Мы расскажем, почему на внебиржевом рынке стоит инвестировать в молодые частные компании. Вы узнаете о цикле финансового развития стартапа, об OTC-инвестициях и pre-IPO и о том, почему в них выгодно участвовать. А главное, где это может сделать инвестор из России.
Оговоримся: есть немало частных и при этом старых и больших предприятий (например, IKEA, Mars или SPAR), однако ими обычно владеет узкая группа собственников, поэтому о них мы говорить не будем, так как сторонним инвесторам доступ в этот сегмент просто закрыт.
Венчурные инвестиции: в чем их выгода
В сфере финансов есть целое направление — венчурные инвестиции, вложения в стартапы на ранних стадиях их развития. Это долгосрочные (от 3 до 10 лет) вложения в капитал компаний в обмен на часть прибыли или, что бывает чаще, на долю в компании.
Для развития бизнеса нужно очень много денег, особенно в технологической сфере, поэтому молодым предприятиям постоянно требуются новые инвестиции и поддержка экспертов. Ситуация усугубляется тем, что молодые компании часто не могут получить заем в банках, так как те ориентированы на залоговое кредитование уже устоявшегося бизнеса с прогнозируемыми денежными потоками, а в случае неудачи должны будут платить за попытку. Поэтому начинающие, но амбициозные стартапы чаще ищут инвесторов на рынке частного капитала.
Со стороны инвесторов риски таких вложений намного выше, чем в классических инвестициях. Многие стартапы, которые только начинают свой путь и не имеют ничего, кроме идеи, не смогут закрепиться на рынке, и доля таких предприятий может достигать 70–90% от общего числа. Но оставшиеся покажут доходность в 3, 5 или даже 100 «иксов» и при грамотном инвестировании окупят все потери многократно.
Чем моложе компания, тем меньше сумма инвестиций и больше риск для инвесторов, но выше потенциальная доходность (при прочих равных условиях).
Раунды инвестиций
Процедуру привлечения инвестиций обычно называют раундом, их классифицируют в зависимости от стадии развития проекта. Очередной раунд инвестиций могут провести после достижения важного этапа в развитии бизнеса.
Во время инвестраунда представители компании ищут инвесторов — это могут быть специализированные инвестиционные и венчурные фонды, семейные офисы состоятельных людей и другие участники финансового рынка, которые готовы предоставить наличные в обмен на долю в предприятии.
Один инвестор может приобрести от нескольких до десятков процентов акций, в зависимости от стадии развития стартапа, суммы инвестиций, показателей бизнеса и жадности фондов. В то же время инвесторам выгодно, чтобы у основателей оставалась существенная доля — так они сохраняют мотивацию для дальнейшего развития бизнеса.
Инвестиционные раунды — важный элемент рынка OTC, ведь в это время могут проходить сделки на десятки и сотни миллионов долларов.
Оценка частной компании
Один из важнейших параметров раунда — оценка компании.
Для публичных компаний, акции которых торгуются на бирже, существует открытая, стандартизированная и регулярная финансовая отчетность. Она позволяет любому желающему узнать, как меняются финансы предприятия, его доходы, расходы и прочие параметры.
Для частных же предприятий единой, общепризнанной методики оценки нет. И все-таки фонды и инвесторы, которые участвуют в раундах, способны оценивать стоимость компании, поскольку являются профессионалами. Таким образом, оценка коммерческой организации по итогам инвестраунда — результат переговоров, компромисс между компанией, которая предлагает свои ценные бумаги по определенным ценам, и участниками раунда.
О закрытии (окончании) раунда сообщают в публичном пресс-релизе, в том числе о том, по какой оценке инвесторы приобрели акции. Цена одной ценной бумаги считается по формуле: объявленная оценка предприятия / число его акций.
Часто инвестиционные раунды — единственная возможность для сторонних наблюдателей узнать актуальную стоимость акций частной компании.
Между раундами может пройти несколько месяцев и даже лет. Как в это время меняется оценка частной компании, узнать никто невозможно.
«Размытие» доли
Во время очередного раунда инвестиций компания выпускает новые акции, поэтому доли существующих инвесторов размываются.
Скажем, изначально капитал компании был разделен на 1 млн акций, у инвестора было 10% (100 тыс.). Если во время раунда компания выпустила 200 тысяч новых акций, а инвестор не купил бумаги нового размещения, то его доля снизится до 8,33%, а стоимость останется прежней.
Впрочем, после успешного раунда оценка компании увеличивается, значит, стоимость доли инвестора даже при учете ее размытия все равно растет.
Какие бывают инвестиционные раунды
Посевной и предпосевной раунды
Самая ранняя стадия, на которой основатели продумывают идею идеи бизнеса, начинают собирать команду, проводят исследование, производят и тестируют первый прототип продукта. Затем его преобразуют в готовый продукт, начинают производство, запускают рекламу и находят первых клиентов.
На этом этапе стартап обычно не приносит почти никаких доходов, а значит, не может финансировать себя сам и обычно получает финансирование от семьи основателя, друзей, бизнес-ангелов, акселераторов или с помощью краудфандинга.
На этой стадии инвестиции самые маленькие (десятки и сотни тысяч долларов) и при этом самые высокорискованные, поскольку идеи пока существуют в зачаточном виде и многие из них не пройдут проверку рынком. Зато те, что выстрелят, принесут инвесторам сотни и тысячи процентов прибыли.
Раунд A. Стадия раннего роста
Стартап проводит раунд А, когда уже находится на ранней стадии роста: организует массовое производство, наращивает клиентскую базу и штат сотрудников. Продажи пока нестабильны, но уже есть первая выручка. Главная цель на этом этапе — максимально быстро вырасти и захватить рынок.
На этой стадии среди инвесторов уже чаще можно встретить венчурные фонды. Стартапам важно получать от инвестора не только деньги, но и знания, помощь в настройке бизнес-процессов и деловых связей. К самым перспективным выстраивается очередь из инвесторов, и стартап может выбирать из них тех, кто принесет максимальную поддержку и компетенции.
Раунд B. Стадия масштабирования
После достижения целей, которые подтверждают жизнеспособность бизнеса, проект может перейти к следующему этапу финансирования, на котором главная цель — масштабировать бизнес, расширить производство и продажи, выйти на новые рынки. Обычно в этот период уже возможно и традиционное банковское кредитование.
Раунды C и D. Выход на самообеспечение и предпродажная стадия
На этой стадии компания достигает зрелости, завоевывает определенную долю рынка, финансирует бизнес-процессы за свой счет, разрабатывает новые продукты и проводит первые сделки по поглощению. Это уже полноценный бизнес со стабильным доходом, поэтому риск инвестиций намного ниже.
Ранние инвесторы теперь могут продать все предприятие стратегическим инвесторам либо разместить акции на бирже и зафиксировать прибыль от инвестиций.
Частные компании все чаще откладывают выход на биржу. Поэтому и инвестраундов они проводят больше, чем раньше. Сегодня нередко можно встретить раунды E и даже F.
Акции сотрудников
Помимо инвесторов и основателей, ценные бумаги могут быть и у первых сотрудников стартапов. В дополнение к заработной плате они получают 10–20% акций на опционные программы (ESOP — Employee Stock Options) для повышения мотивации и лояльности. Такие программы дают право купить определенное количество ценных бумаг по заранее оговоренной цене. Сотрудники надеются, что стартап будет развиваться, цена акций значительно возрастет, и они смогут их продать намного дороже.
Например, стоимость ценных бумаг на момент договоренности — $1, через 5 лет они подорожали до $10, но сотрудник может купить их по старому курсу в $1, если захочет.
В этих программах могут прописываться разные условия в зависимости от срока работы, вклада в развитие и так далее. Это свойство опционов называется “Vesting” — то есть сотрудник получает очередную часть опциона спустя определенные этапы времени (обычно в течение четырех лет). Также существует период “Cliff” (чаще всего один год), когда сотрудник не получает опциона вообще, если уволится.
Таким образом, сотрудники получают дополнительную мотивацию развивать бизнес, а основатели и инвесторы повышают шансы на то, что ценные кадры не покинут стартап.
Сотрудники являются активными участниками OTC-рынка: инвестфонды с большой охотой покупают у них акции «горячих» частных стартапов.
Публичное размещение
Сколько бы раундов инвестирования ни проводилось, выход на IPO — это ключевой этап развития бизнеса. Для небольших компаний основная цель выхода на биржу — привлечение средств, а для тех, что уже давно были оценены в несколько миллиардов долларов, так называемых единорогов — это скорее заявление миру, чем очередные инвестиции.
Итак, стартапы зарождаются, растут и развиваются, какие-то прогорают, какие-то получают многомиллиардную оценку и становятся «единорогами». Однако достижение «зрелой» стадии бизнеса не значит, что компания автоматически подаст заявку на IPO.
В последние годы они всё дольше остаются частными. Если раньше с момента основания до выхода на биржу проходило 6–7 лет, то сейчас это 11–12 лет, причем количество раундов инвестирования тоже увеличивается, иногда достигая раунда F. Стоимость таких предприятий также увеличивается с каждым раундом, принося ранним инвесторам еще большую доходность.
Осталось понять, когда самое время инвестировать, куда и как.
Во что и как инвестировать на OTC-рынке
OTC: долгосрочные вложения в «единорогов»
На рынке немало молодых, но перспективных проектов. Они прошли ранний этап развития и провели несколько инвестиционных раундов — серии A, B или C. Такие компании находятся в фазе активного роста и направляют на это все свои усилия. Вложения в них мы называем OTC-инвестициями.
Выйдут на биржу они не скоро, минимум через 2–3 года. В то же время столь длительные ожидания компенсируются низкой ценой акций, а значит, возможностью для инвестора получить высокую прибыль. Если вы не гонитесь за быстрой прибылью и готовы подождать — OTC-акции для вас.
Примеры популярных компаний из категории OTC-инвестиций на платформе United Traders: Diamond Foundry — один из главных в США производителей искусственных алмазов, или SpaceX — пионер «частного космоса», не нуждающийся в представлении.
Pre-IPO: инвестиции на поздних стадиях развития
Поздние стадии инвестирования — пожалуй, лучшее время для того, чтобы вложиться в частную компанию. Мы называем этот период “pre-IPO”. Обычно акции pre-IPO стоят немного больше, чем OTC, но и срок до выхода на публичный рынок меньше — в среднем 1–3 года.
Основное преимущество, которое дают инвестиции в pre-IPO (как в общем-то и OTC-инвестиции), — это доходность. На внебиржевом рынке акции обычно торгуются по более низкой цене, и инвесторы получают прибыль, вложив деньги в правильную компанию, пока та не стала публичной.
Где инвестировать в OTC и pre-IPO
Отличия рынка OTC от фондовой биржи — децентрализованность и фрагментированность. Это значит, что сделки не совершаются на какой-то единой площадке. В США, например, для игроков внебиржевого рынка работают несколько популярных платформ (так называемых OTC-сетей), но прямые сделки — частое явление. Поэтому на внебиржевом рынке доминируют профессиональные участники, совершающие сделки с минимальной суммой в миллионы долларов.
Рядовому инвестору путь на OTC-рынок был закрыт, но ситуация несколько изменилась благодаря цифровым технологиям. Сегодня в американских «единорогов» могут инвестировать даже пользователи из России. Соответствующие услуги предоставляют такие компании, как United Traders, «Финам» или Alfatrust. При этом у United Traders самый низкий порог входа: минимальная сумма заявки составляет всего $10.
Прибыльность инвестиций
Наш аналитический отдел исследовал стоимость технологических компаний в США, которые проводили IPO в 2017 и 2018 годах или были приобретены крупным игроком рынка (M&A). Статистика по 40 предприятиям показала, что в среднем они демонстрировали доходность последнего раунда к цене размещения/продажи в 68%, последний раунд — 1–2 года до IPO.
Другие причины инвестировать на рынке OTC:
- Иногда бывает, что сильную компанию перед IPO выкупает большая корпорация, предлагая больше, чем прогнозируемая рыночная оценка. Так было, например, с Qualtrics: на последнем раунде в 2017 году она была оценена в $2,5 млрд, а в 2018 году ее приобрела SAP за $8 млрд. Купив акции на рынке ОТС в 2017-м, инвесторы могли заработать 3х.
- Можно держать акции любой период времени, долго оставаясь инвестором и владея «кусочком компании».
- Можно избежать рисков прямого размещения, как в случае со Spotify. При прямом размещении компания выходит на рынок напрямую, и инвесторы лишаются возможности заработать на IPO, купив акции по ценам андеррайтеров.
Риски
Внебиржевой рынок имеет существенные отличия и риски, которые необходимо понимать каждому инвестору.
Асимметрия информации
Непубличные компании не обязаны публиковать данные о своем финансовом состояние. Пониженные требования к прозрачности и предоставлению отчетности приводят к недостатку достоверной информации. Это усложняет оценку бизнеса и повышает риски инвесторов.
Низкая ликвидность
Если на обычной бирже инвестор может купить и продать акции в пару кликов, то на OTC-рынке купить нужный объем сложнее. Чтобы найти того, кто купит ценные бумаги, может потребоваться много времени, а разница между ценой покупки и продажи будет больше.
Долгое сохранение частного статуса
Если раньше от основания до выхода на IPO проходило 5–6 лет, то сейчас 11–12. Соответственно, есть риск выбрать инвестицию, длительность которой будет больше.
В этом и состоит искусство инвестиций в частные компании — в условиях ограниченной информации найти ту, что значительно недооценена, скоро выйдет на биржу и может показать хороший рост. Для этого требуются значительный финансовый опыт и специализированные навыки, которые есть у профессиональных инвесторов.
Внебиржевой рынок — относительно новое и крайне интересное направление в инвестициях. Если вы уже покупали акции на бирже и способны управлять своими рисками, то OTC и pre-IPO отлично дополнят ваш портфель.
Бинарные опционы ОТС: особенности, мифы, возможности заработка
Мировые биржевые площадки в субботу и воскресенье отдыхают. Сотрудники финансовых компаний и банков не присутствуют на рабочих местах, поэтому торговые операции для обычных трейдеров в эти дни недоступны.
Но у многих людей имеется желание зарабатывать на спекуляциях с валютными парами, драгоценными металлами, акциями и прочими активами. Здесь брокеры нашли эффективное решение – они предоставляют возможность ОТС в трейдинге бинарными опционами. Что это?
Рассмотрим подробнее этот вид финансовых инструментов, их особенности, а также возможность заработка на этом варианте сделок.
ОТС в бинарных опционах – что это
Под опционами ОТС понимается вариант внебиржевых сделок с финансовыми активами, которые организует брокер в выходные и праздничные дни.
Фактически опционами ОТС являются виртуальные биржевые инструменты, для которых котировки генерируются специальными алгоритмами платформы брокерской конторы.
Запомнить! Over-The-Counter (ОТС) – внебиржевой тип активов, котировки которых виртуальные. Для торговых сделок они доступны в то время, когда биржевые площадки закрыты. Обычно брокеры приставку ОТС прикрепляет к валютным парам и именно ими позволяется торговать. Бывает, что трейдерам в выходные доступны сделки с акциями, индексами, металлами!
Брокер в рабочие дни на платформу котировки транслирует от специальных финансовых центров. Это поставщики ликвидности, крупнейшими из которых являются:
- Thomson Reuters;
- Leverate.
В выходные цены активов получаются внебиржевыми. Каждый брокер бинарных опционов самостоятельно разрабатывает методики расчёта и алгоритмы, реализующие их. Ввиду этой специфики все компании, предоставляющие ОТС в бинарных опционах, транслируют свои котировки.
По одному финансовому инструменту в выходные дни они могут сильно различаться. Бывают расхождения до 10–15% и даже разнонаправленные тренды на недельных или месячных дистанциях.
Преимущества ОТС в цифровых опционах
Для внебиржевых опционов с фиксированным доходом характерно много плюсов, но самыми важными являются:
- нет влияния фундаментальных факторов на котировки активов;
- на графиках ОТС практически отсутствуют всплески сильной волатильности;
- удобно для трейдеров, не имеющих возможности в будние дни зарабатывать на сделках с валютными парами и другими активами;
- некоторые брокеры бинарных опционов для привлечения инвесторов устанавливают высокие проценты доходности по сделкам;
- есть вероятность найти финансовый инструмент, где брокером используются котировки прошедших дней.
Недостатки
Разумеется, искусственно формируемые цены не являются абсолютно идеальным решением. Есть минимум такие недостатки ОТС:
- нельзя проверять степень корректности котировок;
- в недобросовестных брокерских компаниях Over-The-Counter используется для мошеннических действий;
- невозможно доказать обман перед регулятором брокеров;
- сложно найти связь котировок с рыночными законами;
- цены могут «рисоваться» случайно и против сделок трейдера;
- многие брокеры БО в выходные дни ограничивают возможности, урезают количество активов;
- большие трудности с использованием привычных стратегий, технического анализа.
Котировки для ОТС в трейдинге бинарными опционами
Поставщики ликвидности в праздники, субботу и воскресенье не работают, поэтому цены торговых инструментов брокеры формируют при помощи специальных алгоритмов. Они не раскрывают способы и математические принципы этого процесса.
Как правило, финансовые компании, чтобы формировать котировки для ОТС, задействуют принципы:
- трансляции изменения цены из прошлых периодов;
- рандомное формирование баров и свечей, не подключая алгоритмы;
- выстраивание диаграмм при ориентации на текущий спрос спекулянтов.
Зачем брокерам ОТС опционы
У непрофессиональных, малоопытных трейдеров, желающих совершать сделки, в выходные очень значительный спрос на торговые операции.
Брокеру это на руку, ведь отсутствие живого графика делает невозможным точный анализ рыночной ситуации и практически исключает логичность прогнозирования движения цен. Естественно, убыточных сделок становится больше и доходы компаний ощутимо возрастают.
Дополнительной целью является реклама – люди отдыхают и могут случайно приобщиться к трейдингу бинарными опционами. Потом они превращаются в постоянных клиентов. В любом случае брокеру БО это выгодно.
Возможен ли заработок на опционах ОТС
Давно устоялась версия, что бинарные опционы ОТС являются гарантированным средством для слива депозита. Котировки на торговой платформе транслируются самим брокером, следовательно, есть возможность манипулирования ими. Нетрудно цену актива разворачивать против сделки трейдера. Фактически в выходные почти все его решения будут убыточными.
Эта теория реальность у недобросовестных брокеров БО. Крупные конторы берегут репутацию и выполняют транслирование единого потока цен. Все клиенты получают одинаковые котировки. В случае попыток подрисовки у одного трейдера изменения отразятся у других. Брокеру, организующему ОТС в трейдинге бинарными опционами, эта ситуация невыгодна, так как обман может легко раскрыться.
Следовательно, зарабатывать на опционах ОТС возможно. В принципе на таких графиках проще работать из-за стабильного и плавного движения котировки. В будни бывают скачки цен, периоды чрезмерной волатильности, гэпы и т. п. Однако, разные алгоритмы формирования котировок усложняют работу по своей стратегии трейдинга и затрудняют прогнозирование на разных площадках.
Биржевые активы, имеющие непрерывное движение цены, похожи на азартные игры с 50% вероятностью точных прогнозов. Ввиду этого нюанса, не рекомендуется совершать сделки с опционами ОТС на крупные суммы.
Мифы об ОТС бинарных опционах
Сегодня отрасль биржевой торговли развита и привлекает множество людей. Поэтому в трейдинге бинарными опционами ОТС мифов образовалось великое множество, так как всегда будут проигравшие, недовольные, конкуренты и просто неграмотные люди.
Все они специально или ошибочно распространяют домыслы.
Наиболее распространены следующие мифы об ОТС бинарных опционах. Их нужно воспринимать с определённой частичкой скепсиса.
Заблуждение 1. Брокеры специально в выходные работают против трейдеров. Крупные, надёжные компании в значения котировок не вмешиваются. Такие возможности у них отсутствуют, к тому же они регулярно отчитываются перед контролирующими органами.
Заблуждение 2. Нельзя зарабатывать на опционах ОТС. Да, движение цены прогнозировать непросто, но получать прибыть вполне реально. Для торговых сделок в будние дни требуется знание законов рынка и понимание особенностей активов, влияние фундаментальных факторов. В нерабочие дни большее значение имеет фактор удачи.
Заблуждение 3. На выходных доходность низкая. В реальности ситуация совершенно обратная. Доходность бинарных опционов в будние дни обусловлена ликвидностью рынка. В ночное время, поздним вечером и некоторые спокойные периоды днём уровень доходности может падать ниже 45–50%. От ликвидности внебиржевые котировки не зависят. Из-за этого прибыльность активов обычно стабилизирована.
Заключение
Нужно понять, что собой представляют бинарные опционы ОТС и тогда станут понятны их выгодные особенности и перспективные возможности. Трейдеров надёжные брокеры БО не стараются ограничивать, поэтому обеспечивают ему условия для заработка на трейдинге в течение недели – в будние и выходные.
Каждый из спекулянтов на ОТС бинарных опционах может приумножить капитал либо обнулить депозит. Здесь вероятность такая же, как в рабочие дни. Важно понять, что успешные сделки с активами ОТС невозможны без чёткой реализации торговой стратегии, выполнения принципов рискменеджмента, соблюдения правил финансового менеджмента.
Обязательно следует контролировать эмоции и подавлять чувство азарта, иначе заработок на опционах ОТС нереален. Про жадность и разные отвлечения во время торговых сделок тоже нужно забыть.