Как торговать на валютном рынке

Торговля на «Форексе»: как новичкам играть на валютном рынке

«Форекс» — это виртуальная площадка для торговли валютой в глобальных масштабах. О том, чтобы начать играть на рынке «Форекс», задумываются многие, особенно в периоды экономических катаклизмов. И, если принято такое решение, вначале необходимо освоить хотя бы основные принципы трейдерской деятельности.

Азы торговли на рынке «Форекс»

Впервые площадка «Форекс» появилась в 1971 году для удобства обмена денежными единицами разных стран между банками [1] . Сегодня она является пространством для совершения сделок с валютами уже для частных лиц — с целью извлечения прибыли за счет разницы денежных курсов. Из-за огромного количества участников, а также по многим экономическим и политическим причинам рынок «Форекс» подвержен постоянным колебаниям, что и создает все условия для игры на изменениях курсов валют. Частные лица к игре на «Форексе» допускаются с 1986 года. С 2007 года торги ведутся исключительно через интернет.

На валютном рынке присутствует множество игроков разных категорий значимости [2] :

• Коммерческие банки. На рынке участвуют в сделках для обеспечения ликвидности собственных средств и для выполнения заявок клиентов (компаний, занимающихся внешнеторговыми операциями и нуждающихся в разных валютах). Основной объем валюты на рынок поступает от крупных международных банковских корпораций.
• Центральные банки. Занимаются валютным регулированием, ограничивая взлеты и падения своих национальных валют.
• Инвестиционные фонды. Вкладывают средства в ценные бумаги иностранных компаний, для чего им нужна валюта других государств.
• Валютные биржи. Востребованы странами с переходной экономикой, чья валюта неустойчива и население вынуждено постоянно заниматься обменом валют.
• Брокерские компании. Это посредники между продавцами и покупателями иностранных валют, обеспечивающие комфортный выход клиентов на биржевые и внебиржевые рынки.
• Частные лица. Участвуют в валютном рынке в целях получения прибыли (трейдеры) либо для того, чтобы приобрести иностранную валюту для личных нужд.

Только подумайте, с какими финансовыми махинами приходится вступать в игру частному трейдеру. Разумеется, азы этой игры отнюдь не просты. Самостоятельное их освоение — мероприятие сомнительное.

Все люди, успешно играющие на «Форексе», начинали с базового минимума знаний. Что нужно знать трейдеру?

• Основные стратегии торговли. Покупать валюту или продавать? Когда покупать, а когда продавать и сколько? Когда остановиться и выйти с рынка? Все это вопросы стратегии, которую вы выберете. Но, чтобы правильно выбрать, надо знать, из чего.
• Основные типы сделок. Слова CFD, «опцион», «спот», «форвард» и «фьючерс» не должны вводить вас в ступор. Специальная терминология по мере освоения профессии «трейдер» постепенно станет для вас обыденностью.
• Компьютерные торговые платформы. В каких программах вам будет удобно работать и почему, какие самые популярные? Известно порядка десяти самых востребованных торговых платформ и клиентских приложений к ним, остальное — это «вариации на тему».
• Технический анализ. Это оперативное исследование рынка с помощью графиков, построенных на реальных цифровых данных. Для технического анализа разработана масса компьютерных программ, построенных на методиках преимущественно визуального распознавания ценового тренда, их предоставляет любая торговая платформа. Технический анализ дает ответ на вопрос «что происходит в конкретный момент времени?» и помогает примерно спрогнозировать «что может произойти?».
• Фундаментальный анализ. Данные технического анализа довольно поверхностны, хотя с опорой на них какое-то небольшое время можно успешно торговать. Однако, не принимая во внимание глобальные экономические факторы, влияющие на рынок в целом, можно однажды сесть в лужу. Фундаментальный анализ отвечает на вопрос «почему что-то происходит в конкретный момент времени?» и помогает точнее ответить на вопрос «что может произойти?». Фундаментальный анализ используется для долгосрочной торговли и корректировки текущей торговой тактики. Его изучение обычно предполагает получение высшего экономического образования.

Помимо этого, пригодится знание английского языка, поскольку большинство терминов в трейдинге (начиная с самого слова «трейдинг») — англоязычные.

Выбираем стратегию торговли на «Форексе»: множество вариантов

Вся масса стратегий делится на краткосрочные (действуют в течение максимум одного дня), среднесрочные (до недели или месяца) и долгосрочные (несколько месяцев). Выбрать тип стратегии и какой-то конкретный вариант, чтобы его придерживаться, можно только на основе личного опыта. Однако личный опыт — это всегда метод проб и ошибок. Чтобы ошибки не стали фатальными, можно опробовать несколько простейших стратегий, которые, как правило, подходят новичкам. Какие есть стратегии «Форекс»?

• «Лондонский взрыв». Хотя внебиржевой рынок «Форекс» работает круглосуточно, полезно знать часы работы мировых валютных бирж. Так, Лондонская валютная биржа открывается в 10:00 по московскому времени, и в первые часы ее работы можно технически отследить, куда движутся курсы валют. Как правило, в течение дня тенденция сохраняется. «Лондонский взрыв» относится к краткосрочным, или внутридневным, стратегиям.
• «Скользящие средние». При реализации этой стратегии на график колебаний курсов выбранной вами валюты накладывается среднее значение за выбранный вами период, например за 21 день. Это значение принимается за шкалу отсчета. Далее вы отслеживаете колебания цен вокруг этого значения и при развороте рынка вверх начинаете покупать валюту, а при падении — продавать. Эта стратегия иногда дает хорошие результаты в среднесрочной перспективе.
• «Три индейца», или «Три свечи». Стратегия основана на принципе «Где два индейца, там и третий». Суть ее сводится к тому, что, если вы увидели на стабильно растущем или падающем графике два экстремума одной направленности, можно поймать и третий. Эта стратегия лучше всего играет как долгосрочная, хотя может использоваться и на более коротких сроках, поскольку весь фокус состоит в том, чтобы отследить экстремумы.

Как правило, чем более длительной стратегии вы придерживаетесь, тем меньше рискуете, потому что отсеиваете рыночные «шумы». Но здесь есть другой риск — не выдержать накала перемен и соскочить с выбранного курса.

«Форекс» и простая торговля: открываем сделки

Какие есть виды сделок на «Форексе»? Какие можно заключать новичку, а с какими пока следует подождать?

• Спот. Быстрая сделка, на основании которой валюта передается покупателю немедленно. Самый простой вариант, пригодный для всех, сопоставим с покупкой-продажей хот-дога на улице.
• Фьючерс. Заключая такую сделку, вы обязуетесь купить или продать валюту в будущем, по заранее оговоренной цене. Это позволяет зафиксировать выгодную для вас цену, если, конечно, вы правильно спрогнозировали будущие изменения на рынке. Такой тип сделок уже требует владения методами как технического, так и фундаментального анализа. Важная особенность фьючерса: его можно перепродать в любой момент времени. Например, вы понимаете, что не готовы выполнить условия сделки, но можете найти того, кто будет готов, и продать ему контракт. Однако это тоже потребует определенной подготовки и опыта.
• Опцион. Заключая такой контракт, вы приобретаете право (но не обязанность) продать или купить валюту в будущем (срок может быть назначен от одного дня до четырех недель) по заданной цене. У опциона обычно риск меньше, чем у фьючерса, поскольку вы тратите деньги на контракт, а будете ли вы пользоваться своим правом купли-продажи валюты в указанный срок по указанной цене — дело ваше. Если вы считаете, что более или менее освоились на рынке, можно попробовать заключить такую сделку, но только при небольшой цене контракта.
• Форвард. Это такая же сделка на будущее, как фьючерс, с обязательствами по цене валюты и срокам, но более жесткая в том плане, что форвардный контракт продать нельзя. Форвард — для акул рынка.

Конечно, со временем можно опробовать все типы сделок, чтобы судить об их эффективности для вас уже на основании личного опыта. Следует только отметить, что вышеперечисленные варианты — это работа со вторичными, или производными, финансовыми инструментами, что само по себе добавляет к любой сделке известную долю риска.

Программные средства, инфопорталы и книги: постоянное развитие как условие успешной торговли на «Форексе»

• Чтение специализированной литературы. Чтобы освоить какую-либо сферу деятельности, требуются учебники. Трейдинг не исключение. Основополагающие принципы торговли на рынке «Форекс» не меняются десятилетиями, поэтому книги обеспечат хорошую базу.
• Подписка на специализированные блоги, участие в форумах. Неформальное общение с опытными трейдерами, их опыт и советы для новичка имеют высокую ценность. Конечно, не все готовы делиться своим опытом и не всегда искренни в общении, но попробовать стоит. Возможно, со временем вы сами начнете вести блог, посвященный трейдингу.
• Работа в специальных программах (чаще всего это MetaTrader 4 или 5). Без торговой платформы как бы не существует и трейдера, поскольку вся торговля на «Форексе» сейчас ведется по интернету. Соответственно, в особенностях торговой платформы вы должны разбираться досконально, и для достижения результата нужно выделить изрядное количество времени на обучение.

Если торговля на «Форексе» стала вашим личным бизнесом со всеми вытекающими отсюда последствиями, то ваше саморазвитие — не просто личное дело, а неизбежный спутник в карьере. Как только вы остановитесь, это может негативно сказаться на состоянии ваших счетов. Расширение базы знаний и постоянная практика жизненно необходимы для успешной торговли.

Даже если вы однажды прекратите вести трейдерскую деятельность, полученные знания и навыки торговли на «Форексе» наверняка помогут вам в решении повседневных финансовых задач, дисциплинируют и упростят планирование денежных средств. Обучение не пройдет даром при любом развитии событий.

5 правил зеленому трейдеру: коротко о главном

1. Пройдите обучение для базового уровня в специализированном институте, не отказывайтесь от самообучения. Это позволит разобраться в применяемом инструментарии, уяснить правила игры на валютном рынке и не потерять все средства при первой же попытке.
2. Постоянно упражняйтесь в фундаментальном и техническом анализе, даже допуская массу просчетов. Начинающим трейдерам зачастую кажется, что они все поняли и могут работать «на автопилоте». Это заблуждение разбивается о первый же крупный убыток.
3. Всегда имейте цель, после достижения которой вы готовы покинуть торги. Иными словами, фиксируйте прибыль на заранее определенных значениях курса валюты. Пока не проиграли все, не заигрывайтесь.
4. Избегайте сверхактивности. Многие начинающие трейдеры из-за притока адреналина ощущают потребность находиться на рынке и совершать сделки постоянно, что рано или поздно — а точнее, довольно быстро — приводит к ощутимому убытку. Не торгуйте ради самого процесса, торгуйте только ради прибыли и только согласно выбранной торговой стратегии.
5. Придерживайтесь плана торговли, не поддаваясь эмоциям, будьте дисциплинированны. Интуитивные действия и эмоциональные порывы присущи всем, однако новичок просто не должен себе их позволять. Эмоциональная нестабильность — одна из главных причин полного разорения.

Международный валютный рынок «Форекс» всем, кто интересуется экономикой и финансами, предоставляет массу возможностей не только для заработка, но и для полного банкротства. Авантюрная жилка у трейдера, бесспорно, тоже должна быть, но ее значение не стоит преувеличивать. Помните, что вы прежде всего вступаете в интеллектуальную игру.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Как торговать на Форекс: руководство для новичков (+ стратегия для начинающих)

Но не спешите считать прибыль. Негласный закон жизни говорит:

«Чтобы получить то, что хочешь, сначала нужно что-то отдать»

Проще говоря, жизнь любит инвестиции. Трейдинг — тоже.

Поэтому ваша первая инвестиция на пути к заветным долларам (и вполне творческой работе, между прочим) — пройти через эту статью.

Почему все любят валюты

У людей на это 3 вполне логичные причины:

1. Самый богатый рынок

Каждый день в валютах крутится 5 триллионов долларов. Представили себе число?

$5 000 000 000 000 (12 нолей)

В рынок валют текут деньги из карманов трейдеров со всего мира:

• Банкиров на Уолл-стрит
• Центральных банков (такой есть и в вашей стране)
• «Крупных» инвесторов, у которых на счету больше миллиона долларов

Все они — покупатели и продавцы на рынке валют. И у каждого свои цели:

Чего хочет банк

Банк пришел сюда, чтобы обменять для своего клиента 100 тысяч долларов на евро. За работу банк получит награду: клиент заплатит ему комиссионные за обмен одной валюты на другую.

Чего хочет клиент

Клиент хочет открыть бизнес в Европе, поэтому и просит банк продать доллары и купить для него евро.

Клиент мечтает о новой стране, свежем климате и… новой машине, которую он купит, когда дела пойдут вверх.

Причем тут трейдер

Трейдер смотрит на эту картину и думает: «Бизнес в Европе становится трендом. Через месяц таких, как клиент Х, станет в 3 раза больше. Спрос на евро вырастет. Нужно покупать!»
Трейдер открывает три позиции:

Сначала цена идет в боковике, но трейдер подготовил для этого план. Он ждет свой «звездный час» и… график евро делает «Ух!»: прогноз верный, и трейдер заработал деньги.

Лихой пример мы придумали, а?

Но не одними деньгами сыты. У нас впереди еще 2 причины, почему все так любят Форекс:

2. Валюты доступны 24/5

А значит, можно торговать их хоть в 4 утра, хоть в 5 вечера.

К вашему распоряжению доступны минимум 26 валютных пар. Позже мы расскажем, какую из них выбрать для старта.

3. Валютный рынок Форекс — самый ликвидный

Последнее и очень важное. Из-за скопления денег, ликвидности, вы можете купить и продать валюту в любой момент. Нужно лишь указать в терминале цену и нажать кнопку «buy» или «sell» (купить/продать):

Из-за той же ликвидности работают и паттерны, о которых мы поговорим чуть позже.

Сейчас же мы направимся в Бельгию, в лихой 16-й век. В то время пиратов показывали не только по телевизору, а люди верили в плоскую Землю (кажется, сейчас тоже).

Немного истории трейдинга

Точной даты нет, но говорят, что настоящий трейдинг родился в 16 веке в Бельгии, в городке Антверпен.

В то время там гремела торговля золотом, серебром и товарами. Как пишут историки, в 1531 году в Антверпене открыли первую биржу, где торговали товары и гособлигации — ценные бумаги государства.

Кстати, Антверпен — до сих пор второй по важности порт в Европе:

Трейдинг в Японии

Другие историки говорят, что первый биржевой трейдинг родился в Японии в 18 веке, когда некий Хомма Мунехиса, местный делец рисом, стал направо и налево раздавать фьючерсы на рисовые тюки.

Хомма, пожалуй, сидит сверху на покрывале

Хомма был первоклассным трейдером:

• Рисовал интервальный график, когда о нём никто и не слышал
• Читал историю рисовых цен: на опыте прошлых торговцев он учился делать сделки лучше

Хомма не надеялся на какого-то одного дельца: он работал с продавцами из разных слоёв общества. Так в 18 веке трейдеры распределяли риск.

Позже Мунэхиса придумал японские свечи. Но о них чуть позже.

Следующий этап истории приходится уже на 20 век — расцвет трейдинга на Уолл-стрит. Все помнят фильм «Волк из Уолл-стрит», где брокеры нечестным путем зарабатывали на доверчивых инвесторах.

Но жизнь продолжается: никто больше не звонит брокерам, чтобы открыть сделку. Сегодня у всех под рукой электронные торговые сети и ECN-счета.

Трейдинг теперь живет в компьютерах

Для старта нужны лишь:

• Счет у брокера
• Минимальный депозит (обычно хватает $100)
• Навык читать цену на графике

И желание учиться.

Вы все еще читаете — и это круто. Мы открываем для вас следующую главу:

Какие навыки нужны начинающему трейдеру, чтобы заработать на валютном рынке Форекс

Опытные трейдеры выделяют 3 важных навыка, без которых не выйдет заработать на виллу у моря (машину, iPhone Pro, подставьте сюда любую вашу материальную цель):

• Умение читать график. Его называют техническим анализом
• Навык читать новости — фундаментальный анализ
• И дисциплина

Разберем по порядку:

Технический анализ для начинающих трейдеров

Технический анализ нужен начинающему трейдеру, чтобы научиться читать цену на графике:

Как трейдерам, нам интересно:

• Что происходит сейчас
• Что было раньше
• И что будет в будущем

В техническом анализе используют разные методы:

• Зоны поддержки и сопротивления
• Анализ тренда
• И даже числа Фибоначчи из математики

Но стоп: не пугайтесь! Давайте спокойно посмотрим на график ниже:

На графике показан EUR/USD — евродоллар. Видим, что сначала цена росла, но в какой-то момент перестала и начала двигаться в сторону.

Сверху она встретила сопротивление, ведь трейдеры продавали евро. Видимо, считали его слишком дорогим.

Снизу цена встретила поддержку. Покупатели этой зоне думали, что раз цена упала, то скоро вырастет. А кто-то покупал просто потому, что другие так делали.

Вот и получилось, что курс EUR/USD зажался между двумя зонами.

Согласитесь, обошлось без математики и научных заумей. А ведь вы только что сделали первый анализ графика!

Японские свечи в техническом анализе

Японские свечи — большой и очень важный раздел в техническом анализе. Мы выделили для него эту мини-главу.

Как вы догадались, свечи придумали в Японии. А кто читал внимательно, помнит, что «отцом» свечей считают того самого Хомму Мунэхиса, который торговал рисом в 1750-1760 годах.

Тогда же он и придумал рисовать график свечами. Кстати, Хомма делал это вручную:

Японская свеча: растущая и падающая

Во времена Хоммы не было интернета, так что свечи оставались закрытыми для всего мира. В конце 80-х годов Стив Нисон, американский аналитик и трейдер, случайно узнал от одного брокера, что его трейдеры пытаются применить свечи в торговле — но безуспешно.

Тогда никто не знал о японских свечах в Америке. Нисона так захватила тема, что он начал расследование, и в 1989 году выпустил бестселлер — знаменитую книгу «Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков»:

Книга стала открытием для всего мира. Поймите: до этого трейдеры пользовались баровыми графиками.

После Нисона по всему миру стали появляться адепты свечного анализа. Они развивали труды американца, пока в начале 2000-х движение не достигло пика. Так мир увидел «Price Action» («поведение цены») — новую версию технического анализа, «отцом» которой можно считать Стива Нисона.

Полезно: Термин «Price Action» ввели и популяризировали на западном форуме ForexFactory.

Сегодня график без свечей — не график. Каждый профессиональный трейдер умеет читать и торговать свечные сигналы:

У каждой свечи есть тени: фитильки снизу и сверху.

Есть тело, которое может быть белым (рост цены) или черным (падение). На графике вы можете поменять цвет тел на зеленый и красный: так делают многие трейдеры.

Как работают свечи

Ниже мы отметили свечу с длинной тенью снизу. Заметьте, что ее верхняя тень и тело небольшие. Такая свеча часто становится сигналом разворота, поскольку в ней заложена определенная модель поведения трейдеров:

Разворотный паттерн «молот»

Такая свеча зовется «молот» и говорит нам, что продавцы выходят из рынка по низким ценам. За дело берутся покупатели, и, возможно, цена скоро вырастет. В нашем примере так и вышло.

Вероятностная природа трейдинга

Мы не зря выделили слово «возможно». Дело в том, что в трейдинге нет гарантий, что ваш сигнал, идея или стратегия сработают на 100%.

Такова природа трейдинга: никто не знает наверняка, как поведет себя цена через день, неделю или месяц. А те, кто говорят, что знают, просто притворяются ��

Чтобы не грустить, когда вход в рынок не сработал, трейдеры придумали понятие торговая стратегия или торговый план — проверочный список, который нужно читать перед входом в сделку:

План чем-то похож на ваш автомат на счетчике со светом:

• Когда вход в рынок хороший, он, условно, горит зеленым (пускает ваши деньги в сделку)
  Когда вход в рынок может подкачать, автомат (простите, план) не даст потратить деньги зря
• Да, такова природа технического анализа — он неточный. И не дает гарантий. Но кто-то же должен дать? До 100% точности мы, конечно, никогда не дотянем, но можем хотя бы попытаться.

Для этого у нас есть фундаментальный анализ:

Фундаментальный анализ для начинающих

Свечи и зоны на графике — хорошо, но в торговле хочется оперировать и реальными данными. О трех самых популярных метриках, которые должны знать начинающие свой путь в торговле валютой, сейчас и поговорим:

Как насчет общей картины по валюте? Ее отображает ВВП страны.

Возможно со школы или университета вы помните, что ВВП — валовый внутренний продукт страны. Простыми словами ВВП — сумма всех товаров и услуг, которые произвела страна.

ВВП по странам за 2019 год

Обычно это процентный показатель, который пересчитывается раз в квартал. Если показатель растет — валюта страны может укрепиться. Если ВВП падает, валюта страны, скорее всего, просядет.

2. Безработица

Грустное слово, правда? И почему аналитики не взяли термин «уровень занятости»? Звучит поприятнее.

Безработица — ключевой показатель роста экономики. И, как вы поняли, ее валюты. Чем ниже безработица, тем больше людей производят товары и услуги. От этого растет ВВП (и наша валюта).

Можем смело выделить этот принцип в правило:

Сильная экономика равно сильная валюта. Слабая экономика равно слабая валюта.

3. Процентная ставка

Центральные банки (ЦБ) стран всё время трудятся, чтобы держать ровными курсы своих валют.

Чтобы сделать так, они задействуют свой самый мощный инструмент — процентную ставку:

Процентная ставка — такой себе рычаг, который дергает ЦБ, когда нужно вывести экономику на нужную траекторию.

Ставка работает по следующему принципу. Центральный банк — главный кредитор коммерческих банков (тех, которые выдают вам карточки, ипотеки и кредиты).

Каждую ночь наш главный кредитор (ЦБ) взимает небольшой процент с местных банков.

Далее следите за руками. Коммерческие банки дают кредиты людям и бизнесам, но сами при этом берут кредит у центрального банка.

Когда ЦБ повышает ставку, кредит для коммерческих банков становится дороже. Для людей и предприятий он тоже растет.

Так ЦБ регулирует поток денег в стране:

• Низкая процентная ставка дает возможность людям брать больше кредитов
• Высокая ставка, наоборот, заставляет нас затянуть поясок потуже

Лучше ведь взять кредит под 0.1%, чем под 5%, верно?

4. Бонус: Настроение рынка

Как насчет метрики, которая показывает:

• сколько трейдеров ставит на повышение
• сколько — на снижение

Такая метрика зовется «market sentiment», или настроение участников рынка.

Проблема с ней одна — она неточная (как и все в мире трейдинга). У каждой биржи, брокера и фонда цифры будут разные.

Всё дело в природе валютного рынка Форекс — он распределенный. У него нет центра, как, скажем, у криптовалютной биржи. Банки, трейдеры и фонды торгуют через электронные ECN-сети.

Потому и нет одного источника, с которого можно черпать данные. Так что, уважаемые начинающие трейдеры, относитесь к «настроению рынка» как к дополнительному сигналу — не основному.

Неточный фундаментальный анализ

Как вы догадались, фундаментальный анализ, как и технический, не дает 100%-го сигнала.

Бывает так, что выходят прекрасные экономические новости, но цена почему-то падает. Иногда случается наоборот.

Одной из таких историй мы и хотим поделиться с вами:

Как фундаментальщики продавали Теслу

В 2017 году, как раз перед выходом новой модели электрокара Model 3, акции компании Tesla росли как на дрожжах:

Инвесторы верили, что новая модель Теслы будет… крутой. И, как видим на графике, не жалели денег для компании.

В то время вокруг Теслы бушевала информационная резня. Аналитики в один голос кричали, что у компании:

• Нет средств на балансе
• Снова убыточный квартал
• Страшные долги

В чем-то они были правы: у Tesla действительно был дефицит средств и долги. И трейдеры понимали это, но все же вкладывали деньги в компанию «на перспективу».

Кто победил в итоге (график выше)? Цена. Последнее слово всегда за ней:

«Не знаю, как объяснить, но я никогда не терял духа на рынке. И не спорил с ценами. Можно обидеться на рынок, но пользы в этом нет никакой».

Так говорил Джесси Ливермор, один из лучших трейдеров 20-го века.

Из его цитаты делаем вывод:

Нельзя слепо верить фундаментальным показателям

Мы не скрываем: экономические метрики не точны. Вход по ним может сработать или нет.

Потому лучшей долгосрочной стратегией, как и 5 веков назад, остается синтез технического и фундаментального анализа. Совместите оба анализа, и точность ваших прогнозов вырастет в разы.

К тому же, есть еще момент, который поможет заработать больше: сфокусироваться на одном-двух активах. Каких? Сейчас разберемся:

Валютные пары для начинающих на рынке Форекс

Все валюты делят на 3 категории:

1. Мажоры
2. Миноры, или кросс-пары
3. И экзотику

Мажорные валютные пары

Major с английского значит «основной». Мажоры — валютные пары, которые торгуют против доллара:

1. EUR/USD, евро или евродоллар
2. GBP/USD, фунт
3. USD/CHF, франк
4. USD/JPY, йена
5. USD/CAD, канадский доллар
6. NZD/USD, новозеландский доллар
7. AUD/USD, австралийский доллар

Мажоры — самые ликвидные и надежные пары. Именно с них и начинают торговлю.

Миноры

Они же кросс-пары. Почему кросс? Потому в них нет доллара.

Чтобы сделать обмен, сначала их меняют на доллар, затем друг на друга. Это пары:

1. GBP/JPY
2. EUR/GBP
3. CAD/JPY
4. AUD/CAD

Торговать миноры слегка сложнее: их ликвидность ниже, чем у мажоров.

Экзотику, к слову, торговать сложнее всего:

1. EUR/TRY
2. USD/SEK
3. USD/NOK
4. USD/DKK
5. USD/ZAR

Самая простая и сложная пары для торговли у начинающих трейдеров

Мы часто слышим, что евродоллар — самая простая пара для торговли. Это миф: торговать EUR/USD на старте вашей карьеры будет весьма сложно:

EUR/USD на новостях

На евродоллар влияют десятки микро- и макро-экономических показателей, о которых мы писали выше:

1. Учетная ставка Европейского центрального банка (ЕЦБ)
2. Безработица
3. ВВП еврозоны
4. Учетная ставка американского банка ФРС

И геополитика. Она — неотъемлемая часть трейдинга. В долгосрочной перспективе как раз от нее зависят судьбы государств и их валют.

Если хотите торговать EUR/USD, посматривайте за главами европейских стран и ЕЦБ — Кристин Лагард. Вашей торговле будет полезно.

Самая простая валютная пара

«Окей», — скажите вы. «Какую валютную пару проще всего торговать?»

Ответ: самая простая та, которую вы знаете лучше всего.

Какая страна мне ближе всего?

Может, Япония? Или Австралия с ее кенгуру, коалами и AUD/USD?

За каждой парой валют кроется две страны. Два центральных банка. Два президента.

У каждой страны свой ВВП, безработица и учетная ставка, которые регулярно меняются. Думаем, вы уловили суть.

И помните: стране не всегда нужна дорогая валюта. Дорогая валюта часто мешает развитию, потому ЦБ могут искусственно занижать ее цену. Держите это в уме.

Как начать зарабатывать на валютном рынке — первые шаги

Вы прошли путь от начинающего трейдера, который без подготовки совершает ошибки начинающих инвесторов, до человека, который понимает принципы торговли. И глупых ошибок сделать не может. Время делать деньги:

1. Выберите программы для просмотра цен

Обычно трейдеры смотрят цены на TradingView, а торгуют в MetaTrader 4 или 5.

Давайте по порядку:

• TradingView — платформа для просмотра котировок. Бесплатная.
• MetaTrader 4/5 — терминал для торговли. Тоже бесплатный.

Между версиями торгового терминала MetaTrader 4 и MetaTrader 5 почти нет отличий, так что пока просто установите МетаТрейдер 4. Понадобится позже.

2. Определитесь с торговой стратегией

Мы уже познакомились с базой для трейдинга: техническим и фундаментальным анализами.

В нашем арсенале TradingView, чтобы смотреть цены, и MetaTrader, чтобы торговать. Супер.

Дело за малым: выбрать торговую стратегию для начинающих и начать зарабатывать.

Что нужно для торговой стратегии

Каждый делает стратегию так, как считает нужным. Например, вам понравились японские свечи и вы хотите на них заработать. Отлично!

1. Понять, как работают паттерны. Для этого советуем почитать книги Стива Нисона «Графический анализ финансовых рынков» и «За гранью японских свечей».
2. Научиться находить паттерны на графике
3. Понять, когда они работают, а когда дают ложные сигналы
4. Выписать критерии в тетрадке, Google Keep, Notion или другой программе для заметок

И торговать на бирже только по этим условиям.

Всё, теперь деньги ваши. Но звучит слишком просто, правда? В чем-то здесь подвох.

Проблема в том, что многим не хватит дисциплины: они будут торговать все подряд, без стратегии. И в конце концов потеряют деньги.

Не будьте как они. Прокачивайте не только знание свечей, но и дисциплину:

Дисциплина в трейдинге

На самом деле дисциплина — навык трейдера №1 по важности. Быть собранным и делать все по плану — черта не только хорошего трейдера, но и бизнесмена, карьериста, художника… В общем, любого, кто хочет добиться чего-то выдающегося.

Все в мире строится на деньгах, славе и дисциплине. Последней буквально веет от трейдеров.

Поэтому мы собрали для вас 6 лучших цитат о дисциплине от трейдеров, которые сделали миллионы на рынке. И знаете — цитаты правда вдохновляют.

Спорт и трейдинг

Нет, вам не обязательно бегать по утрам, чтобы стать трейдером. Просто хотим рассказать вам одну историю.

В начале 2000-х на Уолл-стрит активно набирали спортсменов. Банкиры посчитали, что раз спортсмены умеют добиваться целей в спорте (мотивация и дисциплина), трейдинг тоже будет им по плечу.

И не ошиблись: спортсмены тогда и правда зарабатывали состояния. Многие из них пришли из Лиги Плюща — спортивно-ориентированных университетов.

Но рассказ о спортсменах не значит, что трейдинг — это спорт, а торговый процесс будет скучным, как бег по утрам без музыки. Вам нужно многому научиться перед тем, как стать профессионалом. Дисциплина — один из навыков.

А пока в ваших руках главный козырь — вы сами. Можете учиться на ошибках, меняться, прокачивать дисциплину… Делать всё, чтобы стать лучше. Пользуйтесь своим козырем!

А мы, как и любая хорошая история, хотим уйти в закат. Давайте подытожим то, что вы только что прочитали: информации было поистине много.

Начните с малого

Японская мудрость гласит:

«Путь в тысячу ли начинается с одного шага»

Сегодня мы с вами прошлись по всем уровням игры под названием «валютный трейдинг». На пути у нас было много уровней:

Уровень 1: почему все любят валютный рынок

Он самый богатый и ликвидный.

На нем лучше всего работают технические и фундаментальные сигналы (эти слова вас больше не пугают, да?)

Уровень 2: История трейдинга

Раньше трейдеры торговали рисом. Когда-то у них вообще не было графиков (!)

Так что сегодня нам повезло: у нас TradingView, MetaTrader, электронные ECN-счета и свечи сами рисуются на графике.

Уровень 3: Навыки, без которых ничего не получится

Их всего два: технический и фундаментальный анализ. Ладно, три: еще нужна дисциплина трейдинга. Без нее не уплывешь далеко в мире Уолл-стритовских акул.

Уровень 4: Лучшие валюты для торговли

Это однозначно мажоры:

1. EUR/USD
2. GBP/USD
3. USD/CHF
4. USD/JPY
5. USD/CAD
6. NZD/USD
7. AUD/USD

Еще можете взять EUR/GBP. Боковики на нем работают на ура — проверено.

Уровень Босс: Как начать зарабатывать на валютной бирже с AMarkets

Поздравляем: все уровни начинающего трейдера пройдены!

На вашей картине трейдинга нет последнего штриха: нужно открыть торговый счет, пополнить его и начать торговать с брокером, которому доверяют 1 000 000 клиентов из России, Украины, Беларуси и других стран мира.

Очарованы торговлей на Форекс? Мы тоже. Но помните: инвестиции несут в себе риск. Мы дали вам инструменты и описали, как ими пользоваться. Дальнейшие решения полностью зависят от вас.

Перед торговлей советуем проконсультироваться вам с профессиональными трейдерами и инвесторами.

Понравилась статья? Теперь наш блог будет пополняться новым материалом стабильно несколько раз в неделю! Не пропустите. Также рекомендуем подписаться на наши Instagram и Facebook каналы, где есть все актуальные события о бонусах, акциях и аналитике.

Как заработать на валюте

Можно торговать валютой на бирже через брокера и получать доход, открывая и закрывая торговые позиции так, как это происходит с ценными бумагами. А можно покупать валюту на бирже через брокера или даже через мобильное приложение по курсу, более выгодному, чем в банке. Курс валют формируется именно на бирже, и банки берут его за основу, добавляя комиссию для большей маржи. Таким образом банк страхуется от рисков, связанных с колебаниями курса, и зарабатывает деньги на валютных операциях своих клиентов. Естественно, возникает вопрос, а можно ли покупать валюту по той же цене, что и банки, не переплачивая комиссии и не страдая от навязанного банком курса?

Работая с валютой на бирже, вы избавляетесь от переплаты банку, покупаете валюту по выгодному биржевому курсу. Вы отслеживаете курсы валют онлайн и можете принимать решения о покупке или продаже в наиболее удобные моменты. Всегда обращайте внимание, чтобы выбранный брокер предлагал вам операции именно на Московской Бирже. Кстати, можно покупать валюту не только для сбережений, депозита или иных накоплений, но и, например, перед поездкой за границу или перед дорогой покупкой в интернет-магазине.

Еврооблигации (они же евробонды) — ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте. По сути, это долгосрочные (1-40 лет) международные долговые обязательства, которые имеют купоны, предоставляющие право получить проценты в установленный срок. Еврооблигации выпускаются с фиксированной или плавающей (изменяемой) процентной ставкой. Такие инструменты позволяют частному инвестору застраховаться от обесценивания рубля.

Чтобы приобрести такие бумаги, нужно открыть торговый счёт для доступа на Московскую Биржу, обратиться к российскому или зарубежному брокеру. Однако нужно помнить, что работа с зарубежным брокером требует от вас уверенного владения иностранным языком и знания зарубежного законодательства и налоговой системы.

Валютные опционы — контракт, согласно которому покупатель имеет право продать или купить нужную валюту по определённому курсу в установленный день. Контракт имеет свой курс (цену исполнения опциона), сумму базисной валюты и дату исполнения опциона на валютную пару. Если в назначенный день биржевой курс оказывается выгоднее курса, указанного в опционе, контракт не исполняется.

В отличие от опциона, исполнение контракта по фьючерсам обязательно. Торговля валютой с помощью фьючерсов основана на поставках в течение нескольких дней или поставки через несколько месяцев (форвардный контракт). В фьючерсном контракте также указывается дата исполнения, однако до наступления этой даты инвестор может избавиться от взятого обязательства, продав либо купив фьючерс. Иногда срок владения фьючерсным контрактом составляет всего несколько минут.

Такие валютные контракты — доходный, но высокорисковый инструмент, поэтому работать с ними лучше при участии опытного брокера.

Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. 129110, Москва, Проспект Мира, 69, стр. 1, 3 подъезд.

Форекс для начинающих

Лучшие стратегии Форекс для начинающих реализованы в рамках системного подхода. Главный принцип – не нарушать установленных правил. Несвоевременно закрытая или пропущенная сделка часто становится причиной потери большого количества средств. Соблазн во время торговли валютой испытывают все. Опытные трейдеры и новички сталкиваются с этой проблемой постоянно. Рынок ежеминутно искушает человеческую психику различными предложениями и вариантами. Единственный способ не допустить ошибку (не потерять средства) – неукоснительно следовать правилам и рекомендациям выбранной стратегии.

Торговля на форекс для начинающих

Вся торговля на Форексе для начинающих сводится к поиску ответов на такие вопросы как: «Когда цена начнет расти или падать?», «Когда выгоднее купить или продать валюту?» и тому подобных. Эта часть работы считается самой трудной. Как правило, для поиска решений используется один или несколько методов. Все они объединены в целую науку — это «Технический анализ». Разработанные методы сводятся к анализу графика котировок посредством расчета значений отдельных индикаторов. Чтобы получать максимально точные результаты прогнозов Технический анализ совмещают с анализом Фундаментальным (макроэкономические показатели).

Уроки форекс для начинающих

Каждый потенциальный трейдер может пойти по двум путям. Первый – использовать бесплатные уроки Форекс для начинающих. Второй – приобрести платный курс у популярного тренара. Свои преимущества и недостатки есть у каждого из вариантов. Информация, необходимая для первых успешных шагов в качестве торговца валютой, гарантированно есть в свободном доступе.

Вкладываться в обучение имеет смысл после накопления определенного опыта и наработки практических навыков. К этому моменту у вас сформируется четкое понимание того, за какой курс стоит платить. Вы также будете понимать почему это нужно сделать именно сейчас, а не через год.

Форекс — как начать зарабатывать

Как начать зарабатывать на Форекс, если до этого вы не имели дело с валютой? Очень просто. Главное вникнуть в суть происходящего, чтобы новые знания накладывались на правильную основу. Представьте, что у вас есть ящик шоколада. Сейчас он стоит 1000 рублей. Заработать на этом товаре можно двумя способами. Вариант первый — дождаться, пока цена вырастет до 1200 и продать шоколад. Разница между ценой покупки и продажи (200 рублей) — это прибыль трейдера.

Второй вариант – продать ящик шоколада за 1000 рублей. В этом случае вы должны быть уверены, что товар подешевеет, скажем, до 800 рублей. Если прогноз сбудется, выкупить ящик назад получится по более низкой цене. Прибыль также формируется за счет разницы в цене продажи и покупки.

Основы Форекс

Основа Форекс – это принцип формирования цены на конкретную валюту. Само понятие «цена валюты» по выбранной паре, к примеру, евро/доллар, означает количество долларов, за которые продадут один евро. К примеру, цена 2 означает, что за один евро дают 2 доллара. В валютной паре на Форекс (евро/доллар или любой другой), всегда оценивают первую валюту. Фактически, если цена опустилась до 1,5, для нашей пары это означает, что евро подешевел и за него теперь дают полтора доллара. Если цена вырастет до значения 2,5, это значит, что евро подорожал и за него теперь дают два с половиной доллара. Запомните – при работе с валютными парами на Форекс все операции проводят с первой валютой.

Психология торговли на Форексе

Психология торговли на Форексе помогает трейдеру бороться с главными врагами. Все они живут в нашей голове. Жадность –опасность №1. Здесь все хорошо в меру. Если трейдер жадничает слишком мало, он упускает массу возможностей заработать. Прибыльные сделки остаются, но их количество и объемы постепенно снижаются. Когда жадность берет верх, резко возрастает число неоправданно рискованных сделок. Результатом неконтролируемого поведения становится частичный слив депозита или полное разорение. Лучший способ победить жадность и другие эмоции – научиться контролировать и подавлять их.

План и статистика. Рынок Форекс для начинающих

Торговый план и статистика на рынке Форекс для начинающих помогают участникам рынка совершенствовать процесс работы на бирже. Многие трейдеры не анализируют происходящее на рынке и делают это совершенно напрасно. Записывайте эмоции, которые одолевали вас при закрытии каждой сделки. Делайте выводы. Почему ситуация развивалась тем или иным образом? Только такой подход позволит дать объективную оценку ситуации на рынке и вашим действиям. Записывайте все происходящее в мельчайших подробностях. Это позволит делать правильные выводы и добиться впечатляющих результатов.

Качества начинающего трейдера

Главное качество начинающего трейдера – правильный эмоциональный настрой. Приготовьтесь к тому, что в первые месяцы придется много учиться. Действительно много. В начале пути необходимо читать профессиональную литературу, попрактиковаться на демо-счете, изучать правила управления капиталом. В первые 6-12 месяцев не стоит рассчитывать на хорошую прибыль. Это действительно не легко, но старания обязательно окупятся. Получать в месяц сумму, эквивалентную средней зарплате в вашем городе вы начнете через 2-4 месяца. Первые серьезные победы придут позже, но будут они обязательно.

Первые практически шаги

Первые практические шаги на Форекс начинаются с ответственности за результат. За полученную прибыль и понесенные убытки отвечаете только вы. Рынок, друзья, родные, близкие и даже опытный трейдер-наставник ни при чем. Определите главные стратегические цели и начинайте движение к ним. Разбейте вашу миссию на промежуточные задачи. Установите адекватные сроки их выполнения. Двигайтесь к цели и постоянно анализируйте происходящее. Не спешите заработать миллион или открыть больше позиций. Лучше оформить одну сделку в день, но понимать истинные причины происходящего.