Как внести кбк в платежное поручение 1с

Дата публикации 21.12.2022

Использован релиз 3.0.126

Для оформления платежного поручения при перечислении денежных средств за платные услуги, оказываемые государственными органами (бюджетными (казенными) учреждениями), в программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) используется документ "Платежное поручение". Контрагент, выбранный в таком платежном поручении в качестве получателя платежа, должен иметь вид "Государственный орган".

Создание нового контрагента (рис. 1):

Раздел: Справочники – Контрагенты.
Создайте нового контрагента – государственный орган, бюджетное (казенное) учреждение (о том, как создать нового контрагента, см. здесь.)
В поле "Вид контрагента" выберите "Государственный орган" (чтобы в документе "Платежное поручение" была возможность заполнить КБК, ОКАТО получателя платежа).
В поле "Государственный орган" выберите "Прочий".
В поле "Код" укажите ОКОГУ органа или учреждения.
В разделе "Основной банковский счет" укажите банковские реквизиты.
Кнопка «Записать и закрыть».

Формирование платежного поручения (рис. 2):

Раздел: Банк и касса – Платежные поручения.
Кнопка "Создать"
Заполните документ:
- в поле "Вид операции" выберите "Оплата поставщику";
- в поле "Получатель" выберите получателя платежа – государственный орган (бюджетное (казенное) учреждение);
- проверьте ИНН, банковские реквизиты получателя и плательщика платежа;
- при необходимости выберите (создайте новый) договор с государственным органом (бюджетным (казенным) учреждением) (поле "Договор"), договор должен иметь вид "С поставщиком";
- в поле "Очередность" укажите очередность платежа – 5;
- в поле "Сумма платежа" укажите сумму платежа, в поле "Ставка НДС" выберите ставку НДС, если оплачиваемые услуги облагаются НДС;
- по соответствующей ссылке заполните реквизиты платежа (КБК, ОКТМО, статус плательщика и т.д.) или снимите флажок в поле "Требуется указывать реквизиты платежа в бюджет", если заполнение данных реквизитов не требуется;
- заполните назначение платежа;
- в поле "Статья расходов" выберите / создайте новую статью движения денежных средств с видом расхода – "Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов";
- в поле "Состояние" выберите одно из состояний платежного поручения – "Подготовлено", "Отправлено", "Оплачено", "Отклонено".
Кнопка "Сохранить и закрыть".
После получения банковской выписки создайте документ списания с расчетного счета по ссылке "Ввести документ списания с расчетного счета".

Смотрите также

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

Правила заполнения платежных поручений с 2021 в 1С

Правила заполнения платежных поручений

С 01.01.2021 вступает в силу Приказ Минфина РФ от 14.09.2020 N 199н. Новые правила заполнения платежных поручений вводятся постепенно:

01.01.2021 — ИНН (60) НЕ допускается ИНН 3 лица, за исключением отдельных случаев;
01.07.2021 — УИН (22);
01.10.2021 — ИНН (60), Основание платежа (106), Номер документа (108), Дата (109);
17.10.2021 — ИНН (60), НЕ допускается ИНН банка, а не физлица при переводе денег через операциониста.

Платежка

С 01.01.2021 бюджет переходит на систему казначейских платежей. Это значит, что при формировании платежек по налогам:

нужно указывать другие банковские счета Федерального казначейства;
заполняются два поля счетов: (17) и (15);
заполняется БИК территориального органа Федерального казначейства (14).

Пример заполнения платежки

В переходный период с 01.01.2021 по 30.04.2021 можно использовать старые и новые счета.

Изменения в КБК

С 01.01.2021 меняются КБК. Изменения в соответствии с приказами Минфина реализованы в 1С в релизах:

от 08.06.2020 N 99н — 3.0.85 от 27.11.2020;
от 28.09.2020 N 215н — 3.0.84.42 от 12.11.2020;
от 12.10.2020 N 236н — 3.0.85 от 27.11.2020.

Заполнение реквизитов банка Федерального казначейства по классификатору БИК

С релиза 3.0.87.28 в программе реализована возможность заполнения реквизитов банка Федерального казначейства по классификатору БИК.

Для этого в карточке ИФНС ( Справочники — Контрагенты — Государственные органы ) в разделе Основной банковский счет — Банк укажите БИК, соответствующий вашей ИФНС (реквизиты приведены в Приложении к Письму ФНС РФ от 08.10.2020 N КЧ-4-8/16504@, далее — Приложение).

В поле Номер счета укажите Номер счета получателя (номер казначейского счета) — графа 6 Приложения.

Эти данные можно внести из документа Платежное поручение , перейдя в карточку ИФНС в поле Получатель .

После этого при формировании документа Платежное поручение ( Банк и касса — Платежные поручения ) автоматически указываются новые платежные реквизиты в поле Счет получателя .

Если в Платежном поручении , созданном в 2021 году, указаны старые платежные реквизиты, то поле Счет получателя подсвечивается красным.

По ссылке Исправить программа выведет правильные реквизиты, которые можно обновить по кнопке Подставить рекомендуемые значения .

Платежи в бюджет на казначейские счета с 01.01.2021

Указать платежные реквизиты для перечисления на казначейские счета можно вручную (с релиза 3.0.86).

Для этого в карточке ИФНС ( Справочники — Контрагенты — Государственные органы ) в разделе Основной банковский счет — Банк по ссылке Показать все перейдите в справочник Банки .

По кнопке Создать создайте новый банк (программа предложит подобрать из классификатора — нажмите Нет ).

Заполните реквизиты банка вручную по Приложению, нажмите Записать и закрыть .

В поле Банк укажите созданный банк, а в поле Номер счета проставьте Номер счета получателя (номер казначейского счета) — графа 6 Приложения.

Если появилась проблема с загрузкой реквизитов в 1С, то следует воспользоваться рекомендациями из обсуждения Новые реквизиты для уплаты налогов не загружаются в 1С.

Прочие платежи контрагентам-бюджетникам

У нас есть контрагенты-бюджетники. Программа не дает завести расчетные счета контрагентов с указанием БИК УФК вместо БИК банка. Как правильно это сделать в 1С?

С 01.01.2021 расчеты со всеми бюджетными организациями происходят по счетам, открытым в казначействе (с переходным периодом до мая). Поэтому данные изменения актуальны для расчетов с бюджетом не только по налогам, но и по прочим договорам — расчетам с контрагентами-бюджетниками. Алгоритм указания банковских реквизитов в 1С:Бухгалтерии 8.3 реализован с релиза 3.0.87.28. Используется тот, алгоритм, что описан в Заполнении реквизитов банка Федерального казначейства по классификатору БИК.

Платежные поручения по исполнительным листам с 27.09.2021

С 27.09.2021 у организаций появилась обязанность зачислять удержание по исполнительным листам на депозит службы судебных приставов. Делать это необходимо если

исполнительный лист получен не от взыскателя (получателя), а от службы судебных приставов;
взыскание относится к единовременным платежам, т.е. выставляется единовременное требование об уплате в твердой сумме, при этом платежи с должника могут удерживаться периодически;
сумма взыскания составляет более 100 тыс. руб.

Платеж надо перечислить в течение 3-х дней с даты выплаты дохода должнику (ч. 3 ст. 98 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ).

Пример оформления платежного поручения

27 сентября Организация получила исполнительный лист от судебных приставов на удержание с работника Котелкова И.И. задолженности по кредитному договору в сумме 300 000 руб.

11 октября после выплаты зарплаты первый платеж в сумме 30 000 руб. зачислен на депозит судебных приставов по указанным реквизитам исполнительного листа.

Платежное поручение в 1С сформируйте из раздела Банк и касса — Платежные поручения . PDF

Обратите внимание на заполнение полей:

Вид операции — Прочее списание;
Ссылка ИНН, КПП плательщика — смените значения организации на ИНН должника, КПП – 0;
Получатель, Счет получателя — из реквизитов, указанных в исполнительном листе;

Проследите за заполнением поля 16 (Получатель) платежного поручения:

В справочнике Контрагенты служба судебных приставов должна иметь Вид контрагента — Государственный орган.

По ссылке Банковские счета продолжите заполнение полей 16, 24 (Назначение платежа) платежки. PDF

ссылка КБК и ОКТМО — флаг Требуется указывать реквизиты платежа в бюджет не стоит. PDF
Статья расходов — предопределенная — Выплата заработной платы или создайте свою с видом движения Оплата труда ;
Очередность — 4 (для алиментов — 1);
Идентификатор платежа — укажите, если исполнительный лист содержит УИН, например, в случаях, когда у должника нет ИНН.

Если задолженность оплачена не полностью, можно настроить напоминания о периодических платежах в Задачах организации .

Для этого в шапке платежки пройдите по ссылке Повторять платеж? и установите флаг.

После получения выписки банка на основании документа Платежное поручение создайте Списание с расчетного счета .

Счет дебета — 76.41.

Обратите внимание, что по счету 76.41 будет заполнено субконто Контрагенты — ФССП. Проверьте, чтобы в документе Начисление зарплаты удержание было начислено по тому же субконто.

Если у работника-должника нет ИНН, в поле 60 укажите — 0. При заполнении в поле 60 — 0, в поле 22 — 0 (или код НПА), в поле 108 — укажите идентифицирующую работника информацию. Ей может быть, например, номер СНИЛС (Письма Банка России от 19.05.2021 N 45-19/2414, Казначейства России от 29.04.2021 N 01-00-07/9973).

Изменение статуса плательщика и оснований платежа при перечислении в бюджет с 01.10.2021

В программе добавлена возможность при перечислении денежных средств в бюджет указывать информацию о платеже по правилам, действующим с 01.10.2021 (Приказ Минфина РФ от 14.09.2020 N 199н).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минфина РФ от 14.09.2020 N 199н (с релиза 3.0.86):

сокращен перечень статусов плательщика (101);
сокращен перечень оснований платежа (106) при перечислении в налоговые и таможенные органы;
формат номера документа (108), если основание платежа — «ЗД».

Начиная с 01.10.2021 в документе Платежное поручение ( Банк и касса — Платежные поручения ) Реквизиты платежа заполняются с учетом изменений.

Статус плательщика — выберите статус из перечня с учетом изменений; PDF
Основание платежа — выберите основание платежа из перечня с учетом изменений; PDF
При указании основания платежа ЗД (например, по требованию ИФНС):
- Дата — дата погашения задолженности по требованию;
- Номер документа — номер требования в новом формате;
- Дата документа — дата требования.
См. также:

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации
(11 оценок, среднее: 4,73 из 5)

Как сформировать платежку по ЕНП в 2023 году в 1С БП 3.0

Первый совет – проверьте обновлена ли ваша база 1С, так как сейчас выходит много изменений в законодательстве, каждый новый релиз несет в себе много нужного функционала. В нашем облаке вы можете подключить свои базы на автообновление, чтобы не отслеживать вручную релизы ваших баз.

В инструкции рассмотрим такие важные и часты вопросы, как формирование платежки, можно ли отправить платежи по старым КБК, как заполнить поле ОКТМО и правда ли все будут платить ЕНС по Тульским реквизитам.

Также автоматически будут заполнены следующие значения:

Получатель – МИ ФНС России по управлению долгом

Реквизиты получателя – УФК по Тульской области. Все платежи в бюджет с 01.01.2023 зачисляются на единый казначейский счет, открытый в УФК по Тульской области (вне зависимости от региона регистрации организации или ИП).

Счет получателя

Реквизиты платежа с КБК ЕНС

Какое значение ОКТМО верное?

Обратите внимание на поле ОКТМО, в 1С указывается ОКТМО Тулы, так как некоторыми банками не принимаются платежки с ОКТМО «0». При необходимости вы можете вручную поменять значение ОКТМО. Выбран ОКТМО Тулы как самый безопасный вариант, но если у вас позволяет банк указывать ОКТМО 0, то рекомендуем придерживаться этого варианта и исправить ОКТМО на «0».

Вам останется указать сумму платежа, свою организацию и расчетный счет, с которого будет производиться оплата

Можно ли отправить платежку по старым КБК?

Пока что ФНС разрешают отправлять платежки по старым реквизитам, то есть формировать отдельно по каждому КБК отдельные платежные поручения. Но это только до того момента, пока вами не было отправлено первое уведомление об исчисленных суммах в ФНС.

Обращаем внимание, что даже если вы отправите в 2023 году платежное поручение со старыми реквизитами, платеж в любом случае будет зачислен на ЕНС в Федеральное казначейство.

Если вы хотите в поле Налог выбрать конкретный налог, то можете начать вводить его название и выбрать и выпадающего списка нужный.

Или чтобы добавить в список налогов нужный вам вид налога, провалитесь в список Налоги и взносы – Еще – Выбрать из полного списка

Откроется полный список, вы сможете выбрать нужный КБК.

Мы рекомендуем все же с 01.01.2023 формировать платежки на КБК ЕНС, так как при отправке «по-старому» имеется несколько недостатков:

То есть будет вероятность, что ФНС зачтет уплаченную по платежному поручению без уведомления сумму не в счет того налога, который налогоплательщик имел в виду. Соответственно, в результате могут возникнуть новые недоимки и последовать начисление пени.

Также если вы ошибетесь в платежке, то внести исправление можно будет только путем отправки в ИФНС уведомления, что, по сути, лишает вас с этого момента возможности платить налоги отдельными платежками.

Можно ли сделать одну платежку по всем начисленным налогам?

Да, возможна подготовка платежного поручения на общую сумму задолженности по ЕНП на определенную дату. Для этого перейдите в раздел Банк и касса – Платежные поручения – Оплатить – Начисленные налоги и взносы.

В открывшейся форме укажите дату в поле Остатки на дату, выберите нужную организацию (если в базе ведется учет по нескольким организациям), выберите банковский счет, с которого будет производиться оплата.

В табличной части установите галку рядом с видом налога Единый налоговый платеж, рядом будет видно сумму сальдо по кредиту счета 68.90 на ту дату, что установлена в шапке документа.

Нажмите кнопку Создать платежные документы и сформируется документ Платежное поручение с заполненными полями. Проверьте данные и проведите документ

Пример сформированного платежного поручения по ЕНП в 1С БП 3.0

На основании Платежного поручения создается Списание с расчетного счета с видом операции Уплата налога. Счет дебета будет 68.90 «Единый налоговый счет»

Формируем платежное поручение на уплату налогов и взносов ЕНП в "1С:Бухгалтерии 8"

С 01.01.2023 налоги уплачиваются по новым правилам — в качестве единого налогового платежа на единый налоговый счет. На едином налоговом счете аккумулируются данные об уплаченных единых налоговых платежах и об обязанностях по уплате налогов, сборов, взносов. Внесенный на ЕНС единый налоговый платеж зачитывается в счет исполнения совокупной налоговой обязанности.

Подготовка платежных поручений на уплату единого налогового платежа поддерживается в программе таких вариантах как, подготовка отдельных платежных поручений на суммы конкретных налогов и подготовка платежного поручения на общую сумму задолженности по ЕНП на заданную дату.

Единым налоговым платежом нужно уплачивать большинство установленных НК РФ обязательных платежей в бюджет: НДС, налог на прибыль, НДФЛ, налог на имущество, земельный налог, транспортный налог, страховые взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ, единый налог при УСН, ЕСХН и др.

Отдельные платежные поручения на уплату налогов и взносов

1. В списке «Задачи организации» откройте соответствующую задачу. Перед подготовкой платежного поручения на сумму задолженности по ЕНП выполните перенос задолженности на счет 68.90 документом «Уведомление об исчисленных суммах налогов» или «Операция по ЕНС».

2. По кнопке «Оплатить» сформируйте платежное поручение. Поля документа «Платежное поручение» заполняются автоматически. Сумма в платежное поручение подставляется из документа «Уведомление об исчисленных суммах налогов» или «Операция по ЕНС». Проведите документ по кнопке «Провести».

3. В платежном поручении по ссылке «Ввести документ списания с расчетного счета» создайте документ «Списание с расчетного счета», проверьте заполнение его полей, установите флажок «Подтверждено выпиской банка» и проведите документ по кнопке «Провести».

4. Посмотрите результат проведения документа «Списание с расчетного счета». Кроме проводок с корреспонденцией по дебету счета 68.90 формируются движения по регистру накопления «Расчеты по единому налоговому счету» с видом «Приход». Движения с видом «Расход» будут сформированы при зачете ЕНП при выполнении регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» в составе обработки «Закрытие месяца».

Платежное поручение на общую сумму задолженности по ЕНП

1. Перед подготовкой платежного поручения на общую сумму задолженности по ЕНП требуется выполнить перенос задолженности по всем начисленным налогам на счет 68.90 «Единый налоговый счет» (Раздел: Банк и касса — Платежные поручения).

2. Кнопка «Оплатить» — «Начисленные налоги и взносы». В открывшейся форме «Начисленные налоги и взносы» в поле «Остатки на дату» установите дату оплаты.

3. В табличной части формы «Начисленные налоги и взносы» отметьте флажком в колонке «Оплатить» строку с видом налога «Единый налоговый платеж». В колонке «Сумма» по этой строке отражается кредитовое сальдо по счету 68.90 на дату, выбранную в поле «Остатки на дату».

4. По кнопке «Создать платежные документы» создайте документ «Платежное поручение». Поля документа заполнятся автоматически, сумма переносится из формы «Начисленные налоги и взносы». Проведите документ по кнопке «Провести».

5. В платежном поручении по ссылке «Ввести документ списания с расчетного счета» создайте документ «Списание с расчетного счета», проверьте заполнение его полей, установите флажок «Подтверждено выпиской банка» и проведите документ по кнопке «Провести».

6. Посмотрите результат проведения документа «Списание с расчетного счета». Кроме проводок с корреспонденцией по дебету счета 68.90 формируются движения по регистру накопления «Расчеты по единому налоговому счету» с видом «Приход». Движения с видом «Расход» будут сформированы при зачете ЕНП при выполнении регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» в составе обработки «Закрытие месяца».
Похожие публикации: