Торговые идеи по XAUUSD
Идея из анализа свечей тф D1-MN1. Золото долгосрочно на отметки 1300-1400, до смягчения монетарной политики фрс.
Привет ребята , всё выглядит довольно сильно , всё описал в видео , буду благодарен за лайки .
Доброго дня! Как видим, на графике золота идёт коррекция на недельках, ожидаю, что зона 1798-86 сдержит текущий импульс, и начнётся коррекция с целью 1959. Идею буду дополнять комментариями по мере движения актива. Не является торговой рекомендацией. Всем профита.
Золото продолжило свое восходящее движение в течение дня и превысило уровень в 1 910 долларов в пятницу, что впервые за две недели. Доходность 10-летних государственных облигаций США, ключевого финансового показателя, упала почти на 2%, поскольку инвесторы искали убежище перед выходными, способствуя повышению XAU/USD. Цена золота временно вернулась к важному.
Падение цены золота в последнее время в основном обусловлено увеличением рисков и усилением спроса на доллар США в качестве безопасного актива. Этот сдвиг вызван стойкой тревогой относительно китайского рынка недвижимости, особенно потенциальным дефолтом оффшорного долга компании Country Garden, если не будет произведена плата, запланированная на вторник. Кроме.
➖ диапазон продавца: 1950-1960 1. импульс без коррекции 2. сильная зона сопротивления 3. разворотный уровень 4. крупные накопления импульс = смена приоритета на восходящий, но без коррекции редко проходят сильные зоны сопротивления. думаю, этот случай не исключение и нас ждёт снижение. ��цель —>1890$
�� Доброго времени суток, трейдеры! �� XAU, после достижения локальных минимумов и последующего возвращения к прежним позициям на D1, в настоящее время формирует новый восходящий тренд. После коррекции в районе $1920 был сформирован паттерн продолжения "Вымпел". При пробое уровня сопротивления $1935.00 ожидается дальнейший рост к целевым уровням $1960.00 и.
Рассматриваю преимущественно технический анализ. Отметки 1908-1913 буду использовать как точки входа в рынок с ближайшими целями 1945 и 1990, где находятся уровни сопротивления. Стрелка показывает возможное движение цены. Так же рассматриваю вариант, при котором золото может вернуться на 2070
Технически, на Д и h4, в течение года рисовался паттерн гип, правое плечо нарисовали на повышенном объёме, как прям по правилам. На h4 есть флаг в продолжение трендового канала, цель обозначена. Буду искать продажи в районе 1940 — 1945. По корреляции с dxy пока непонятно, но по ожиданиям прогнозов тоже должен обвалиться, по корреляции голда должна расти, но эта.
Золото достигло двухнедельного пика в азиатской сессии, сигнализируя о продолжении сильного восстановления с недавнего минимума около $1,810. Геополитические напряжения на Ближнем Востоке укрепили позицию золота как убежища. Пара XAU/USD остается близкой к своему максимуму за день, проявляя устойчивый бычий импульс. Однако она торгуется ниже медвежьего 20-дневного.
RTS Ожидания строю от лонга при тесте поглощенных экстремумов у уровня ПП. MOEX Ожидания строю от шорта при тесте уровня 3228. USDRUB Ожидания строю от лонга от 97.71 до 98.5-99 BRENT Среднесрочно в лонговом тренде исходя из конфликта Израиля и Палаестины. Краткосрочно шорт из-за увеличивающегося предложения на рынке на прошлой недели, при подтверждении данных.
После сильного пятничного роста ожидал коррекции ниже и хотелось бы увидеть сильное нисходящее движение дп перекрытия ГЭПа и только после этого идти к целям 1980 и выше. Но пока рассматриваю шорты внутри дня и то после подтверждения и возврата к хаям прошлой недели. Снизу у нас осталось много ликвидности которую нужно отработать и только потом на этом топливе.
Привет читатель, золото растёт прежде всего на фундаментале. События в мире заставляют инвесторов перекладывать деньги из индексов и акций в металлы. Поэтому я уверен в продолжении роста. Локально до отметки 1954, глобально до отметок 2000. Обязательно ставь ракету, поможет золоту дольше лететь на нашей реактивной ракетной тяге) Ну и смотри профиль, там много.
В результате обострения военного конфликта на Ближнем Востоке цена на золото претерпела мощный рост, проявив в данном случае свою природу защитного актива в период нестабильности. В этой связи можно отметить, что, в настоящий момент, в динамике цены на золото фундаментальные факторы превалируют над техническими, что заставляет цену на золото продолжать свой.
Привет! По золоту в пятницу произошло дикое движение, в последний раз такие данные по волатильности фиксировались весной. огромный рост объёмов за пятницу в два раза выше чем в обычный день. Показатель волатильности взвинтили в раз 5-10 чем в обычные дни. Именно за счёт этого смогли продолжить движение. Что же вызвало это продолжение, на графике указал.
Военный конфликт на Ближнем Востоке продолжает толкать цену на золото все выше, вызвав аномальную волатильность актива и цена практически без откатов достигла уровней несколько месячных максимумов в районе значений 1982$. При этом, предыдущая сильная зона технического сопротивления в районе значений 1947-1952$ не остановила цену, что лишний раз подтверждает в.
В настоящий момент происходит борьба за уровень 1921,50. Золоту нужно подняться над этим уровнем и продержаться над ним. Будет лучше, если это произойдёт в ближайшие два часа. После преодоления этой отметки можно ожидать дальнейшего роста, вполне возможно до 1950.
да мой взгляд золото хорошо отросло и подошло к верху нисходящего канала, для уверенности можно подождать парочку красных свечей
Что будет дальше с ценами на золото?
Прежде чем говорить о тенденциях и колебаниях цен на золото, сразу хочу уточнить важный момент: инвесторы, конечно, ориентируются на цены и динамику Лондонской биржи металлов (LME). Курс ЦБ РФ игроки на рынке принимают к сведению, но основные глобальные тенденции всё же задает LME, ЦБ РФ им в основном следует, но иногда в силу разных внутренних причин мы можем наблюдать расхождения.
Падение цен на золото, которое так обеспокоило многих инвесторов, началось с середины сентября и получилось весьма резким — сразу на 6%, но к десятым числам октября рынок развернулся и начинает понемногу корректироваться. Стоит отметить, что уже около двух лет мы можем наблюдать достаточно сильную волатильность цены на золото. Этот рынок весьма чутко реагирует на разные внешние события в мире. Например, в начале 2023 года мы уже видели падение на 4,5% за два дня, а потом еще на 3% в течение месяца, но цены быстро вернулись на прежний уровень. С января рост цены на унцию составил больше 2,5%, а за год показал 12%. В четвёртом квартале 2023 года следует ожидать положительной динамики, пусть и весьма умеренной.
Если говорить о прогнозах на 2024 год, то они радуют инвесторов. Ведущие аналитики и фонды прогнозируют устойчивый рост цен на золото до 20–25% и даже новый ценовой рекорд, около $2100–2200 за унцию. Драйверами роста станут продолжающийся высокий спрос центральных банков, рост затрат на добычу и ожидаемое снижение ставки ФРС. Дополнительным фактором увеличения цен на золото станет продолжающаяся экономическая и политическая турбулентность в мире, что вынуждает инвесторов наращивать долю защитных активов в своих портфелях, чтобы хеджировать риски. И поскольку золото является самым очевидным активом с твёрдым обеспечением, то и спрос на него будет увеличиваться.
Скорее всего, растущий тренд на мировом рынке золота сохранится и на 2025 год, во всяком случае, пока серьёзных предпосылок к развороту этой тенденции нет.
Согласно исследованию НАФИ, россияне ставят золото на второе место в списке самых надёжных и выгодных инвестиций, но важно правильно выбрать инструмент и помнить, что вложения в драгметаллы — это всегда долгосрочная стратегия. И важно не паниковать при негативных тенденциях и правильно их оценивать, особенно на волатильном рынке.
Еще 1 ответ
Отвечаем на потребительские вопросы о финансах
Отвечает директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.
В конце сентября 2023 года цены на золото упали ниже отметки $1900 за унцию впервые за более чем полгода. Одна из основных причин заключается в том, что доходность 10-летних и 30-летних казначейских облигаций США растёт. Так, в начале октября она достигла 16-летних максимумов в 4,9% и 5,1% соответственно.
Инвесторы предпочитают надёжные трежерис, которые позволяют заработать больше уровня инфляции, нежели драгметалл, не приносящий процентного дохода. Напомню, что рост цен в Штатах по результатам августа составил 3,7% годовых. Жёсткая политика ФРС США, не способствующая поддержанию спроса на золото, будет продолжаться до достижения инфляционного таргета в 2% годовых. Глава Федрезерва Джером Пауэлл подчеркнул, что для этого потребуется не один месяц. Это ключевая причина, по которой стоимость золота в сентябре упала на 4,7%.
Однако есть фундаментальные факторы, поддерживающие стоимость золота на мировых рынках. И в первую очередь это высокий спрос со стороны мировых Центробанков и частных инвесторов с учётом геополитической и экономической ситуации. Это то, что будет влиять на цену драгметалла в противовес высоким ставкам Центробанков развитых стран. Кроме того, в случае неопределённости и «чёрных лебедей», вроде конфликта в Секторе Газа, стоимость золота в моменте будет расти, так как инвесторы, переоценивая свои риски, выбирают драгметаллы как «тихую гавань».
Я не рекомендовал бы спекулировать на стоимости драгметаллов без соответствующего опыта и полной погружённости в ситуацию. Это легко может привести неопытного инвестора к потере средств. Стоит либо делегировать эту задачу профессионалу, либо относиться к золоту как к инструменту хеджирования рисков, выделяя под него не более 10% от инвестиционного портфеля. Приобретать его в последнем случае стоит с прицелом на долгосрочное удержание, так как эффективнее всего работать с ним на горизонте от 10 лет. В этом случае сиюминутная волатильность на мировых рынках для вас не будет иметь значения, так как на длительном горизонте его стоимость всегда растёт. Так, для сравнения: средняя цена тройской унции золота в 2013 году составила $1411,2. То есть за 10 лет золото выросло примерно на 35%. С одной стороны, динамика положительная. С другой, это скорее средство сохранения капитала, нежели его приумножения, есть множество гораздо более высокодоходных инструментов.
За последние 50 лет золото падало в цене 21 год
Это происходило, практически, каждый второй год – золото приносит убытки всем тем, кто поверил рекламе, гласящей что «Золото всегда в цене».
Увы, это оказалось не так почти в половине случаев.
Акции за это 50 лет падали лишь 12 лет. Другими словами, убыточным оказался каждый пятый год.
1) В течение этих 50 лет цена золота 7 раз падала больше, чем на 15%.
Вы всё ещё продолжаете верить в то, что «Золото всегда в цене»?
Золото не способно защитить наши сбережения от инфляции. На это способны только акции – при условии, что мы покупаем их на длинный временной горизонт.
Историческая справка: Если бы в 1800 году вы купили на 1 доллар золото и ещё 1 доллар вложили в покупку акций американских предприятий. То сейчас наше золото оценивалось бы в 100 долларов. А акции в 40 миллионов долларов. Чувствуете разницу?
2) Инвестору на заметку
«Диверсификация» предполагает, что мы «кладём» в свой инвест.портфель много разных финансовых инструментов и активов разного класса.
За счет чего наши инвестиции приносят нам более высокую – и что, самое главное, более предсказуемую и равномерную – доходность. При гораздо меньшем риске, нежели риск любого отдельно взятого инструмента.
Таким образом «диверсификация» сглаживает волатильность (= колебания стоимости) нашего портфеля, вызываемую внешними событиями (в экономике, геополитике, на валютных рынках и т.п.).
3) Фондовый рынок создан не для спекуляций
Он предназначен для создания богатства.
Это, пожалуй, лучшее изобретение человечества. С финансовой точки зрения.
Фондовый рынок «распределяет» богатство корпораций среди широких слоёв населения. Медленно, но верно – вот как зарабатываются деньги на фондовой бирже.
Фондовый рынок растет в долгосрочной перспективе. За счет этого мы становимся богаче – при условии того, что мы будем регулярно покупать акции (посредством приобретения индексных фондов).
Дополнительно:
- Прочитайте другую мою статью «Куда НЕ стоит вкладывать деньги? ТОП-3 самых опасных для ваших денег мест».
- Буду благодарен за ваши лайки и репосты этой статьи
Автор статьи — Александр Евстегнеев, эксперт по личным финансам, автор 20 книг по финансовой грамотности, инвестор с 25-летним опытом, лауреат Премии Минфина РФ за самый лучший медиапроект по финансовой грамотности
Золото рискует подешеветь в 2023 г., не сумев пробить рекордный максимум
Цена на золото сегодня, возможно, не делает того, чего от него ждут инвесторы, продолжительное время инвестирующие в драгоценный металл: динамики средства хеджирования как от инфляции, так и от потенциальной дефляции других финансовых активов. Итак, какова наилучшая стратегия в краткосрочной перспективе?
В то время как некоторые профессионалы рынка верят в долгосрочные перспективы золота, трейдеры должны уважать мнение рынка. Другими словами, если драгоценный металл пойдет на реализацию более серьезной коррекции, им необходимо сократить убытки и защитить свой общий портфель.
Фьючерсы на золото с поставкой в октябре на бирже Comex упали в четверг на 11,90 доллара за тройскую унцию, или на 0,7%, до 1860,40 доллара. Это стало шестимесячным минимумом. Золото также подешевело на 9,2% ниже 52-недельного максимума в 2048 долларов, достигнутого 4 мая.
Рост цен на золото с начала 2023 г. составляет всего 1,3%, а это формирует риск отрицательной доходности, если коррекция продолжится даже на незначительную величину.
Индекс S&P 500 с начала 2023 г. вырос на 11,7%, поэтому золото выглядит более блеклым по сравнению с фондовым рынком. В долгосрочном горизонте форвардные показатели американских акций указывают на то, что и в более долгосрочной перспективе акции могут оказаться более привлекательными, нежели золото.
Индекс S&P 500 вырос на 72,6% с 31 марта 2020 года, с момента начала активной фазы пандемии Covid-19. Акции самого популярного биржевого фонда, обеспеченного золотом — SPDR Gold — за тот же период подорожали чуть более чем на 13%.
Но в чем причина такой существенной разницы?
Самой главной причиной может быть просто укрепление доллара США. Учитывая, что стоимость драгоценного металла на большинстве крупных торговых бирж по всему миру выражена в долларах США, продолжающееся укрепление доллара по отношению к другим ключевым валютам, вероятно, делает покупку золота более дорогой среди иностранных инвесторов.
В пятницу курс евро немного вырос до 1,0575 доллара. Тем временем доллар США продается по цене 149,33 японской иены, что почти на 14% больше, чем в прошлом году.
Так или иначе, но доллар заметно вырос с момента достижения дна летом 2021 года. Кампания Федеральной резервной системы по ужесточению денежно-кредитной политики сделала казначейские ценные бумаги США более привлекательными, учитывая их более высокую доходность. А зарубежные инвесторы, которые хотят владеть долговыми ценными бумагами американского Казначейства, должны приобрести их именно за доллары США.
Тем не менее компания Ned Davis Research в своей недавней аналитической записке по макроэкономической стратегии, разосланной клиентам, присвоила золоту «бычий» рейтинг, а доллару США — «медвежий».
Традиционное представление о сегодняшней цене на золото как о выражении инфляционных опасений по-прежнему актуально. Когда цены на товары и услуги стремительно растут, золото, по логике вещей, служит средством хеджирования. Однако различные показатели потребительских цен и цен производителей показали, что инфляция достигла своего пика летом 2022 года и продолжает снижаться.
Опубликованный в пятницу августовский индекс расходов на личное потребление показал больший прогресс в снижении инфляции.
Сила экономики США несмотря на 18-месячный цикл повышения процентных ставок, которые в итоге превышают 20-летние максимумы, также сделала золото менее привлекательным.
Есть ли весомая причина полагать, что цены на золото должны вырасти?
Неспособность Соединенных Штатов в последние десятилетия придерживаться сбалансированного государственного бюджета заставила некоторых инвесторов обеспокоиться о будущем финансов экономики № 1 в мире.
В течение десятилетий после окончания Второй мировой войны доллар был привязан к золоту благодаря Бреттон-Вудскому соглашению. Но в августе 1971 года администрация Никсона отменила золотой стандарт для доллара США. Почему? Это помешало правительству увеличить расходы на войну во Вьетнаме и справиться с дефицитом платежного баланса.
Без сомнения, доллар заменил золото в качестве основного средства для глобального обогащения, инвестирования и торговли.
Несмотря на эту разорванную связь между ценой на золото и фискальной и денежно-кредитной политикой, золото привлекает инвесторов своим долгосрочным стабильным восходящим трендом. Еще в октябре 2003 года фьючерсы на золото торговались в диапазоне от 366 до 393 долларов за унцию. Два десятилетия спустя стоимость золота выросла почти в пять раз.
Тем временем текущее падение цен на золото привело к массовым распродажам акций золотодобывающих компаний. Например, акции Barrick Gold — одного из крупнейших представителей золотодобывающего сектора — за неделю упали на 7,9%.
Однако Солита Марчелли, директор по инвестициям в Северной и Южной Америке инвестбанка UBS, считает, что преимущества золота как безопасного актива остаются неизменными.
«Наш анализ показывает, что среднезначимое процентное распределение золота в сбалансированном портфеле, основанном на долларах США, улучшило бы доходность с поправкой на риск и уменьшило просадки за последние десятилетия», — отметила эксперт.
Она добавляет, что золото по-прежнему может выступать в качестве инструмента «долгосрочного хеджирования портфеля, особенно в контексте неопределенных перспектив глобального роста, нестабильной динамики фондового рынка и нестабильной геополитики».
UBS также ссылается на данные Всемирного совета по золоту о том, что в июне центральные банки купили в общей сложности 55 метрических тонн золота. Эти могущественные игроки перестали продавать золото на нетто-основе, а такая тенденция наблюдалась в течение 3-х месяцев.
Наконец, команда Марчелли обнаружила, что рост покупок золота биржевыми фондами обычно происходит непосредственно перед циклом снижения процентных ставок в США. Эти игроки рынка столкнулись с оттоком капитала в первой половине 2023 года.
Сегодняшнее будущее цен на золото, в конечном счете, безошибочно передает информацию о балансе спроса и предложения, каковы бы ни были причины.
Однако золото снова не подорожает до тех пор, пока спрос не станет чрезмерно высоким.
MarketSnapshot — Новости ProFinance. Ru и события рынка в Telegram