Валюта рпс что это

Операции в Режиме переговорных сделок

Режим переговорных сделок (РПС) – режим сделок без предварительного депонирования средств с отложенной датой исполнения, предусматривающий возможность заключения адресных и безадресных сделок.

В Режиме переговорных сделок предоставляется возможность заключения сделок с отложенной датой исполнения, определяемой выражением: «Т + n», где «Т» — дата заключения сделки, «n» — количество торговых дней в Торговой системе, через которое должна быть исполнена сделка. Значение «n» принимает от 0 до 30. Для обозначения даты исполнения в Торговой системе используются коды расчетов «Т0», «В0»…«В31».

На основе кода расчётов определяется дата исполнения сделки:

Код расчётов

Т0 В0 В01 В02 … B31

Дата исполнения сделки

Т Т Т+1 Т+2 Т+31

Адресные и безадресные заявки

Заявки на торги по условиям своего выполнения могут быть адресными и безадресными:

• Адресная заявка выражает намерение заключить сделку с определенным партнёром.
• Безадресная заявка выражает согласие заключить сделку, адресованное всем участникам торгов.

Безадресная заявка является приглашением делать встречные предложения путём подачи адресной заявки. В соответствии с правилами торгов, первая адресная заявка, посланная в качестве ответа на вашу безадресную заявку с совпадающими условиями, должна быть принята вами. При вводе в торговую систему такой адресной заявки, безадресная заявка, инициировавшая её подачу, покидает таблицу «Котировки для РПС» и Таблицу безадресных внебиржевых заявок.

Адресная заявка , отправленная в ответ на безадресную заявку, в соответствии с правилами торгов должна быть удовлетворена партнёром на предложенных им условиях, оговоренных в безадресной заявке.

Неисполненная адресная заявка, находящаяся в торговой системе, является активной заявкой. Участник может снять активную заявку или изменить некоторые её условия. Заключение сделки на основе активной адресной заявки требует дополнительного согласия (принятия) получившего её участника торгов. В случае её принятия партнером, в торговой системе регистрируется сделка.

Заключение сделок в РПС

Работа в Режиме переговорных сделок предусматривает три этапа:

Обмен заявками между участниками торгов.

Производится ввод заявок в торговую систему.

• « Таблица текущих торгов» – совокупная информация о безадресных заявках и исполненных сделках.
• «Таблица обезличенных сделок» – информация об исполненных сделках без указания контрагентов.
• «Таблица безадресных заявок на внебиржевые сделки» – информация о состоянии собственных безадресных заявок, поданных в торговую систему,
• «Таблица заявок на внебиржевые сделки» – информация о состоянии адресных заявок, одной из сторон в которых указан данный Участник торгов (отправленные и полученные),
• «РПС котировки» – отображение очереди безадресных заявок по выбранному инструменту,
• «Таблица участников торгов» – список контрагентов по адресным сделкам.

Согласование условий сделок и их заключение.

Согласование условий осуществляется путем переговоров и вводом заявок на утвержденных условиях. Заключение сделки осуществляется вводом встречной заявки на условиях, аналогичных заявке контрагента. Информация обо всех совершенных на рынке сделках без указания их контрагентов помещается в Таблицу обезличенных сделок.

Используемые таблицы те же.

Исполнение заключенных сделок.

При наступлении дня исполнения сделки в Таблице сделок для исполнения появляется строка с параметрами собственной заявки, относящейся к сделке. Каждый из контрагентов подтверждает сделку вводом заявки-отчета на исполнение сделки РПС. Сделка считается исполненной после ее подтверждения обоими контрагентами.

• «Таблица сделок для исполнения» – информация о состоянии подтверждения заключенных сделок с наступившим сроком исполнения,
• «Таблица заявок-отчетов на сделки РПС» – информация об отправленных/принятых отчетах на исполнение сделок.

Расчёты по сделкам, заключённым на основе заявок с кодом расчётов «Т0» проводятся автоматически при достаточности позиций в момент заключения сделок. Эти сделки не попадают в Таблицу сделок для исполнения, и отчеты в Таблице заявок-отчетов на сделки РПС по таким сделкам не формируются.

Сделки, заключённые на основе заявок с кодом расчётов «Z0», включаются в режиме расчетов по правилам простого клиринга.

При совершении сделок в РПС средства на счете участника торгов блокируются при подтверждении им сделок в день исполнения. Списание/зачисление средств осуществляется торговой системой биржи при подтверждении сделки обоими контрагентами.

Что такое специальная сделка РПС

Специальная сделка РПС — это один из инструментов финансового рынка, который регулируется государственными органами и предназначен для обеспечения стабильности и ликвидности банковской системы. Этот инструмент был разработан для предоставления банкам возможности временного пополнения собственных средств путем продажи кассовых облигаций.

Специальная сделка РПС можно использовать в ситуациях, когда банку необходимо увеличить свои ликвидные активы или когда рыночная ситуация требует дополнительного регулирования денежного предложения. В соответствии с этой сделкой, банки могут временно передать свои средства Центральному банку, получив в обмен на это кассовые облигации. При этом, если банк нуждается в дополнительных средствах, он может вернуть облигации Центральному банку и получить свои средства обратно.

Специальная сделка РПС является важным инструментом финансовой политики Центрального банка и позволяет ему контролировать денежное предложение и ликвидность банковской системы. Этот инструмент также позволяет государству регулировать уровень процентных ставок и контролировать инфляцию. Кроме того, специальные сделки РПС могут помочь банкам управлять своими ликвидными активами и обеспечивать стабильное функционирование финансовой системы в целом.

Использование специальной сделки РПС требует строгого соблюдения всех правил и условий, установленных Центральным банком. Поэтому перед использованием этого инструмента, необходимо ознакомиться с соответствующей документацией и получить все необходимые разрешения и лицензии. Неправильное использование этого инструмента может привести к серьезным последствиям для банка и финансовой системы в целом. Поэтому специальная сделка РПС может использоваться только профессиональными участниками финансового рынка, которые имеют необходимые знания и опыт в этой области.

Что такое специальная сделка РПС и как ее использовать

Специальная сделка РПС (репо совершенное открытое акционерным обществом – центральным контрагентом) — это инструмент сделок на российском фондовом рынке, который позволяет биржевым участникам временно передать право собственности на ценные бумаги другому участнику — Центральному контрагенту (ЦК) с условием возможности их обратного выкупа по заранее согласованным условиям.

Специальная сделка РПС может быть использована компаниями для улучшения своего финансового положения. Такая сделка позволяет временно передать ценные бумаги на Центральный контрагент и получить за это деньги в качестве обеспечения. Если у компании возникает необходимость в краткосрочном финансировании, то она может воспользоваться специальной сделкой РПС и получить нужные средства.

Преимущества специальной сделки РПС:

• Возможность получить краткосрочное финансирование;
• Улучшение финансового положения компании;
• Выгодные условия обратного выкупа ценных бумаг;
• Возможность использования сделки для различных целей: обеспечение финансовой устойчивости, поддержание ликвидности, инвестиции и др.

При использовании специальной сделки РПС необходимо учитывать некоторые особенности:

• Сделка является временной и имеет срок действия;
• Участники сделки должны согласовать условия сделки, включая срок и ставку;
• ЦК обязательно должен быть зарегистрирован и иметь соответствующую лицензию;
• Специальная сделка РПС может сопровождаться комиссией, которая будет удерживаться от полученной суммы.

В целом, специальная сделка РПС является полезным инструментом для компаний, которым необходимо временное финансирование или использование свободных средств. Она позволяет получить дополнительные ресурсы и улучшить финансовое положение компании. Важно учитывать особенности и условия сделки при ее использовании.

Ролевая платформа сделок: особенности и преимущества

Ролевая платформа сделок (РПС) – это инструмент, который позволяет участникам проводить специальные сделки на рынке ценных бумаг. Он обеспечивает удобство и эффективность в проведении таких сделок.

Основные особенности ролевой платформы сделок:

• Простота использования. РПС предлагает интуитивно понятный интерфейс, который позволяет даже непрофессионалам без труда совершать сделки на финансовых рынках.
• Полная автоматизация. С помощью РПС все процессы сделок автоматически регистрируются и выполняются без участия третьих лиц, что позволяет исключить возможность ошибок и повысить скорость совершения сделок.
• Широкий выбор инструментов. РПС предоставляет возможность проводить сделки с различными типами ценных бумаг, включая акции, облигации, фьючерсы и др., что предоставляет участникам больше возможностей для диверсификации своего портфеля.
• Стандартизация. РПС предлагает единые стандарты для проведения сделок, что обеспечивает прозрачность и согласованность процессов.
• Удобство и доступность. РПС позволяет участникам проводить сделки в любое время и из любого места, оснащенного доступом к интернету. Это позволяет значительно снизить затраты на поездки и общение с другими участниками.

Преимущества использования ролевой платформы сделок:

1. Экономия времени и сил. РПС упрощает и автоматизирует процессы сделок, что позволяет участникам сосредоточиться на более важных задачах и сэкономить время.
2. Увеличение эффективности. Благодаря простоте и автоматизации, РПС помогает участникам проводить больше сделок за короткое время, увеличивая тем самым их доходность и операционную эффективность.
3. Повышение надежности и безопасности. РПС обеспечивает защиту от мошенничества и ошибок, так как все сделки выполняются в соответствии с установленными правилами и проходят контроль со стороны платформы.
4. Расширение рынка. РПС позволяет участникам совершать сделки с большим количеством потенциальных контрагентов, что увеличивает вероятность нахождения оптимальных условий для проведения сделки.
5. Повышение прозрачности. Благодаря стандартизации процессов, РПС обеспечивает прозрачность и честность проведения сделок, что повышает доверие участников к платформе.

В итоге, ролевая платформа сделок представляет собой удобный и эффективный инструмент для проведения специальных сделок на рынке ценных бумаг. Она обладает рядом особенностей, которые делают ее привлекательной для участников и обеспечивают ряд преимуществ. Пользование РПС позволяет ускорить и улучшить процессы сделок, повысить эффективность и надежность операций, а также расширить возможности рынка и повысить его прозрачность.

Как работает специальная сделка РПС

Специальная сделка РПС (Российского песо) представляет собой инструмент валютного рынка, предназначенный для обмена рублей на песо и наоборот. Она позволяет участникам рынка обеспечивать себя необходимыми валютами для осуществления операций, а также защищать свои позиции от колебаний курса валют.

Специальная сделка РПС работает по следующему принципу:

1. Участники рынка заключают договор о специальной сделке, в котором указываются условия обмена валюты.
2. Стороны договариваются о сумме, курсе обмена и сроке исполнения сделки.
3. После заключения договора стороны обменивают необходимые суммы валюты.
4. В момент исполнения сделки стороны получают обратно свои вложения по обменному курсу, указанному в договоре.

Специальная сделка РПС может быть использована для различных целей:

• Обмен рублей на песо для осуществления внешнеторговых операций между Россией и Мексикой.
• Защита от колебаний курса рубля и песо путем заключения сделок на форексе.
• Спекулятивные операции на рынке валют.
• Осуществление переводов средств между банковскими счетами в различных валютах.

Специальная сделка РПС является эффективным инструментом для управления рыночным риском и обеспечения доступа к необходимым валютам. Она позволяет участникам рынка гибко реагировать на изменения курсов валют и защищать свои финансовые позиции.

Инструкция по использованию специальной сделки РПС

Специальная сделка РПС — это инструмент, который позволяет выгодно использовать накопленные средства на долгосрочное время с минимальными рисками. Перед началом использования специальной сделки РПС необходимо ознакомиться с инструкцией.

Выбор банка

Выберите банк, у которого вы хотите открыть счет РПС. Убедитесь, что банк имеет лицензию на осуществление банковских операций и управление ПИФами.

Обратитесь в выбранный банк для открытия счета РПС. При себе имейте документы, удостоверяющие личность.

Определитесь с суммой вклада и сроком его размещения. Учтите, что сумма вклада и срок влияют на доходность и возможность доступа к средствам до окончания срока договора.

Заполните заявление на открытие сделки РПС, укажите выбранную сумму и срок. Подпишите договор и получите копию.

Переведите средства на счет РПС. Некоторые банки позволяют осуществлять пополнение через онлайн-банкинг или платежные терминалы.

Регулярно проверяйте статус и доходность счета РПС. Большинство банков предоставляют доступ к информации об операциях и изменении баланса онлайн.

По окончанию срока сделки, банк автоматически закроет счет и начислит проценты на ваш банковский счет. Если вы хотите продлить сделку, обратитесь в банк для оформления нового соглашения.

Используя специальную сделку РПС, вы можете эффективно распоряжаться своими денежными средствами, получая при этом стабильную доходность без значительных рисков. Перед принятием решения о вложении средств, рекомендуется ознакомиться с условиями и обязательствами банка, чтобы иметь полное представление о возможностях и ограничениях данного инструмента.

РПС с ЦК / РПС

В РПС с ЦК проводятся торги следующими ценными бумагами:

• Все ценные бумаги из "стакана Т+1" (акции, РДР, паи, ИСУ, иностранные акции, депозитарные расписки на акции, ETF)
• Все ОФЗ

Команда по работе с участниками рынка

• Тел.: +7 (495) 363-32-32
• Рынок акций:Equities@moex.com
• Рынок облигаций:bonds@moex.com

Все сделки заключаются с центральным контрагентом.

Решением Биржи установлены предельные значения объема заявки для адресной заявки РПС с ЦК. Максимальное значение объема заявки:

• 10 млрд. рублей или 350 млн. долларов США или Евро.

При получении встречной адресной заявки РПС к своей адресной заявке РПС Участник торгов вправе до окончания торгов в Режиме торгов "РПС с ЦК":

• либо заключить сделку с Центральным Контрагентом на условиях, указанных в адресной заявке РПС,
• либо направить контрагенту адресную заявку РПС с новыми условиями,
• либо отклонить полученную заявку.

После регистрации в Системе торгов каждая заявка проверяется в Системе торгов на наличие допустимой встречной заявки.

Может быть предусмотрена возможность заключения сделки в Системе торгов при наличии допустимой встречной заявки при совпадении в двух встречных адресных заявках РПС всех условий, за исключением количества ценных бумаг, выраженного в лотах.

В торгах принимают участие адресные заявки РПС, поданные Участниками торгов в ходе торгов текущего торгового дня.

Участник торгов во время торгов имеет доступ к информации:

• об адресных заявках РПС, направленных данному Участнику торгов,
• собственных адресных заявках РПС.

Заявки, не удовлетворенные в ходе торгов, снимаются с торгов по окончании торгов.

РПС

В РПС проводятся торги следующими ценными бумагами:

• Все ценные бумаги из "стакана Т+1" (акции, РДР, паи, ИСУ, иностранные акции, депозитарные расписки на акции, ETF)
• Все облигации

Для заключения сделок в РПС Участники торгов подают в Систему торгов адресные заявки РПС. Участник торгов имеет право подавать неограниченное количество адресных заявок РПС.

Решением Биржи для отдельного кода расчетов установлены предельные значения объема заявки для адресной заявки РПС. Максимальное значение объема заявки:

• 10 млрд. рублей или 350 млн. долларов США или Евро.

При получении встречной адресной заявки РПС к своей адресной заявке РПС Участник торгов вправе до окончания торгов в РПС:

• либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке РПС,
• либо направить контрагенту адресную заявку РПС с новыми условиями,
• либо отклонить полученную заявку.

После регистрации в Системе торгов заявка в РПС проверяется в Системе торгов на наличие допустимой встречной заявки в Системе торгов.

Решением Биржи может быть предусмотрена возможность заключения сделки в Системе торгов при наличии допустимой встречной заявки при совпадении в двух встречных адресных заявках РПС всех условий, за исключением количества ценных бумаг, выраженного в лотах.

В РПС принимают участие адресные заявки, поданные Участниками торгов в ходе торгов текущего торгового дня.

Участник торгов во время торгов имеет доступ к информации:

• об адресных заявках, направленных данному Участнику торгов,
• о собственных адресных заявках находящихся в Системе торгов.

При этом, исполнить сделку возможно и досрочно, начиная с расчетного дня, следующего за днем заключения сделки.

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

Внебиржевой рынок: что такое, как работает и как получить доступ

Внебиржевые рынки (англ. Over The Counter, ОТС) — это рынки, на которых исполнение сделок по ценным бумагам происходит непосредственно между участниками рынка, хотя иногда и через посредников, объяснил «РБК Инвестициям» персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин.

Чем внебиржевой рынок отличается от биржевого

ОТС могут быть организованными и неорганизованными. В отличие от бирж, на внебиржевых рынках:

• нет единого гаранта исполнения сделки: на организованных ОТС-площадках только брокер может следить, что инвесторы вовремя и в полном объеме получат деньги или ценные бумаги;
• цены ориентировочные, так как не основаны на большом числе сделок. Спред может быть значительно больше, чем на биржевых торгах;
• заявки — адресные: при торговле на бирже заключение сделок происходит анонимно, а на организованных ОТС-площадках брокер отправляет поручение другим участникам торгов (контрагентам) и ждет ответа. Физические лица не могут самостоятельно вести переговоры с контрагентом об условиях сделки;
• стандартных условий торговли обычно нет, ОТС-площадки могут устанавливать свои правила. Также свои правила могут быть и у брокеров, а на неорганизованных ОТС-площадках стороны могут сами договориться об условиях сделки;
• ликвидность внебиржевого рынка ниже, чем биржевого;
• расценки депозитариев за хранение бумаг, не обращающихся на организованном рынке, обычно выше;
• потенциальная доходность внебиржевого рынка выше, чем у биржевого.

Кто может торговать на внебиржевом рынке

Квалифицированные и неквалифицированные инвесторы, имеющие счет у брокера, подключившие соответствующую площадку и обеспечившие наличие на ней денежных средств. «Неквалы» могут продавать ценные бумаги без ограничений, а покупать — только если бумага доступна неквалифицированным инвесторам.

Режим переговорных сделок (РПС) позволяет клиенту подавать поручение на сделку с заранее известным контрагентом (второй стороной по сделке). Сделки заключаются адресно, то есть сначала необходимо самостоятельно найти контрагента для заключения сделки. Затем клиент выставляет заявку именно ему, а не неопределенному кругу участников рынка, как обычно. РПС можно заключить с любыми инструментами, которые торгуются на бирже (акции, облигации , фьючерсы и так далее).

Какие площадки есть в России

Самые известные организованные внебиржевые площадки в России — OTC-платформа Московской биржи MOEX Board и ОТС-секция СПБ-Биржи RTS Board. Сделки на внебиржевых рынках можно заключать через брокера или напрямую через договор купли-продажи.

«MOEX Board — это своеобразная доска объявлений. Вы хотите что-то продать, вывешиваете это на доску, обозначаете цену. Если находится покупатель, вы можете снизить цену для него или вообще отказаться от сделки, как и сам покупатель», — рассказал директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин.

«РБК Инвестиции» спросили ведущих брокеров, предоставляют ли они доступ к внебиржевым площадкам. Большинство не ответили на запрос. БКС, ВТБ, «Финам», Сбербанк и «Открытие Инвестиции» предоставляют доступ на внебиржевой рынок, а «Райффайзен Инвестиции » — нет.

Что можно купить на внебиржевом рынке

Полный список доступных бумаг есть на сайтах СПБ Биржи и Мосбиржи в разделах RTS Board и MOEX Board соответственно. Все остальные бумаги (в том числе деривативы и форвардные контракты) на внебиржевом рынке можно реализовать при выполнении одновременно двух условий:

• бумага хранится и обслуживается в российском депозитарии;
• сделка адресная, то есть контрагенты заранее договорились обо всех параметрах (цена, срок поставки и так далее).

Также возможны сделки с заблокированного, неторгового раздела СПБ Биржи и Мосбиржи.

Новая площадка Мосбиржи

Московская биржа объявила о запуске с 10 апреля платформы по внебиржевой торговле акциями без листинга. Она будет отличаться от MOEX Board механизмом взаимоотношений между участниками торгов — в сделках будет участвовать центральный контрагент — Национальный клиринговый центр (НКЦ).

Другое отличие от MOEX Board — участники торгов подают не заявки, а оферты и акцептуют (принимают) их. Если оферта выставлена, то в случае наличия встречного предложения сделка будет заключена. На MOEX Board от сделки можно отказаться.

Кроме того, на новой площадке во избежание излишней волатильности котировок будут установлены границы движения цены — «около 40% в обе стороны», по словам Блохина.

Доступ к платформе получат все российские брокеры, но торгуемые инструменты будут доступны только квалифицированным инвесторам. Главные условия входа на платформу для компаний: статус акционерного общества или публичного акционерного общества и раскрытая отчетность по МСФО. С первого торгового дня будут доступны:

• обыкновенные акции производителя электроники «Нител»;
• обыкновенные и привилегированные акции Красногорского завода им. С. А. Зверева;
• обыкновенные акции «Удмуртнефти»;
• обыкновенные и привилегированные акции «Обьнефтегазгеологии»;
• обыкновенные и привилегированные акции судоходной компании «Новошип»;
• обыкновенные акции «Уфаоргсинтеза»;
• обыкновенные акции энергетической компании «Фортум».

До конца года Мосбиржа рассмотрит возможность допуска еще нескольких десятков российских компаний, а в будущем — и иностранных бумаг.

Изменчивость цены в определенный промежуток времени. Финансовый показатель в управлении финансовыми рисками. Характеризует тенденцию изменчивости цены – резкое падение или рост приводит к росту волатильности. Подробнее Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее