Как научиться торговать фьючерсами за 5 минут
Приветствую, друзья. Сегодня вы узнаете, как можно легко и быстро начать торговать фьючерсами на бирже Binance.
Вот человек открывает платформу для торговли и. У него сразу возникают вопросы: «Как тут торговать? Куда нужно нажимать?» И это касается не только новичков, но и опытных трейдеров. Выглядит не совсем понятно.
После прочтения этой статьи торговля фьючерсами будет для вас делом не хитрым. Готовы? Тогда поехали!
Дано: цена шоколадки 50 рублей, у вас есть 500 рублей.
Вопрос: как купить 100 шоколадок?
Решение: именно в таких случаях удобно пользоваться фьючерсами. Фьючерсный контракт — это обязательство купить или продать товар по определенной цене в будущем. Вы можете купить фьючерсный контракт на 100 шоколадок по 50 рублей, оставив всего 500 рублей в качестве залога. Тогда сумма сделки в 10 раз больше залога (кредитное плечо равно 10), а 500 рублей — это начальная маржа. Кредитное плечо увеличивает потенциальную прибыль. Но растут и риски! Если в нашем примере цена шоколадки упадет на 5 рублей (куплен контракт на 100 шоколадок), то убыток составит 500 рублей. Тогда сделка будет закрыта автоматически (это называется маржин-колл).
Итак, 100 шоколадок мы пока не купили, зато разобрались в терминологии.
При торговле фьючерсами нет обмена товаром. Если вы купили фьючерсный контракт, то в будущем потребуется продать аналогичный контракт. Достоинство фьючерсов в том, что можно открыть и короткую позицию. То есть сначала продать фьючерсный контракт, а потом купить, чтобы закрыть сделку.
Многие сейчас подумали: «Но я не хочу увеличивать риск. Кредитное плечо ни к чему, вполне достаточно той суммы, которая есть. Значит фьючерсы мне не нужны! » Однако основное предназначение фьючерсов — страховка от финансовых рисков (хеджирование). Если вы купили BTC на сумму 1000$, то достаточно разместите залог в 50$ на фьючерсном рынке и короткую позицию BTC на 1000$, чтобы полностью хеджировать риск. К преимуществам фьючерсов так же относятся высокая ликвидность и низкие комиссии.
Следует понимать, что цены на фьючерсы отличаются от цен на спотовом рынке. Чтобы избежать манипуляций ценой и ненужных ликвидаций используется цена маркировки. Именно она считается “истинной” стоимостью контракта. Формулу расчета цены маркировки можно найти на сайте Binance. Идея в том, что вычисляется среднее арифметическое цен основных бирж на спотовом рынке: Bitfinex, Binance, Huobi, OKEx, Bittrex, HitBTC. Применяются и дополнительные средства защиты: если цена на одной из перечисленных бирж отклоняется более 5% от средней, то ее не учитывают.
Чтобы приблизить цену бессрочного контракта к цене маркировки, применяется финансирование. То есть платежи между всеми позициями на рынке бессрочных фьючерсов. Если ставка финансирования положительная, то владельцы длинных позиций платят владельцам коротких, и наоборот.
Как торговать фьючерсами на бирже Binance
Для открытия и закрытия позиций используются биржевые заявки (ордера). Существуют рыночный ордер и отложенный ордер (бывают лимитные, стоп-лимитные и тейк профит-лимитные).
Лимитный ордер – это заявка на покупку или продажу определённого количества актива по указанной цене. Чтобы такой ордер исполнился, необходимо наличие обратного рыночного ордера. Укажите цену и размер ордера и нажмите «Купить/Лонг» (либо «Продать/Шорт»):
Рыночный ордер исполняется мгновенно по самой выгодной из предлагаемых сейчас цен. Достаточно указать размер ордера, нажать «Купить/Лонг» («Продать/Шорт»):
Стоп-лимитный ордер будет размещен, только когда цена достигнет указанного вами уровня (стоп цены). Такой ордер используется, чтобы закрыть позицию и ограничить убытки, если цена движется не в вашу сторону. Здесь указываем цену сделки, размер ордера и также стоп цену:
Тейк-профит лимитный ордер будет размещен при достижении триггер цены. Его обычно применяют для фиксирования прибыли, когда цена достигла целевого уровня. Необходимо указать триггер цену, цену сделки и размер ордера.
TIF ордера (GTC, IOC, FOK) различаются временем активности:
· GTC ордер активен, пока не исполнился либо не отменен.
· IOC исполняется мгновенно, неисполненная часть отменяется.
· FOK отменяется, если не исполнен мгновенно в полном объеме.
Функция «Сокращение позиции» позволяет избежать размещения средств, превосходящих размер открытой позиции (то есть размер ордера, который будет исполнен, не может быть больше текущей открытой позиции).
Итак, друзья, теперь вы теоретически подкованы и готовы к торговле фьючерсами!
Открытие фьючерсного аккаунта и перевод средств
Чтобы начать торговать фьючерсами, достаточно выполнить 3 простых шага:
1) Авторизуемся на бирже Binance, выбираем «Фьючерсы» вверху страницы.
2) Справа внизу нажимаем «Открыть сейчас» и «Перевод».
3) Вводим сколько USDT перевести и подтверждаем перевод.
Пример торговли:
Используем лимитный ордер. Вводим цену 8320, по которой хотим купить, и количество 0.05 BTC. Ниже будет посчитана стоимость ордера (416 USDT) и требуемая маржа (20.80 USDT, такая сумма требуется на балансе, чтобы совершить сделку). Нажимаем «Купить/Лонг». Появится окно для подтверждения покупки:
После подтверждения вы увидите внизу размещенный лимитный ордер на покупку:
Когда ордер будет исполнен, сможете узнать прибыль (PNL, %) и цену ликвидации (при этой цене сделка будет закрыта автоматически). Здесь же можно закрыть позицию путем размещения лимитного или рыночного ордера:
Полное руководство по торговле на Binance Futures.
Реферальная ссылка для регистрации на Binance Futures https://www.binance.com/ru/futures/ref/quest или Реферальный код — quest Кешбек 10 % от комиссии при торговле. + Скидка 10% при оплате комиссии в BNB
Оглавление
1. Как открыть фьючерсный аккаунт.
2. Как перевести средства на фьючерсный аккаунт.
3. Преимущества торговли фьючерсами.
4. Риски, связанные с торговлей фьючерсами.
5. Базовое объяснение доступных видов ордеров.
6. Объяснение работы фьючерсного контракта.
7. Объяснение PnL
8. Пример торговли вживую.
1. Как открыть фьючерсный аккаунт
1.1. Для того чтобы открыть фьючерсный аккаунт на Binance, вам необходимо пройти авторизацию на странице входа https://www.binance.com/ru/login
1.2. Если у вас ещё нету аккаунта на бирже Binance, вы можете зарегистрироваться по ссылке https://www.binance.com/ru/register
1.3. После успешного входа в свой аккаунт Binance, в шапке сайта нажмите «Фьючерсы» в выпадающем меню.
1.4. После этого вы перейдёте на страницу https://www.binance.com/ru/futures/BTCUSDT где в правом нижнем углу нужно нажать «Открыть сейчас», чтобы открыть фьючерсный аккаунт.
1.5. После нажатия кнопки «Открыть сейчас» вы получите уведомления об успешном открытие счёта и перейдёте на страницу торгов.
1.6. Обратите внимание, что торговля на Фьючерсной платформе возможна без верификации основного аккаунта Binance, но настоятельно рекомендую вам её пройти (детали по ссылке https://www.binance.com/ru/usercenter/settings/select-identity-verification-type )
1.7. Обратите внимание. Чтобы открыть Фьючерсный аккаунт, вам необходимо включить 2FA аутентификацию (как это сделать, детали по ссылке https://www.binance.com/ru/support/sections/360000011592 )
1.8. Binance Futures была запущена 13.09.2019 в 07:00 по МСК. Начиная с этой даты на протяжении 3 месяцев, все пользователи получат скидку 50 % на торговые комиссии при торговле на Binance Futures. Детали по ссылке — https://www.binance.com/ru/support/articles/360033544231
1.9. Так же информация о вашем фьючерсном аккаунте доступна во вкладке Кошелёк → Фьючерсный кошелёк или по ссылке
2. Как перевести средства на фьючерсный аккаунт.
2.1. Обратите внимание. Для торговли на Binance Futures, на данный момент, вам нужны средства в USDT на основном аккаунте Binance.
2.2. Для того чтобы перевести средства из основного аккаунта Binance на фьючерсный, на странице торговли Binance Futures вам необходимо нажать кнопку «Перевод».
2.3. Для начала рекомендую проверить свой доступный баланс и после указать нужную сумму в USDT. Минимальная сумма для перевода 0,01 USDT.
2.4. После успешного перевода вы можете проверить ваш баланс на Фьючерсном аккаунте во вкладке «Баланс маржи» или в правом нижнем углу.
2.5. Для того чтобы вывести обратно средства с Фьючерсного аккаунта на Основной аккаунт биржи вам необходимо нажать кнопку «Перевод», нажать на иконку смены направления перевода и указать сумму для вывода, учитывая доступный баланс.
2.6. Комиссия за перевод USDT на Binance Futures с основного аккаунта и обратно не снимается.
3. Преимущества торговли фьючерсами.
Торговля фьючерсами весьма рискованное и сложное дело. Но в свою же очередь имеет значительные плюсы. Давайте их рассмотрим:
· Фьючерсы на Binance позволяют использовать высокое кредитное плечо и открывать крупные позиции при минимальных вложениях. На данный момент доступно использования кредитного плеча от х2 до х125. Однако использование высокого кредитного плеча повышает риски, которые могут привести к потере всех ваших средств.
Пример, при депозите в 1000 USDT и плече х5 трейдер может открыть позицию на 5000 USDT и получить больше прибыли в случае закрытия позиции.
· Фьючерсы работают в обе стороны — Long и Short, и позволяют открыть позицию против рынка и шортить BTC, получая прибыль на падении его цены.
· Благодаря высокой ликвидности на Binance Futures вы можете реализовать фьючерс практически мгновенно, без ожидания покупателя.
· На Binance Futures низкие комиссии на торговлю, что позволяет увеличить прибыль трейдера.
· Различные типы лимитных ордеров и функции ордеров (CTG, IOC, FOC), позволяют трейдеру по максимуму использовать все инструменты при торговле.
· Гарантия исполнения сделок со стороны биржи.
· На данные момент на Binance futures работают бессрочные контракты на BTC, у которых по сравнению из традиционными фьючерсами, нету времени экспирации и вы можете держать позицию несколько минут, дней, месяцев, год.
· На бирже используется цена маркировка, которая направлена на устранение ненужных ликвидация позиций трейдеров с высоким кредитным плечом во время большой волатильности на рынке.
· Фьючерсы это отличные инструмент для хеджирования рисков. Во время медвежьего тренда, чтобы не терять свои средства вы можете открыть Short позицию и получать прибыль.
4. Риски, связанные с торговлей фьючерсами.
Binance Futures пытается минимизировать риски при торговле трейдеров используя различные инструменты.
В первую очередь для трейдера важно знать и понимать, как работает этот инструмент. Для этого необходимо четкое прогнозирование уровня риска, объема сделок и т.д., поэтому трейдер должен обладать глубокими познаниями в техническом анализе. Без знаний и опыта торговли фьючерсами вы рискуете потерять часть или все свои средства.
Также существует риск, что при открытии позиции и выборе большого размера плеча, цена ликвидации может оказаться близко от цены входа. Это может привести к ликвидации позиции и потери ваших средств, в случае изменения цены не в нужную вам сторону.
Также важным моментом остаётся Мани менеджмент, который нужно соблюдать при торговле фьючерсами, и конечно же использовать стоп-лоссы, чтобы избежать ликвидации всех средств.
Для удобства трейдеров, тестирования функционала и стратегий на Binance Futures доступна тестовая платформа (Testnet), где после регистрации вам даются тестовых 100 000 USDT. Регистрация по ссылке https://testnet.binancefuture.com/
5. Базовое объяснение доступных видов ордеров
На Binance Futures на данный момент доступно 4 вида ордеров:
Все они имеют свои отличительные особенности и именно от них зависит то, как именно вы будете торговать на бирже.
Можно открывать 2 позиции — Long (Buy) и Short (Sell).
Лонг (Покупка) — покупаем фьючерсы на BTC и продаём дороже.
Шорт (Продажа) — продаём фьючерсы на BTC и откупаем дешевле.
5.1. Рыночный ордер
Самым простым видом ордеров является рыночный. Когда трейдер активирует рыночный ордер, то он мгновенно совершает покупку или продажу по стакану, скупая чужие ордера и открывая позицию.
Чтобы активировать рыночный ордер нам нужно:
· Выбрать кредитное плечо (по умолчанию оно установлено х20)
· Выбрать позицию — Лонг или Шорт
· Задать количество BTC, которое мы хотим приобрести или продать.
Рыночный ордер исполняется немедленно, и ваша открытая позиция отобразится во вкладке «Позиции».
5.2. Лимитный ордер
Отложенная покупка/продажа необходимого количества фьючерсов называется лимитным ордером.
Чтобы активировать лимитный ордер нам нужно:
· Выбрать кредитное плечо (по умолчанию оно установлено х20)
· Выбрать позицию — Лонг или Шорт
· Указать ожидаемую цену покупки или продажи.
· Задать количество BTC, которое мы хотим приобрести или продать.
Все ожидающие исполнения лимитные ордера отображаются во вкладе «Открытые ордера».
5.3. Стоп-лимит ордер
Установка лимитного ордера по достижению значения стоп цены. Получается мы
ставим триггер (условие) при выполнении которого произойдет событие. Этот ордер удобен на торгах при пробое важных уровней сопротивлений. Может использоваться как выход из позиции (стоп лосс), чтобы избежать ликвидации и соблюдать Мани менеджмент
Допустим мы открыли позицию в Лонг по 7900 USDT и ожидаем падение цены. Чтобы не сработала ликвидация, мы себя страхуем и активируем стоп-лимит ордер.
· Выбрать кредитное плечо (по умолчанию оно установлено х20)
· Сначала нужно задать Стоп цену — например 7600 USDT
· На несколько пунктов меньше задаём Цену — 7550 USDT. Это делается для страховки, в случае быстрого падения или проскальзывания.
· Задать количество BTC, которое мы хотим продать.
· При достижении Цены стопа в 7600 USDT выставится лимитный ордер на продажу по 7550 USDT и сработает наш «Стоп лосс».
5.4. Тейк профит лимит
Этот ордер, не что иное как лимитный стоп лосс, который перевёрнут в другую сторону.
Допустим мы открыли позицию в Лонг по 7900 USDT и ожидаем рост. Чтобы закрыть нашу позицию в плюс мы выставляем Тейк профит лимит.
· Выбрать кредитное плечо (по умолчанию оно установлено х20)
· Сначала нужно задать Триггер цену — например 8100 USDT
· На несколько пунктов меньше задаём Цену — 8050 USDT. Это делается для страховки, в случае быстрого падения или проскальзывания.
· Задать количество BTC, которое мы хотим продать.
· При достижении Триггер цены в 8100 USDT выставится лимитный ордер на продажу по 8050 USDT.
5.5. Функции ордеров.
Также в зависимости от выбранного типа ордера существуют различные функции ордеров:
· Post only (Только размещение) — ордер гарантирует, что ваш ордер не будет заполнено как ордер по рынку. Ваше ордер размещается как лимитный ордер или отменяется.
Данная функция гарантирует, что вы оплатите комиссию мейкера, а не тейкера.
· Reduce only (Сокращение позиции) — только закроет вашу позицию, но не увеличит её. Полезная функция для закрытия позиций, например, одновременно выставленного стоп-лосса и тейк-профита. Например, вы вошли в Лонг по цене 8000 USDT и ставите два ордера — один по 8200 USDT на продажу, другой — стоп лимит на 7800. Если вы поставите галочку reduce only в них, то исполнится только один из этих ордеров. Если же нет, то может случиться такое, что сначала сработает стоп и закроет вашу позицию в минус, затем цена дойдет до 8200 и у вас откроется шорт позиция, которую потом придется закрывать.
· GTC (Действует до отмены) — ордер будет работать до тех пор, пока не заполниться полностью или не будет отменён вручную.
· IOC (Выполнить сразу или отменить) — ордер заполняется на максимально возможное количество, а часть, которая осталась отменяется.
· FOK (Выполнить или аннулировать) — ордер должен быть полностью исполнен или не исполнен вообще.
5.6. Комиссии.
Также при торговле следует учитывать комиссию за сделки. Комиссии могут быть разные и зависят от таких факторов:
· Вы являетесь Taker или Maker
Taker — комиссия от рыночных ордеров
Maker — комиссия от закрытия лимитных ордеров
· Ваш VIP уровень
· Объём торгов за 30 дней
· Скидка 50 % для новых пользователей (с 13.09.2019 протяжении 3 месяцев действует эта скидка).
Более детально вы можете ознакомиться с комиссиями в таблице ниже:
6. Объяснение работы фьючерсного контракта
При работе фьючерсных контрактов, существуют много понятий, которые влияют на его цену и открытые позиции. Давайте детально их рассмотрим.
6.1. Обычный фьючерсный контракт
Фьючерсный контракт — это договор о покупке и продажи какого-то актива в будущем. Стороны заранее оговаривают, через какой срок и по какой цене состоится сделка. У обычного фьючерса есть срок его исполнения — дата, в которую все открытые контракты исполняются, и каждая из сторон получают прибыль или убыток.
В чем же польза фьючерсов?
· На момент заключения сделки вы не должны платить всю стоимость актива — достаточно только гарантийного обеспечения, около 10 % от сделки, остальное вы получаете с помощью кредитного плеча. Например, имея 1000 USDT, использую плечо х20 вы можете открыть позицию на 20 000 USDT в эквиваленте BTC.
· Фьючерсы по сути, это просто договоренности между сторонами, а не что-то материальное. По факту вы не покупаете актив, например, Bitcoin, а только контракт на него, который будет исполнен в будущем.
· С помощью фьючерсов вы можете входить в короткую позицию (шорт) — трейдер делает ставку против ценового движения актива, даже не имея этот актив.
6.2. Бессрочные фьючерсные контракты
Обычный фьючерсный контракт имеет дату истечения срока действия. На данный момент на Binance Futures доступны Бессрочные фьючерсные контракты на BTC/USDT. Основное отличие их от обычных фьючерсов — они не имеют времени экспирации, и вы можете держать позицию несколько минут, дней, месяцев, год.
6.3. Цена маркировки.
Цены на фьючерсы отличаются от цен на спотовом рынке из-за расходов на хранение и доходности.
Binance Futures использует уникальную систему маркировки справедливой цены, направленную на устранение ненужной ликвидации позиций с высоким уровнем кредитного плеча. В случаях манипулирования ценами, низкой ликвидности, или, когда цена маркировки в силу высокой волатильности колеблется вне зависимости от значений индекса, эта система предотвращает необязательные ликвидации. С этой целью в процессе маркировки контракта вместо последней цены используется справедливая цена.
6.4. Цена индекса
Один из основных компонентов при расчёте цены маркировки. Являет собой корзину цен самых популярных спотовых бирж, распределенная по их относительному объёму. На данный момент учитываются такие биржи:
6.5. Первоначальная маржа
Для того чтобы открыть кредитную позицию на Binance Futures вам нужна первоначальная маржа. Например, при кредитном плече х20 вы можете открыть позицию на 1 BTC (8000 USDT) с первоначальной маржой 400 USDT.
Первоначальная маржа поддерживает вашу кредитную позицию, и выступает в качестве залога.
6.6. Поддерживающая маржа
Это минимально допустимая сумма, которую инвестор обязан поддерживать на своем маржинальном аккаунте, чтобы его позиция по фьючерсному контракту оставалась открытой. Если баланс вашей маржи упадет ниже этого уровня ваша сделка будет ликвидирована, и вы потеряете свои средства.
6.7. Ликвидация.
Ликвидация обеспечивает возможность торговли заемными средствами без риска уйти в минус на балансе. Если стоимость вашего залога будет ниже поддерживающей маржи, средства на вашем фьючерсном аккаунте будут ликвидированы.
Как далеко цена ликвидации будет от точки вашего входа, зависит от выбранного плеча. Чем больше плечо, тем ближе ликвидация.
Существует 2 вида торговли фьючерсами — с использованием Изолированного плеча и Кросс (CROSS).
На данный момент на Binance Futures используется Изолированное плечо.
В случае, если вы выбираете под каждую сделку часть депозита и самостоятельно устанавливаете плечо, при достижении цены ликвидации вы потеряете не весь депозит, а только ту часть, которую выделили.
Чтобы избежать ликвидации мы можем докинуть маржи в сделку со свободных средств или усреднить позицию, тем самым отодвинуть цену ликвидации.
Цену ликвидации вы можете увидеть во вкладке Позиции в соответствующем поле.
Позиция подвержена риску ликвидации контрагента на основе индикатора с приоритетом в очереди. Ниже приведен пример индикаторов с приоритетами от самого низкого до самого высокого.
6.8. Ставка финансирования.
Данное понятия заключается в том, что, если вы открываете Long позицию вы берёте взаймы у Шортистов. Поэтому каждые 8 часов вы платите процентную ставку шортистам, за то, что взяли у них взаймы BTC. Каждые 8 часов эта ставка меняется, и закладывается в вашу открытую позицию. Если у вас нету открытой позиции, то списание или начисления финансирования не происходит. Возможна и противоположная ситуация, когда выплата финансирования происходит лонгистам.
Ставка финансирования состоит из 2 компонентов — процентная ставка и премия. На Binance Futures процентная ставка установлена на уровне 0,03%, а премия меняется в зависимости от разницы цены между фьючерсным и спотовым рынками.
7. Объяснение PnL
PnL — отчет о прибылях и убытках. PnL может быть реализованным и нереализованным. Когда у вас открытая позиция на Binance Futures — то PnL нереализованный, так как он меняется и реагирует на движения рынка. Если вы закрываете позицию, то PnL становится частично или полностью реализованным.
Цена маркировки используется для обеспечения правильного и точного расчёта нереализованного PnL.
Вы можете увидеть положительный или отрицательный нереализованный PNL сразу после исполнения ордера. Это происходит, когда разница между справедливой и последней ценой является незначительной. Это нормально и не означает, что вы понесли убытки.
Нереализованный PnL вы можете увидеть во вкладке Позиции в соответствующем окне.
ROE — % чистой прибыли/убытка позиции на данный момент.
Реализованный PnL, после закрытия позиции вы можете увидеть в Истории ордеров в соответствующем окне. Он может быть плюсовый или минусовый.
8. Пример торговли вживую
В отличии от обычной торговли на Binance, при торговли фьючерсами существует 2 вида позиций — Long и Short.
Long — покупаем фьючерсы на BTC и продаем дороже.
Short — продаем фьючерсы на BTC и откупаем дешевле.
8.1. Торговля в Long (Лонг).
Для начала рассмотрим более известный всем вариант торговли в Long по пунктам:
1. Перед началом торговли нам нужно пополнить наш счёт на Binance Futures. Для этого нам нужно перевести USDT со своего основного аккаунта Binance, используя кнопку «Перевод» (см пункт 2 этой статьи).
2. После успешного перевода, во вкладке Баланс маржи мы увидим баланс кошелька.
3. Предположим, что на данный момент цена на фьючерсный контракт BTC/USDT — 8172 USDT. Используя технический анализ и индикаторы, мы предполагаем, что цена вырастет до 8190.
4. Для того, чтобы открыть позицию в Long для начала нам нужно выбрать плечо, с которым мы будем торговать. Настоятельно рекомендую новичкам использовать маленькое плечо, так как вы несёте большие риски и можете потерять средства. Подойдёт плечо от х2 до х10. В случае работы с минутными таймфреймами, можно использовать плечо побольше. Настройки плеча осуществляется нажатием в левой верхнем углу на соответствующее поле. По умолчанию на Binance futures установлено плечо х20, но вы можете его изменить с помощью бегунка или вбить цифру вручную.
Обратите внимание, при установке плеча нам показывает какую максимальную позицию при текущем кредитном плече мы можем открыть.
5. После того как мы выбрали кредитное плечо, переходим непосредственно к открытию позиции. Мы можем это сделать с помощью Лимитного ордера или Рыночного. Рекомендую входить в позицию Лимитным ордером, так как при открытии позиции через Рыночный ордер комиссия выше (см пункт 5.6. этой статьи).
· Вводим цену по которой хотим войти в позицию.
· Вводим количество BTC, которое хотим купить.
· В зависимости от выбранного размера плеча и количества BTC автоматически рассчитывается сколько «Требуется маржи» и какая будет «Стоимость ордеров».
· После нажимаем кнопку «Купить/Лонг» и получаем диалоговое окно с информацией о покупке.
· Для удобства мы можем использовать различные функции ордеров (см. пункт 5.5. данной статьи).
· Проверяем информацию и подтверждаем.
· После успешного открытия ордера на покупку в разделе «Открытые ордера» мы увидим наш ордер, который ожидает исполнения. Так же для удобства справа вверху есть кнопки отмены всех ордеров, лимит ордеров или стоп-лимитов.
· Если мы не хотим ждать исполнения лимитного ордера, а хотим войти в сделку мгновенно, мы используем Рыночный ордер, в котором нам просто нужно ввести нужно количество BTC.
6. После того как сработает наш лимитный или рыночный ордер, откроется наша позиция в Long.
Всю информацию можно посмотреть во вкладке Позиции.
7. Обратите внимание на вкладку с информацией по доступной марже. В ней показан индикатор риска и другая информация.
8. Чтобы закрыть нашу позицию — мы предварительно можем выставить лимитный ордера на Закрытие или закрыть по рынку.
9. Мы видим, что цена выросла, PNL плюсовой + 1292 USDT (+1,58 % ROE) и хотим закрыть свою позицию.
10. Если я хочу закрыть лимитный ордером позицию, то вбиваю цену, и нажимаю Лимит, и мой ордер выставляется на продажу. При достижении нужной цены, наша позиция закроется, и мы получаем прибыль. Можем закрыть позицию мгновенно, по рынку, но комиссия будет выше.
11. Прибыль/убыток, комиссии и другие параметры мы можем посмотреть во вкладке История торговли (так как мы купили по Рынку, наши ордера сработали по частям)
12. Обратите внимание. Важным моментом является объединение количества BTC в существующей позиции при открытие новых ордеров.
К примеру, вы уже открыли позицию на 60 BTC по цене 8235 USDT.
Если мы откроем Лимитный или Рыночный ордер по цене 8230 USDT на 30 BTC, после исполнения наше количество фьючерсов на BTC объединятся, и мы будем иметь 90 BTC в нашей позиции.
8.2. Торговля в SHORT.
Торговля в Short очень популярна среди трейдеров, и позволяет получить прибыль на падении цены, как бы странно это не звучало. Предположим, что сейчас цена на BTC/USDT после роста упадёт и нам нужно открыть ордер на продажу, для того чтобы войти в Short позицию.
Мы опять используем или Лимитный ордер, для входа в позицию по нужной нам цене, или Рыночный ордер для мгновенного входа.
Подтверждаем условия ордера.
· После успешного открытия ордера на покупку в разделе «Открытые ордера» мы увидим наш ордер, который ожидает исполнения. Так же для удобства справа вверху есть кнопки отмены всех ордеров, лимит ордеров или стоп-лимитов.
· Теперь внимание! Так как это Short позиция, нам нужно откупить 50 BTC, которые мы продали ранее по цене 8235 USDT, дешевле. Для этого мы устанавливаем к примеру Цену закрытия 8200 USDT и ждём исполнения ордера
· После закрытия Прибыль/убыток, комиссии и другие параметры мы можем посмотреть во вкладке История торговли.
8.3. Усреднение позиции.
Усреднение позиции очень рискованное дело, не рекомендую использовать её новичкам.
Если цена пошла против нас, мы можем усредниться, купив ещё фьючерсов на BTC.
· Мы открыли позицию в Long.
· Цена входа в позицию на 5 BTC- 8200 USDT.
· Цена ликвидации — 7400 USDT.
· Цена упала до 7800 $ — мы усредняемся, для этого ещё докупаем к примеру 3 BTC.
· Цена ликвидации поднимется выше, до 7580 USDT, но это нам позволит быстрее закрыть нашу позиции в плюс, продав уже 8 BTC в случаи если пойдёт рост, например, по 8000 USDT.
Спасибо за внимание.
Подпишись на сообщества Binance в Telegram и соц сетях — будь в курсе всех новостей, и участвуй в различных конкурсах и АМА ��
Фьючерсы Binance: полное руководство
Фьючерсы Binance позволяют торговать криптовалютами с эффектом кредитного плеча: это означает, что увеличиваются как ваши потенциальные прибыли, так и убытки. В этом руководстве мы объясним, как работают фьючерсы Binance, и обсудим, является ли это хорошим вариантом для инвесторов.
Постоянная скидка 10% на торговлю фьючерсами
Мы хотим сделать вам подарок: когда вы открываете счет на фьючерсной платформе, мы делимся с вами нашей дружеской скидкой! Вы получите постоянную 10% скидку на все ваши транзакционные сборы, что может стать настоящей экономией денег, особенно для активных трейдеров. Воспользуйтесь кнопкой ниже, чтобы открыть счет на фьючерсной платформе Binance прямо сейчас:
Вы можете использовать эту опцию, если у вас уже есть счет Binance Spot. Фьючерсы Binance — это отдельная программа от обычной спот-торговли Binance.
Как открыть фьючерсный счет на Binance?
- Посетите веб-сайт Binance, нажав здесь.
- Откройте счет с помощью электронной почты и пароля
- Нажмите на кнопку «Открыть счет»
- Проверьте свой адрес электронной почты
- Перейдите к производным инструментам и фьючерсам на USD(S)-M
- Нажмите на кнопку «Открыть фьючерс», чтобы открыть свой счет
Что такое фьючерсы?
Прежде чем мы объясним, как работают фьючерсы Binance, в этом руководстве мы кратко расскажем о том, что такое фьючерсы.
Фьючерс позволяет вам спекулировать на изменении цены базового актива. Фьючерс обязывает вас представить базовый актив в определенное время по определенной цене. Фьючерс состоит из:
- Цена исполнения: цена, по которой вы обещаете купить или продать базовый актив.
- Дата истечения: срок, до которого необходимо осуществить сделку.
Фьючерсы также могут значительно отличаться по своим условиям. Фьючерсы могут различаться по кредитному плечу, которое вы можете применить, и по процентным начислениям. Поэтому вам всегда следует тщательно изучать характеристики фьючерса, в который вы хотите инвестировать на Binance!
Для чего вы можете использовать фьючерсы Binance?
Вы можете использовать фьючерсы Binance в рамках своей инвестиционной стратегии:
- Хеджирование: фьючерс позволяет вам застраховаться от рисков, поскольку вы можете зафиксировать цену, которую вы получите за такой актив, как Биткойн.
- Кредитное плечо: с фьючерсами Binance вы можете использовать кредитное плечо до 125X. В этом случае ваши прибыли и убытки будут увеличиваться быстрее.
- Короткая позиция: вы также можете использовать фьючерсы Binance для спекуляций на падении цены криптовалюты.
Что происходит после истечения срока действия?
Фьючерс можно реализовать двумя способами:
- Физическая поставка: базовая криптовалюта фактически поставляется.
- Наличный расчет: вы получаете прибыль или убыток по позиции на свой счет.
В день истечения срока действия вы также можете продлить контракт. Существуют следующие возможности:
- Офсеттинг: вы можете закрыть фьючерсную позицию до истечения срока ее действия, открыв противоположную позицию такого же размера.
- Ролловер: вы открываете новую позицию в конце срока истечения, в результате чего дата истечения сдвигается в будущее.
- Расчёт: вы закрываете позицию и рассчитываетесь по ней физическим/денежным расчётом.
Как вы можете добавить деньги на свой фьючерсный счет Binance?
Ваш фьючерсный счет Binance имеет отдельный кошелек. Вы можете в любое время перевести деньги со своего обычного кошелька Binance на фьючерсный кошелек.
Вы еще не добавили деньги на свой счет Binance? Нажмите здесь, чтобы прочитать наше руководство по вводу денег и криптовалют на Binance.
Если вы хотите добавить деньги на свой счет на Binance, вы можете нажать кнопку Перевод в своем фьючерсном счете на Binance.
Затем введите сумму, которую вы хотите добавить на свой фьючерсный счет Binance, и нажмите кнопку подтверждения.
Интерфейс фьючерсов Binance
Binance предлагает огромное количество торговых возможностей, и это количество еще больше расширяется с фьючерсами Binance. В этом руководстве мы поможем вам начать работу, чтобы вы могли открыть свою первую фьючерсную позицию.
Не волнуйтесь: в этой статье мы шаг за шагом расскажем обо всем, что вам нужно знать. Если у вас остались вопросы, вы можете оставить комментарий под этой статьей.
В меню вы можете сначала указать, каким типом фьючерса вы хотите торговать: здесь вы можете выбрать между USDⓈ-M и COIN-M. Основное различие заключается в том, что в случае USDⓈ-M вы используете в качестве залога стейблкоин USDT, а в случае COIN-M — саму криптовалюту. Позже в статье мы объясним различия более подробно.
В меню также необходимо указать, хотите ли вы торговать фьючерсом с фиксированной датой поставки или с бессрочным сроком поставки. Фьючерсы с бессрочным сроком поставки не истекают, поэтому не существует определенного момента, в который вы обязаны осуществить поставку.
В левой части экрана вы увидите детали фьючерса, которым вы хотите торговать. В меню выбора можно выбрать пару, которой вы хотите торговать.
В данном примере мы торгуем бессрочным фьючерсом BTCUSDT. После нажатия на фьючерсную пару вы увидите сводку ордеров в правой части экрана, где вы можете ввести данные для вашей первой фьючерсной позиции!
Кредитное плечо и маржа
С фьючерсами можно использовать кредитное плечо. Когда вы используете кредитное плечо, вы вносите только часть денег, необходимых для открытия позиции. Оставшуюся часть вы берете взаймы у Binance.
Благодаря использованию кредитного плеча ваша прибыль может увеличиться. Криптовалюты и так очень волатильны, а с помощью Binance вы можете увеличить эту волатильность в 125 раз, используя фьючерсы. Если вы спекулируете на растущей цене биткоина с кредитным плечом 125 и цена вырастет на 10%, ваша фактическая прибыль составит 1250%! Это работает в обоих направлениях: вы также потеряете значительную сумму денег гораздо быстрее.
Маржа
Binance не предоставляет вам эту торговую возможность без залога. В зависимости от типа выбранного вами фьючерса, вам потребуется внести на депозит либо криптовалюту (фьючерсы COIN-M), либо стейблкоин (USDⓈ-M).
Кредитное плечо определяет необходимую начальную маржу. При использовании кредитного плеча 1:20 вы должны самостоятельно внести не менее 5% от суммы. Давайте посмотрим, что произойдет, если вы захотите открыть позицию на $1000:
- COIN-M: тогда вам нужно $50 базовой криптовалюты.
- USD-M: вам нужно $50 базового стейблкоина.
После того, как вы открыли позицию, вам не нужно держать эту начальную маржу. Однако всегда существует поддерживающая маржа. Это сумма залога, которая всегда должна присутствовать на вашем счете для поддержания открытых позиций. Этот процент может колебаться, но в любом случае он значительно ниже, чем начальная маржа. На момент написания статьи поддерживающая маржа для кредитного плеча до 20 составляет всего 1% от позиции.
Остерегайтесь ликвидации!
Ваша позиция ликвидируется, когда стоимость вашего залога падает ниже поддерживающей маржи. Это также называется маржин-колл.
При кредитном плече 1:20 цена должна упасть всего на 4%, чтобы вы могли столкнуться с ликвидацией. Помните, что вы вкладываете только 5%, поэтому вы быстро достигнете 1% поддерживающей маржи. Вы можете избежать ликвидации, закрыв позицию или сделав больший залог.
Как влияет кредитное плечо на ваш результат?
Кредитное плечо 1:20 оказывает значительное влияние на ваши результаты! Увеличение на 5% уже удваивает ваш депозит. 5% X 20 — это фактически 100%! Однако для расчета точной прибыли вам все равно придется учитывать затраты.
Конечно, это работает в обоих направлениях: если цена упадет на 5%, вы потеряете весь свой депозит. Если вы открыли несколько позиций на фьючерсах Binance, то неудача одной позиции может также привести к тому, что вы потеряете все свои торговые позиции. Поэтому вы должны хорошо осознавать огромные риски фьючерсов Binance!
Вы можете избежать риска, когда одна позиция ставит под угрозу все ваши позиции, используя изолированную маржу. При использовании изолированной маржи вы указываете, какую часть маржи вы хотите использовать для каждой отдельной позиции.
Длинная или короткая позиция
На Binance у вас есть два варианта: вы можете открыть длинную или короткую позицию. Когда вы открываете ордер, вы просто решаете, какую позицию открыть — длинную или короткую, нажав соответствующую кнопку.
- При длинной позиции вы спекулируете на росте цены.
- С короткой позицией вы спекулируете на падении цены.
Если вы хотите открыть позицию на BTCUSDT, вы будете использовать короткую позицию, чтобы спекулировать на падении стоимости биткоина по отношению к доллару США.
Типы ордеров на Binance:
На Binance вы можете выбирать из различных типов ордеров. В этой части учебника по фьючерсам Binance мы обсудим эти типы ордеров.
Рыночный ордер
При рыночном ордере вы сразу же открываете позицию по лучшей доступной цене. Преимущество такого ордера заключается в том, что вы точно знаете, что позиция будет открыта. Недостатком рыночного ордера является то, что цена может оказаться менее выгодной, чем ожидалось.
Лимитный ордер
С помощью лимитного ордера вы открываете позицию по установленной цене. Преимущество такого ордера заключается в том, что вы никогда не заплатите больше или получите меньше, чем ожидалось. В то же время недостатком является то, что ваша позиция не всегда открывается.
Рыночный лимитный ордер
При рыночном лимитном ордере позиция немедленно закрывается при достижении определенной триггерной цены. Это позволяет вам управлять своими позициями, когда вы не сидите за компьютером.
Стоп-лимит ордер
С помощью лимитного стоп-ордера вы можете автоматически закрыть позицию при определенном убытке. Разница с рыночным стоп-ордером заключается в том, что при использовании стоп-лимитного ордера у вас больше контроля над ценой, которую вы получаете/платите.
В данном руководстве мы более подробно объясняем, как работает ордер стоп-лимит.
Рыночный/лимитный ордер с тейк-профитом
Этот тип ордера работает так же, как и стоп-ордер, но предполагает закрытие позиции с определенной прибылью.
Трейлинг-стоп ордер
Трейлинг-стоп ордер автоматически перемещается вместе с ценой криптовалюты. Вы можете использовать трейлинг-стоп для максимизации прибыли и одновременной защиты позиции от неблагоприятного развития событий.
Вы размещаете трейлинг-стоп ордер на определенный процент ниже (длинная позиция) или выше (короткая позиция) вашей торговой позиции. Затем уровень трейлинг-стопа перемещается вместе с развитием цены, когда она движется в благоприятном направлении.
Цена активации — это цена, при которой активируется ордер трейлинг-стоп. Коэффициент отката — это процент, с которым последует движение цены.
Отметка по сравнению с последней ценой
Последняя цена указывает на последнюю цену, по которой торговался контракт. Это значение также используется для расчета прибыли/убытка по открытым позициям.
Цена отметки устанавливается путем объединения данных с нескольких бирж и должна предотвращать манипулирование рынком.
Когда вы открываете ордер, вы можете решить, какой тип цены использовать.
Дополнительные настройки для лимитных ордеров
- Post-only: ордер первым добавляется в книгу ордеров, поэтому вы всегда платите комиссию мейкера.
- TIF: укажите, как долго ордер будет оставаться активным, выбирая из:
- GTC (Good Till Cancel): ордер остается активным до его отмены или полного исполнения.
- IOC (Immediate or Cancel): ордер исполняется немедленно. Часть, которая не исполняется немедленно, отменяется.
- FOK (Fill or Kill): Ордер должен быть исполнен немедленно. Если это невозможно, он будет отменен.
Не забывайте о комиссионных за фьючерсы
Когда вы начинаете инвестировать во фьючерсы на Binance, важно внимательно следить за расходами. В конце концов, расходы снижают вашу доходность, поэтому важно их ограничить.
Транзакционные издержки
На Binance вы оплачиваете транзакционные издержки, когда открываете позицию. По сравнению с конкурентами, эти расходы на Binance ниже, чем на многих других биржах. Однако затраты могут оказаться выше, чем вы ожидаете: это связано с тем, что транзакционные издержки умножаются на применяемое кредитное плечо.
Если транзакционные издержки составляют 0,02%, это выглядит не так уж плохо. Однако при кредитном плече 20 затраты составляют 0,4%: все еще неплохо, но гораздо выше, чем обычные транзакционные расходы на споте в 0,1% на Binance. Подробнее о затратах на Binance вы можете прочитать в этой статье.
Ставка финансирования
Важно также обратить внимание на ставку финансирования. Процентная ставка составляет 0,03% в день (0,01% за интервал финансирования). Только для пар с BNB эта процентная ставка составляет 0%. В зависимости от пары, сверх этого рассчитывается премия.
Ставка финансирования может быть как положительной, так и отрицательной. Держатели длинных или коротких позиций выплачивают эту комиссию контрагенту. При положительной ставке финансирования держатели длинных позиций выплачивают ее держателям коротких позиций. При отрицательной ставке финансирования короткие держатели выплачивают ее длинным держателям.
Внимательно следите за ставкой финансирования, так как вы можете легко заплатить более 10% в год. Это, конечно, может сильно повлиять на вашу доходность. Поэтому фьючерсы подходят преимущественно для краткосрочных инвестиций.
Binance ничего не зарабатывает на ставке финансирования: эта сумма обменивается между пользователями. Помните, что вы платите эту ставку за всю сумму, а не только за маржу!
Какими фьючерсами вы можете торговать?
На Binance вы можете торговать фьючерсами USD-M и COIN-M. В этом разделе руководства мы объясним их различия.
Что такое маржируемые фьючерсы USDⓈ?
USDⓈ-margined отображаются в BUSD или USDT. USDT является стабильной монетой: это означает, что стоимость 1USDT равна стоимости 1 доллара США. В результате фьючерсы с маржинальным отображением в USDⓈ более прозрачны, и вам легче рассчитать прибыль или убыток.
Преимуществом фьючерсов с маржой USDⓈ является то, что для открытия позиций вам не нужно использовать различные криптовалюты. В конце концов, вы можете использовать USDT для всех своих фьючерсных торговых позиций, а это значит, что вы сможете сэкономить на комиссии за транзакции.
Тем не менее, многие фанатики криптовалют не выбирают фьючерсы с маржой USDⓈ. Ведь для торговли фьючерсами необходимо иметь большое количество залога. USDT равен курсу доллара, а это значит, что эта часть ваших активов не будет расти, когда криптовалютные рынки показывают хорошие результаты.
USDⓈ-margined существуют без даты истечения (бессрочные) и с датой истечения в квартал (квартальные).
Что такое маржируемые контракты COIN?
Контракты COIN-margined используют криптоактивы в качестве залога, что может сделать этот тип фьючерсов более сложным. Например, один фьючерс на BTC стоит $100, а один контракт на Ethereum — $10.
При использовании контрактов COIN-Margined вам не нужны стейблкоины. Контракты COIN-Margined не бывают без срока действия (бессрочные), но бывают квартальные и полугодовые.
Контракты COIN-margined интересны для долгосрочных инвесторов. Выплаты по контрактам производятся в собственной криптовалюте инвестора, а это значит, что если вы купите фьючерсный контракт на биткоин, то получите больше биткоина. Однако вы должны быть предельно осторожны: криптовалюта, служащая обеспечением, очень волатильна, а это значит, что вы можете столкнуться с маржин-коллами раньше времени.
Кроме того, ваши выплаты не будут линейными; это нормально для данного типа инверсных фьючерсов.
Использование режима хеджирования
На Binance можно одновременно держать длинные и короткие позиции по одному и тому же контракту. Это поможет вам реагировать на небольшие промежуточные движения и удерживать другую позицию на более длительный срок. Однако для этого вам придется изменить настройки. По умолчанию Binance автоматически закрывает старую позицию, когда вы открываете позицию в противоположном направлении.
Вы можете включить режим хеджирования следующим образом:
- В правом верхнем углу экрана нажмите на Параметры.
- Перейдите в раздел Режим позиции и нажмите на Режим хеджирования
Выводы: Фьючерсы Binance
С помощью фьючерсов Binance можно добиться очень высокой доходности за короткий период времени. Однако важно помнить, что фьючерсы Binance чрезвычайно рискованны: криптовалюта сама по себе уже очень волатильна, а фьючерсы еще больше увеличивают этот показатель.
Поэтому фьючерсы Binance не подходят для начинающих криптоинвесторов. У вас мало опыта в инвестировании в криптовалюты? Тогда сначала прочитайте руководство Binance, чтобы узнать, как происходит покупка и продажа обычных криптовалют.
Часто задаваемые вопросы о фьючерсах Binance
Это зависит от типа фьючерса, который вы покупаете. Бессрочные фьючерсы не имеют даты истечения, что означает, что вы можете держать их неограниченное время. Некоторые фьючерсы имеют фиксированную дату истечения срока действия: это происходит, например, раз в квартал. Ваши результаты погашаются в конце периода.
5X означает кредитное плечо на Binance. Если написано 5X, это означает, что вы используете кредитное плечо один к пяти. При этом 20% позиции вы вносите сами, а остальное финансируется. Это означает, что ваша прибыль и убытки увеличиваются в пять раз быстрее.
По мнению большинства исламских ученых, маржинальная торговля является харамом. Это связано с тем, что при использовании фьючерсов вы платите проценты, а это не разрешено в соответствии с исламским учением.
Чтобы избежать ликвидации позиций, убедитесь, что ваша маржа поддержания не нарушена. Если ваш Минимальная Маржа составляет 1%, вы всегда должны держать в качестве залога не менее 1% от общей суммы позиции. Если ваш залог больше не покрывает позицию, вы можете столкнуться с ликвидацией. Тогда ваша позиция автоматически закроется с убытком.
Binance сама не начисляет проценты по фьючерсам, но рассчитывает ставку финансирования. Эта ставка финансирования используется для поддержания цены фьючерса в соответствии с ценой базовой ценной бумаги. В зависимости от ситуации на рынке инвесторы, имеющие длинную или короткую позицию по ценной бумаге, получают эту плату.
При маржинальной торговле вы можете торговать более экзотическими парами: например, ADA/ETH или BTC/ETH. Это позволяет вам как трейдеру спекулировать на показателях двух криптовалют по отношению друг к другу. Однако в случае маржинальной торговли затраты значительно возрастают в течение более длительного периода времени, а возможности более ограничены. Поэтому фьючерсы часто больше подходят для активных спекуляций.
Обзор Binance Futures — как открыть счет и начать торговать на платформе
В сентябре криптовалютная биржа Binance представила свою платформу для торговли фьючерсными контрактами BTC/USDT — Binance Futures.
На этой платформе Binance предлагает бессрочные фьючерсы на пару BTC/USDT, которая служит дополнительным продуктом для пары BTC/USDT на спотовой бирже Binance. Согласно заявлению биржи, фьючерсные контракты на BTC/USDT является лишь первым из множества новых продуктов, которые будут представлены на этой платформе в будущем.
На фьючерсном рынке цены на бирже не «устанавливаются мгновенно» (в отличие от традиционного спотового рынка). Вместо этого два контрагента совершат сделку по контракту с расчетом на будущую дату.
При этом важно подчеркнуть, что есть различия между бессрочными фьючерсными контрактами Binance (а также другими платформами, которые предлагают этот продукт) и традиционным фьючерсным рынком. Ключевое отличие бессрочного фьючерсного контракта от традиционного отражено в названии: в нём нет срока действия, что позволяет трейдеру держать позицию открытой сколько угодно времени.
Сегодня главный фьючерсный рынок, Chicago Mercantile Exchange Group (CME Group), предоставляет традиционные фьючерсные контракты (в том числе на биткоин), но, как отмечает Binance, «современные биржи движутся к модели бессрочного контракта».
Существует несколько ключевых концепций, которые трейдеры должны знать в бессрочном контракте:
- Mark Price. Чтобы избежать рыночных манипуляций и гарантировать, что бессрочный контракт соответствует спотовой цене, Binance использует цену маркировки (mark price) для расчета нереализованной прибыли и убытка для всех трейдеров. Основным компонентом рыночной цены является индекс, который представляет собой корзину цен ряда спотовых бирж, взвешенных по их относительному объему (Bitfinex, Binance, Huobi, OKEx, Bittrex, HitBTC).
- Начальная и поддерживающая маржа. Трейдеры должны внимательно относится к уровням начальной (выступает в качестве залога при открытии позиции) и поддерживающей (минимальная допустимая сумма для поддержания открытой позиции) маржи. Особое внимание нужно уделять поддерживающей марже, где может происходить автоматическая ликвидация. Настоятельно рекомендуется, чтобы трейдеры закрывали свои позиции выше поддерживаемой маржи, чтобы избежать более высоких сборов от автоликвидации.
- Финансирование (Funding). Платежи между всеми лонгами и шортами на бессрочном фьючерсном рынке. Ставка финансирования (Funding Rate) каждые 8 часов определяет, какая сторона является плательщиком и получателем.
- Риск. В отличие от спотового рынка, фьючерсы позволяют трейдерам размещать крупные ордера без их полного обеспечения (использовать кредитное плечо). Это и есть то, что называют «маржинальной торговлей». При этом всегда нужно помнить: цена биткоина может быстро расти и падать, поскольку это очень волатильный актив, поэтому кредитное плечо может быстро умножить вашу прибыль, но вместе с этим увеличивает ваши риски и потенциальные убытки.
Как начать торговать на Binance Futures?
Прежде всего вам нужен аккаунт на Binance — процесс регистрации на этой бирже довольно простой и не должен вызывать затруднений. Торговля на Binance Futures возможна без верификации основного аккаунта Binance.
Перед тем как приступить к реальным торгам трейдеры могут попрактиковаться на тестовой версии платформы — https://testnet.binancefuture.com/en/futures/BTCUSDT.
После внесения депозита на биржу вам нужно перевести их на отдельный фьючерсный кошелек. Для этого вам нужно перейти на фьючерсную платформу — в верхнем навигационном меню есть кнопка «Фьючерсы». Нажмите на нее и выберите опцию «Фьючерсы».
Справа внизу, под книгой ордеров, есть отдельное меню с кнопкой «Открыть счет». Нажав на эту кнопку вы подтвердите создание фьючерсного счета. После этого вы увидите меню ордеров для открытия длинных и коротких позиций. Чтобы начать торговать фьючерсами, вам необходимо перевести USDT на свой фьючерсный счет.
Сделать это довольно просто. Для этого нужно назать кнопку «Перевод». В новом окне вас спросят, сколько USDT вы хотите перевести. Просто укажите сумму и нажмите кнопку «Подтвердить перевод». Передача происходит автоматически и без комиссии; для смены направления перевода нужно просто нажать соответствующую кнопку между кошельками.
Кредитное плечо на Binance Futures
Binance позволяет трейдерам открывать позиции с кредитным плечом до 125х.
В верхнем левом углу рядом с символом BTCUSDT есть кнопка для выставления плеча. Нажав на неё, вы увидите следующее меню:
Тут всё довольно просто. Ползунок может быть использован для установки любого плеча от 1х до 125х.
Существует четыре типа ордеров, которые вы можете разместить на платформе: лимитный (самый популярный тип ордеров, который представляет собой покупку/продажу по указанной трейдером цене), рыночный (самый простой тип ордеров, который представляет собой мгновенную покупку/продажу по лучшей рыночной цене), стоп-лимит (разновидность лимитного ордера, который используется для выхода из позиции по достижению определенной стоп-цены) и тейк профит-лимит (противоположность стоп-лимита, используется для выхода из позиции с прибылью по определенной цене).
Если вы хотите закрыть свою позицию, у вас есть два варианта. Закрытие по рынку (market) происходит мгновенно — вы закрываетесь по наилучшей доступной рыночной цене. Напротив, закрытие по лимиту (limit) позволяет вам указать цену, по которой вы хотите закрыть позицию.