Как читать свечи на бирже криптовалют

�� Свечной анализ криптовалюты – особенности и основные фигуры

Японские свечи известны биржевым трейдерам уже несколько веков и за это долгое время не появился более удобный и общепринятый способ для представления цены. Да, конечно, есть различные виды диаграмм: бары, баблчарты и другие виды визуализации анализа и статистики. Но именно свечи снискали наибольший отклик и признание среди трейдеров. И на это есть свои причины: японские свечи наглядны и информативны, они позволяют точно определить предельные значения цены за прошедший временной интервал. Однако и это не самое ценное. Помимо всего прочего, график из японских свечей представляет собой ещё и способ технического анализа, который и называется свечной анализ. Подробнее рассказывает ProstoCoin.

Содержание

• Как читать свечной график
• Тройной удар
• Три чёрных ворона
• Свечной «сэндвич»
• Вечерняя звезда
• Покинутый ребёнок
• Падающая звезда

Свечной анализ – это вид прогнозирования изменений курса стоимости валюты при помощи отображения цены в виде японских свечей. Основные идеи свечного анализа были разработаны японским трейдером Мунэхиса Хомма в XVII веке. В его представлении идеальная система отображения цены должна одновременно быть и инструментом анализа, что, собственно, и произошло – благодаря выгодным отличительным свойствам японских свечей.

В западном мире о свечном анализе узнали благодаря публикациям Стива Ниссона. В своих книгах он описал основные принципы работы и преимущества свечного анализа, а также на наглядных примерах показал большое количество рабочих моделей, которыми успешно пользуются миллионы трейдеров по всему миру и в наши дни.

Мунэхеса разработал самостоятельную систему, благодаря которой любой трейдер мог с большой вероятностью прогнозировать изменения цен на рынке и, соответственно, принимать верные решения о том, когда покупать, а когда продавать актив. Учитывая, что лично для него эти прогнозы были жизненно важными, так как он занимался покупкой реального товара (в те времена – беспоставочных фьючерсов). Основы метода Мунэхесы заключались не столько в «сухом» свечном анализе, но и в том, что он отмечал факторы, которые зачастую оказывают сильное воздействие на остальных игроков рынка. Можно сказать, что он пытался вникнуть в психологию рынка. В большой степени это ему удалось. Для тех, кто изучает свечной анализ, тоже откроются невероятные, на первый взгляд, совпадения в ценовых движения, связанные, по большей части, именно с психологией рынка (то есть – его игроков). И это неудивительно, поскольку большинство трейдеров открывают сделки в одних и тех же местах.

Как читать свечной график

Давайте рассмотрим несколько примеров свечных формаций. Вашему вниманию представлено 7 распространенных моделей, которые показывают максимальный процент срабатывания, предпосылки к развороту тренда и ценового импульса. Каждый из них работает в контексте окружающих ценовых баров при прогнозировании более высокой или более низкой цены. Они также чувствительны ко времени в двух важных моментах. Во-первых, они работают только на старших таймфреймах (День, Неделя, Месяц). Во-вторых, их эффективность быстро уменьшается на 3-5 баров после завершения картины.

Тройной удар

Бычий разворотный паттерн «Тройной удар» формируется тремя медвежьими свечами в нисходящем тренде. Каждая свеча находится ниже предыдущего уровня и закрывается около внутрисвечного минимума. Четвертый бар открывается еще ниже, но внутри свечи происходит разворот и рост продолжается до тех пор, пока свеча не закрывается выше максимума первой свечи в серии. Отсутсвие тени открытия также указывает на низкий уровень четвертой свечи. По словам Стива Ниссона, этот разворотный паттерн предсказывает последующее появление высокой цены с коэффициентом точности 84%, однако при этом он довольно редко встречается.

Три чёрных ворона

Медвежий разворотный паттерн «Три черных ворона» начинается с максимума восходящего тренда или вблизи него, причем три медвежьи свечи показывают короткие хвосты, близкие к внутрибарным минимумам. Эта модель предсказывает, что нисходящий тренд будет и далее снижаться, возможно, в дальнейшем даже обновив локальный минимум. Самый «медвежий» вариант начинается с нового максимума (точка A на графике), поскольку данная формация выступает отличной ловушкой для быков, которые наращивают покупки, увидев такой ценовой импульс вверх. Данная модель встречается чаще, чем «Тройной удар», и предсказывает более низкие цены с коэффициентом точности 78%.

Свечной «сэндвич»

«Свечной сэндвич» – распространенная бычья разворотная формация с рисунком разворота, который формируется в течение трех дней действия. Данный паттерн формируется с двумя красными свечами, окружающими одну зеленую свечу посередине, создавая подобие бутерброда. Цены закрытия обеих красных свечей должны быть очень близки и это действие создает базу поддержки для фазы накопления (проторговки) внутри дня.

Вечерняя звезда

Медвежья «Вечерняя звезда» как сигнал разворота начинается с высокой бычьей свечи, которая несет восходящий тренд на новый максимум. Рынок набирает обороты на следующей свече, но свежие покупатели не появляются, что дает узкую свечу. Зазор на третьем баре завершает шаблон, который предсказывает, что спад продолжится еще ниже, возможно, приведет к более широкому и продолжительному нисходящему тренду. По словам Стива Ниссона, эта модель прогнозирует более низкие цены с точностью 72%.

Покинутый ребёнок

Бычий разворотный паттерн «Покинутый ребенок» появляется при довольно низких уровнях затяжного нисходящего тренда после того, как серия медвежьих свечей обновляет нижние минимумы. Появляется гэп на следующей свече, но новые продавцы не появляются, что приводит доджи-свечи с открытием и закрытием отпечатков по той же цене. Бычий гэп на третьем баре завершает шаблон, который предсказывает, что восстановление продолжится еще более высокими максимумами, возможно, вызвав более масштабный по периоду восходящий тренд. Данная модель предсказывает более высокие цены с точностью 70% и появляется довольно-таки часто. Напоминаем, что данные модели актуальны только на таймфреймах от D1 (Дневные свечи).

Падающая звезда

«Падающая звезда» – это один из самых надежных медвежьих разворотных паттернов. Он сигнализирует о том, что данный тренд дошел до своего локального максимума и трейдер должен закрыть любые длинные позиции или сократить их и подготовиться к мощной коррекции. Рынок показывает гэп выше при открытии, а затем достигает максимума. Затем цены снижаются лишь немного выше открытия. Форма свечи выглядит так, как будто звезда летит по направлению к Земле, оставляя за собой «хвост». Напоминаем, что данные модели актуальны только на таймфреймах от D1 (Дневные свечи).

Выше мы рассмотрели несколько самых распространенных и актуальных свечных моделей, большинство из них известно уже не один десяток лет, но, несмотря на это, их актуальность относительно криптовалютного рынка, которому нет и одного десятка лет, поражает. Но секрет довольно-таки прост, ведь, по большей части, свечные формации и разворотные паттерны, которые они выстраивают, находят отражение не в цене, а в умах трейдеров. Именно на ожидаемой реакции основываются большинство паттернов, поэтому так важно следить за логикой своего мышления и не поддаваться когнитивным искажениям. Зачастую трейдеры, открывая сделку, чересчур уверены в правоте своих суждений, и как раз именно на этих особенностях психологии человека рынок совершает предсказуемые колебания. Желаем Вам ясных мыслей и хорошего профита!

Как читать свечные графики для эффективной криптоторговли

Свечные графики — это популярный тип финансовых графиков, который трейдеры используют для анализа движения цен на различных рынках, включая криптовалютный. Первоначально они были разработаны японскими трейдерами в 18 веке и в настоящее время широко используются во всем мире.

Свечные графики — это визуальное представление изменения цены за определенный период. Каждая свеча на графике представляет определенный период, например, час или день. Тело свечи — это цены открытия и закрытия, а фитили или тени — самые высокие и низкие цены за данный период. Анализируя графики свечей, трейдеры могут определять тренды, уровни поддержки, сопротивления и модели потенциального разворота. Понимание того, как читать и интерпретировать свечные графики необходимо для эффективной криптоторговли.

Важность свечных графиков в криптоторговле

Свечные графики невероятно важны в криптоторговле, поскольку они обеспечивают четкое визуальное представление движения цен, облегчая трейдерам выявление закономерностей и принятие обоснованных решений.

В быстро меняющемся мире криптотрейдинга необходимы инструменты, которые помогут понять рыночные движения и тренды. Свечные графики могут дать трейдерам представление о том, является ли текущее ценовое движение бычьим или медвежьим и усиливается ли тренд или ослабевает.

Кроме того, свечные графики могут помочь трейдерам определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, что полезно для установки ордеров стоп-лосс и фиксации прибыли.

Компоненты свечного графика

Свечной график состоит из нескольких ключевых компонентов, которые предоставляют трейдерам ценную информацию.

1. Временные рамки: свечные графики представляют движение цены за определенный период, который может варьироваться от нескольких минут до нескольких месяцев. Выбор временных рамок зависит от предпочтений трейдера и используемой торговой стратегии.
2. Ось X: ось X свечного графика — это анализируемый временной интервал. Каждая свеча представляет собой определенный период, например, один час, день или неделю.
3. Ось Y: ось Y свечного графика представляет ценовой диапазон за данный период. Диапазон обычно указывается в долларах, евро или любой другой валюте в зависимости от анализируемой торговой пары.
4. Тело: тело свечи — это цены открытия и закрытия за данный период. Цвет тела указывает на то, был ли период бычьим или медвежьим . Зеленое или белое тело указывает на бычий тренд, в то время как красное или черное — на медвежий тренд.
5. Фитили: фитили, также называемые тени или хвосты, представляют собой самые высокие и самые низкие цены, достигнутые за данный период. Длина фитиля — это диапазон цен за данный период.

Популярные свечные паттерны

Свечные паттерны помогают определять потенциальные тренды крипторынка и принимать обоснованные торговые решения. Вот несколько распространенных свечных паттернов, с которыми трейдеры должны быть знакомы:

1. Doji: это свеча с небольшим телом и длинными фитилями, указывающая на то, что на неопределенность рынка. Паттерн «Доджи» может сигнализировать о потенциальном развороте или продолжении текущего тренда.
2. Утренняя звезда: этот паттерн бычьего разворота возникает после нисходящего тренда. Он состоит из трех свечей: длинной медвежьей свечи, маленькой свечи с коротким телом и длинными фитилями и длинной бычьей свечи.
3. Вечерняя звезда: этот паттерн медвежьего разворота возникает после восходящего тренда. Он состоит из трех свечей: длинной бычьей свечи, маленькой свечи с коротким телом и длинными фитилями и длинной медвежьей свечи.
4. Харами: паттерны Харами возникают, когда маленькая свеча с коротким телом содержится внутри тела свечи большего размера. Это может указывать на потенциальный разворот или продолжение текущего тренда.

Бычьи и медвежьи паттерны

Свечные паттерны можно разделить на бычьи или медвежьи, в зависимости от того, на какой рыночный тренд они указывают. Вот несколько примеров бычьих и медвежьих паттернов:

Бычьи паттерны:

1. Молот: это паттерн бычьего разворота. Обычно он формируется в нижней части нисходящего тренда. Паттерн «молот» характеризуются небольшим телом и длинным нижним фитилем, что указывает на то, что покупатели подняли цены.
2. Бычье поглощение: паттерн бычьего поглощения возникает, когда за маленькой медвежьей свечой следует большая бычья свеча. Этот паттерн указывает на то, что покупатели превзошли продавцов и проталкивают цены вверх.
3. Три белых солдата: этот паттерн возникает, когда на графике появляются три последовательные бычьи свечи. Паттерн указывает на сильный восходящий тренд и является бычьим сигналом.

Медвежьи паттерны:

1. Падающая звезда: это паттерн медвежьего разворота. Он возникает на вершине восходящего тренда. Свеча имеет небольшое тело и длинный верхний фитиль, что указывает на то, что продавцы подтолкнули цены вниз.
2. Медвежье поглощение: паттерн медвежьего поглощения возникает, когда за маленькой бычьей свечой следует большая медвежья свеча. Этот паттерн указывает на то, что продавцы превзошли покупателей и проталкивают цены вниз.
3. Три черных вороны: этот паттерн возникает, когда на графике появляются три последовательные медвежьи свечи. Паттерн указывает на сильный нисходящий тренд и является медвежьим сигналом.

Понимание этих и других бычьих и медвежьих паттернов поможет трейдерам получить ценную информацию о рыночных трендах и потенциальных торговых возможностях. Однако важно отметить, что свечные паттерны следует использовать в сочетании с другими техническими индикаторами и анализом рынка.

Чтение свечных графиков в трейдинге

Свечные графики дают ценную информацию о рыночных тенденциях, которую трейдеры могут использовать для принятия обоснованных торговых решений. Вот как использовать свечные графики для определения трендов:

1. Определите общий тренд: первым шагом является определение общего тренда рынка. Имеют ли цены в целом тенденцию к росту, понижению или боковому движению? Это можно определить, посмотрев на долгосрочный график и определив, формирует ли он более высокие максимумы или более низкие минимумы.
2. Ищите паттерны: далее ищите паттерны на свечном графике, которые указывают на силу тренда. Бычьи паттерны, такие как молоты, бычьи модели поглощения или утренние звезды, указывают на восходящий тренд. А медвежьи паттерны, такие как падающие звезды, медвежьи модели поглощения или вечерние звезды, указывают на нисходящий тренд.
3. Проверьте объем: объем является важным фактором при определении силы тренда. Большой объем сделок в течение определенного периода указывает на то, что тренд, скорее всего, продолжится.
4. Определите уровни поддержки и сопротивления: это помогает трейдерам определить потенциальные точки входа и выхода. Эти уровни можно определить, поискав области, где цена ранее отскакивала вверх (поддержка) или падала вниз (сопротивление).

Комбинирование свечных паттернов с другими техническими индикаторами

Хотя свечные паттерны являются мощным инструментом для анализа рыночных тенденций, их следует совмещать с другими методами анализа. Чтобы получить всестороннее представление о рынке, трейдерам следует комбинировать свечные паттерны с другими техническими индикаторами. Вот несколько распространенных технических индикаторов, которые можно использовать в сочетании со свечными паттернами:

1. Скользящие средние: они используются для сглаживания ценовых данных и выявления трендов. Комбинируя скользящие средние со свечными паттернами, трейдеры могут подтвердить потенциальные точки входа и выхода и разработать более эффективные торговые стратегии.
2. Индекс относительной силы (RSI): это индикатор импульса, который измеряет силу тренда. Комбинируя RSI со свечными паттернами, трейдеры могут определить условия перепроданности или перекупленности на рынке и соответствующим образом скорректировать свою торговую стратегию.
3. Уровни Фибоначчи: уровни коррекции Фибоначчи используются для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Комбинируя уровни Фибоначчи со свечными паттернами, трейдеры могут разрабатывать точные прогнозы рыночных тенденций и потенциальных точек входа и выхода.
4. Индикаторы объема: индикаторы объема дают ценную информацию о силе тренда. Комбинируя индикаторы объема со свечными паттернами, трейдеры могут подтвердить потенциальные точки входа и выхода и разработать более эффективные торговые стратегии.

Комбинируя свечные паттерны с другими техническими индикаторами, трейдеры могут получить более полное представление о крипторынке и принимать обоснованные торговые решения.

Распространенные ошибки

Хотя свечные графики могут дать ценную информацию о тенденциях рынка, существует несколько распространенных ошибок, которых следует избегать при использовании свечных графиков:

1. Чрезмерное использование свечных паттернов: свечные паттерны — это всего лишь один из инструментов в арсенале трейдера. Чрезмерная зависимость от свечных паттернов и игнорирование других технических индикаторов и анализа рынка могут привести к неточным прогнозам и неверным торговым решениям.
2. Неиспользование ордеров стоп-лосс: ордера стоп-лосс используются для ограничения убытков, когда сделка идет вразрез с ожиданиями трейдера. Неиспользование стоп-лоссов может привести к значительным убыткам, особенно при торговле на волатильных рынках.
3. Ненадлежащее управление рисками: управление рисками имеет важное значение для успешной торговли. Трейдеры не должны рисковать большим, чем могут потерять, и всегда должны иметь план управления рисками.
4. Игнорирование рыночных трендов: игнорирование рыночных трендов может привести к неправильным торговым решениям. Поэтому важно обращать внимание на общие рыночные тренды и использовать их при создании торговых стратегий.

Понимание свечных графиков необходимо для эффективной криптоторговли

Свечные графики — это мощный инструмент анализа рыночных тенденций и принятия обоснованных торговых решений. Выявляя распространенные свечные паттерны и используя свечные графики в сочетании с другими техническими индикаторами и анализом рынка, трейдеры могут получить ценную информацию о рынке и разработать эффективные торговые стратегии.

Однако важно помнить, что ни один индикатор или инструмент сам по себе не может гарантировать успех торговли. Для успешной торговли необходимы надлежащее управление рисками, дисциплина и стремление к постоянному обучению и совершенствованию. Избегая такие распространенные ошибки, как чрезмерная зависимость от свечных паттернов, неиспользование стоп-лоссов и игнорирование рыночных тенденций, трейдеры могут повысить свои шансы на успех и достичь торговых целей.

Часто задаваемые вопросы

Как читать свечные графики?

Чтобы читать свечные графики, нужно понимать их устройство. Тело свечи — это цены открытия и закрытия, а фитили или тени — это самые высокие и самые низкие цены, достигнутые за данный период. Цвет свечи указывает на то, является ли тренд бычьим (зеленым или белым) или медвежьим (красным или черным). Анализируя размер и цвет свечей, трейдеры могут получить ценную информацию о тенденциях рынка.

Что такое правило трех свечей?

Правило 3 свечей — это паттерн, который возникает, когда на графике появляются три последовательные свечи одного цвета. Например, три последовательные зеленые свечи указывают на сильный бычий тренд, в то время как три последовательные красные свечи указывают на сильный медвежий тренд. Этот паттерн может помочь трейдерам подтвердить потенциальные точки входа и выхода.

Какая свеча лучше всего подходит для дневной торговли?

Лучшая свеча для внутридневной торговли зависит от торговой стратегии и рыночных условий. Однако «короткие» свечи, например 5-минутные или 15-минутные, могут быть более полезными для дневной торговли, поскольку они обеспечивают более частую информацию о движении цен.

Что представляют собой 3 линии на свечном графике?

3 линии на свечном графике представляют собой цены открытия, закрытия, а также самые высокие и самые низкие цены, достигнутые за период свечи. Тело свечи — это цены открытия и закрытия, а фитили или тени — это самые высокие и самые низкие цены, достигнутые за данный период. Анализируя позицию этих линий, трейдеры могут получить ценную информацию о тенденциях рынка.

Оглавление

Поговорив о многих околокриптоинвесторских темах, настало время перейти к главному — торговле. Как и в обычном мире, важно понимать, когда цена на “товар” будет падать, а когда расти. Для этого нужно разобраться в японских свечах. Именно с помощью них биржи отображают торговые тренды.

Что такое японская свеча

Японская свеча — лаконичный графический значок в форме прямоугольника. Каждая прямоугольник нарисован таким образом, что беглого взгляда на него достаточно, что бы узнать весь ход торгов за тот период времени, к которому относится свеча.

Японская свеча выглядит вот так:

График, построенный на японских свечах, выглядят, как последовательность из свечей. Если график, например, пятиминутный, то каждые пять минут на нём рисуется новая свеча. На дневном графике новая свеча добавляется ежесуточно. Правило действует для всех торговых периодов

Структура японской свечи

Первый по значимости элемент японской свечи — её цвет. Традиционно свечи имеют два варианта цвета — белая и чёрная. Если котировки растут, то свеча окрашивается в белый цвет, такая свеча называется бычьей. Если котировки падают, то свеча — чёрная и называется медвежьей. Так рисовали свечи их изобретатели — японские трейдеры. В европейской традиции растущие свечи окрашены зелёным, а падающие — красным. верхняя и нижняя грани прямоугольника-свечи означают цену открытия и цену закрытия торгового периода.

Если свеча белая, то это означает рост рынка, поэтому цена открытия обозначена на нижней грани свечи, а цена закрытия лежит на верхней грани.

У падающей чёрной свечи всё наоборот. Цена открытия сверху, закрытие — снизу.

Вверх и виз от тела свечи прорисованы тонкие линии. Их называют тенями. “Верхняя тень” и “нижняя тень”. Тени обозначают ценовые минимумы и максимумы торгового периода.

Как пользоваться японскими свечами

Cамый простой способ пользоваться японскими свечами — это вообще не обращать внимание на закодированный в них смысл. И воспринимать график, как традиционный линейный график с более наглядными уровнями поддержки-сопротивления и линией тренда.

Но межу линейным графиком и японскими свечами существует принципиальное отличие.

График “Японские свечи” отображает не просто хаотичное движение котировок, он ещё очень чутко фиксирует настроение биржевой толпы. И так как настроения циклически повторяются, то на графиках японских свечей периодически появляются одинаковые картинки, по которым можно предугадывать движение рынка.

Основные принципы анализа Японских свечей:

— Во избежание противоречия необходимо анализировать только один период данных, например только дневные свечи;

— Перед анализом свечей необходимо выявить направление действующего тренда;

— Для подтверждения фигуры обязательно дождитесь окончания свечи.

Основные факторы усиления и ослабления сигналов свечных моделей

Для большинства разворотных моделей справедливо следующее:

! Чем дольше тренд (движение), тем сильнее сигнал;

! Чем круче тренд (движение), тем сильнее сигнал;

! Модель имеет значение только в том случае, если появляется у сильного уровня;

Для всех моделей, состоящих из 1–2 свечей, часто, справедливо следующее:

! Модель утрачивает свое значение, если на текущем движении (по тренду или по коррекции) эта модель уже неоднократно появлялась. Особенно это касается моделей, содержащих доджи.

Дожи — свеча, у которой цена открытия совпадает с ценой закрытия — у нее вообще или почти нет тела. Дожи демонстрируют признаки нерешительности в поведении участников рынка, а, следовательно, как правило, сигнализируют о приближающемся развороте рынка. Дожи важны только на тех рынках, где встречаются не слишком часто: если дожи встречается слишком часто на каком-либо графике, то он утрачивает свою значимость.

Теория японских свечей основывается на том, что размер и относительное расположение тела свечи и теней, а также взаимное расположение и цвет соседних свечей могут сигнализировать о продолжении движения, торможении или развороте тенденции. Определенные комбинации свечей называются моделями.

Выделяют следующие виды дожей.

1. Длинноногий дожи — имеет длинные верхние и нижние тени. Чем выше верхняя тень дожи, тем сильнее его «медвежий» потенциал.

2. Могильный камень — дожи, у которого отсутствует нижняя тень, но есть длинная верхняя тень, т.е. цены открытия и закрытия соответствуют минимуму за рассматриваемый период.

3. Стрекоза — полная противоположность «Могильному камню»: у этого дожи отсутствует верхняя тень, но есть длинная нижняя. Считается, что чем более длинная тень у «Стрекозы», тем более оптимистично настроены участники рынка.

4. Модель волчок

Свечи, у которых тело имеет небольшой размер, называются «волчками» (Spinning tops). Волчки обычно появляются в периоды консолидации рынка и приобретают особую значимость в контексте ситуации.

5. Завеса из темных облаков (dark-cloud cover)

Критерии модели «завеса из темных облаков» («dark-cloud cover»)

• Модель состоит из двух свечей, появляющихся после восходящей тенденции (или у верхней границы торгового коридора).

• Первая свеча — белая с сильным телом. На следующий бар цена открытия превышает максимум предыдущего бара, однако бар закрывается у минимума и перекрывает значительную часть белого тела предыдущей свечи. Чем ниже цена закрытия черной свечи, тем больше вероятность образования вершины. Считается, что цена закрытия черной свечи должна перекрыть более 50% тела белой свечи.

Значимые модели японских свечей

Модели разворота тренда

1. Молот и повешенный

Необходимо дождаться подтверждения того, что быки контролируют ситуацию (например, следующую свечу с ценой закрытия выше цены закрытия «молота». Важно следить, не прорвал ли «молот» важный уровень поддержки! Только тогда это может служить сигналом к развороту тренда вверх.

В случае «повешенного» важно подтверждение медвежьего сигнала. Чем больше ценовой разрыв вниз между телом «повешенного» и ценой открытия на следующий день (период), тем больше вероятность того, что «повешенный» образует вершину и тренд, возможно, развернется вверх. Ещё одним подтверждением медвежьего характера может быть свеча черного цвета, цена закрытия которого ниже цены закрытия в день (период) появления «повешенного».

2. Модель поглощения

1) Первая свеча имеет очень маленькое тело, второе очень большое

2) Если модель поглощения появляется после затяжной или очень стремительной тенденции

3) Если второй свече соответствует больший объем торговли

4) Если вторая свеча поглощает несколько предыдущих тел (превосходит по размерам)

Присутствие всех или большинства этих факторов и будет служить сигналом к возможному развороту тренда

Анализ графиков криптовалюты: подробный гайд

Теханализ – ключевой инструмент в арсенале криптотрейдеров. Используя анализ графиков криптовалюты, мы можем проследить тренд, предположить, куда пойдет цена: вверх или вниз. И, самое главное, – найти точки входа в самые выгодные сделки.

Как читать графики на бирже

Самые распространенные графики на биржах – график и виде японских свечей и линейный (классический) график.

• Линейный график – простая модель, которая отображает динамику котировок. Цены показаны в виде точек и соединений линий.
• Исчерпывающей информации о “внутреннем состоянии” криптовалюты такой график не дает. Именно поэтому большинство трейдеров предпочитают работать с графиками, представленными в виде так называемых японских свечей. Он показывает то же движение цены, но состоит из отдельных свечей-блоков.

Вот так выглядит свечной график:

• Каждая из свечей показывает, как цена криптовалюты менялась за определенный интервал, например, 1 час или 10 минут (или даже год, неделю, месяц, отрезок может быть любым). Такие периоды называются таймфреймами.
• Например, если мы выставим недельный таймфрейм для графика Биткоина, каждая отдельная свеча будет показывать, как котировки менялись в течение каждой недели. То есть, для формирования каждой свечи требуется ровно 7 дней.

Вот так это выглядит на графике:

Анализ свечного графика

Каждая свеча имеет 4 ключевых параметра:

1. Цена открытия (она же: Open). То есть, – цена, по которой криптовалюта начала торговаться в определенном временном интервале. Посмотрите на рисунок: недельная свеча начала формироваться 3 октября 2021 года. Цена открытия – $47.675

1. Цена закрытия (Close) – цена криптовалюты на момент закрытия свечи. В нашем примере это $54.978
2. Также можно посмотреть минимальную (Low) и максимальную (High) цены. В период с 3 по 10 октября 2021 года Биткоин рос до $56.000 и падал до минимума в $46.951.

Отдельные японские свечи можно сравнить с картой памяти, в которой “зашифрована” вся информация о поведении актива: цене открытия и закрытия, минимумах и максимумах. Мы получаем полный набор данных, необходимых для анализа криптовалюты.

Каждая японская свеча имеет свой цвет: красный или зеленый:

• В зеленый цвет свеча окрашивается тогда, когда цена закрытия меньше закрытия. Такие свечи называют растущими. Спрос на криптовалюту со стороны покупателей (на рынке их называют “быками”) превысил предложение со стороны продавцов (“медведей”). Быки “забодали” медведей, поэтому свеча считается “бычьей”.
• Красной (падающей) свеча становится тогда, когда цена закрытия оказывается ниже цены открытия. Говорят, что “медведи давят” быков. Пока желающих продать криптовалюту не станет меньше, рынок остается “медвежьим”.

Таким образом, японские свечи не просто показывают цену, а дают понять, каких игроков на рынке больше – покупателей или продавцов. Бычьи свечи указывают на вероятность роста котировок. А медвежьи – на ее возможное падение.

Помимо цвета у каждой японской свечи есть тень и тело.

• Тело свечи – и есть тот самый красный или зеленый прямоугольник, показывающий разницу между ценой открытия и закрытия. Размер фигуры имеет значение. Чем длиннее свеча, тем больше криптовалюта выросла (или упала). А значит, противостояние продавцов и покупателей было довольно сильным.

Длинные свечи указывают на высокую волатильность – цена актива может меняться непредсказуемо. А небольшие свечи – на низкую торговую активность: криптовалюта маловолатильна.

• Тени свечи располагаются сверху и снизу прямоугольника и показывают, выходили ли дневные котировки за “пределы” открытия и закрытия.

Верхняя тень (ее называют “фитилем”) показывает максимальную цену. А нижняя (“хвост”) – минимальную.

Тень может подсказать, кто преобладал на рынке – покупатели или продавцы:

• Если свеча изначально была растущей, но к закрытию упала (оставила короткую нижнюю и длинную верхнюю тень), значит, изначально рынок находился под “контролем” покупателей. Затем участники поменяли точку зрения. На биржу пришли продавцы, и цена упала. Вероятнее всего, криптовалюту начнут продавать.

• И наоборот: длинная нижняя и короткая верхняя тень говорят о том, что рынок находился под давлением продавцов, которые “толкали” цену вниз. Но затем ушли на второй план и “сдали позиции” покупателям. Котировки закономерно выросли, и, вероятнее всего, в ближайшее время криптовалюту будут охотно покупать.
• Когда на рынке нет изменений, на графике образуются другие элементы: паттерны свечей продолжения. Они появляются, когда цена открытия и цена закрытия соответствуют друг другу. На рынке затишье, и трейдеры не ведут активную торговлю.

Уровни сопротивления и поддержки

Цена криптовалют постоянно меняется, формируя график, на котором есть “растущие” и “падающие” участки, максимумы и минимумы.

Если мы проведем линию, последовательно соединяющую все точки максимумов или минимумов, то получим так называемые линии сопротивления или линии поддержки.

Линии поддержки (сопротивления) – значения цен, при достижении которых курс криптовалюты ощущает “преграду”, и возможен разворот.

• Сильные уровни поддержки, как правило, возникают в местах “скопления” крупных ордеров на покупку.
• Сильные уровни сопротивления формируются наоборот – в местах скопления “внушительных” ордеров на продажу.

Тренд – это и есть так называемый “канал”, состоящий из параллельно расположенных линий сопротивления и поддержки. Когда линии направлены вверх, мы говорим о растущем тренде. При движении вниз – о падающем рынке.

Анализ фигур

Японские свечи могут объединяться в различные комбинации – паттерны. Они состоят из 2-3 элементов и помогают предсказать дальнейшее движение цены. Научиться искать фигуры на графике важно каждому криптотрейдеру.

Вот несколько популярных паттернов:

1.Прямоугольник

Прямоугольник легко заметить на графике. Паттерн указывает на так называемую “паузу” в тренде. Силы продавцов и покупателей на рынке примерно равны: кто победил в борьбе – пока не ясно. Резких скачков цен нет.

Это важная и очень сильная фигура, которая является индикатором продолжения тренда. У трейдера появляется возможность удачно войти в рынок, открыв прибыльную сделку.

2. Вымпел

Появление на торговом графике вымпела говорит нам о продолжении тренда (нисходящего или восходящего).

Как только котировку перейдут за уровень сопротивления (на рисунке показан красной стрелкой), можно входить в сделку.

3. Флаг

Флаги строятся с использованием двух параллельных линий тренда, которые могут наклоняться вверх, вниз или в сторону (горизонтально).

• Флаг с восходящим наклоном говорит о “паузе” на рынке с нисходящим трендом.
• Флаг со смещением вниз показывает перерыв во время восходящего тренда на рынке.
• Обычно формирование флага сопровождается периодом снижения объема, который восстанавливается по мере того, как котировки “вырываются” за пределы флага.
• Когда флаг “завершается”, за ним следует продолжение тренда, как правило, такое же сильное, какой была тенденция до этого.

4. Клин

На графике криптовалют клин формируется после остановки тренда, когда ралли котировок начинает “затихать”.

• Клин, направленный вниз, указывает на паузу во время восходящего тренда.
• А клин, смотрящий вверх, – на временную “остановку” во время падающего рынка.

В сделку лучше всего входить, пока котировки еще не дошли в сторону, противоположную направлению фигуры.

5. Двойная (или тройная) вершина

Паттерн “Двойная вершина” (в виде перевернутой буквы “М”) появляется на графике, когда цена два (или три) раза подряд пыталась пробить уровень сопротивления. Это часто приводит к развороту тренда, как показано на графике ниже.

Появление “двойной вершины” – предвестник скорого падения.

6. Двойное (или тройное) дно

Фигура напоминает “двойную” вершину, но формируется на нисходящем тренде и на графике выглядит в виде буквы “W”.

Цена касается дна два (или три) раза, а затем “отскакивает” и идет вверх.

7. Голова и плечи

Паттерн “Голова и плечи” – классическая модель разворота. Фигура формируется на основе 3-х впадин (или 3-х вершин). При этом средняя вершина (или впадина) располагается выше двух других.

8. Треугольник

Треугольник – еще одна распространенная комбинация свечей. Ее можно наблюдать на любых таймфреймах.

Треугольник – модель продолжения тренда. Это значит, что появлению паттерна должен предшествовать тренд – бычий или медвежий.

Анализ индикаторов

Большая часть стратегий теханализа связана с индикатором скользящей средней (Moving average).

• Он показывает, как менялась цена криптовалюты в среднем – за выбранный период.
• Moving average математически усредняет цены на определенных интервалах.
• С изменением цены актива меняется и скользящая средняя: растет или падает, а трейдеры – могут проследить определенную тенденцию движения криптовалютного инструмента.
• Работать со скользящей средней просто: если цена “пробивает” Moving average – она растет. Опускается ниже – падает.

Получить более точный прогноз позволят две скользящие средние – с разными временными периодами. Точка пересечения Moving average указывает на возможное изменение тренда.

Помимо скользящих средних используются другие индикаторы: RSI, MA, MACD, Momentum, Stochastic, ZigZag. Это самый популярный и научно обоснованный метод технического анализа.