Ставка финансирования на бирже: как заработать?
Независимо от стратегии трейдерам есть смысл обращать внимание на периодичность финансирования. Благодаря этому можно повысить прибыль или снизить убытки.
При положительной ставке:
- Если до перерасчета остается мало времени (5, 10, 30, 60 минут), а трейдер хочет открыть позицию в лонг, то ему лучше немного подождать, чтобы не оплачивать фандинг за этот короткий период.
- Если трейдер хочет открыть позицию в шорт, то ему выгоднее сделать это в конце периода, чтобы сразу получить вознаграждение по фандингу.
- Лонг-трейдерам лучше открывать позиции в конце периода.
- Шорт-трейдерам лучше открывать позиции в начале периода.
Ставка финансирования Binance
Влияние настроения толпы
Ставки финансирования бессрочных фьючерсов зависят от общего тренда на спотовом рынке. И движущей силой для фандинга является именно стоимость базового актива, а не деривативного контракта.
Этот процесс происходит в такой последовательности:
- Если биткоин уверенно растет в цене, то у фьючерса на BTC увеличивается ставка финансирования. Это может свидетельствовать о том, что большинство ожидает продолжения роста.
- Но чем выше поднимается ставка, тем больше суммы будут выплачивать лонг-трейдеры. Это постепенно приведет к уменьшению спреда между котировками контракта и базового актива.
- По мере того как курс фьючерса будет приближаться к цене базового актива, ставка фандинга будет уменьшаться.
Ставка финансирования средняя
Что такое фандинг и как работает
У бессрочных фьючерсов нет срока экспирации. Поэтому трейдеры могут удерживать позиции бесконечно долго. А стоимость контракта может отклоняться от цены базового актива.
Чтобы минимизировать это отклонение, на бирже Binance Futures реализована система фандинга. Она автоматически списывает средства у одних трейдеров и начисляет другим. Это зависит от открытых позиций, а также от раскорреляции котировок на фьючерсном и спотовом рынке:
- Если стоимость бессрочного фьючерса выше цены базового актива, то фандинг положительный. В таком случае ставка финансирования взимается из трейдеров, у которых открыты позиции в лонг, и начисляется трейдерам, у которых открыты позиции в шорт.
- Если стоимость бессрочного фьючерса ниже цены базового актива, то фандинг отрицательный. Тогда ставка финансирования взимается из шорт-трейдеров и начисляется лонг-трейдерам.
В торговом терминале можно просматривать текущую ставку и время до следующего изменения (расчета).
фандинг
Как заработать на ставке финансирования бинанс?
Ставка финансирования на бирже — это процентная ставка, которая взимается брокером у клиента за предоставление заемных средств для торговли на рынке. Если вы планируете зарабатывать на ставке финансирования на бирже, то вам необходимо понимать, как это работает и как вы можете использовать это в свою пользу.
Во-первых, вы можете зарабатывать на ставке финансирования, если вы покупаете BTC с помощью заемных средств и продаете их до того, как будет взиматься плата за использование этих средств. Если вы сделаете это правильно, то вы можете заработать на разнице в цене между покупкой и продажей BTC, и при этом плата за использование заемных средств может быть меньше полученной прибыли.
Во-вторых, вы можете зарабатывать на ставке финансирования, если вы продаете BTC на короткую позицию. При этом вы занимаете акции у брокера и продаете их на рынке с надеждой на то, что цена BTC снизится, а затем выкупаете их по более низкой цене и возвращаете брокеру. При этом вы платите процент за использование заемных средств, но если вы правильно спрогнозируете движение цен, то вы можете заработать на разнице в цене и плате за использование заемных средств.
Важно отметить, что торговля на рынке BTC имеет риски, и заработок на ставке финансирования может не быть гарантированным. Поэтому перед началом торговли на рынке, необходимо провести анализ и разработать стратегию, которая поможет вам управлять рисками и зарабатывать прибыль.
Как заработать на ставке финансирования
Технический анализ с ставки финансирования
Технический анализ ставки финансирования – это метод изучения и предсказания поведения рынка, основанный на исторических данных о ставках финансирования. Этот подход часто используется трейдерами на криптовалютных биржах, таких как Binance, для принятия обоснованных торговых решений.
Технический анализ ставки финансирования может помочь трейдерам предсказать потенциальные изменения в тренде рынка. Например, высокая положительная ставка финансирования может указывать на то, что большое количество трейдеров ожидает падения цены актива. Если же цена начнет расти, трейдеры могут быть вынуждены закрыть свои позиции, что увеличивает спрос на актив и может ускорить рост его цены — ситуацию, известную как «короткое сжатие».
Анализ ставки финансирования TraderSTI 
Анализ ставки финансирования TraderSTI 
Анализ ставки финансирования TraderSTI
Как разработать свою торговую стратегию ?
SWING-торговля — это долгосрочная торговля, при которой позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких недель. В SWING-торговле можно использовать ставку финансирования для увеличения прибыли или уменьшения затрат.
Для использования ставки финансирования в SWING-торговле необходимо учитывать следующие моменты:
Выгодный обмен USDT и подарок за отзыв!
«Funding fee» (плата за финансирование) на Binance относится к ситуации на рынке вечных свопов. Это сбор, который взимается каждые 8 часов, и он может быть как положительным, так и отрицательным.
Вечный своп — это тип фьючерсного контракта, который не имеет даты истечения срока действия, поэтому он «вечен». Однако, поскольку вечные свопы очень похожи на маржинальную торговлю, необходим механизм, который бы приближал цену вечного свопа к спотовой цене на рынке. Вот здесь и вступает в действие плата за финансирование.
Плата за финансирование рассчитывается исходя из различия между контрактной и спотовой ценой, и с помощью этого механизма Binance стимулирует пользователей корректировать цену вечного свопа в соответствии со спотовой ценой.
Если плата за финансирование положительная, то трейдеры, открывшие позицию на продажу (шорт), будут платить трейдерам, открывшим позицию на покупку (лонг). Если плата отрицательная, процесс будет обратным: трейдеры на покупку будут платить трейдерам на продажу.
Размер финансирования и время его взимания указываются на странице конкретного вечного контракта на Binance.
Что такое funding rate Bybit?
«Funding Rate» на Bybit, также как и на Binance, используется в контексте вечных контрактов (Perpetual Contracts).
Вечные контракты — это тип фьючерсных контрактов, которые не имеют определенной даты истечения. Они позволяют трейдерам покупать или продавать базовый актив и удерживать позиции столько времени, сколько они хотят.
Funding rate или ставка финансирования — это механизм, который обеспечивает согласование цены вечного контракта со спотовой ценой. В отличие от традиционных фьючерсов, вечные контракты не имеют фиксированной даты истечения, поэтому они используют ставку финансирования для обеспечения приближения их цены к спотовой цене базового актива.
На Bybit ставка финансирования рассчитывается каждые 8 часов. Если ставка финансирования положительная, трейдеры на продажу (шорты) платят трейдерам на покупку (лонги). Если ставка финансирования отрицательная, трейдеры на покупку платят трейдерам на продажу.
Размер ставки финансирования и время его взимания указываются на странице конкретного вечного контракта на Bybit.
Is The Binance Funding Wallet Worth It?
So binance launched a new wallet in their platform called the funding wallet. but the question remains. “What’s special about the funding wallet?”.
Before I begin to talk about the funding wallet, I would love to know if you have a binance account. If you don’t then CLICK HERE to sign up immediately because you are missing out on so much.
Lastly, If you would love to see the visual tutorial on how binance funding wallet works then CLICK HERE to check out the video.
What Is Binance Funding Wallet?
Funding Wallet is your Binance wallet for secure storing of fiat and crypto funds, which you can spend with the Binance Card or Binance Payment applications. Binance migrated P2P and other wallets to Funding Wallets on the Binance App to enhance user experience. Funding Wallet supports several fiat and cryptocurrencies, full list can be found here. Currencies.
This is the basic explanation of what the binance fundig wallet is, but there’s more to it. You can refer to the video or just click here if you need further explanation.
How do I transfer funds to my Funding Wallet?
You may transfer funds from your Spot Wallet to your Funding Wallet by following these steps:
- Log in to your Binance account and navigate to the Funding Wallet.
- Click [Transfer] and you will be able to transfer funds within your daily Funding Wallet Transfer Limits. The transfer will be instant and the funds are available to use immediately.
Currently, the Funding Wallet supports the conversion and spending of BNB, BUSD, BTC, SXP, ETH, EUR, ADA, DOT, FIL, XVS, VAI with your Binance Card.
3. How do I use the cryptocurrencies in my Funding Wallet with Binance Card?
Binance Card enables real-time conversion of cryptocurrency to fiat currency on the Funding Wallet. Only fiat currency can be used on the card itself, and Binance will handle the conversions automatically. EUR can be spent directly from your Funding Wallet.
Can I use my Binance card to accept payments from PayPal?
Unfortunately, this feature is not supported at the moment. Any transfer of funds to your Binance Card from third-parties, such as PayPal, bank accounts, or similar platforms will not go through.
The Binance Card is designed for you to withdraw and spend your assets in your Binance Funding Wallet only. If you try to send funds from third-party platforms like PayPal or bank account, your funds may be returned or locked, and Binance cannot assist you. Please do not send any funds from third-party sources as Binance will not be held responsible for helping you locate those funds. If we are able to accommodate third-party funding sources in the future, we will announce to all Binance Card users. Refer to the video or click here if you want to get the visual explanation .
Фандинг: что это, где смотреть, как использовать
Ставка финансирования (фандинг) — это периодические выплаты для трейдеров, у которых есть открытые позиции на рынке бессрочных фьючерсов. Они рассчитываются несколько раз в день и позволяют предотвратить долгосрочную разницу между курсами базового актива и деривативного контракта.
Что такое фандинг и как работает
У бессрочных фьючерсов нет срока экспирации. Поэтому трейдеры могут удерживать позиции бесконечно долго. А стоимость контракта может отклоняться от цены базового актива.
Чтобы минимизировать это отклонение, на бирже Binance Futures реализована система фандинга. Она автоматически списывает средства у одних трейдеров и начисляет другим. Это зависит от открытых позиций, а также от раскорреляции котировок на фьючерсном и спотовом рынке:
Если стоимость бессрочного фьючерса выше цены базового актива, то фандинг положительный. В таком случае ставка финансирования взимается из трейдеров, у которых открыты позиции в лонг, и начисляется трейдерам, у которых открыты позиции в шорт.
Если стоимость бессрочного фьючерса ниже цены базового актива, то фандинг отрицательный. Тогда ставка финансирования взимается из шорт-трейдеров и начисляется лонг-трейдерам.
На бирже Binance Futures выполняется автоматический расчет фандинга каждые 8 часов — в 00:00, 08:00 и 16:00 UTC. Ставка начисляется (или взимается) в момент пересчета, если у трейдера есть открытая позиция.
В торговом терминале можно просматривать текущую ставку и время до следующего изменения (расчета).
На бирже Binance есть специальная информационная панель, где в реальном времени отображается актуальная периодичность и ставка финансирования по всем парам.
В специальном разделе можно просмотреть график ставок финансирования за 7 и 14 дней.
Как рассчитать фандинг на бирже Binance
Фандинг на бирже Binance рассчитывается по формуле из трех переменных:
X — сумма финансирования;
Y — номинальная стоимость позиций;
Z — ставка финансирования.
Номинальная стоимость позиций
Номинальная стоимость позиций рассчитывается по такой формуле:
Y — номинальная стоимость позиций;
A — цена маркировки;
B — размер контракта.
Цена маркировки — это справедливая стоимость контракта, которая используется при ликвидации (или при расчете нереализованного PNL).
Размер контракта — это количество активов, которые зарезервированы по фьючерсу. Например, 1 BTC, 10 ETH и т. д.
Ставка финансирования
На платформе Binance установлена фиксированная процентная ставка в размере 0,03% в день — по 0,01% за каждый 8-часовой интервал. Также на бирже доступны контракты с нулевой процентной ставкой — BNB/USDT и BNB/BUSD.
Каждые 8 часов меняется только премия. И она служит основным фактором для снижения раскорелляции:
между стоимостью бессрочного фьючерса и базового актива;
между стоимостью фьючерса и ценой маркировки.
Высокий спред между этими показателями приводит к увеличению премии. С другой стороны, если премиум снижается, значит, текущий спред находится на низком уровне.
Премиум-индекс вычисляется отдельно для каждого контракта. При этом учитываются два показателя:
Индекс цен, который отображает средний спотовый курс на крупных биржах.
Воздействие номинала маржи (IMN) — это номинальный размер позиции, доступный для торговли с маржей в размере 200 USDT (или 200 USD).
Детальную информацию о том, как рассчитать ставку финансирования, можно посмотреть в справке .
Историю изменений премиум-индекса, индекса цен и цены маркировки можно посмотреть в отчете .
Во всех случаях фандинг работает по принципу одноранговых платежей. То есть суммы переводятся напрямую между счетами пользователей, и биржа Binance не взимает за это комиссии.
Влияние настроения толпы
Ставки финансирования бессрочных фьючерсов зависят от общего тренда на спотовом рынке. И движущей силой для фандинга является именно стоимость базового актива, а не деривативного контракта.
Этот процесс происходит в такой последовательности:
Если биткоин уверенно растет в цене, то у фьючерса на BTC увеличивается ставка финансирования. Это может свидетельствовать о том, что большинство ожидает продолжения роста.
Но чем выше поднимается ставка, тем больше суммы будут выплачивать лонг-трейдеры. Это постепенно приведет к уменьшению спреда между котировками контракта и базового актива.
По мере того как курс фьючерса будет приближаться к цене базового актива, ставка фандинга будет уменьшаться.
Аналогичная последовательность происходит и в обратном направлении, когда наблюдается нисходящий тренд.
Как использовать фандинг в торговле
Независимо от стратегии трейдерам есть смысл обращать внимание на периодичность финансирования. Благодаря этому можно повысить прибыль или снизить убытки.
При положительной ставке:
Если до перерасчета остается мало времени (5, 10, 30, 60 минут), а трейдер хочет открыть позицию в лонг, то ему лучше немного подождать, чтобы не оплачивать фандинг за этот короткий период.
Если трейдер хочет открыть позицию в шорт, то ему выгоднее сделать это в конце периода, чтобы сразу получить вознаграждение по фандингу.
При отрицательной ставке это работает наоборот:
Лонг-трейдерам лучше открывать позиции в конце периода.
Шорт-трейдерам лучше открывать позиции в начале периода.
Арбитраж ставки финансирования
Некоторые трейдеры используют метод арбитража ставки финансирования. Для этого нужно открывать противоположные позиции на фьючерсном и спотовом рынке. В итоге они будут нивелировать прибыль и убыток друг друга, но пользователь сможет получать выплаты по фандингу.
Например, трейдер может купить BTC на спотовом рынке и продать на него бессрочный фьючерс. Таким образом он получает нейтральную позицию:
Если график идет вверх, то спотовая позиция приносит прибыль, а фьючерсная — убыток.
Если график идет вниз, тогда спот дает убыток, а фьючерс — прибыль.
В результате ставка финансирования становится единственным источником прибыли и убытка. Трейдер будет зарабатывать на положительном фандинге и терять на отрицательном. Если он сможет грамотно открывать и закрывать такие позиции, то прибыль превысит убыток. Это и есть арбитраж ставки финансирования.
Таким же образом можно комбинировать позиции с бессрочными и поставочными фьючерсами.
Маржа и фандинг
Учитывая, что ставка финансирования вычисляется с учетом маржи, она может заметно повлиять на прибыль или убыток инвестора. Например, если участник рынка в своей стратегии использует высокое кредитное плечо, его позиция может быть ликвидирована при выплате фандинга. В то же время при удачном исходе трейдер может получить ощутимую прибыль только за счет финансирования.
С учетом таких факторов можно разработать торговую стратегию, в которой фандинг будет выступать крупным или основным источником прибыли. И это касается даже торговых пар с низкой волатильностью.
Уведомления об изменении фандинга
Учитывая высокую волатильность криптовалютного рынка, трейдерам нужно быстро реагировать на изменение ситуации. Это относится в том числе и к показателям ставок финансирования. Поэтому на бирже Binance реализована возможность настройки уведомлений, которые будут автоматически приходить на электронную почту, в SMS или в мобильное приложение.