Почему крипта летит вниз

После последнего заявления Binance крипторынок обвалился

Криптовалютный рынок вчера, 15 августа, стал свидетелем внезапного падения, когда все криптовалюты подешевели одновременно.

Биткоин (BTC) и Ethereum (ETH) подешевели более чем на 1% каждый, что привело к крупным распродажам токенов DeFi. За последние сутки было ликвидировано криптовалют на сумму почти 140 миллионов долларов. Теперь стала известна одна из причин, которые вынудили трейдеров распродавать часть запасов.

Распродажа началась сразу после того, как Binance объявила о плане закрытия своего сервиса купли-продажи Binance Connect всего через год после запуска. Биржа хочет переориентироваться на свои основные продукты и долгосрочные цели. Несмотря на то, что сервис поддерживает всего 50 криптовалют, произошла довольно заметная распродажа.

Данные Coinglass показывают ликвидацию длинных позиций на 129 миллионов долларов за день. За последние 24 часа было ликвидировано почти 63 тысячи трейдеров, при этом крупнейший ордер на ликвидацию пары ETHUSDT на Binance стоил 2,34 миллиона долларов.

Dogecoin, Litecoin, XRP, Solana и Shiba Inu являются одними из самых продаваемых криптовалют за последние 24 часа.

Почему крипта летит вниз

В настоящее время общая капитализация криптовалютного рынка пытается удержаться выше отметки в 1 триллион долларов. Однако тенденции цен на различные криптовалюты остаются в стабильной нисходящей тенденции на 19 августа. В этой ситуации важно понять ключевые события и влияния, которые сформировали производительность рынка.

реклама

Биткоин, часто называемый флагманской криптовалютой, столкнулся с трудностями в поддержании цены выше отметки в 26 000 долларов. Эти трудности усилились по мере перехода торговли на выходные. В силу исторического влияния Биткоина на весь рынок, криптовалютное сообщество тщательно следит за его состоянием.

Одним из решающих событий, которые вызвали значительное падение на этой неделе, стали новости о SpaceX Илона Маска. Аэрокосмическая компания, по сообщениям, списала свои доли в Биткоине, усугубив нестабильность рынка. Несмотря на то что эта новость оказала значительное влияние, также несколько других факторов способствовали снижению.

Биткоин, контролирующий почти 50% общего объема криптовалютного рынка, отреагировал негативно на новость о SpaceX. Эта реакция совпала с «кровавой баней» множественных ликвидаций — к началу 18 августа около 176 300 трейдеров ликвидировали контракты на сумму 1,04 миллиарда долларов, причем большая часть выходов была связана с длинными позициями. Это вынудило трейдеров продавать с убытками, чтобы избежать еще больших потерь.

Снижение криптовалютного рынка отражает потери глобального фондового рынка. Это параллельное движение особенно явно проявилось в индексе MSCI World Index, отслеживающем производительность крупных и средних акций в двадцати трех развитых странах. Индекс испытал резкое снижение 17 августа из-за беспокойств о китайской экономике и росте процентных ставок.

Экономические проблемы Китая вызвали опасения, что его центральный банк может девальвировать юань для стимулирования экономического роста. Такой шаг может оказать негативное воздействие на рынок криптовалют, особенно в короткосрочной перспективе. Исторические данные показывают, что когда Китай проводил девальвацию юаня в августе 2015 года, цена Биткоина упала на 23% в течение следующих двух недель, а весь криптовалютный рынок потерял 27% за то же самое время.

Помимо внешних факторов, технические индикаторы криптовалютного рынка также отражают текущие вызовы. Снижение формирует потенциальный паттерн «голова и плечи» на еженедельном графике. Этот паттерн является индикатором медвежьей разворотной модели, который обычно подтверждается после того, как цена пройдет ниже линии поддержки или линии шеи.

Crypto market’s weekly performance chart. Source: TradingView

На 18 августа криптовалютный рынок тестировал линию шеи паттерна «голова и плечи», что предполагает возможное движение вниз. Если этот паттерн подтвердится, целевой уровень к концу 2023 года или началу 2024 года составит около 751 миллиарда долларов, что означает снижение более чем на 25% от текущей оценки.

Crypto market’s weekly performance chart. Source: TradingView

Несмотря на существующие вызовы, некоторые аналитики предвещают возможные попытки восстановления. Быки на рынке ожидают, что они будут стремиться к 50-недельной экспоненциальной скользящей средней (50-week EMA), которая в настоящее время составляет около 1,113 триллиона долларов в 2023 году. Сохранение важного уровня 200-недельной EMA (синяя волна) около 1,08 триллиона долларов в качестве поддержки будет решающим моментом для перспектив быков в будущем.

Почему упала криптовалюта?

Май 2022 года начался с обрушения курса биткоина, который не восстановился до сих пор . Это крупнейшее падение крипты длится с ноября 2021 года — именно тогда биткоин достиг пикового значения стоимости в 67500 долларов . После достижения ATH (All Time High — максимальное историческое значение) на рынке биткоина начался глобальный медвежий тренд, который продолжается и по сей день.

Рынок криптовалюты цикличен — долгосрочные бычьи тренды сменяются медвежьими. Поэтому говорить о глобальной панике на криптовалютном рынке пока рано. Но фундаментальные показатели говорят о стагнации на рынке и временном отсутствии интереса у инвесторов. В текущей статье комплексно оценим перспективы криптомонет, а также ключевые причины падения криптовалют . Существуют ли предпосылки для восстановления цены криптоактивов в ближайшей перспективе — об этом далее.

Глобальные причины обвала

Крипторынок напрямую связан с классическими биржевыми рынками, которые контролируются США. Самая основная причина обвала — монетарная политика США. Оказывается, что график биткоина имеет прямую корреляцию с графиком кредитно-денежной политики США. Особенно четко это обстоятельство просматривается на старших таймфреймах. Что это означает для рядового инвестора?

4 мая 2022 произошло нашумевшее заседание ФРС США. Американский регулятор поднял значение ключевой ставки на 2 пункта — такая информация была известна заранее, поэтому многие к этому были готовы. Влияние проявляется предельно просто — повышение ставки в США делает выгодным размещение долларовых депозитов в американских банках. Государственные облигации (бонды) начинают показывать высокую доходность. Инвесторы моментально начинают «переливать» деньги из золота и криптовалют в указанные выше активы .

Волна эйфории на криптовалютном рынке закончилась, инвесторы вновь начали трезво оценивать криптовалюты, которые имеют низкое обеспечение или не обеспечены вовсе. Фундаментальные инвесторы также сместили свой взгляд в сторону классических активов. Также активные участники рынка криптовалют осознают прочную связь криптовалют и бирж с американскими регуляторами. SEC и FinCEN способны влиять на курс монет, а также оказывать влияние на внутреннюю политику криптовалютных бирж.

Действия в центре евразийского континента показали, что некоторые страны могут быть исключены из криптовалютной сферы. Криптовалютные сервисы начали блокировать некоторых иностранных пользователей и изымать их средства. Такое сумбурное поведение криптобирж и регуляторов также повлекло дополнительный отток средств. Повсеместный рост цен не позволяет многим размещать накопления в криптовалюте. А многие платежеспособные лица, имеющие на руках деньги , оказались отрезанными от криптовалютных сервисов.

Курс биткоина в 2021 году показал рекордные значения — после обновления ATH он был просто обязан «уйти» на коррекцию. Поэтому внешние негативные обстоятельства лишь усилили пришедшую коррекцию. Однако принцип цикличности говорит о том, что бычий тренд уже близок, поскольку ключевые инвесторы смогли добрать позиции, докупив обесценившихся криптомонет. В настоящее время курс биткоина следующий:

О чем говорит технический анализ?

Рассмотрим основные индикаторы технического анализа и прочие инструменты, позволяющие оценить текущее состояние виртуальной валюты:

1. Индекс страха и жадности говорит о том, что криптовалюта рухнула . Значение индекса находится у отметки 10. Интерпретировать это можно следующим образом — у инвесторов полностью отсутствует интерес к криптовалюте. С другой стороны, индекс подсказывает, что открылось «окно возможностей». На смену спаду придет значимый рост, а страх сменится на жадность.
2. При рассмотрении графика биткоина видно, что осциллятор Стохастик не вошел в пересечение после спада. Поэтому краткосрочным инвесторам рано открывать длинные позиции. Однако совсем скоро такая возможность будет предоставлена.
3. Три скользящие средние «пропустили» цену под себя — информацию можно использовать в совокупности с другими индикаторами ТА, чтобы вскоре перейти к покупке BTC.
4. RSI и MACD также говорят о необходимости покупки биткоина.

Стоит отметить, что обозначенный прогноз подходит и для иных криптовалют из ТОП-100. Они считаются сформировавшимися и имеют предсказуемую волатильность.

Подписывайтесь на наш Telegram канал

И читайте последние новости, статьи и прогнозы от MBFinance первыми

Криптомонеты — аутсайдеры

Инвестиции в эти монеты повлекли существенные убытки — оценим крупнейших аутсайдеров из списка ТОП-100:

• LUNA — монета потеряла практически 100% своей стоимости;
• DOGE — мем-коин претерпел «накачку» еще год назад, сейчас его цена упала в 10 раз по сравнению с ATH;
• LTC (Litecoin) — монета упала приблизительно в 5 раз;
• XRP — монета Ripple за год подешевела в 4 раза.

Затяжной медвежий тренд наиболее сильно сказался именно на этих монетах.

Монеты, которые пошли против рынка

Рассмотрим некоторые интересные проекты, почему упала криптовалюта — а эти монеты пошли против рынка? Обычно интерес связан с уникальностью блокчейна , который способен решать проблемы человечества. Привести можно такие примеры:

• NEAR — монета выросла в 10 раз и ушла на коррекцию вместе с рынком, но все же курс остается в 3 раза выше, чем год назад;
• Solana — сверхскоростной блокчейн позволил за год увеличить стоимость монеты на 76%;
• FTM — проект нацелен на создание инфраструктуры для умных городов. Прибыль инвесторов за год составила 44%. Сотни процентов заработали трейдеры, которые вовремя зафиксировали прибыль;
• SHIB — непрерывные листинги позволили заработать сотни процентов. Сейчас монета ушла в глубокую коррекцию, однако даже текущий курс отражает годовую доходность в 17,4%.

Предпосылки для восстановления криптовалют

Окончание военных действий в Европе повлечет снижение инфляции и нивелирует прочие негативные кризисные явления. Однако быстро этого не произойдет, также смена монетарной политики потребует некоторого времени. Это означает, что видимое улучшение мировой экономики может произойти уже к концу 2022 года. Подобный прогноз вселяет умеренный оптимизм.

Фондовый рынок также потерпел крах, криптовалюты имеют с ним некую корреляцию. Поэтому рост основных американских индексов позволит также активизировать покупки криптовалютных трейдеров и инвесторов.

Многие инвесторы задают вопрос, почему упала криптовалюта сегодня . Ответ весьма прост — «криптозима» сейчас в самом разгаре. Капитализация криптовалютного рынка рухнула в два раза, объем торгов на биржах также упал, а основные монеты обвалились на 40-60%. Текущее падение является крупнейшим с 2020 года. Однако подобной депрессии на смену всегда приходит фаза роста. Эксперты утверждают, что мощный бычий цикл может начаться уже в 2024 году.

Однако не стоит недооценивать криптовалюту. Она уже используется как платежное средство во многих странах. Блокчейн позволяет запускать игры, хранить NFT, брать криптовалютные займы. Виртуальные монеты уже прочно вошли в жизни многих, их разработчики непрерывно предлагают новые решения, которые направлены на улучшение жизни человека. Это означает, что вскоре падение криптовалюты в России и других странах подойдет к концу и начнется новое ралли.

Мнения экспертов

Технический анализ и фундаментальные факторы позволяют дать достаточно точные прогнозы. Многие трейдеры прислушиваются к авторитетным мнениям, что с криптовалютой на сегодня . За ответами обратимся к ведущим криптовалютным экспертам.

1. Оценим мнение трейдера под ником Trade-lab, который постоянно публикует собственные статьи на портале TradingView. Пользователь портала и авторитетный аналитик считает, что волатильность биткоина находится у минимальной отметки. Это чревато резкими движениями. Цена актива будет отталкиваться от отметки в 26800 долларов — подобный уровень выглядит очень невнятно. Лучшим разворотным сигналом послужит дивергенция на суточном таймфрейме, это позволит отскочить цене к отметке в 44 тысячи долларов. Если подобного не случится, то цена продолжит медвежье движение и остановится у отметки в 20 тысяч долларов.
2. Питер Тиль недавно анонсировал заявление, в котором говорил о неминуемом крахе центробанков. Инвестор, который на своих премиях «взрастил» Виталика Бутерина, считает биткоин новым золотом. Тиль утверждает, что в ближайшей перспективе биткоин покажет многократный рост.
3. Энди Хект — аналитик портала Investing.com утверждает следующее: акции дешевеют, а облигации претерпели обвал до 8-летнего минимума. Украинско-российский конфликт лишь усугубил мировые финансовые проблемы. Все это негативно сказалось на стоимости криптовалюты, что отпугнуло сиюминутных спекулянтов. Хект четко описал обвал криптовалюты — причины также кроются и в 40-летних максимумах инфляции, индекс доллара вырос из-за действий ФРС. Это повлекло отток капитала с рынка криптовалют. Аналитик отметил, что вскоре криптоактивы нащупают дно и отскочат от него — восстановление рынка привлечет новых покупателей.

Заключение

В этой статье развернуто изложены ответы на вопрос, с чем связано падение криптовалюты . Аналитики склоняются в сторону роста, но их мнения пока что произносятся с осторожностью. Ситуация усугубляется мировым кризисом и отсутствием новых покупателей на рынке. Однако такая ситуация рано или поздно окончится — ведь любой рынок цикличен. Текущая «криптозима» не является завершением истории криптовалют, поэтому новые ралли и ценовые рекорды находятся впереди.

Биткоин упал: что происходит с 5 акциями США, которые связаны с криптой

Курс биткоина и других криптовалют в последние годы коррелирует с монетарной политикой ФРС США, и количественное смягчение регулятора после начала пандемии коронавируса в 2020 году создало благоприятную инвестиционную среду, в которой росли и акции, и криптовалюты. Но количественное ужесточение запускает обратный процесс, предупреждает Bloomberg в майском отчете.

Стоимость биткоина на торгах 12 мая снизилась на 14% и впервые с 2020 года опустилась ниже $27 тыс. Вслед за биткоином обновила ценовой минимум и вторая криптовалюта — эфириум, которая опустилась до $1,8 тыс. — минимальных отметок с июля 2021 года, свидетельствуют данные торгов.

«Повышение ставок, исторические темпы ужесточения монетарной политики для борьбы с высоким уровнем инфляции, укрепление доллара США по отношению к другим мировым валютам и ухудшение прогнозов глобального роста — все эти факторы ведут к снижению курса биткоина», — заявил генеральный директор криптовалютного хедж-фонда BitBull Capital Джо ДиПаскуале.

С начала года основные цифровые валюты — биткоин и эфириум — опустились на 42,57% и на 53,5% соответственно, что вряд ли радует их держателей. Но еще сильнее обвалились акции компаний, деятельность которых связана с криптовалютами, в том числе Riot Blockchain (70,5%) и Coinbase (83,73%). Разбираемся, когда восстановится рынок цифровых валют и стоит ли сейчас покупать бумаги, динамика которых повторяет колебания крипторынка.

1. NVIDIA

• Цена на конец 13 мая: $177,06
• Консенсус-прогноз Tipranks: $329,05 (апсайд: +88%)

Акции крупнейшего производителя полупроводниковых продуктов в 2022 году снизились более чем на 45%, закрывшись на торгах 12 мая на отметке $161,75 за акцию. Бумаги NVIDIA снижаются на фоне глобальной коррекции американского рынка рынка из-за высокого уровня инфляции и ужесточения монетарной политики ФРС. Компания является лидером на рынке графических процессоров, а также производит видеокарты для майнинга.

«В случае снижения интереса к майнингу эффект на бизнес NVIDIA будет, но благодаря другим направлениям его можно легко компенсировать. В ближайшие годы потребуются громадные мощности для обслуживания систем беспилотного транспорта, и NVIDIA будет одним из бенефициаров», — заявил старший аналитик УК «Система Капитал» Андрей Ушаков.

По итогам прошлого года выручка компании выросла на 61%, до $26,9 млрд по сравнению с $16,67 млрд годом ранее. Совокупная чистая прибыль увеличилась на 125% и составила $9,75 млрд, а показатель чистой прибыли на акцию (EPS) вырос до $3,85. Также компания увеличила сумму операционных расходов — с $5,86 млрд в 2020 году до $7,43 млрд в прошлом году. 25 мая компания опубликует финансовые результаты за первый квартал 2023 финансового года (начался 31 января 2022 года).

2. Mastercard и Visa

• Цена Mastercard на конец 13 мая: $332,8
• Консенсус-прогноз Tipranks: $435 (+30,7%)
• Цена Visa на конец 13 мая: $199
• Консенсус-прогноз Tipranks: $269,5 (+35,4%)

Начиная с 2021 года международная платежная система Mastercard принимает платежи в криптовалютах, а в апреле 2022-го она объединилась с компанией-криптокредитором Nexo и анонсировала запуск первой в мире платежной карты, обеспеченной криптовалютой. Ранее представители платежной системы заявляли, что внедрение системы прямой поддержки криптовалют даст возможность как потребителям, так и продавцам больше не переводить криптовалюту в традиционные деньги для совершения покупок.

Другая крупная платежная система — Visa — также в апреле запустила новую криптодебетовую карту в сотрудничестве с биржей Coinbase. Первоначально данная услуга доступна только для граждан США (кроме жителей штата Гавайи). Карта позволяет клиентам совершать платежи в нескольких точках по всему миру, а также снимать наличные с криптокошельков через банкоматы.

Однако Ушаков считает, что для Mastercard и Visa намного важнее другие факторы, чем уровень объема криптоплатежей. Одним из самых маржинальных сегментов для обеих компаний являются трансграничные платежи, для которых необходима высокая туристическая и деловая активность, сказал эксперт. Он также предупредил, что угрозой классическим платежным системам «являются перспективы по введению цифровых валют рядом стран».

В текущем году акции Mastercard подешевели на 10,59%, закрывшись на торгах 12 мая на отметке $321,24 за акцию, что свидетельствует о лучшей динамике по сравнению с индексом S&P 500, который потерял 17,54%. Акции Visa с начала 2022 года снизились на 10,49%, до $193,97 за акцию.

3. Coinbase Global

Цена на конец 13 мая: $67,87
Консенсус-прогноз Tipranks: 188,22 (+177%)

Во вторник, 11 мая, крупнейшая американская криптобиржа отчиталась о результатах работы за первый квартал 2022 года — показатели не оправдали ожидания аналитиков. Выручка за первый квартал упала на 27% в годовом выражении, до $1,17 млрд, тогда как рынок ожидал выручку в размере $1,48 млрд. Компания сообщила о чистом квартальном убытке в $430 млн против чистой прибыли в размере $771 млн за аналогичный период прошлого года. Убыток на акцию (EPS) составил $1,98.

Бумаги компании также резко отреагировали на финансовые результаты. За последние два дня акции Coinbase упали более чем на 44%, достигнув в моменте $40,83 за акцию на торгах 12 мая. Всего с начала 2022 года акции компании снизились более чем на 80%, свидетельствуют данные торгов.

Хотя финансовые результаты биржи не зависят напрямую от динамики цифровых активов, вместе с падением стоимости криптовалют заметно снижается торговая активность. Число пользователей в первом квартале текущего года, ежемесячно проводящих розничные транзакции (MTU), снизилось за квартал на 19%, с 11,4 млн до 9,2 млн. Также сократился общий объем сделок — с $547 млрд в предыдущем квартале до $309 млрд в текущем. Coinbase ожидает, что общий объем торгов и ежемесячное число пользователей во втором квартале будут еще ниже, чем в первом квартале.

4. Riot Blockchain

• Цена на конец дня 13 мая: $7,97
• Консенсус-прогноз Tipranks: $38,5 (+383%)

Riot Blockchain — одна из крупнейших и наиболее известных компаний по майнингу биткоинов. В первом квартале компания получила рекордные $57,9 млн в виде выручки от добычи первой криптовалюты, что на 150% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако это значительно меньше $76,21 млн, которые были заработаны в четвертом квартале 2021 года. Тогда цена биткоина колебалась в диапазоне $40 тыс. — $69 тыс. (исторический максимум), тогда как в первом квартале текущего года цена находилась в коридоре $33–48 тыс.

Риск снижения курса биткоина — основной для такого бизнеса, отмечает Ушаков. С другой стороны, рост цен на энергоносители повышает себестоимость майнинга, что бьет по маржинальности. Таким образом, бизнес компании страдает сразу по двум направлениям, и «акции Riot Blockchain лучше обходить стороной», считает эксперт.

5. MicroStrategy

• Цена на конец дня 13 мая: $204,57
• Консенсус-прогноз Tipranks: $701,5 (+242%)

Компания предоставляет клиентам бизнес-аналитику, мобильное программное обеспечение и облачные сервисы. В августе 2020 года она объявила, что приобрела почти 21,5 тыс. биткоинов за $250 млн. C тех пор Microstrategy нарастила свои вложения до чуть более 129,2 тыс. биткоинов стоимостью $2,896 млрд и тем самым привязала стоимость своих акций к курсу биткоина.

На торгах 9 февраля 2021 года бумаги компании достигли пика в $1315. С того момента акции перешли к снижению, а падение от пика до минимума 12 мая составило почти 90%. Таким образом, восстановление акций почти полностью зависит от динамики биткоина.

Как отмечает Bloomberg, каждое значительное падение крупнейшей криптовалюты с 2014 года достигало 200-недельной скользящей средней, откуда начиналось восстановительное движение. Сейчас этот индикатор технического анализа находится около отметки в $20 тыс., что почти на 35% ниже текущей цены биткоина.

Скользящие средние (moving average) — это графики, построенные на основе средних цен за несколько последних периодов. Например недельная скользящая средняя — это график, каждая точка которого показывает среднее значение цены за предшествующую неделю. В отличие от графика самой цены, скользящая средняя более сглаженная.

Аналитик УК «Система Капитал» отмечает, что в текущей ситуации крипторынок стоит рассматривать в совокупности с фондовым и состоянием глобальной экономики. Он считает, что интерес к рисковым активам возобновится только тогда, когда появится уверенность в будущем, которое пока выглядит нерадужно. «Многие эксперты уже придерживаются мнения, что в ближайшие 12 месяцев в США будет рецессия , так что в этом году нас ждет очень волатильный рынок», — сказал эксперт.

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»