Почему осв не идет с балансом

Почему осв не идет с балансом

Доброго дня! Подскажите должны ли итоги оборотки совпадать с итогами бух. Баланса?

Стесственно! Это же бухгалтерская отчетность, и должна совпадать с данными по бух.учету. Прибыль может не совпадать, а баланс должен.

Вы имеете ввиду валюту баланса ? нет не должны совпадать, даже если смотреть на ОС , в балансе они учитываются по остаточной стоимости, а в ОСВ отдельно амортизация, отдельно сами ОС.

ОС у нас не имеется, учет довольно простой, купил-продал, просто при формировании баланса в 1С я всегда правлю вручную дебиторскую и кредиторскую задолженность (сч.60 и 62), потому как в баланс прога затягивает остатки по суб.счетам 62.1/62.2 и 60.1/60.2, и тогда баланс не идет с обороткой, я исправляю в балансе на остатки по общем счетам 60 и 62 и сразу все идет, а правильно ли это? Сказала 1С-нику что замучилась исправлять, может в проге что не так, а он говорит, что прога просто так ничего не ставит, что так и должно значит быть

Оборотку можно настроить,она может формироваться как разворачивая остатки по счетам так и нет. Подгонять баланс под оборотку бессмысленное занятие.

а как же быть, я все время так делала, т.е. оборотку нужно настроить так как в балансе, и тогда все будет совпадать, а если ничего не делать и пусть оборотка не совпадает с балансом, так можно?

для удобства вы можете настроить оборотку как в балансе.Но если оборотка не идет с балансом в этом нет ничего страшного.

т.е. все это время я искажала данные баланса, надеюсь за это сильно не наказывают НИ?

ИринаVV, оборотный баланс, коим является ОСВ, и отчетная форма под названием "Баланс" совершенно разные вещи. И их итог может совпадать только в самых простых случаях.

но ведь при составлении Баланса все равно необходимо свериться с ОСВ, пусть не с итогом вообще, но с остатками по отдельным счетам

В Балансе ф.1 — статьи, в ОСВ — счета. Что с чем Вы собираетесь сверять? 🙂

ну подождите, а как же тогда проверить правильность заполнения Баланса. да и все равно в баланс ставиться именно то, что на остатках по бух.счетам, а это и есть ОСВ

В оборотке есть остатки по счетам 90-1 Выручка, 90-2 Себестоимость продаж, 90-3 НДС. В балансе эти остатки не отражаются — вот уже и разница

ну это ж понятно, что не все что на остатках в ОСВ идет в баланс. Разница то не в этих счетах, а в 60 и 62

ну это ж понятно, что не все что на остатках в ОСВ идет в баланс. Разница то не в этих счетах, а в 60 и 62

Берете баланс и читаете каждую строчку. Выбираете подходящее из ОСВ и ставите в баланс. И все!

Как Вам уже написали, 60-е счета в балансе надо показать в развернутом виде.

Почитайте правила составления баланса.

Как Вам уже написали, 60-е счета в балансе надо показать в развернутом виде.

Почитайте правила составления баланса.

спасибо за статью! прога так и ставить развернутые сальдо по 60-ым, значит все правильно. Тогда получается ничего страшного что итоги Баланса и итоги ОСВ не идут да?

спасибо за статью! прога так и ставить развернутые сальдо по 60-ым, значит все правильно. Тогда получается ничего страшного что итоги Баланса и итоги ОСВ не идут да?

Да все у Вас идет!

Почитайте правила составления баланса.

почитала, дебиторская задолженность строка 1230, остаток по дебеиу счетов: 60 и 62, не написано что остатки по 60.1/60.2 и 62.1/62.2, или я что-то не понимаю.

почитала, дебиторская задолженность строка 1230, остаток по дебеиу счетов: 60 и 62, не написано что остатки по 60.1/60.2 и 62.1/62.2, или я что-то не понимаю.

Зачет между статьями активов и пассивов баланса не допускается (п. 34 ПБУ 4/99). Поэтому по всем активно-пассивным счетам отражайте в балансе развернутое сальдо. Например, кредиторскую задолженность нельзя отражать за минусом дебиторской задолженности (в т. ч. по одному и тому же контрагенту). Из этого правила есть одно исключение. Отложенные налоговые активы и обязательства можно отражать в балансе не в полной сумме (развернуто), а только в части разницы между ними (в виде свернутого сальдо) (п. 19 ПБУ 18/02).

Зачет между статьями активов и пассивов баланса не допускается (п. 34 ПБУ 4/99). Поэтому по всем активно-пассивным счетам отражайте в балансе развернутое сальдо. Например, кредиторскую задолженность нельзя отражать за минусом дебиторской задолженности (в т. ч. по одному и тому же контрагенту). Из этого правила есть одно исключение. Отложенные налоговые активы и обязательства можно отражать в балансе не в полной сумме (развернуто), а только в части разницы между ними (в виде свернутого сальдо) (п. 19 ПБУ 18/02).

спасибо за ответ! но сомнения меня не покидают, не могу понять до конца что к чем, буду еще разбираться

Счета 60 и 62 — активно-пассивные. 60.01 — пассивный, 60.02 — Активный. 62.01 — Активный, 62.02 — Пассивный — между ними нельзя делать зачета! Все очень просто!

это я уже поняла, спасибо!

В оборотке есть остатки по счетам 90-1 Выручка, 90-2 Себестоимость продаж, 90-3 НДС. В балансе эти остатки не отражаются — вот уже и разницаЭти суммы и в сальдо ОСВ не отражаются.

Я настраиваю оборотку и всегда сверяю ОСВ и баланс. Если есть ОС — 01 минус 02 и все сходится до рубля.

Эти суммы и в сальдо ОСВ не отражаются.

Я настраиваю оборотку и всегда сверяю ОСВ и баланс. Если есть ОС — 01 минус 02 и все сходится до рубля.

Да, совершенно верно.
Поставила галку развернуто в ОСВ и сделала баланс на 1 кв., все сошлось до рубля:D.

Эти суммы и в сальдо ОСВ не отражаются.

Я настраиваю оборотку и всегда сверяю ОСВ и баланс. Если есть ОС — 01 минус 02 и все сходится до рубля.
А как у вас сходтся это дело?)
Или вы не составляете баланс с этим правилом?

Зачет между статьями активов и пассивов баланса не допускается (п. 34 ПБУ 4/99). Поэтому по всем активно-пассивным счетам отражайте в балансе развернутое сальдо. Например, кредиторскую задолженность нельзя отражать за минусом дебиторской задолженности (в т. ч. по одному и тому же контрагенту). Из этого правила есть одно исключение. Отложенные налоговые активы и обязательства можно отражать в балансе не в полной сумме (развернуто), а только в части разницы между ними (в виде свернутого сальдо) (п. 19 ПБУ 18/02).

Счета 60 и 62 — активно-пассивные. 60.01 — пассивный, 60.02 — Активный между ними нельзя делать зачета в балансе. 62.01 — Активный, 62.02 — Пассивный — между ними нельзя делать зачета в балансе! Все очень просто!

А как у вас сходтся это дело?)
Или вы не составляете баланс с этим правилом?

Так если сальдо сделать развернутым, то как раз счета 60 и 62 — активно-пассивные. 60.01 — пассивный, 60.02 — Активный между собой не зачитываются ни в балансе ни в ОСВ. 62.01 — Активный, 62.02 — Пассивный — тоже самое!

Тема: ОСВ сошлась баланс нет!!

Модератор Регистрация 25.06.2003 Адрес Москва Сообщений 53,909

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Блог

Сообщение от natalya-0410

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Блог

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Блог

В голове моей опилки 🙂 Регистрация 11.10.2007 Адрес Ярославль Сообщений 23,057
Сообщение от natalya-0410

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Блог

бухгалтер Регистрация 07.11.2007 Адрес увы. не Питер Сообщений 37,683

Анжелика Ник, люблю игру в телепата.

ставлю дайм, что изменили пассивный счёт 70 на активно-пассивный.

Не сходится баланс, ОСВ сходится. Что не так?

Здравствуйте!
Люди знающие подскажите!
ИП создано год назад, никакой учет не велся.
Сейчас наняли людей, в том числе и бухгалтера (меня), завожу все с нуля.
Из данных были: остаток на р\с и известно, что половину взносов за себя в этом году ИП оплатил, то есть долг по взносам за себя.
Внесла их как начальные остатки. На эту дату оборотка идет.

Далее наняли людей, рассчитали и заплатили им зарплату за неск дней сентября, начислила вместе с зп НДФЛ, взносы. Купили комп и 1с — всё это отразилось тоже в учете.
В итоге оборотка выглядит ровненько, конечное сальдо по Кт и Дт совпадает.
А в балансе актив и пассив вообще никак! Пассив вообще в минус ушел.

Почему осв не идет с балансом

Вобщем то я слегка в растерянности.. с чего начать.
Вчера получил задание от фин. директора: «не сходится баланс и ОСВ. Надо исправить.»

Меня как бы одолевают смутные сомненияа должны ли сходиться показатели? Если да, то с чего начать проверку? В каком порядке и т.д.

(4)ну я бы не сказал что я ошарашен вашим высказыванием )))))))))))

Тем не менее мне как то на пальцах надо ему втолковать что к чему. А для этого я должен знать что втолковывать.

Рискую себя выставить полным нубом, но . А они должны сходится? В смысле пассив из ОСВ == пассив из баланса? Как бы в балансе 120 строка, например, это 01 — 02 из ОСВ.

Покажи ему расшифровку баланса (открыть форму баланса и нажать «Расшифровка»).

(9)наверное сейчас станет страшно.
Холдинг. 6 предприятий. 6 главбухов. всем показывать рассказывать.

Ну и на десерт:
«должны сходиться» — подача аудитора

(11) нет не должны.

В баланс данные, по некоторым показателям попадают развернуто по субконто. В ОСВ же все показывается свернуто.

«это не баланс.. это особенности ведения учета». Таков ответ.))))

(43) так я ж сказал я сразу сходил.. мне сказали «там много чего — сам посмотри и все увидишь».
Я посмотрел и нифига не понял что именно, так как все сходится.

Пошел еще раз — вот сегодня. Вразумительного никто ничего не ответил. И некогда и т.д и т.п.

(44) — об этом уже говорилось

(53) 😀
мне макет отчета на разработку сделать не могут в екселе.. «я не буду это делать я не программист. Ты и делай». А вы говорите ТЗ. В моем случае ТЗ — это что то утопическое)))

(55) — а чо) понесу.. хотя бы ради прикола. Я ни по закону ни по каким бумагам не ответственный. Мне терять нечего. А посмеяться от души вариант)))

Все бы ничего.. можно было бы плюнуть на все и в потолок карандашики втыкать, только мне ЗП платят.. по совести — надо работать. Выполнять то, что в моих силах..