Урок 2: Кросс маржа VS Изолированная на Binance Futures
Сегодня мы поговорим о понятии фьючерсного контракта, кросс и изолированной марже, цене маркировки, и новом режиме хеджирования на Binance Futures.
Прочитать 1 урок — https://medium.com/@questygan/регистрация-и-знакомство-с-binance-futures-dd82355cb48a
Реферальная ссылка для регистрации на Binance Futures https://www.binance.com/ru/futures/ref/quest или Реферальный код — quest.
Кешбек 10 % от комиссии при торговле. + Скидка 10% при оплате комиссии в BNB.
При работе фьючерсных контрактов, существуют много понятий, которые влияют на его цену и открытые позиции. Давайте детально их рассмотрим.
1. Обычный фьючерсный контракт
Фьючерсный контракт — это договор о покупке и продажи какого-то актива в будущем. Стороны заранее оговаривают, через какой срок и по какой цене состоится сделка. У обычного фьючерса есть срок его исполнения — дата, в которую все открытые контракты исполняются, и каждая из сторон получают прибыль или убыток.
В чем же польза фьючерсов?
· На момент заключения сделки вы не должны платить всю стоимость актива — достаточно только гарантийного обеспечения, около 10 % от сделки, остальное вы получаете с помощью кредитного плеча. Например, имея 1000 USDT, использую плечо х20 вы можете открыть позицию на 20 000 USDT в эквиваленте BTC.
· Фьючерсы по сути, это просто договоренности между сторонами, а не что-то материальное. По факту вы не покупаете актив, например, Bitcoin, а только контракт на него, который будет исполнен в будущем.
· С помощью фьючерсов вы можете входить в короткую позицию (шорт) — трейдер делает ставку против ценового движения актива, даже не имея этот актив.
2. Бессрочные фьючерсные контракты
Обычный фьючерсный контракт имеет дату истечения срока действия.
Основное отличие их от обычных фьючерсов — они не имеют времени экспирации, и вы можете держать позицию несколько минут, дней, месяцев, год.
На данный момент на Binance Futures доступны такие Бессрочные фьючерсные контракты: BTCUSDT, ETHUSDT, BCHUSDT, XRPUSDT, EOSUSDT, LTCUSDT, TRXUSDT, ETCUSDT, LINKUSDT, XLMUSDT, ADAUSDT, XMRUSDT, DASHUSDT, ZECUSDT, XTZUSDT, BNBUSDT, ATOMUSDT, ONTUSDT, IOTAUSDT, BATUSDT, VETUSDT, NEOUSDT, QTUMUSDT, IOSTUSDT. , но список постепенно расширяется.
3. Цена маркировки.
Цены на фьючерсы отличаются от цен на спотовом рынке из-за расходов на хранение и доходности.
Binance Futures использует уникальную систему маркировки справедливой цены, направленную на устранение ненужной ликвидации позиций с высоким уровнем кредитного плеча. В случаях манипулирования ценами, низкой ликвидности, или, когда цена маркировки в силу высокой волатильности колеблется вне зависимости от значений индекса, эта система предотвращает необязательные ликвидации. С этой целью в процессе маркировки контракта вместо последней цены используется справедливая цена.
Один из основных компонентов при расчёте цены маркировки. Являет собой корзину цен самых популярных спотовых бирж, распределенная по их относительному объёму. На данный момент учитываются такие биржи:
4. Первоначальная маржа
Для того чтобы открыть кредитную позицию на Binance Futures вам нужна первоначальная маржа. Например, при кредитном плече х20 вы можете открыть позицию на 1 BTC (8000 USDT) с первоначальной маржой 400 USDT.
Первоначальная маржа поддерживает вашу кредитную позицию, и выступает в качестве залога.
5. Поддерживающая маржа
Это минимально допустимая сумма, которую инвестор обязан поддерживать на своем маржинальном аккаунте, чтобы его позиция по фьючерсному контракту оставалась открытой. Если баланс вашей маржи упадет ниже этого уровня ваша сделка будет ликвидирована, и вы потеряете свои средства.
6. Ликвидация.
Ликвидация обеспечивает возможность торговли заемными средствами без риска уйти в минус на балансе. Если стоимость вашего залога будет ниже поддерживающей маржи, средства на вашем фьючерсном аккаунте будут ликвидированы.
Как далеко цена ликвидации будет от точки вашего входа, зависит от выбранного плеча. Чем больше плечо, тем ближе ликвидация.
7. Кросс-плечо и Изолированное плечо
Существует 2 вида торговли фьючерсами на Binance. — с использованием Изолированного плеча и Кросс (CROSS).
- Кросс-маржа — это маржа, которая распределяется по открытой позиции с использованием полной суммы средств в доступном балансе, что снижает риск ликвидации убыточной позиции. Любой реализованный PNL из других позиций может помочь в добавлении маржи на проигрышную позицию. В случае ликвидации позиции вы потеряете весь весь свой баланс.
- Изолированная маржа— это маржа, индивидуально отведенная для непогашенной маржинальной позиции с фиксированной суммой залога. Если сумма обеспечения недостаточна для поддержки убытка, позиция будет вынуждена ликвидироваться. Таким образом, этот метод маржи имеет более высокий риск ликвидации, но убыток ограничен фиксированной суммой обеспечения, а не всей учетной записью.
Выбор типа и размера плеча осуществляется в данной вкладке, в новом интерфейсе https://www.binance.com/ru/futuresng/BTC_USDT
Новичкам не рекомендую торговать с плечом больше чем х5.
8. Long и Short позиции
В отличии от обычной спотовой торговли на Binance, при торговли фьючерсами существует 2 вида позиций — Long и Short.
Long — покупаем фьючерсы на BTC и продаем дороже.
Short — продаем фьючерсы на BTC и откупаем дешевле.
Торговля в Short очень популярна среди трейдеров, и позволяет получить прибыль на падении цены, как бы странно это не звучало.
По дефолту торговля на Binance Futures включена в одностороннем режиме, это означает что вы не можете одновременно открыть Long и Short позицию по одному и тому ж контракту, так как они просто закроют друг друга.
В новом интерфейсе https://www.binance.com/ru/futuresng/BTC_USDT доступен режим хеджирования, который позволяет открывать позиции по одному контракту в разных направлениях (Long и Short), и так образом хеджировать риски трейдеров. Но с этим режимом нужно быть осторожным, так как нужно отслеживать свободную маржу, которая у вас осталась.
Для включения режима хеджирования в новом интерфейсе:
Посмотрите видео 2го урока “Курса молодого трейдера” на Youtube https://youtu.be/2b_1IOgMJms
1 урок “Курса молодого трейдера” Регистрация и знакомство с Binance Futures https://youtu.be/sH0TmfkyzRA
Оставайтесь с нами, подписывайте на канал, блог, ставьте лайки. В скором времени выйдут остальные уроки курса.
Телеграм для связи — @cryptoslivup
Спасибо за внимание.
Подпишись на сообщества Binance в Telegram и соц сетях — будь в курсе всех новостей, и участвуй в различных конкурсах и АМА ��
Маржинальная торговля на Binance для новичков. Простыми словами
Без категории
Привет, друзья!
Сегодня я расскажу вам про маржинальную торговлю на Binance . Просто пошагово все объясню и покажу как проводить сделки, какие нюансы следует учитывать и какие возможности предоставляет нам биржа.
Заходим на Binance в раздел «Кошелек» ⇒ «Фиат и спот». Здесь мы увидим баланс всех наших криптовалют.
Если вы еще не приобрели монеты, то в разделе «Купить криптовалюту» вы можете пополнить свой кошелек с помощью банковской карты, либо P2P торговли. После пополнения счета вы сможете использовать ваши средства для покупки криптовалюты и других активностей на бирже.
Давайте для удобства переведем все в USDT. Как это сделать, я расскажу на примере токена XRP . Нажимаем «Торговать», находим пару XRP\USDT и нас перекидывает на экран торговли. Выбираем «Маркет», чтобы купить по рыночной цене, то есть покупка произойдет по цене, актуальной на данный момент.
Выбрав «Лимит», мы можем вручную выставить нужную цену. Купим по маркету – так проще и быстрее. Используя ползунок, выберем 100% и продадим все наши XRP за USDT. Орден исполняется мгновенно и можно вернуться в «Кошелек» ⇒ «Фиат и спот». Теперь у нас есть 43 USDT, на которые мы и будем торговать.
Переходим во вкладку «Торговля» выбираем раздел «Маржа». Здесь мы можем торговать на повышение и понижение, брать деньги в долг у биржи и т. д.
Для начала необходимо пройти тест. Нажимаем кнопку «Пройти тест». Там всего 12 вопросов. Я покажу как на них отвечать. Соглашаемся с условиями маржинального обслуживания и приступаем к тесту. Правильные ответы я указал стрелочками.
Теперь можно приступать непосредственно к маржинальной торговле.
Для начала выберем тип маржи, с которой мы будем торговать. Чем же они отличаются? При выборе кросс-маржи мы используем и рискуем всеми деньгами на нашем балансе. Если же выбираем изолированную маржу, то рискуем деньгами, которые у нас есть непосредственно в открытой сделке.
Новичкам рекомендую использовать изолированную маржу.
Для активации торговой пары нам нужно перевести деньги внутренним переводом из раздела «Фиат и спот» на изолированную маржу. Можно выбрать торговую пару, а можно просто перевести на кросс-маржу и потом уже выбрать, что именно вы хотите купить. Так и сделаем.
Выберем монету USDT, ее количество, либо «Все» и нажмем «Подтвердить».
Выберем режим кросс-маржа для примера. Если вы не хотите что-то сделать не так, то выбирайте изолированную маржу.
Объясню на примере пары BTC\USDT. Для начала разберемся с покупкой. Выберем цену по маркету, чтобы купить биткоин по текущей цене. При обычной торговле, если у нас есть, к примеру 10$, мы можем купить на них какое-то количество биткоинов. При использовании маржинальной торговли биржа позволяет нам взять у нее в долг еще денег.
В нашем примере мы можем выбрать режим «х3» и умножить наш баланс в 3 раза. Теперь у нас есть возможность купить уже на 30$, причем 10 из них – наши, а 20 мы взяли в долг у биржи. Потом, когда мы продадим свои биткоины, нам нужно будет отдать их назад и заплатить небольшую комиссию. Этот инструмент позволит нам заработать намного больше, чем если бы использовали только свои средства.
Например: мы купили монету на 30$, из которых наши 10$. Потом токен вырос в два раза. Мы продали его за 60$, 20$ вернули бирже и 40$ осталось нам. При затратах в 10$ прибыль составляет 30$. Если же мы пользуемся только своими средствами, то получаем всего 10$ прибыли. Но это несет соответственные риски. Если все наши доходы увеличиваются в 3 раза, то и потери тоже увеличиваются в 3 раза.
Также у нас имеется цена ликвидации. При маржинальной торговле биржа не даст цене упасть больше, чем может покрыть наш баланс, и позиция будет ликвидирована. Чтобы рассчитать цену ликвидации, есть специальный калькулятор.
Выберем вкладку «Цена ликвидации». Введем начальную цену покупки – сумму, на которую мы будем покупать. Своих денег на покупку нам может не хватить, поэтому введем сумму, которой располагаем, а остальное займем у биржи.
Нажимаем кнопку «Рассчитать» и в окне «Результат» увидим цену монеты, при достижении которой наша позиция будет ликвидирована, и мы потеряем свои вложенные деньги. Биржа никогда не останется в минусе. С прибыли мы все равно заплатим небольшую комиссию. В случае наших убытков, биржа заберет деньги и все равно придется заплатить небольшой процент за пользование заемными средствами.
Поэтому маржинальная торговля всегда выгодна бирже и не всегда – нам. Однако этот инструмент позволяет получать большую прибыль, если есть уверенность в движении цены. Торговля с плечом также используется на фьючерсах. Это несет в себе высокие риски, так как там можно использовать большие плечи и увеличивать средства в 10-100 раз и, соответственно, нести убытки также быстро.
Перейдем непосредственно к торговле . Нажмем кнопку «Занять».
Выберем, в какой монете будем занимать. В окне можно увидеть почасовую процентную ставку и максимальную сумму займа, которая рассчитывается исходя из нашего баланса. Чем больше у нас собственных денег, тем больше можно взять в долг. Выбираем сумму и жмем «Подтвердить займ».
Теперь мы можем совершать покупки. Выбираем «Маркет», «Количество» и жмем «Купить».
Внизу можно просмотреть историю ордеров на покупку или продажу , в зависимости от того, что вы выбрали.
Для того, чтобы продать нашу позицию, нужно выбрать количество и нажать кнопку «Продать». Исполненный ордер можно увидеть в истории ордеров.
Следующим шагом нам необходимо вернуть бирже занятые деньги.
Нажимаем кнопку «Занять», выбираем вкладку «Погасить», монету погашения, количество и жмем «Подтвердить погашение долга».
Теперь разберемся как продавать . Например, берете в долг 1 биткоин, монета падает в цене, и вы отдаете бирже 1 биткоин обратно, но так как он упал в цене, вы получаете разницу. Это и будет ваша прибыль.
Все действия аналогичные, только теперь нам для начала нужно занять у биржи монеты. Жмем кнопку «Занять», выбираем BTC, количество и жмем «Подтвердить заем». Теперь продаем занятые биткоины, выбрав сумму и нажав «Продать BTC».
Чтобы вернуть бирже взятые монеты, их теперь нужно выкупить . Мы продали биткоин, получили за него USDT. Соответственно, если биткоин упал в цене, мы выкупим его, потратив меньше USDT, чем получили за его продажу. Разница в цене и будет являться нашей прибылью.
Чтобы не запутаться в деньгах (своих и биржи), во вкладке «Занять» можно посмотреть заимствованные средства.
Покупаем необходимую сумму и в разделе «Погасить» закрываем наш долг.
Обязательно необходимо удостовериться, что долг полностью погашен и в разделе погасить имеется надпись «Вы еще не позаимствовали BTC».
Можно занимать и погашать напрямую в окне торговли – это удобнее. Главное не запутаться. Для этого используем кнопки «Занять» и «Погасить». При выборе количества занимаемых монет будут использоваться наши средства вместе с деньгами биржи.
После получения прибыли с маржинальной торговли, можно перевести ее на спотовый кошелек, нажав кнопку «Перевод». Выбираем из «Кросс-маржа» в «Фиат и спот» монету, которую будем переводить, сумму и нажимаем «Подтвердить». Полученные средства находятся в разделе «Кошелек» ⇒ «Фиат и спот» на главной странице Binance.
При регистрации на Binance по ссылке ниже, вы получите пожизненную скидку на комиссии 20% + до 600$ за пополнение баланса биржи:
https://accounts.binance.com/ru/register?ref=W1Q3XIRI
Если регистрируетесь с телефона – используйте код в приложении W1Q3XIRI
В будущем это сэкономит вам очень много денег на комиссиях.
Остались вопросы? Подробно на наглядном примере можете посмотреть этот способ в нашем видео: