Заработок на падении биткоина. Как торговать в шорт
Те, кто умеют предсказывать большие кризисы — зарабатывают миллионы на падении рынка. Всё это благодаря шорт позициям. Рекомендую к просмотру фильм «Игра на понижение», основанный на реальных событиях про кризис 2008 года вызванный кредитными свопами на недвижимость.
В криптовалюте падения тоже бывают и они намного сильнее, чем на фондовом рынке. Также в криптовалюте часто какие-то проекты просто «умирают» или банкротятся, и это тоже в разы чаще, чем на фондовом рынке.
В последний раз биткоин упал с $65к до $20к, что составило -70%. В этой статье на примере интерфейса криптобиржи Binance покажу как поставить на понижение или торговать в шорт.
Для начала давайте поймём как технически происходит торговля в шорт, как именно можно заработать на падении?
Представим идеальную ситуацию, что мы поставили в шорт в самом верху и вышли из позиции внизу. Объём позиции = 1 BTC
В самом верху мы берём у Бинанса в долг 1 биткоин, затем продаём его на бирже и получаем за него примерно $65к. Затем он падает до $20к, мы покупаем 1 биткоин и отдаём долг Бинансу, 1 биткоин взяли — 1 биткоин отдали. Его цена на момент взятия долга и погашения не имеет значение ведь в долг мы брали биткоин, его и отдаём.
Получается что мы продали BTC за $65к, а потом откупили по $20к. Чистый профит = $45к.
Возможно звучит сложно, но на практике всё легче. Переходим в приложение Binance.
Игра на понижение: основные стратегии торговли криптовалютой на бирже
Главное событие минувших выходных на крипторынке – неожиданная глубокая просадка. И хотя волатильность биткоина сейчас невысока, если брать временной период в несколько месяцев, трейдеры не теряют интерес к цифровому золоту и задаются вопросом, как заработать на падении криптовалюты.
Непостоянство рынка позволяет получать колоссальную прибыль на повышении курсов монет. Однако порой снижение рыночной стоимости активов приносит ничуть не меньший профит. Многие инвесторы уже осознали преимущества этой стратегии. Давайте и мы разберемся, как заработать на падении криптовалюты, что такое игра на понижение и в чем ее отличие от других способов получения дохода на бирже.
Поскольку крипторынок очень непредсказуем и изменчив, даже опытные трейдеры не всегда могут предугадать, что случится с той или иной монетой в будущем. Активы нередко демонстрируют взрывной рост, а затем так же резко теряют половину стоимости. Но нельзя быть уверенным в том, что курс альткоина рванет вверх, и вложенные деньги принесут колоссальную прибыль. Тогда как уменьшится цена криптовалюты в любом случае, пусть и ненадолго. Вот почему профессионалы предпочитают именно эту стратегию заработка в периоды ослабления рынка. Тем более что снижение происходит обычно гораздо стремительнее, чем рост.
Чтобы понять, как заработать на падении криптовалюты, целесообразно обратиться к сделкам на повышение, поскольку с этой стратегией проблем не возникает, как правило, даже у начинающих трейдеров. Инвестор покупает криптовалюту на низах в надежде, что со временем ее курс вырастет, и можно будет выгодно реализовать активы. Например, приобретает токены EOS по $10, а продает по 20, получая 100%-ный профит с каждой единицы. Это простейшая стратегия торговли криптовалютой но, по мнению аналитиков, далеко не самая прибыльная.
Проще всего освоить так называемое усреднение — самый доступный вариант игры на понижение, подходящий большинству средне- и долгосрочных инвесторов. Суть его проста: с каждым разом вы приобретаете монеты по все более выгодной цене, уменьшая тем самым их среднюю стоимость. Например, в декабре 2017 года цена биткоина достигла $18 тысяч, а затем упала до 13. В фазе кратковременной коррекции, трейдеры смогли купить монеты на последовательных уровнях: 17000, 16000, 15000, 14000 и 13000. А значит, средняя цена покупки составила $15000.
После небольшого отдыха лидер снова дернул вверх — быстро вернулся к начальной отметке $18000 и даже преодолел ее. Таким образом, играя на понижение во время обвала рынка, с каждого биткоина можно было получить около $3000 (18000-15000). Данная стратегия доступна практически любому трейдеру, поскольку она не намного сложнее традиционной тактики торговли. Главное – правильно определить стадию коррекции, удачно в нее войти и продать активы в начале следующего этапа роста. Так что без определенных знаний и навыков анализа рынка на бирже делать нечего.
У начинающих инвесторов наверняка назрел вопрос: если цена в итоге достигнет $13000, зачем покупать монеты на каждом уровне понижения? Ответ очевиден – точно предсказать, как сильно уменьшится стоимость актива, не под силу даже профессионалу. После коррекции до 17000 она может опять пойти вверх, поэтому не ленитесь приобретать криптовалюту на всех этапах. Если время входа в позицию определено верно, разница между средним и максимальным курсом все равно принесет прибыль.
Это был наиболее доступный способ игры на понижение, однако есть и более сложный вариант – шортинг.
Как заработать на падении криптовалюты
Новички зачастую не понимают, чем short на крипторынке отличается от long-позиций, и думают, что этими терминами обозначаются кратко- и долговременные сделки. Но это далеко не так. На фондовых биржах операции по продаже активов были скоротечными – производились как можно быстрее, пока валюта не подешевела. Поэтому они назвались “шорт”, что в переводе с английского означает «короткий». Сделка на покупку, напротив, совершалась дольше, чтобы приобрести актив по самой выгодной цене. Затем с традиционного рынка стратегии пришли на криптобиржи. Здесь трейдеры также открывают long-позиции, когда хотят купить монеты, и short — при продаже активов.
Что касается самого шортинга, то с ним все намного сложнее. Это стратегия, при которой пользователь, ожидающий падения стоимости монеты, открывает позицию на продажу, но без скупки активов на уровнях снижения цены.
Шортинг криптовалют — высокоприбыльная торговая стратегия или неоправданный риск?
Профессиональные трейдеры рассказали, как заработать на падении криптовалюты по принципу шортинга. Классическая схема выглядит следующим образом: вы приобретаете монеты в кредит и продаете их на бирже по текущей стоимости, а затем ждете, пока упадет курс. После покупаете равное количество активов, какое брали в долг, но по более выгодной цене. В результате когда вы вернете сумму займа, останетесь в выигрыше от разницы курсов. Например, одолжив 10 биткоинов и дождавшись падения на 500$, вы можете заработать около 3300$ чистой прибыли с учетом комиссий.
Вероятно, у вас уже назрел вопрос, где можно взять криптовалюту в кредит? Конечно же, на биржах — у самих брокеров или других пользователей. Многие ведущие площадки, в частности Bitfinex, Bittrex и Bitstamp, предлагают клиентам маржинальную торговлю. Но не стоит забывать, что это очень высокорискованное занятие и просто здесь все только в теории. Во-первых, нужно быть уверенным в том, что криптовалюта действительно упадет, а на рынке цифровых активов нельзя с точностью до 100% предсказать направление движения тренда. К тому же шортинг может не оправдать ожидания, если цена монеты не упадет или снизится незначительно. В таком случае инвестор понесет убытки, выплачивая долги и комиссии.
Далеко не всегда игра на понижение оказывается убыточной из-за отсутствия опыта у трейдера. Нередко прогноз не оправдывается из-за активности крупных участников рынка. Они знают, когда большинство инвесторов открывает короткие позиции, и используют это для собственной выгоды, манипулируя курсом.
Выгодно ли шортить биткоин
Продажа без покрытия считается весьма эффективной стратегией заработка на криптовалюте, но в то же время более рискованной, по сравнению с долгосрочными инвестициями и усреднением. Как утверждают профессионалы, при благоприятном раскладе прибыль от шортинга составляет минимум 7% от суммы вложений. Причем используют специалисты, как правило, заемные средства, что решает проблему отсутствия крупных стартовых сумм. Однако профит напрямую зависит от размера средств, которыми вы располагаете. Если возьмете не 10 BTC, а допустим 1, то на серьезный доход рассчитывать не стоит.
Тем не менее шортить биткоин и работать с большими деньгами новичкам не следует, поскольку здесь важно умение грамотно анализировать динамику криптовалют и входить в рынок при четко выраженном нисходящем тренде. Запомните: даже если стоимость монеты упала вдвое, ваша прибыль не превысит 50%, а при росте вы потеряете всё. В игре на понижение требуется крайняя осторожность, ведь рынок криптовалют уже не раз удивлял своей непредсказуемостью.
Неопытным инвесторам лучше играть на понижение «спокойных» альткоинов, но прежде неплохо бы потренироваться на усреднении. При грамотном подходе такая стратегия тоже приносит неплохой доход, и вдобавок помогает изучить механизмы формирования цен на криптовалюты.
В начале недели bitcoin в очередной раз заполнил все новостные ленты, поскольку его курс буквально за 24 часа обвалился до 6300$. Но эксперты советуют не паниковать, так как заработать на падении криптовалюты сейчас самое время. При снижении стоимости монет совершаются наиболее выгодные покупки, поэтому специалисты не видят ничего необычного в том, что в данный момент BTC оценивается не так высоко, как в конце 2017-го. Скоро все изменится. Конечно, мы не можем с точностью предсказать будущее рынка, но твердо верим в блокчейн-индустрию и то, что в ближайшие годы курс биткоина как минимум утроится!
Итак, как мы видим, заработать можно даже на падающем рынке. Достаточно выбрать известную монету и изучить историю изменения ее курса, чтобы приобрести ее до выхода из падения и продать после резкого скачка цены. Для этого нужно отслеживать новости рынка криптовалют и анализировать ценовую динамику актива. Во всем этом вам поможет информационный канал клуба Golden Island в Телеграм. Подпишитесь прямо сейчас и получите доступ к уникальным и полезным материалам и свежей аналитике от профессиональных инвесторов!
Как заработать на майнинге при падении Биткоина и дорогом электричестве. Опыт крупнейших ферм
Майнинг — один из самых старых видов деятельности, связанной с криптовалютой. Всё началось ещё в 2009 году, когда Сатоши Никамото сгенерировал первый блок в сети Биткоина.
Сегодня добыча криптовалют — целая индустрия, которая охватывает 114 стран и постоянно обеспечивает работоспособность сетей криптовалют. По данным Blockchain.info, рентабельность рынка по итогам прошлого года составила 4,1 миллиарда долларов. В эту сумму не включены доходы от продажи оборудования для майнинга, которые по разным оценкам составляют 3-4 миллиарда долларов в год.
Вместе с популярностью майнинга растёт и сложность сети Биткоина. Несмотря на то, что 80 процентов монет уже добыты, оставшиеся 20 процентов фермы смогут получить только к 2140 году. Это обусловлено тем, что награда за найденные блоки регулярно сокращается в два раза.
В то же время от 30 до 60 процентов прибыли майнеры тратят на электричество. По данным Bloomberg, для замещения всех добывающих мощностей Биткоина потребуется 30 ядерных реакторов, работающих на полную мощность.
Несмотря на это, майнеры всё равно умудряются зарабатывать до 20 миллионов долларов в день. Эти ошеломляющие цифры привлекают на рынок новых игроков — а производители оборудования стремятся найти более эффективные способы добычи монет.
Крупным игрокам рынка не хватает денег, получаемых от майнинга в обычных условиях. Они придумывают новые, иногда безумные, способы добычи криптовалюты с минимальными затратами на электроэнергию — от добычи цифровых денег в пещере до запуска майнингового оборудования в космос. Рассказываем, как работают и выживают крупнейшие майнинговые фермы в условиях падения рынка криптовалют и роста цен на электричество.
GigaWatt
Появление крупных игроков в молодых и прибыльных отраслях предсказать трудно. Сегодняшние миллиардеры — это те, кто до недавнего времени чинил компьютеры или работал в магазине электроники. Один из них Дейв Карлсон, который начал добывать монеты с помощью обычной видеокарты, а теперь владеет крупнейшей криптовалютной фермой в Северной Америке.
Бывший специалист по программному обеспечению и предприниматель с 10-летним стажем занялся майнингом после того, как столкнулся с финансовыми проблемами после увольнения. Компания GigaWatt, основанная в подвале дома Карлсона, превратилась в многомиллионный бизнес всего за год.
Сейчас ферма расположена в бывшем промышленном складе, точное местоположение которого неизвестно. Как и другие крупные игроки, GigaWatt старается не привлекать внимание правительства.
Карлсон оценивает ежемесячные операционные расходы предприятия, в которые входит зарплата 15 сотрудников, в миллион долларов. Хешрейт полностью перекрывает эту сумму, добавляет предприниматель. Помимо добычи криптовалюты, GigaWatt занимается производством оборудования для майнинга на базе чипов Bitfury.
Очевидно, что бизнес у Карлсона идёт хорошо. Среди факторов, которые способствовали его успеху, предприниматель называет не только отчаянное стремление избежать бедности, но и удачу иметь низкие цены на электроэнергию. Штат Вашингтон, где находится компания, предлагает самую дешёвую электроэнергию в стране всего за 9,56 доллара за киловатт-час для частных лиц и 8,42 доллара за киловатт-час для предприятий.
Genesis Mining
Ещё одна крупная майнинг-ферма — исландская Genesis Mining. Первоначально предприятия компании располагались в Боснии и Китае, но затем предприятие перенесло основные мощности в Исландию и Канаду из-за низких цен на электроэнергию.
Как и предприятие Карлсона, Genesis Mining не раскрывает точное расположение своих ферм и способы охлаждения оборудования.
Dalian mining farm
Про китайскую ферму Dalian mining farm известно больше всего. У компании около десяти заводов по всей стране, в месяц она добывает 750 биткоинов, а на электричество тратит 1,17 миллиона долларов. Причиной такой открытости является позиция китайского правительства по отношению к майнингу — предприниматели вынуждены раскрывать финансовую отчётность, чтобы избежать постоянных проверок и избыточного внимания регуляторов.
Залог успеха компании — отсутствие затрат на доставку и обслуживание ASIC-майнеров. Дело в том, что крупнейшие компании по производству оборудования для добычи криптовалют расположены в Китае. Кроме того, у руководства Dalian mining farm хорошие отношения с местным правительством.
Китай — самая густонаселённая страна в мире, и большое количество граждан усиливает конкуренцию на рынке труда. Поэтому сотрудники соглашаются на порой некомфортные условия труда. Работники Dalian mining farm живут в общежитиях прямо на ферме и за небольшую зарплату обеспечивают беспербойную работу предприятия.
Swiss mining farm
Крупнейшая майнинг-ферма в Швейцарии расположена в восточной деревушке Линталь на бывшем дубильном заводе. Её владелец Гвидо Рудольфи сначала запустил предприятие в Цюрихе, однако вскоре обнаружил, что цены на электроэнергию в столице слишком высоки, а прибыль от добычи невелика. Цены в Линтале, напротив, самые низкие в стране.
Хотя проблема охлаждения процессоров всё еще остается актуальной, а компания тратит на это достаточно много денег, Рудольфи настаивает, что финансовая выгода не является для него решающей. По его мнению, мир нуждается в Биткоине по политическим соображениям. Предприниматель сравнивает криптовалюты с интернетом 1990-х годов, когда многие люди с большим скептицизмом смотрели на это явление.
Российские майнинг-фермы
Россия также входит в число стран, в которых расположены крупные предприятия по добыче монет. Самое большое из них, как полагают СМИ, находится в Подмосковье. Точное местоположение и название фермы не раскрываются. Производственные мощности фабрики позволяют добывать 600 биткоинов в месяц, монеты генерируются на 3000 ASIC-майнерах Antminer S9 с производительность около 38 PH в секунду. Чтобы охладить это оборудование, используется современная вентиляционная система из Исландии. По данным Slavorum.org, ежемесячные расходы фермы на электроэнергию превышают 120 тысяч долларов.
Будущее
Крупные майнинг-фермы начали появляться всего несколько лет назад. До 2014 года предприятия по добыче криптовалюты принадлежали скорее энтузиастам, чем корпорациям. С увеличением сложности сети и падением крипторынка отдельные майнеры уходят с рынка. Однако те, кому удалось создать масштабную инфраструктуру при низких ценах на электричество, продолжают вести по-настоящему прибыльный бизнес.
Как заработать на падении биткоина
ПАДЕНИЕ РЫНКА КРИПТОВАЛЮТ. КАК НА ЭТОМ ЗАРАБОТАТЬ?
Какие есть хорошие новости во время падения рынка криптовалют? В данный тяжелый период времени, когда рынок криптовалют переживает достаточно долгую коррекцию и все наблюдают за падением биткоина на
68% и вместе с ним всех альтов, многие находятся в состоянии паники. Большинство из нас задается вопросом что же делать?
Есть хорошее выражение: “Если ты не можешь изменить ситуацию, то измени свое отношение к ней”. Итак, меняем свое отношение к ситуации и переходим из состояния панического настроения в состояние инвестора, который хладнокровен и оценивает каждую ситуацию только с точки зрения “что я имею на данный момент и что в дальнейшем мне принесет оптимальную прибыль”.
Вы помните, когда хотели поучаствовать в каком-то классном ICO и по какой-то причине не смогли? Возможно, не успели вовремя зарегистрироваться в Whitelist или у вас не приняли документы на KYC или пройдя все это и ожидая в 4 утра долгожданного ICO и отправив свои кровные, Вы получили “Fail” и были очень расстроены всем этим!
Так вот, в данное нелегкое время есть и хорошие новости: сейчас есть проекты, возможно в которых Вы хотели поучаствовать, у Вас не получилось и Вы уже и перестали надеяться, а сейчас их можно купить по цене такой же как была на ICO, а в некоторых случаях даже ниже!
Вот некоторые из них с начала 2018 года. Возможно, на этой “распродаже невиданной щедрости” Вы найдете то, о чем когда-то думали и Вам так хотелось. Смотрим на колонку USD ROI — все то, что ниже 1x и означает что текущая цена на рынке ниже чем цена ICO: