Как настроить клиент банк в 1с

Как настроить клиент банк в 1С?

Подписывайтесь на мой telegram-канал. Сразу оговорюсь, что проектов у меня много, помощников нет, всем помочь физически и морально не смогу, прошу меня простить, если кому-то не ответил или отказал в помощи.

Отправить эту статью на мою почту

В этой статье мы рассмотрим, как настроить клиент банк в 1C Бухгалтерия предприятия 3.0

Для перехода к настройкам открываем список документов Банковские выписки, находится он в разделе Банк и касса. Выберите меню Еще и найдите в предлагаемом списке строку Настроить обмен с банком.

Откроется окно для создания настройки.

В этом окне заполняем основные данные:

 Указываем организацию, ту, документы которой будут участвовать в обмене данными между программой 1С и программой клиент-банка.

 Далее выбираем обслуживаемый банковский счет. Так как у одной организации может быть несколько активных счетов, выбрать необходимо тот, по которому будет производиться движения безналичных денежных средств. Если в организации несколько расчетных счетов, и по всем надо выгружать данные в программу банка, то для каждого делается своя настройка.

 В поле Название программы надо выбрать из предлагаемого списка программу, принадлежащую банку с которой настраивается обмен. Если вы не знаете, какую программу использует банк, уточните у консультантов этого банка.

 В поле Файл выгрузки в Банк — надо указать место хранения на компьютере получаемого из 1С файла, для этого можно создать новый персональный каталог, используемый именно для целей взаимодействия с банком.

 Файл выгрузки из Банка так же предполагает указание места расположения, но уже не выгружаемого из 1С файла, а получаемого от банка.

 Автоматически при выборе места хранения программа предложит по умолчанию заполнить наименования 1c_to_kl (из 1С в клиент-банк) или kl_to_1c (из программы клиент-банк в 1С), либо создать файлы вы можете предварительно, а затем выбрать их при осуществлении настройки.

Ниже следуют настройки заполнения реквизитов для подстановки по умолчанию.

 Реквизит Группа для новых контрагентов, используется для определения, к какой из существующих групп будет причислены создаваемые контрагенты. Если поле будет не заполнено, то автоматически будет добавлена новую группу.

 Для указания статьи ДДС, которая будет подставляться в документы по умолчанию необходимо перейти по ссылке Статьи движения денежных средств, при этом откроется справочник Статьи движения денежных средств.

Далее следует установка параметров работы по загружаемым и выгружаемым документам.

 Выгрузка. Указывается (с помощью установки флага), какие виды документов требуется выгружать, требуется ли контроль номера создаваемых документов или нет, выполнять ли отслеживание выгруженных файлов на изменения вирусами.

 Загрузка. Здесь надо указать правила работы с загружаемыми данными. Требуется ли автоматическое создание не найденных документов. Требуется ли функция открытия формы файла обмена с банком для повторной проверки корректности внесения всей информации в выписку. Если эта функция отключена, то осуществление предварительной проверки будет недоступно, загрузка выписки будет производиться автоматически. Так же здесь указывается необходимость проведения создаваемых документов получаемых в результате свершения обмена.

Созданные настройки необходимо записать.

Теперь вы знаете, как настроить клиент банк в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0. . Работа с передачей и получением данных между 1С и клиент-банком осуществляется в рабочем месте Обмен с банком. Вызывается она по команде Отправить в банк, доступной в списках документов раздела Банк.

Как настроить обмен с банк-клиентом в 1С

Заходим в пункт меню “Банк и касса” и в нем выбираем раздел “Банковские выписки” В строке меню, открывшегося окна, нажимаем кнопку “Загрузить” Внизу открывшегося окна нажимаем кнопку “Настройка” В открывшемся меню настроек выбираем банк с банк-клиентом которого, будет происходить обмен. В поля “Файл выгрузки” и “Файл выгрузки” с помощью кнопки с тремя точками устанавливаем путь до файлов, которые указали в банк-клиенте. Если эти файлы расположены на Вашем компьютере, то вы можете получить к ним доступ выбрав диски вида “Диск С на WS” и указав папку на Вашем компьютере.

Как настроить обмен с банк-клиентом в 1С 8.3

Заходим в пункт меню “Банк и касса” и в нем выбираем раздел “Банковские выписки” В правой части строки меню нажимаем на кнопку “Еще” и выбираем пункт меню “Настроить обмен с банком” В открывшемся меню настроек выбираем банк с банк-клиентом которого, будет происходить обмен. В поля “Файл выгрузки в банк” и “Файл загрузки из банка” с помощью кнопки с тремя точками устанавливаем путь до файлов, которые указали в банк-клиенте. Если эти файлы расположены на Вашем компьютере, то вы можете получить к ним доступ выбрав диски вида “Диск С на WS” и указав папку на Вашем компьютере.

Настройка Клиент-банка в 1С

“Клиент-банк” представляет собой встроенный в программу “1С:Бухгалтерия” модуль, предназначенный для автоматизации дистанционного формата взаимодействия с финансовой организацией. Для корректной работы дистанционного банковского обслуживания требуется настройка Клиент-банка.

Настройка “Клиент-банка” в программе “1С:Бухгалтерия” 8.3

Перед тем, как осуществлять процедуру дистанционного обмена, пользователь должен провести настройку соответствующих параметров программы с помощью пошагового руководства:

1. Зайти в раздел программы “Банк и касса” и выбрать “Банковские выписки”.
2. Выбрать пункт «Настроить обмен с банком» через меню “Ещё”.
3. В открывшемся блоке «Настройка обмена с клиентом банка» выбрать текущий расчетный счет, который будет участвовать в обмене и выбрать программу из предложенного списка. Программа-клиент должна поддерживаться вашим банком.
4. Заполнить поля «Файл выгрузки в банк» и «Файл загрузки из банка», указав пути и директории, где на компьютере будут храниться файлы обмена.
5. Указать кодировку, соответствующую кодировке программы “Клиент-банк”.
6. Поле «Группа для новых контрагентов» допускается оставлять пустым. В этом случае новые контрагенты будут создаваться автоматически и сохраняться в типовом справочнике “Контрагенты”. При желании пользователь может создать новую группу контрагентов.
7. Поставить (или убрать) флажки в блоке «Выгрузка» и «Загрузка». В этом блоке задаются пользовательские установки вы можете настроить автоматическое проведение загружаемых документов или проводить банковские выписки вручную.
8. Нажать кнопку “Сохранить и закрыть”.

Процедура обмена: загрузка и выгрузка платежных документов

Процедуру синхронизации банковских документов в программе 1С:Бухгалтерия 8.3 можно провести двумя способами согласно инструкции:

1. Через раздел программы “Банк и касса” “Платежные поручения”. Для выгрузки платежных поручений, которые необходимо отправить в банк, отметьте их флажками и нажмите кнопку “Отправить в банк”. Для загрузки документов из Клиент-банка воспользуйтесь кнопкой “Загрузить”. Загруженные документы будут иметь статус “непроведенные” или “проведенные” в соответствии с ранее заданными параметрами. Для загрузки банковских выписок требуется их предварительная выгрузка из “Клиент-банка” с сохранением в той директории, которую вы указали на этапе настройки обмена.
2. Через раздел программы “Банк и касса” “Банковские выписки”. В этом блоке можно воспользоваться командой “Загрузить” или командой “Обмен с банком”, которая доступна через пункт меню “Ещё”

Обычно настройка обмена клиент-банк в 1с Бухгалтерии 8.3 не представляет сложностей, но встречаются ситуации, когда необходима настройка 1с и помощь специалистов. Например, в случае синхронизации с банком, который не предусмотрен в типовой конфигурации. Или если система показывает ошибку на одном из этапов, обратитесь в специализированный центр за помощью профессионалов.

Стоимость работ IT RUSH – 2000 руб. /час

Абонемент от 50 часов в месяц – 1900 руб./час

Абонемент от 100 часов в месяц – 1800 руб./час

Настройка клиент-банка в 1С 8.3

Загрузка и выгрузка выписок. Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф и другие. Бесплатный доступ к 1С:Директ-банк.

Настроим API-интеграцию 1С со Сбербанк Бизнес Онлайн. Функционал банка теперь доступен прямо в 1С!

Банковские выписки

Здесь в списке документов жмем «ЕЩЕ-Настроить обмен с банком».

Настроить обмен с банком

Настройка обмена в 1С с клиент-банком для каждого р/сч фирмы предусматривает заполнение полей:

• Организация;
• Обслуживаемый банковский счет;
• Имя программы. Тут надо выбрать идентифицирующую программу. Если в указанном списке вы не наименование таковой, то надо выбрать любую из предоставленного списка;
• Прописываем имя файла, откуда загрузятся операции по р/сч, и файла, в который загрузятся;
• Кодировка. 1С 8.3 может обмениваться форматами DOS и Windows, поэтому указываем кодировку, соответствующую клиент-банку.

Группа реквизитов, которые могут быть проставлены по умолчанию:

• Группа для новых контрагентов
• Статьи ДДС.

• В выгрузках указываем, какие документы войдут в файл и будут контролироваться при загрузке (корректность номера документа и безопасность обмена с банком).
• В Загрузках справа активируем автоматическое создание ненайденных элементов (т.е. при загрузке выписки программа автоматически будет создавать контрагентов, договора, р/сч, которые она не нашла в справочниках ), а также демонстрацию формы «Обмен с банком» перед загрузкой.
• Тут же отмечаем, что после загрузки документы надо проводить автоматом.

Заполнение информации

Нажимаем «Сохранить и закрыть» и получаем пример заполнения настройки нужного нам обмена.

Пример заполнения настройки нужного нам обмена

Чтобы загрузить или выгрузить из клиент-банка документы, в журнале «Банковские выписки» жмем «ЕЩЕ-Обмен с банком».

Загрузка и выгрузка документов из клиент банка

Второй вариант – там же нажать на «Загрузить».

Заходим в окно «Обмен с банком».

Настройка выгрузки в клиент банк

Выбираем закладку «Отправка в банк», находим организацию, по которой надо выгрузить документы, банковский счет и период, за который мы выгружаем документы.

Настройка выгрузки в клиент банк

После этого табличная часть заполняется документами, при этом красный шрифт означает, что либо он некорректно заполнен, либо платежка недействительна. Черный цвет говорит о том, что заполнение корректное, можно делать выгрузку в файл банк-клиент.

Выгрузка в файл

Выбирая документы, которые необходимо выгрузить в Клиент-банк, проставляем напротив них галочки. В поле «Файл выгрузки в банк» указываем путь выгрузки и жмем «Выгрузить».

Файл выгрузки в банк

Загрузка выписки из банка

В закладке «Загрузка выписки из банка» отмечаем организацию, банковский счет и файл загрузки. Жмем «Обновить из выписки».

Загрузка выписки из банка

Табличная часть заполнится данными из файла, при этом строки с красным шрифтом говорят, что программа не нашла в справочниках данные (р/сч, контрагента по совпадению ИНН и КПП), на которые необходимо распределить документы поступления или списания. Черным цветом выделены корректно распределенные документы.

Корректно распределенные документы

Если в настройке обмена с клиентом банка вы отметили «Автоматическое создание ненайденных документов», программа автоматически создаст ненайденные объекты, если «Автоматическое создание ненайденных документов» – будет активна кнопка «Создать ненайденное», по которой доступен журнал «Создание ненайденных объектов».

Создание ненайденных объектов

Здесь, нажав на кнопку «Создать», можно создать все объекты либо выбрать определенные объекты, которые необходимо создать.

Создать объекты

Создав ненайденные объекты, выбираем проставлением галочки документы из выписки, которые мы хотим загрузить. Жмем «Загрузить».

Выбираем документы

После загрузки мы можем просмотреть «Отчет о загрузке».

Отчет о загрузке

Он содержит информацию по загруженным и незагруженным в программу документам.

Данные по загруженным документам
Данные по незагруженным документам

Посмотреть загруженные документы можно в блоке «Банк и касса-Банковские выписки».

Посмотреть загруженные документы

Загруженные документы будут отображаться в журнале «Банковские выписки», проведенные будут отмечены зеленой галочкой.

Банковские выписки

Создание платежного поручения

Рассмотрим пошагово, как создать платежное поручение и выполнить его импорт в клиент-банк.

Шаг 1. Перейдите в раздел «Банк и касса-Платежные поручения».

Журнал платежных поручений

Платежное получение можно создать двумя способами:

• Новый документ – кнопка «Создать»;
• Скопировать имеющийся, ранее созданный документ, и отредактировать – кнопка «Копировать».

Шаг 2. Создайте платежное поручение.

Создание платежного поручения

Шаг 3. Заполните реквизиты документа, в зависимости от выбранного вида операции. Сохраните через «Провести и закрыть».

Заполнение реквизитов платежного поручения

Платежное поручение сформировано. Следующий шаг – выгрузка платежек, который предполагает, что подключить клиент-банк удалось ранее. Обмен данными с банком выполняется из журнала «Платежные поручения» по кнопке «Отправить в банк».

Интеграция 1С с банками

Загрузка выписок, контроль платежей, управление счетами в Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф и т.д.

Консультация по настройке клиент-банка

Поможем разобраться с настройкой клиент-банка в 1С. Первая консультация бесплатно!

Настройка обмена данными с клиент-банком

Шаг 1. Для настройки обмена с клиент-банком перейдите в окно отправки документов в банк – кнопка Отправить в банк.

Кнопка отправки документов в банк

Шаг 2. Нажмите «Настройка» внизу окна.

Окно «Обмен с банком»

Шаг 3. Заполните поля настройки. Укажите программу, через которую производится связь с банком.

Выбор банковской программы

Шаг 4. Укажите файл выгрузки для обмена данными. Файл формируется в формате .txt и имеет имя 1С_to_kl (из 1С в клиент-банк).

Окно выбора файла выгрузки

Шаг 5. Укажите файл загрузки для обмена данными с банком. Файл загрузки имеет имя kl_to_1С (из клиент-банк в 1С).

Окно выбора файла загрузки

Шаг 6. Укажите статью движения денежных средств (ДДС) по умолчанию.

Настройка статьи ДДС по умолчанию

Шаг 7. Сохраните настройку.

Настройка выполнена, можно перейти к отправке платежек в банк. После настройки, имя файла выгрузки указывается автоматически.

Шаг 8. Нажмите «Выгрузить». Файл сохранится в указанную директорию.

Выгрузка платежек в файл

Особенностью программы 1С:Бухгалтерия является то, что для настройки прямого обмена с банком надо воспользоваться сервисом DirectBank*. Так как условия работы устанавливаются со стороны банка, параметры настроек необходимо выяснить в своем банке.

*DirectBank является альтернативной технологией по организации взаимодействия между предприятием и банком. Всего 40 банков поддерживает данную технологию и ряд основных конфигураций 1С.