ТОП стратегии торговли на спотовом рынке для новичков
Криптовалюта в какой то момент может уходить в негативный боковик. Нередко монета может показать рост. В обоих случаях перед трейдером встает вопрос, что делать — продавать на росте, или докупать? Сливать на падении, или ждать/докупать? В материале — несколько широко практикуемых стратегий, в условиях разворота рынка или перспективы ценового прорыва/падения. С практическими советами оформления ордеров на бирже, где торгую в частности я.
Disclaimer: это справочно-информационный материал, который имеет образовательную цель. Данные, собранные здесь, не торговая рекомендация. В случае применения на практике вами, дорогие читатели, ответственность вы берете на себя. Также хочу напомнить, что торговля криптоактивами несет риски финансовых потерь в полном объеме.
Существует ли стратегия, при которой потери минимальны, или наращивание — оптимально? Первое правило в частности для новичков— набираем, фиксируем и закрываем позиции. Ведь цель — выходить в профит либо хотя бы безубыточность.
Тем не менее, для минимизации риска потерь существует ряд правил, которые работают вне конкретной стратегии или могут являться их частью. Впрочем, некоторые из них подвергаются профессионалами сомнению. Тем не менее, именно о них мы сегодня поговорим.
Большинство новичков-трейдеров при первых же просадках цены актива — продает. А при росте — покупает. Как итог — фиксируются в убытках, смиряясь с ними. Или заходят в убыточные позиции. Не нужно торопиться в моментах, когда цена актива проседает или восходит локально (то есть на коротких дистанциях).
Тоже довольно спорное утверждение, но широко практикуемое на внутридневной торговле: не следует идти за рынком. Откупают — продавай, продают — откупай. Однако это правило скорее подходит профессиональным трейдерам, которые могут провести качественный технический анализ и распознать движение рынка на перспективу.
Усреднение на падении — значит снижать цену входа в позицию, чтобы уйти с рынка в прибыли, а не в убытке. Достигается путем поступательной закупки. В результате мы находим точку выхода из позиции (когда она становится безубыточной, а оптимально — прибыльной).
Но она работает только в том случае, если трейдер провел анализ и имеет некую уверенность, что актив вырастет в цене к предыдущим, либо выше предыдущих, значениям. Именно поэтому это та стратегия, которая подвергается сомнению. Разумеется, вливания в актив, который в итоге упал к нулю, здесь не рассматриваются.
Предположим, вы зашли в рынок (то есть купили криптовалюту) на моменте, когда она стоила $100, на 10 долларов (10%). В случае, если цена развернулась движением вниз, задача трейдера — распределить свой бюджет на доли и поступательно покупать. Скажем, каждый «шаг» актива вниз на 20% — закупка еще на 5%, затем 10% и после еще 15% и так далее.
Итак, моделируем, но с цифрами, чтобы было проще применять на практике.
Цена Bitcoin, по которой мы заходили, составляла 49 551 USDT за 1 BTC. Мы сделали три закупки, вложили по 10% портфеля, на суммы $100, $100, $100. Заходили на ценах 49 551 USDT, 49 190 USDT, 48 931 USDT.
Рассчитываем среднюю арифметическую: суммируем все три цены закупки. Затем делим на количество закупок, которое у нас было. А именно три. На выходе получаем усредненное значение.
У нас по расчетам выходит 49 224 USDT. Это та цена биткоина, на которой мы можем выходить из сделки, либо продолжать закупки дальше, если уверены, что актив будет расти. Иногда, например, бывает вот так:
В конечном итоге с усреднением и поступательными закупками выйти в прибыль или безубыточность становится проще.
Тейк-профит и стоп-лосс — позиции в трейдинге, которые обязательны в криптоторговле. Рынок криптовалют — максимально волатилен, цена колеблется каждую секунду. Потому не забываем устанавливать:
- Стоп-лосс — то есть выход из сделки на моменте, когда цена закупки актива стала меньше той, что есть на текущий момент. Чтобы выставить его, нужно рассчитать максимально допустимый уровень убытков для своей позиции.
Самый простой способ — фиксация прибыли на рыночном (Market) ордере. То есть здесь и сейчас вы видите, что актив резко подскочил в цене — продажа как один из практикуемых вариантов.
Важно понимать, что для того, чтобы выставлять рыночный ордер — самый простой и быстрый тип сделок — нужно трейдить активно, то есть отслеживать изменение цены постоянно. Если же вы не занимаетесь внутридневной, или тем более — скальпингом (дала ссылку на РБК, почитайте, если не знаете), рыночный не подходит.
- Тейк-профит — это сделка, при которой трейдер фиксируется на той же цене, либо выше цены входа. Выставляется на падающем рынке.
Например, я заходила в сделку, когда биткоин торговался по 51 850 USDT. Сейчас актив торгуется по 52 000. Я хочу зафиксировать прибыль на цене 53 000. На платформе, где я торгую, можно воспользоваться такими ордерами:
- Оформляю Limit ордер — указываю цену продажи, и в момент, когда такое предложение появится на рынке, ордер исполнится.
- Оформляю Stop-limit ордер: здесь, помимо цены, по которой мы хотим осуществить сделку, выставляется диапазон цен, в котором ордер запускается, когда цена пойдет в нужном направлении.
То есть я хочу продать по 53 000 USDT за единицу, но в строке «Стоп цена» указываю 52 800 USDT.
- Stop-market ордер — работает еще проще, чем стоп-лимит. Здесь можно установить цену, по достижении которой ордер сразу попадает в стакан заявок.
Начинать лучше с 5-10% от общего портфеля, не более. Имеете 100 долларов? На ордер выставляйте $5-10. До тех пор, пока не «набьется рука». Но даже протрейдеры не вливают больше 50% на один актив. И все равно распределяют вложения поступательно. Причина — волатильность.
Совет новичкам: отслеживайте показатель «волатильность» по активу. Высокая волатильность — это далеко не всегда минус. Ведь она обеспечивается за счет того, что актив имеет высокую ликвидность рынка (то есть многие трейдеры его покупают/продают), он востребован. Соответственно, при высокой волатильности стратегией трейдинга должна быть скорее внутридневная, то есть трейдер отслеживает котировки в течение дня. Вот и все.
Второе, тоже очень важное и на конец. Не понимаю, почему начинающие трейдеры обходят практическое обучение стороной, но рынок уже сегодня предлагает демо-счета или демо-токены. Это бесплатные монеты, которые начисляются на счет и которыми можно торговать без риска потерять реальные деньги. Их можно «крутить» на всех типах ордеров, кроме маржинальной торговли (то есть с кредитным плечом).
Таким образом, можно изучить и понять, как работают ордера, на практике, не рискуя настоящими средствами, которые были куплены за деньги.
Справка: чтобы получить их, не нужно верифицировать личность или проходить еще каких то сложные процедуры. Получить их можно сразу же после регистрации. На WhiteBIT это называется DEMO-токены.
Следующее — хоть это и может прозвучать тривиально. Рисковать, обучаясь на демо-токенах — это естественно (если оправданно). Но выходя в настоящую торговлю, все действия, которые вы привыкли совершать, стратегии, которые определили для себя, нужно делить на два, ато и пять, и действовать с осторожностью.
Торговля от плотностей: введение
Мы подготовили введение в торговлю от плотностей. Рассказываем, что такое плотности, как с ними работать и как обнаружить их в биржевом стакане. Также рассказываем о рисках торговли от плотностей и рассматриваем популярные скринеры плотностей на криптовалютных биржах. Больше стратегий в скальпинге вы найдете в нашей подборке.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.
Оглавление
- Определяем момент пробоя
- Как определить отскок
Что такое плотность
Плотность – это скопление лимитных заявок в биржевом стакане. Как правило, плотности находятся возле уровня поддержки или сопротивления.
Плотности в стакане CScalp
Плотности определяют границы ценовых движений. В скальпинге торгуют три типа движения от плотностей – пробой, ложный пробой и отскок. Поговорим о том, как работать с каждым из них.
Рыночные фазы
Для начала немного теории. На рынке различают две фазы – консолидация (флэт, боковик) и движение (тренд). За сильными четко выраженными движениями идет фаза консолидации. В ней тестируются новые уровни поддержки и сопротивления, без выраженных движений вверх или вниз. Примерно 70% времени рынок торгуется в боковиках и 30% – в трендах.
Рыночные фазы: тренд и боковик (флэт)
Границы уровней определяются плотностями – большими скоплениями лимитных заявок у одной цены. Плотности видны в биржевом стакане.
Рынок цикличен: движения и консолидации попеременно сменяют друг друга. Внутри каждой фазы и между ними цена перемещается из зоны в зону. Переход сопровождается импульсным выходом цены на несколько % вверх или вниз за пределы текущего диапазона. Такое движение называют пробоем. Иногда цена не выходит за пределы и “отскакивает” от уровня – это отскок. Ложный пробой (закол) – ситуация, когда уровень пробивается, но цена тут же уходит обратно.
Торговля пробоев
Пробой уровня – это импульсный выход цены за пределы текущих уровней поддержки или сопротивления. Пробои могут быть вверх или вниз. За пробоем следует закрепление (консолидация) цены в новом диапазоне.
Вероятность и точка пробоя заложены в текущей фазе рынка. Чаще всего они встречаются во время трендов.
Пробой горизонтального уровня
Пробои могут быть направлены вниз или вверх. “Анатомия” пробоя состоит из двух основных элементов: движение на подходе к уровню и движение после него. До отметки уровня происходит консолидация (проторговка) и накопление объемов на инструменте.
Консолидация – период баланса. В нем участники рынка согласны насчет текущих ценовых границ. Участники покупают от нижних границ (поддержка), и продают от верхних (сопротивление). Стоп-лоссы участников располагаются вплотную за этими границами. Именно они (стоп-лоссы) приводят к импульсному движению после пробоя. Рассмотрим, как это происходит.
Важно! Для понимания механики пробоев нужно знать, что цену двигают рыночные заявки, а лимитные – затормаживают.
Пробой – результат дисбаланса на рынке. Он происходит, когда на рынок “заходят” крупные объемы. Приток объемов вызывает перевес спроса и предложения в одну сторону. Цена сходит с привычного курса и начинает подходить к уровню. Если плотность больше объемов в рынке (в ленте сделок), уровень “отбивает” цену, она продолжает торговаться в канале. Если объемы в рынке перекрывают плотности, ее “разъедают” (раскупают). Затем цена выбивается за пределы уровня – в зону стоп-заявок.
Далее цепная реакция. От срабатывания стоп-лоссов за уровнем цена резко “выталкивается” дальше за его пределы. Там находится еще больше стоп-лоссов. Они, срабатывая, толкают цену еще дальше и т.д. Таким образом, на срабатывающих стоп-лоссах происходит мощный импульсный выброс цены на несколько % (иногда более 10%). Этот импульс продолжается, пока стоп-заявки не иссякнут. Движение затухает, как только исчерпаются силы участников. Однако импульс может и продолжиться, если в процессе его “подхватят” новые участники.
После сильного импульса (иногда также небольшого отката), цена начинает закрепляться в новом диапазоне, недалеко от пика пробоя. Прошлый уровень поддержки при этом становится новым сопротивлением (и наоборот). Цена продолжит двигаться дальше, пока не найдет новый уровень. Как правило, этот уровень находится на целевой отметке тейк-профита участников, “сторговавших” этот пробой. Когда силы встречных заявок иссякнут или возникнет мощный встречный блок из заявок, цена откатится от него и начнет консолидироваться в новом диапазоне. Цикл повторяется.
Определяем момент пробоя
Определяем текущий рыночный фон – консолидация или тренд. Определяем границы текущей рыночной фазы. Цель – предсказать, когда цена выйдет из этих границ.
Строим уровни: 1) поддержки, если предполагается пробой вниз, 2) сопротивления, если пробой вверх. Как правило, уровни строятся на часовых таймфреймах.
Считаем касания уровня. Перед пробоем цена должна коснуться уровня 2-3 раза, откатиться назад, затем вновь вернуться к нему. Нередко пробои происходят уже на третье касание.
Следим за поводырями (BTC/ETH). Если рынок в тренде, они идут в направлении предполагаемого пробоя. Если поводыри идут против, сделку не рассматриваем.
Следим за объемами. На каждом касании уровня должны быть повышенные объемы. Перед пробоем объемы, как правило, максимальные в данной фазе.
Следим за плотностями в стакане. Желательно, чтобы плотность на подходе к уровню была в спотовом и фьючерсном стаканах. Это знак уверенности крупных игроков. Гарантией того, что плотность настоящая, будет ее расположение возле круглого числа – 22 500, 49 000 и т. д.
Следим за кластерами. В момент разъедания плотности объемы из нее должны “перетекать” в кластер. Например, если плотность объемом в 22 000 и от неё “отъедают” 5 000, то эти 5 000 должны теперь добавиться в кластер на текущей свече. Если этого не происходит, значит объемы по факту не торгуются, плотность скорее всего не настоящая.
Важный графический фактор – характер подхода цены к уровню. Во время проторговки цена должна подбираться к уровню плавно, волнами. Должно быть несколько касаний уровня на повышенных объемах, без резких скачков вверх и вниз. На близость пробоя может указывать треугольный или вымпелообразный свечной паттерн на подходе к уровню.
Входим рыночной заявкой, как только от плотности в спотовом стакане останется меньше половины ее изначального объема.
Ниже видно, как на движущемся рынке цена уперлась в уровень сопротивления. Затем произошел откат и актив же пробил уровень вверх.
Консолидация сразу после пробоя
Сила пробоя и длительность последующей консолидации взаимосвязаны. Если в последние несколько часов актив дал сильный пробой (5-10%), не стоит ждать следующего пробоя в ближайшие часы. Теперь рынок будет консолидироваться и набирать новые объемы.
Ложный пробой (закол)
На рынке можно встретить ложные пробои – когда цена немного выходит за пределы уровня, но не продолжает движение и “скатывается” обратно. Разберемся, как определить пробой от ложного пробоя.
Ложные пробои в контексте
Закол происходит на первом или втором касании против тренда. Настоящий пробой идет после минимум трех касаний. Перед заколом цена подходит к уровню резко. Перед настоящим пробоем подход плавный, волнообразный.
Перед заколом дальние от уровня экстремумы (“хаи” и “лои”) удаляются от уровня на подходе к нему. Также ложные пробои – результат импульсного движения поводыря (BTC/ETH). Цена актива пробивает уровень за ним, затем оба инструмента делают возврат.
Заколы – частое явление во время боковика/запила. Они также типичны для новостных движений. От новостей бывают и настоящие пробои, но ложные чаще.
Иногда появляется поддерживающая пробой заявка в стакане, которую убирают/разъедают сразу после пробоя. Это касается пробоев, которые выглядят настоящими. По факту пробоя внимательно смотрим на стакан, ленту и кластеры.
Заходить в ложный пробой можно в контртренд, по факту формирования импульса.
Торговля отскоков
Отскок – противоположность пробоя. В этой ситуации цена не выходит за уровень, получает от него разворот и уходит в прежний диапазон. Когда всё указывает на пробой, по факту может произойти отскок.
Заходят в отскок в контртренд. Если отскок от поддержки, заходят в шорт, от сопротивления – в лонг. Потенциал сделки в ценовом канале, где произошел отскок. Если перед импульсом цена колебалась в пределах 1%, значит это наш потенциальный профит. Стоит понимать, что в отскоках больше неопределенности, чем в пробях, поэтому заходить в такие сделки нужно осторожно.
Как определить отскок
На подходе цены к уровню лента сделок замедляется, принты (сделки) уменьшаются в объеме. Перед пробоем лента, наоборот, ускоряется, сделки становятся больше.
Кластеры неоднородные, нет четких скоплений покупок (зеленых) или продаж (красных). Перед пробоем происходит уплотнение кластеров перед уровнем.
Цена может замирать на подходе к уровню. Это говорит о нехватке сил для импульсного выхода за уровень.
Выход из сделки
Открывая сделку, потенциал можно делить на 3 части и закрывать частично, по мере затухания движения. Оптимальный момент для начала закрытия – 1% прибыли или убытка от импульса. На этой отметке закрываем 1/2 или 1/3 позиции. Остальное оставляем на открытый тейкпрофит и закрываем, как только движение реализуется.
Иногда приходится перезаходить в одну сделку несколько раз. Более трех раз этого делать не рекомендуется. Если произошел ошибочный вход, закрываем позицию после максимум 1% убытка. Внимательно смотрим на движение поводырей: если BTC и ETH резко пошли против предполагаемого движения, выходим из сделки немедленно.
Не заходим в “ушедший поезд”. Если импульс уже состоялся, потенциал упущен. Заход в сформировавшуюся ситуацию приведет к убыткам.
Расположение стоп-лоссов
В торговле от плотностей стоп-лоссы как правило ставятся в районе 0,3-0,5% от уровня. В терминале CScalp есть автоматическое выставление стоп-лоссов. По факту пробоя, когда цена уже ушла на 0,3-0,5% от уровня (примерный размер стоп-лосса), страховочный ордер можно переставлять вслед за уровнем, чтобы выйти в безубыток.
Скринеры плотностей
Искать плотности можно в скринерах. Они показывают, на каких инструментах находятся плотности, и какого объема.
В таких скринерах можно отсеять плотности по интересующим параметрам – объему, “возрасту”, процентному расстоянию до плотности, и т. д. Популярные скринеры плотностей для Binance – ScalpVision, Trendcore.io, Scalper.ai, Windscreener, ScalpStation и Scalp.Live. Больше скринеров вы найдете в каталоге криптовалютных скринеров. .
Торговля от плотностей: видеоподборка
Смотрите видео по торговле от плотностей на YouTube-канале команды CScalp:
Больше видео по торговле вы найдете на канале CScalp TV RU.
Заключение
Работа с плотностями – основа скальпинга. Плотности определяют характер и направление импульсных движений. Приведенные в этой статье принципы – не инструкция по работе с рынком, они не гарантируют результат. Даже самая на вид предсказуемая ситуация может обернуться против ожиданий. Торговую стратегию скальпер выстраивает сам. Эффективность стратегии зависит от опыта скальпера и его насмотренности.
Насмотренность вырабатывается не только через торговлю, но и через анализ сделок других трейдеров. Анализировать чужие сделки и находить идеи для входа в рынок можно в Telegram-канале Traders signals.
Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.
Что такое плотности криптовалют?
Плотности криптовалюты (объемы) — это скопление крупных заявок на покупку и продажу актива. Они играют важную роль при формировании цены, могут спровоцировать разворот тренда. Именно поэтому показатель нужно учитывать вместе с другими параметрами при проведении тщательной аналитики.
Если полагаться только на интуицию при заключении сделок, то рано или поздно трейдер уйдет в минус. Положительные результаты приносит грамотный подход к торговле. Если нет времени самостоятельно проводить аналитику, то можно воспользоваться специальными сервисами. Например, помощь окажет скринер плотностей криптовалют. Он соберет необходимую информацию с биржи, после чего отобразит ее в таблицах и графиках. Это позволит вам наглядно оценить положение активов на рынке, чтобы принять верное решение.
Научитесь различать ложные и истинные плотности, чтобы не поддаваться панике и спокойно ждать, когда цена достигнет желаемого значения. В противном случае сделки приведут вас в минус. Это обусловлено тем, что будут срабатывать стоп-приказы, установленные на неактуальных позициях.
Используйте скринер плотностей для криптовалюты, чтобы обеспечить эффективность торговли. Имейте в виду, что каждый сервис предоставляет услуги в соответствии с определенными условиями. Например, один будет бесплатным, но с ограниченным функционалом. За другой же придется заплатить, зато вы получите доступ к огромному количеству инструментов.
Для чего используют плотности криптовалют?
При определении позиций криптовалюты не забывайте о стакане ордеров. Здесь отображаются заявки на покупку и продажу. Верхний сегмент занимают ордера продавцов, нижний — лимитные сделки покупателей. Последние принадлежат пользователям, которые не планируют выходить с рынка при текущей стоимости активов. Трейдеры выставляют заявку по той цене, которая их устраивает. Затем начинается период ожидания, когда рыночная стоимость достигнет желаемого значения.
Получить наглядное представление поможет скринер криптовалют — плотности отображаются в разных цветах, что важно для простоты восприятия. Например, ордера продавцов выполнены в зеленом оттенке, покупателей — в красном. Как только на рынке появятся участники, которых устроит текущая стоимость, они начнут закрывать позиции. Это спровоцирует движение цены. А вот в какую сторону, зависит от ситуации в целом.
Учитывая параметры плотности крипты в графиках или таблицах, вы сможете спрогнозировать дальнейшее направление актива. Возможно, он пробьет лонг или шорт. Но есть вероятность, что останется в текущем диапазоне. При грамотном анализе вы поймете, как действовать в данный момент. Возможно, вход в рынок окажется слишком рискованным, и тогда оптимальным решением станет ожидание более благоприятной ситуации.
При недостатке опыта не пытайтесь самостоятельно провести всю аналитику. Используйте скринер криптовалют (плотностей), чтобы получить актуальные данные без лишних усилий. Сервис предоставляет информацию в полном объеме, включая цены активов, факторы волатильности, средние скользящие и др. Сведения поступают с популярных криптобирж, и они регулярно обновляются. Соответственно, у вас не будет никаких проблем из-за устаревших данных.
Для удобства вы можете просмотреть не только плотности, но и время их возникновения. Это позволит понять, чего ждать от криптоактива в дальнейшем. Оцените весь функционал выбранного скринера до начала активной торговли, чтобы не допустить ошибок во время сделок.
Трейдинг на криптовалютном рынке: риски, нюансы, стратегии и инструменты
Торговля криптовалютами в 2022 году позволяет заработать внушительную сумму в очень короткие сроки. За два-три месяца плотной торговли депозит в 10 долларов вполне может превратиться в 10 000-20 000 долларов. Но на этом рынке достаточно рисков и сложностей, о которых необходимо знать новичку. Об особенностях трейдинга на криптовалютном рынке рассказал Финтолку основатель и директор проп-трейдинговой компании «Лайт-Инвест» Валерий Ишназаров.
Валерий Ишназаров, основатель и директор проп-трейдинговой компании «Лайт-Инвест».
Преимущества криптовалютной торговли
Криптоторговля позволяет быстро раскачать торговый депозит и быстро заработать.
В «Лайт-Инвест» знают случаи, когда депозит в те самые 10 долларов за два-три месяца удавалось увеличить в несколько тысяч раз. Рекорд составил 26 млн рублей при первоначальном депозите в 6 млн. И это за ночь, всего за одну торговую сессию!
Все дело в постоянном сильном колебании курса криптовалют. Стоимость актива за день может поменяться на несколько десятков, а иногда и сотен процентов. За счет этого как раз и можно получить гигантскую прибыль. Для классического фондового и валютного рынков такие движения нехарактерны, здесь таких резких и мощных изменений в цене обычно не происходит.
Особенности криптоторговли
Перед тем как начать торговать криптой, нужно обязательно изучить нюансы рынка и принимать их во внимание. Вот основные отличия цифрового рынка:
Высокая волатильность. Рыночные котировки криптовалют очень изменчивы. Они способны меняться с бешеной скоростью за очень короткий промежуток времени. Даже за десять минут ситуация может стать кардинально другой.
И на этих колебаниях можно хорошо заработать. Монеты некоторых блокчейн-проектов нередко демонстрируют рост от 100 % до 500-1000 % и выше процентов за день.
Но есть и другая сторона медали — можно так же быстро потерять: цены на токены обваливаются зачастую с еще большей скоростью, чем растут.
Доход трейдера, само собой, зависит от того, как он сможет оседлать рыночный тренд волатильного курса. А раз рынок нестабилен, то есть шансы как приумножить свое состояние в несколько раз за день, так и потерять все уже через несколько минут после начала торговой деятельности.
Ликвидность, я бы даже сказал, часто встречающаяся недостаточная ликвидность. Все цифровые монеты, которые входят в условные топ-20, считаются ликвидными. Самые известные среди них — биткоин и эфириум. А это значит, что их всегда можно купить и продать, спрос и предложение всегда будет на уровне, близком рыночному курсу.
Ликвидность — свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Для криптовалют ликвидность — это способность коина легко конвертироваться в наличные или другие монеты.
Но есть монеты, которые волатильны при недостаточной ликвидности. С ними совершать какие-либо торговые операции будет значительно сложнее, необходимо делать поправку торгового объема на имеющуюся ликвидность.
Низкий порог входа. Покупать криптовалюту на биржах можно и на сумму в несколько долларов. Причем тот самый начальный депозит в размере 10 долларов — это абсолютно нормально для скальпинга. На фондовом рынке с 10 долларами заработать адекватные деньги в принципе невозможно.
Круглосуточный доступ. Криптовалютные биржи работают в режиме 24/7. Традиционные же брокеры предоставляют клиентам доступ к классическим рынкам только в определенное время, как правило, это определенные часы с понедельника по пятницу.
Все эти особенности криптовалютного рынка можно обернуть себе на пользу. Ведь именно они, в частности, волатильность и ликвидность, позволяют зарабатывать большие деньги. На них основывается метод скальпинга на криптовалютном рынке.
Стратегия и инструменты
Скальпинг
Стратегию на криптовалютном рынке мы в «Лайт-Инвест» используем такую же, как и на фондовом. Это скальпинг, при котором сделки совершаются внутри одного торгового дня.
Скальперы на криптовалютном рынке отлично умеют играть на мелких колебаниях цены. Для этого они отфильтровывают монеты с нужной волатильностью и прочими заданными параметрами. Цель операций — снять небольшую прибыль в каждом трейде. Но, в отличие от классического фондового рынка, на криптовалютном мелкое колебание цены может в течение незначительного периода времени превратиться в настоящее ценовое ралли — в десятки, а иногда и сотни процентов. А это как раз то, чего ждет с нетерпением каждый скальпер.
В криптовалютной торговле так же, как и в классической биржевой торговле, используют такие скальперские стратегии как пробой, отскок и проедание плотности.
Пробой — пробитие локальных границ ценового коридора, в котором цена находилась в течение определенного времени, с дальнейшим краткосрочным ускорением движения цены в направлении тренда и, возможно, с последующим отскоком в противоположном направлении опять к границам ценового коридора.
Отскок— отход цены от локальных границ ценового коридора либо от локальных ценовых хаев/лоев (высоких/низких показателей), в котором цена находилась в течение определенного времени ввиду слабости продавцов или покупателей (в зависимости от направления локального тренда).
Проедание плотности — выставление торговых ордеров в зависимости от скорости исполнения (реализации) крупного объема на покупку или продажу торгового инструмента.
Также к числу особенностей криптовалютной торговли следует отнести отсутствие фундаментального анализа как такового. Технический анализ применим, но он, по моему мнению, работает только в отношении топовых криптовалют, поскольку рынок этих монет ликвиден. В случае с менее ликвидными монетами теханализ, как правило, не работает, здесь, скорее, можно заработать на стратегии считывания чужих манипуляций ценой, которая, как правило, идет по схеме pump & dump, либо на торговле от роботов.
Технический анализ — анализ изменения цены (или объемов) в прошлом в попытке предугадать цену в ближайшем будущем. Его инструментами могут быть: уровни, свечные паттерны, графические модели, индикаторы, тренды.
Фундаментальный анализ — если по-простому, то это анализ внутренних и внешних факторов, который помогает определить, переоценен или, наоборот, недооценен рассматриваемый актив или бизнес. Основные инструменты: прибыль на акцию, соотношение цены и прибыли, балансовая стоимость, анализ объемов продаж, доли рынка и так далее.
Pump & dump (с англ. «накачать и сбросить») — схема манипулятивного повышения курса на рынках ценных бумаг, криптовалют или иных подобных активов с последующим их сильным обвалом. Запрещена на законодательном уровне. За такое манипулирование организатор может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной.
Именно в криптотрейдинге скальпинг как метод биржевой торговли раскрывается в полной мере — он позволяет определять лучшие точки входа или выхода из позиции, используя все прелести стаканной торговли.
В совокупности эти факторы дают возможность зарабатывать существенные деньги на криптовалютной торговле, при этом торговать как топовыми монетами, так и менее ликвидными.
Особенности краткосрочных сделок в криптовалютной торговле
Как известно, скальпинг предполагает совершение именно краткосрочных сделок — сделок, которые совершаются внутри дня и длятся от нескольких секунд до нескольких минут. В очень редких случаях они могут продолжаться несколько часов.
Прибыльность скальперских сделок на криптовалютном рынке достигается за счет локального ценового движения. Для того чтобы получить ощутимый доход, необходим либо достаточный капитал, либо нужно использовать маржинальное кредитование.
При этом при совершении скальперских сделок, то есть когда трейдер на краткосрочный период времени заходит на большой торговый объем, в обязательном порядке необходимо принимать во внимание фактор ликвидности торгового инструмента. Ликвидность выступает здесь сдерживающим фактором. Трейдер, набирая торговую позицию, должен четко понимать, об кого он будет закрываться через некоторое время — при закрытии позиции. Зачастую бывает так, что стакан пустеет к концу резкого локального движения цены и трейдер остается, по большому счету, один в стакане с купленными монетами. Продать их некому.
Если на классическом рынке эту проблему можно решить путем пересиживания в позиции, ведь рано или поздно найдется покупатель на имеющийся у вас торговый инструмент, то на криптовалютном рынке пересиживание, скорее всего, не поможет, покупатель может попросту больше никогда не появиться. Поэтому, заходя в сделку, каждый скальпер должен отдавать себе отчет: какая будет ликвидность на этом рынке при закрытии позиции.
Маржинальное кредитование
Еще один важный момент в криптовалютной торговле — маржинальное кредитование, или маржинальный заем.
Маржинальный заем — это заем, который предоставляет биржа на краткосрочной основе на условиях залога.
Маржинальный заем работает по такой схеме. Допустим, у вас на депозите есть 10 000 долларов. А вы хотите купить актив на 50 000 долларов. В этом случае 10 000 биржа берет у вас в залог и предоставляет займ на 40 000. Примерно так работает маржинальное кредитование.
За эти 40 000, предоставленные во временное пользование, вам будут начисляться проценты, которые будут удержаны с торгового счета. Вне зависимости от того, получили вы прибыль или убыток от проведенной торговой операции.
Стоимость маржинального кредитования у всех бирж разная — это тоже нужно учитывать. Стоимость маржинального кредитования может серьезно влиять на конечный финансовый результат трейдера.
Маржинальная торговля помогает трейдеру получать более ощутимую прибыль, чем если бы он торговал только при помощи своих средств. Обратная сторона маржинальной торговли — возможность получить и более ощутимые убытки. Маржинальное кредитование может повлечь за собой наступление маржин-колла.
Маржин-колл — требование брокера или биржи о внесении дополнительных денежных средств для поддержания маржинальной торговой позиции участника. Возникает, когда котировки пошли не в ту сторону, на какую рассчитывал трейдер. Убытки уменьшают размер маржи, и, когда она достигает критического значения, трейдер получает уведомление от брокера или биржи о необходимости пополнить счет. В случае непополнения торгового счета и нехватки маржи для обеспечения позиции торговая позиция трейдера закрывается брокером или биржей принудительно.
Криптовалютный рынок предоставляет феноменальные возможности для плодотворного использования маржинального кредитования.
Вот как мы его используем в своей работе.
Например, у вас есть депозит в 100 долларов. Размер дневной просадки у вас 5 долларов, то есть в данном случае 5 %.
Дневная просадка — это заранее установленная трейдером сумма, которую он готов потерять в течение одной торговой сессии. Превышение дневной просадки исключает дальнейшее участие в торгах в течение текущей сессии. Использование этого механизма позволяет трейдеру ограничить размер убытков своего торгового счета суммой дневной просадки.
Трейдер делит депозит на две части. 95 долларов остается на основном (неторговом) депозите, 5 трейдер переносит на торговый маржинальный аккаунт. К торговому аккаунту подключается маржинальное кредитование, скажем, х20. Тем самым трейдер получает покупательскую способность в размере 100 долларов (5×20), то есть в сумме своего основного депозита. При этом 5 долларов биржа принимает в качестве залога за предоставленный займ. В этом случае трейдер в результате своих промахов рискует потерять не всю сумму депозита, а именно только те 5 долларов, которые установил в качестве дневной просадки и передал бирже в качестве залога. Использование подобной методологии позволяет ограничить убытки, не ограничивая потенциальную прибыль.
Вполне очевидно, что определение размера дневной просадки, так же как и определение торгового объема, производится исключительно самим трейдером. Чем опытнее трейдер, тем больший объем маржинального кредитования он может привлекать для своей торговли.
Вместе с тем на текущий момент на критовалютных рынках нет действенных механизмов ограничения торговой активности трейдеров, которые впадают в тильт. Зачастую именно коллеги по торговой команде могут вовремя остановить затильтовавшего трейдера.
Тильт — нестабильное эмоциональное состояние трейдера, вызванное сильными эмоциями от полученных прибылей или убытков, при котором он начинает торговать в несвойственном ему стиле, нехарактерными для него инструментами и/или объемами, начинает терять контроль над торговлей, допускать много ошибок, что в конечном счете ведет к убыткам.
Какую биржу выбрать
При выборе биржи для криптовалютной торговли нужно руководствоваться следующими критериями.
Размер биржи. Чем больше биржа по торговому объему, чем больше на ней торгует пользователей, тем она устойчивее. От финансовой стабильности биржи напрямую зависит ее возможность выполнить перед вами обязательства по выплате торгового баланса (депозита).
Юрисдикция. В текущей санкционной ситуации принципиально важно, где находится биржа, каково ее отношение к трейдерам из России. Многие биржи из-за санкций запрещают торговать россиянам. И здесь нужно или искать обходные пути, или выбирать более дружелюбные по отношению к гражданам страны площадки.
Торговые пары. Не секрет, что у трейдеров есть любимые торговые пары (например, биткоин и USDT, эфир и Dogecoin). Узнайте у биржи, предоставляет ли она возможность торговать интересующими вас цифровыми монетами.
Размер комиссии за сделку. Как правило, размеры комиссии за сделку колеблются в диапазоне 0,1-0,25 %. Это огромная сумма. Есть способы снижать размеры комиссий либо получать по ним кешбэк.
Размер средств, которые можно вывести с биржи. При выборе биржи заранее уточните, какие ежедневные и месячные лимиты она устанавливает для вывода средств с вашего будущего торгового депозита. Узнайте, какие действия необходимо предпринять для повышения указанных лимитов. Как правило, это углубленная верификация пользователя, но могут быть установлены и иные правила.
Подтверждение источника происхождения криптовалютных активов. В последнее время биржи часто запрашивают документы, подтверждающие источник криптовалютных активов. Будьте готовы рассказать представителю биржи об этих источниках с приложением подтверждающих документов. Эта мера направлена на противодействие противоправным финансовым операциям.
Что касается «Лайт-Инвест», то мы работаем с двумя биржами — Binance и FTX. Трейдеры, торгующие через нас, имеют возможность участвовать в программе возмещения торговой комиссии.
Кому подойдет криптотрейдинг
Криптовалютный трейдинг подойдет опытным, психологически устойчивым трейдерам, которые уже успели поторговать на обычном фондовом рынке, понять, как все работает и, самое главное, умеют контролировать риски.
Трейдинг на криптовалютном рынке — это история определенно не для новичков. Здесь, если ты новичок-рыбешка, акулы тебя моментально съедят. Слишком много рисков, слишком много неопределенности, и нет каких-либо программных средств, чтобы оградить трейдера от ошибки.
Мне видится, что у начинающих здесь два пути. Сначала поучиться и поторговать на классическом рынке и только потом приходить на криптовалютный. Или же сразу идти по второму пути — найти себе коллектив единомышленников, криптовалютных трейдеров, где можно задать все интересующие вопросы, получить базовые знания о крипторынке, узнать тонкости, погрузиться в атмосферу криптовалютного дилингового зала, зарядиться энергией успеха от топовых трейдеров, узнать, как говорится, от первого лица, сколько в действительности можно зарабатывать на криптоторговле. Все это в совокупности с большими шансами на успех убережет вас от потери депозитов. Мне кажется, второй вариант наиболее предпочтителен.