Как отправить платежку из 1с в сбербанк

Инструкция пользователя по настройке и использованию сервиса 1С:ДиректБанк со Сбербанком в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8», ред.3.0

Подробная инструкция по подготовке и использованию решения на стороне «Сбербанка» опубликована в личном кабинет Сбербанк Бизнес Онлайн, а также доступна по ссылке.

Получить консультацию по вопросам интеграционного решения 1С-Сбербанк на стороне банка можно по тел. 8-800-555-5777.

Убедиться, что используемая версия «1С:Бухгалтерии» редакции 3.0 совместима с 1С:ДиректБанк для Сбербанка. Потребуется релиз версии 3.0.43.147 или новее. Список других типовых конфигураций, в которых реализован прямой обмен платежными документами со Сбербанком, а также ссылка на инструкции представлены здесь.

Для того чтобы начать процесс настройки 1С:ДиректБанк для работы со Сбербанком, откройте форму Банковского счета Организации и выберете команду Подключить 1С:ДиректБанк.

Программа откроет Помощник подключения 1С:ДиректБанк .

Возможно сделать настройку двух видов:

На форме помощника подключения необходимо ввести пару логин и пароль от личного кабинета «Сбербанк Бизнес Онлайн» и нажать кнопку Подключить .

Далее программа запросит PIN и пароль доступа к токену. Выберете необходимый номер PIN и введите пароль для данного PIN.

После окончания заполнения параметров обмена программа выполнит диагностику настроек и сообщит о результате подключения к сервису банка.

В настройку автоматически будут добавлены все сертификаты, зарегистрированные для данной организации.

Если используется сенсорный токен, то при выполнении операций подписания, например, при Тесте обмена , программа каждый раз будет запрашивать подтверждение подписи нажатием на кнопку сенсорного токена. Чтобы продолжить операцию, необходимо дотронуться до токена.

На форме помощника подключения необходимо ввести пару логин и пароль от личного кабинета «Сбербанк Бизнес Онлайн» и нажать кнопку Подключить .

Откроется форма «Аутентификации по SMS», где необходимо ввести одноразовый пароль, отправленный в SMS сообщении.

После окончания заполнения параметров обмена программа выполнит диагностику настроек и сообщит о результате подключения к сервису банка.

Если в программе 1С требуется временно вернуться к обмену через «выгрузку/загрузку» текстового файла, не отключая услугу на стороне Сбербанка, то необходимо перейти к ранее выполненным настройкам 1С:ДиректБанк через Администрирование -> Обмен электронными документами , группа Обмен с банками по ссылке Настройки обмена с банками .

Выбрать из списка счет Сбербанка и установить флаг Недействительна . После этого обмен в программе будет снова работать через текстовый файл. Аналогичным образом можно вернуться к прямому обмену с банком, убрав этот флаг.

Если в программе 1С требуется добавить еще подписей ответственных лиц организации, необходимо:

• перейти в форму Настройки обмена с банками со Сбербанком по нужной Организации;
• подключить к компьютеру нужный токен с сертификатом;
• выбрать команду Добавить в группе Сертификаты ключа электронной подписи ;
• указать правильный PIN и пароль.

Найти ранее выполненные настройки 1C:ДиректБанк возможно из раздела Администрирование -> Обмен электронными документами , группа Обмен с банками по ссылке Настройки обмена с банками .

Для того чтобы в списке настроек увидеть отключенные настройки, нужно установить флаг Показать недействительные настройки обмена.

Диагностика подключения обмена со Сбербанком

Открыть Настройку обмена со Сбербанком и выполнить команду Проверить .

В ранее созданной Настройке обмена с банком можно в любое время обновить настройки по команде Получить настройки .

Отправка платежных поручений

Если настроен прямой обмен электронными документами с банком, то отправить платежное поручение в банк можно разными способами.

• создайте документ Платежное поручение ;
• проведите документ;
• в форме документа выберите команду Отправить электронный документ из группы команд 1С:ДиректБанк в меню Еще .

• откройте форму Платежные поручения ;
• укажите Организацию и Банковский счет (при необходимости);
• нажмите на кнопку Отправить в банк ;

• в открывшейся форме выберите необходимые документы и отправьте в банк;

При отправке платежного документа по логину/паролю каждое платежное поручение необходимо подтвердить СМС.

Проверка состояний отправленных платежных поручений

Программа автоматически получает актуальные состояния электронных документов при каждом сеансе обмена данными с банком, например, при запросе выписки банка. Но также пользователь может принудительно запустить процесс получения состояний ранее отправленных платежных документов.

• откройте форму Платежные поручения ;
• укажите Организацию и Банковский счет (при необходимости);
• в форме списка выберите команду Обновить .

Получение выписок банка

• откройте форму Банковские выписки;
• укажите Организацию и Банковский счет (при необходимости);
• в форме списка выберите команду Загрузить ;

Важно! Если обмен запускается первый раз, то период получения данных по движению денежных средств может быть большим и процесс получения выписки может выполняться длительное время.

Чтобы сократить период запроса, необходимо выполнить Запрос выписки с указанием периода (см. ниже).

• Программа автоматически рассчитает запрашиваемый период, начиная от последней полученной выписки банка, сформирует запрос, предложит его подписать и отправит в банк.

Важно! Если используется сенсорный токен, то при выполнении операций подписания и опроса банковского сервера о готовности банковской выписки, программа каждый раз будет запрашивать подтверждение нажатием на кнопку сенсорного токена. Чтобы продолжить операцию, необходимо дотронуться до токена.

Чтобы получить выписку за определенный период:

• откройте форму Банковские выписки;
• укажите Организацию и Банковский счет (при необходимости);
• в форме выберите команду Еще — >Обмен с банком ;

• в открывшейся форме укажите Период , за который хотите получить выписки, и выполните команду Запросить выписку . После получения выписки по гиперссылке Электронная выписка банка можно посмотреть полученные электронные документы.

• Для загрузки полученных движений по счету нажмите на кнопку Загрузить .

• Просмотреть электронный документ — открывает форму просмотра электронного документа, в которой можно увидеть его содержимое, установленные ЭП, сохранить в файл на диск, распечатать и т.д.
• Создать электронный документ — формирует новую версию электронного документа (при условии, что предыдущая не была отправлена в банк). Этот вариант позволяет не только принудительно переформировать электронный документ (чего нельзя добиться командой Отправить электронный документ ), но и визуально проверить содержимое сформированного электронного документа в открывшейся форме.
• Отправить электронный документ — эта команда создаст электронный документ, предложит подписать его электронной подписью (ЭП) в соответствии с правилами, указанными в Настройках обмена с конкретным банком, и отправит в банк. Если для текущего пользователя недоступен сертификат ЭП, заданный в качестве подписывающего для этого вида электронного документа по текущей организации, то программа перенаправит электронный документ на подпись ответственному лицу, имеющему право подписывать электронный документ. Данная команда всегда двигает электронный документ вперед по этапам, т.е. если до выполнения команды электронный документ был уже сформирован, то подпишет и поставит в очередь на отправку и т.д. Повторного действия для одной и той же версии электронного документа команда не выполняет.

Если создана Настройка обмена по логину/паролю с подтверждением по СМС, необходимо будет ввести одноразовый пароль, который будет отправлен по СМС, при отправке платежного документа и для его подтверждения. Перед подтверждением убедитесь, что данные, полученные в СМС сообщении, соответствуют реквизитам платежа.

Если специалисты технической поддержки запросят архив информационной базы 1С, то его необходимо подготовить штатными средствами, входящими в комплект поставки программного продукта «1С».

В некоторых случаях специалистам для расследования достаточно отдельных электронных документов (зависит от категории проблемы). Для того чтобы подготовить необходимый набор данных:

Директ банк 1С — подключение, настройка

Директ банк 1С используется для отправки в банк платежных поручений и получения банковских выписок. Обмен происходит через прямое подключение к банковскому серверу по выполненной предварительной настройке.

Подключение Директ банк позволяет:

• организации:
  • передавать на исполнение банку платежные документы в удобном формате;
  • использовать общий интерфейс для работы с разными банковскими счетами;
  • обеспечить высокую безопасность передачи данных по зашифрованным каналам;
  • быстро получать информацию из банка.
  • предоставить клиентам удобную работу с банковскими счетами;
  • обеспечить высокую безопасность передачи данных по зашифрованным каналам;
  • использовать техническую поддержку 1С.

  В задачи Директ банк входит:

  • обеспечение безопасного обмена платежей;
  • контроль состояния переданных в банк поручений;
  • формирование выписок за произвольный период.
  • рублевыми платежами; PDF
  • коробочными версиями 1С (не fresh!); PDF
  • зарплатными проектами; PDF
  • валютными платежами. PDF

  Использование сервиса Директ банк

  • банк поддерживает стандарт Директ банк ;
  • сервис обмена встроен в программу 1С.

  Полный перечень банков, поддерживающих стандарт Директ банк , дан в предыдущем разделе. Список программ 1С, использующих функционал Директ банк :

  • Бухгалтерия 8, редакция 3.0;
  • ERP Управление предприятием 2;
  • 1С:Комплексная автоматизация, редакция 2.0;
  • 1С:Управление холдингом 8;
  • 1С:Управление торговлей 8, редакция 11;
  • 1С:Зарплата и управление персоналом 8, редакция 3;
  • 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8, редакция 3;
  • 1С:Управление нашей фирмой;
  • 1С:Предприниматель.
  • программы:
    • ЕRP Управление предприятием 2;
    • 1С:Комплексная автоматизация, редакция 2.0;
    • 1С:Управление холдингом 8;
    • 1С:Управление торговлей 8, редакция 11.
    • Сбербанк;
    • Авангард;
    • Росбанк.

    Как подключить Директ банк в 1С 8.3

    Настройку Директ банк в 1С выполняет пользователь, которому назначены права Администратор :

    1. Получите в вашем банке уникальный Логин и Пароль для подключения к серверу банка.
    2. Откройте раздел Администрирование — Обмен электронными документами .
    3. Установите флажок Сервис 1С:Директ банк .
    4. Войдите в настройку обмена.
    5. Нажмите кнопку Создать .Банк для подключения определится программой автоматически из карточки организации.
    6. В окне Порядок подключения перейдите по ссылкам Подробнее :
       • прочитайте условия подключения;
       • выполните необходимые настройки.
    7. Введите уникальный Логин и Пароль для подключения к серверу банка.
    8. Нажмите кнопку Подключить .
    9. Установите внешнюю компоненту VpnKey-TLS по кнопке Загрузить .

    Установка внешней компоненты VpnKey-TLS выполняется полностью автоматически. 1С сама определит, нужна ли установка этой компоненты в программу, и при необходимости выдаст предложение о ее загрузке.

    

    При успешной установке внешней компоненты выводится сообщение:

    

    Подключение настроено и готово к работе.

    

    Отправка платежных поручений

    Передать платежные поручения в банк можно по кнопке 1С: Директ банк из:

    • формы платежки;
    • журнала платежных поручений.

    Из формы документов

    

    Выполните следующие действия:

    • Войдите в платежное поручение.
    • Нажмите кнопку 1С: Директ банк .
    • Последовательно выполните команды:
      • Создать электронный документ;
      • Просмотреть электронный документ;
      • Отправить электронный документ.

      

      Платежное поручение будет передано в банк по настроенному обмену.

      По кнопке 1С:ДиректБанк

      

      Выполните следующие действия:

      • Войдите в журнал платежных поручений.
      • Выделите нужные документы, удерживая клавишу CTRL и отмечая мышкой платежные поручения в списке. PDF
      • Нажмите кнопку 1С: Директ банк . Последовательно выполните команды:
        • Создать электронный документ;
        • Просмотреть электронный документ;
        • Отправить электронный документ.
          

        Выбранные документы будут переданы в банк по настроенному обмену.

        • Открыть электронные документы — выводится список электронных документов, связанных с текущим;
        • Открыть банковские выписки — выводится список электронных выписок.

        По кнопке Отправить в банк

        

        Выполните следующие действия:

        • Войдите в журнал платежных поручений.
        • Подберите подготовленные платежки за период. Платежные поручения за указанный период подбираются программой автоматически. Для исключения документа из списка отправки снимите флажок Выгружать .
        • Нажмите кнопку Отправить в банк .
        • В форме подключения к серверу банка введите Логин и Пароль .
        • Подтвердите отправку платежного поручения, нажав кнопку Подтвердить .

        После отправки статус платежного поручения меняется на Отправлено .

        

        • Подготовлено — документ подготовлен, но не отправлен;
        • Отправлено — документ передан в банк;
        • Отклонено — документ отклонен банком;
        • Оплачено — документ оплачен.

        

        Получение выписки банка

        Для получения выписки банка войдите в журнал Банковские выписки и нажмите кнопку ЕЩЕ — Обмен с банком .

        

        1. Нажмите кнопку ЕЩЕ — Изменить форму .
        2. В группе Важные команды — Обмен с банком установите : Положение в командной панели — В командной панели и дополнительном подменю.Кнопка Обмен с банком отобразится в журнале Банковские выписки .
        • Укажите период получения данных и организацию.
        • Нажмите кнопку Запросить выписку .
        • Проверьте суммы полученных электронных выписок.
        • Нажмите кнопку Загрузить . Программа отобразит количество документов к загрузке и сумму списания.
        • Обновите статусы выписок по кнопке Обновить («круговая стрелка»).

        Просмотр электронного документа

        Просмотреть электронный документ можно по кнопке:

        • ЕЩЕ — Печать электронного документа ;
        • ЕЩЕ — 1С:ДиректБанк — Посмотреть электронный документ .

        На экране отобразится электронная форма документа с 2 вкладками:

        • вкладка Содержимое — печатная форма документа со штампом банка:
        • вкладка Подписи и статусы — история исполнения документа:

        Из окна просмотра электронный документ можно распечатать.

        Сценарии работы c Директ банк

        Для безопасного обмена данными в 1С используются два разных сценария:

        • заверение документов электронной подписью;
        • подключение через уникальный логин и пароль.

        Криптография и электронная подпись

        Вариант с подключением криптографии и электронной подписи более сложный. По нему платежные поручения передаются в банк по следующей схеме:

        • По ссылке Отправить электронный документ :
          • создается электронный документ;
          • подписывается электронной подписью;
          • передается на исполнение в банк.

          Получение банковских выписок происходит в следующем порядке:

          • формируется запрос в банк и подписывается электронной подписью.
          • в ответ из банка передается выписка с электронной подписью банка.

          Этот сценарий потребует установки криптографии на компьютере и подключения ее в 1С.

          Логин и пароль

          Это более простой вариант, который наиболее часто используется в 1С. Для отправки платежки оформляется электронный документ и передается на исполнение банку по логину и паролю.

          Получение банковских выписок в 1С происходит по сформированному запросу в банк, в ответ на который высылается выписка.

          Этот сценарий не требует подключения криптографии и позволяет сразу начать прямой обмен с банком.

          Как отключить директ банк в 1С 8.3

          Для отключения функционала Директ банк достаточно снять флажок Сервис 1С: Директ банк в настройке Обмен с банками (раздел Администрирование — Обмен электронными документами ). Никаких дополнительных настроек для отключения сервиса выполнять не нужно.

          

          См. также:

          Если Вы еще не подписаны:

          Активировать демо-доступ бесплатно →

          или

          Оформить подписку на Рубрикатор →

          После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

          Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
          важные изменения 1С и законодательства

          Помогла статья?

          Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

          Похожие публикации

          Довольно часто пользователи, начинающие работать в 1С, не могут определиться.В статье расскажем, как сформировать регламентированную отчетность в программе 1С.В программе 1С Бухгалтерия можно распечатать карточку, где указаны реквизиты.Иногда после обновления программы может показаться, что обновление форм отчетности.

          (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

          Как выгрузить платежки из 1С в Сбербанк?

          Для выгрузки платежек необходимо зайти в «Банк и касса» программы 1С 8.3 и выбрать «Платежные поручения», где вы увидите все платежки для оплаты. В окне нужно выбрать вашу организацию. Теперь доступны платежки, созданные только по этой организации. Выбираем кнопку «Отправить в банк», далее видим окно «Обмен с банком».

          Как выгрузить из 1с платежки?

          Для выгрузки платежек необходимо зайти в «Банк и касса» программы 1С 8.3 и выбрать «Платежные поручения», где вы увидите все платежки для оплаты. В окне нужно выбрать вашу организацию. Теперь доступны платежки, созданные только по этой организации. Выбираем кнопку «Отправить в банк», далее видим окно «Обмен с банком».

          Как выгрузить платежки из 1с в Сбербанк бизнес онлайн?

          Для импорта документов из 1С в систему Сбербанк Бизнес ОнЛайн:В области навигации выберите элемент Дополнительно → Обмен с 1С → Импорт → Платежные поручения.В рабочей области отобразится форма Импорт документов [1С].Нажмите кнопку Загрузить файл для указания имени и расположения импортируемого файла.

          Как выгрузить платежное поручение из 1С 8.3 в клиент банк?

          Для выгрузки платежек необходимо зайти в «Банк и касса» программы 1С 8.3 и выбрать «Платежные поручения», где вы увидите все платежки для оплаты. В окне нужно выбрать вашу организацию. Теперь доступны платежки, созданные только по этой организации. Выбираем кнопку «Отправить в банк», далее видим окно «Обмен с банком».

          Как выгрузить выписку из 1С?

          Загрузка и выгрузка выписок из клиент-банкаОткройте раздел Банк и касса / Банковские выпискиВыберите необходимую организацию из списка и нажмите ЗагрузитьПри первом запуске программа предложит проверить настройки обмена, вы можете Открыть настройки

          Банковские выписки в 1С 8

          Инструкции

          Работа с банком

          Общая схема работы за день с банковскими выписками в 1С такова:

          1. Загружаем из клиент-банка в 1С: вчерашние квитанции и подтверждения вчерашних исходящих платежей (+ комиссии).
          2. Мы создаем платежные поручения, которые должны быть оплачены сегодня.
          3. Мы загружаем их в клиент-банк (или используем систему Direct Bank).

          И так каждый день или каждый второй период.

          В интерфейсе журнал банковских выписок находится в разделе «Банк и касса»:

          Как создать новое исходящее платежное поручение

          Прямой дебет — это документ, который должен быть напечатан в соответствии со стандартной банковской формой. Он вводится на основании Счета-фактуры, Парагона товаров и услуг и других документов. Обратите внимание, что документ не вводит никаких бухгалтерских проводок! Проводка вызывает следующий документ в цепочке 1С 8.3 — «дебет расчетного счета».

          Чтобы создать новый документ, перейдите в журнал ‘Платежное поручение’ в разделе выше и нажмите кнопку ‘Создать’. Откроется новая форма документа.

          Первым шагом является выбор типа операции. От этого зависит выбор будущего анализа:

          Например, выберем «Оплата поставщику». Среди обязательных полей для данного типа платежа:

          • Организация и организационный счет — данные, касающиеся нашей организации.
          • Бенефициар, контракт и счет-фактура — данные нашего бенефициарного контрагента.
          • Сумма, ставка НДС, назначение платежа.

          После того как вы заполнили все поля, проверьте правильность данных.

          1С: Клиент-банк

          Настройка Клиент-банка

          1. Чтобы создать банк-клиент, запустите банк-клиент из журнала платежных поручений, нажав кнопку Отправить в банк.
          2. На вкладке Отправить в банк формы настроек связи клиент-банк нажмите кнопку Конфигурация.
          3. Введите банковский счет клиента и банковскую программу.
          4. В полях Загрузка файла в банк и Загрузка файла из банка укажите имя и расположение файла. Это необходимо для автоматического создания или загрузки файлов. По умолчанию файлы называются 1c_to_kl и kl_to_1c. Если при загрузке или выгрузке этот файл не найден, вам будет предложено указать его вручную.
          5. В разделе Сведения о подстановке по умолчанию укажите:
          • Группа для новых подрядчиков — группа в каталоге Contractors, в которой будут создаваться новые подрядчики. Здесь можно задать любую группу, например, поставщиков или покупателей. В нашем примере созданная группа будет сохранять всех новых подрядчиков, которых затем нужно будет «разбить» на покупателей и поставщиков.

          Поля статей доходов и расходов в банковских выписках заполняются автоматически в соответствии с предварительными настройками в каталоге статей движения денежных средств по ссылке Основные статьи. В настройках клиентского банка доступ к этому каталогу можно получить через ссылку Статьи движения денежных средств.

          Настройки для загрузки и выгрузки приведены ниже.

          • Проверьте, какие документы будут отправлены в банк клиента;
          • Какие данные будут контролироваться во время загрузки:
            • Правильность номера документа — проверка отсутствия недопустимых символов в номере;
            • Безопасность обмена с банком — для предотвращения изменения вирусами платежных реквизитов после загрузки.
            • Установите основные настройки при загрузке:
              • Автоматическое создание не найденных элементов — контрагенты, не найденные при выгрузке, будут автоматически созданы в папке «Группы» для новых контрагентов.
              • Показать форму обмена в банке перед загрузкой — если флажок установлен, загрузка будет происходить автоматически. Если флажок снят, вы сможете выбрать, какие выписки должны быть загружены, а какие нет.

              Если вам нужно быстро увидеть картину движения денежных средств и быстро распространить банковские выписки, стоит поставить галочки напротив этих документов. Однако не забудьте после этого проверить все данные в банковских выписках, так как 1С может что-то неправильно идентифицировать: договор, счет-фактуру или другие данные.

              Как загрузить банковскую выписку в 1С 8.3

              Выписка загружается в 1С из банка клиента с помощью кнопки Загрузить.

              Как загрузить выписку из банка в 1С:

              1. Окно Банк клиента будет отображаться только в том случае, если это указано в настройках (флажок Перед загрузкой показывать форму обмена с банком).
              2. Поля, выделенные серым цветом, предупреждают, что этих данных нет в базе данных и они будут загружены автоматически. Обратите особое внимание на колонку «Договор» и проверьте, чтобы она совпадала с «Назначением платежа». Если они не совпадают, необходимо перейти к выписке и исправить их.
              3. Поставьте галочки напротив всех банковских выписок, которые необходимо загрузить в 1С, и нажмите кнопку Загрузить.

              Как выгрузить банк в 1С:

              1. Ссылки на созданные документы будут отображаться в колонке Документ.
              2. В случае ранее загруженных заявлений ссылки в колонке «Документ» появляются сразу после загрузки файла. Ранее загруженные данные сверяются с номером платежного документа, указанным в колонке Номер.
              3. Вы можете использовать ссылку Загрузить отчет для создания отчета о загруженных документах.

              Выгрузка платежных поручений из 1С в клиент банк

              Следующий этап — передача данных о новых платежах в банк. Обычно в компаниях процесс происходит следующим образом: в течение дня бухгалтеры создают множество документов, а в определенное время ответственные лица проводят платежи, которые попадают в банковское программное обеспечение. Выгрузка осуществляется через специальный файл — 1c_to_kl.txt.

              Что нужно сделать, чтобы выгрузить, зайдите в журнал платежных поручений и нажмите «Выгрузить». Откроется специальная обработка, в которой необходимо указать организацию и ее счет. После указания дат, за которые нужно выгрузить, и места сохранения результирующего файла 1c_to_kl.txt:

              Нажмите кнопку upload, и вы получите файл примерно следующего содержания:

              Он должен быть загружен в банк-клиент.

              Как создать новое исходящее платежное поручение

              Прямой дебет — это документ, который необходимо отправить в банк. Его формат может быть напечатан в соответствии со стандартной банковской формой. Он выдается на основании счетов-фактур, квитанций на оплату товаров и услуг и других документов. Обратите внимание, что документ не делает никаких бухгалтерских проводок! Проводку делаем в цепочке документа 1С 8.3 — «Дебет с расчетного счета».

              Для создания нового документа перейдите в журнал ‘Платежное поручение’ над разделом и нажмите кнопку ‘Создать’. Откроется новая форма документа.

              Первым шагом является выбор типа операции. Это определяет выбор будущего анализа:

              Например, выберем «Оплата поставщику». Среди обязательных полей для данного типа платежа:

              • Организация и организационный счет — данные, касающиеся нашей организации;
              • Бенефициар, контракт и счет-фактура — данные о нашем бенефициарном контрагенте;
              • Сумма, ставка НДС, назначение платежа

              После заполнения всех полей проверьте правильность данных.

              Выгрузка платежек из 1С в клиент банк

              В большинстве случаев компании выгружают платежные поручения в банк в конце рабочего дня. Это делается не для того, чтобы загрузить каждый документ, а для того, чтобы загрузить все документы, сохраненные в течение дня, одновременно.

              Вот как это делается в 1С:Бухгалтерии 3.0. Перейдите в список платежных поручений («Банк и касса» — «Платежные поручения»). Нажмите на кнопку «Отправить в банк».

              Откроется форма обработки, в которой необходимо указать организацию или счет и период отправки в заголовке. В нижней части формы выберите файл для загрузки. Файл будет создан и заполнен автоматически. Выберите необходимые платежные поручения и нажмите кнопку «Загрузить».

              Для обеспечения безопасности обмена данными с банком будет выведено соответствующее окно. Он сообщит вам, что файл будет удален при закрытии.

              Скорее всего, 1С предложит вам подключиться к сервису «DirectBank». Давайте немного объясним, что это значит. 1С:ДиректБанк позволяет отправлять и получать данные из вашего банка непосредственно через 1С. Этот метод позволяет избежать загрузки документов в промежуточные файлы, установки и запуска дополнительных программ.

              Смотрите видео о том, как выписать платежное поручение и списать средства с расчетного счета вручную:

              Похожие публикации:

              1. Mav farm что это
              2. Как пополнить mexc с карты
              3. Криптопро не видит реестр как считыватель
              4. Что такое локальные нормативные акты