Время докупать биткоин: MicroStrategy скупила уже 158 245 BTC
Поставщик аналитического программного обеспечения MicroStrategy приобрел ещё 5445 биткоинов.
Об этом сообщил лично основатель компании Майкл Сэйлор на своей страничке в социальной сети Twitter/X.
MicroStrategy совершала покупки с 1 августа по 24 сентября. Воспользовавшись падением главной криптовалюты, MicroStrategy удалось приобрести актив по средней цене 27 053 долларов, потратив 147,3 млн долларов.
На момент написания MicroStrategy владеет 158 245 BTC на сумму примерно 4,68 млрд. Выходит, что средняя цена составляет 29 582.
Сегодня ночью биткоин подешевел с 26 600 до 26 000 долларов. Аналитики расходятся в предположениях: одни говорят, что это начало большого краха биткоина, при котором он упадет до 15 000 долларов, а может и до 5 000 долларов. Другие утверждают, что это последний шанс закупиться перед взлётом. Впрочем, ничего нового.
MicroStrategy купила ещё 5050 BTC за 242 миллиона долларов. Сколько уже монет на её балансе?
Крипторынок остается бычьим несмотря ни на что: по крайней мере, такого мнения придерживается глава компании MicroStrategy Майкл Сэйлор. Вчера он объявил об очередном завершенном раунде инвестиций в Биткоин. На этот раз MicroStrategy купила ещё 5050 BTC за 242.9 миллиона долларов по средней цене в 48 099 долларов за монету. Компания начала активно инвестировать в BTC еще с августа прошлого года, причём сегодня она уже стала крупнейшим профессиональным инвестором BTC. Рассказываем о ситуации подробнее.
Отметим, что не все представители MicroStrategy довольны её инвестиционной стратегией и плотной связью с криптовалютами. Как стало известно на прошлой неделе, в августе 2021 года акции компании продали финансовый директор MicroStrategy Фонг Ле и технический директор Тимоти Лэнг. Что особенно интересно, сделки не были согласованными предварительно. В связи с этим эксперты допустили, что подобный шаг стал именно ответом на решение руководства фирмы, которое предпочитает выпускать долговые обязательства ради приобретения дополнительного объёма криптовалюты.
При этом MicroStrategy и так является самым крупным держателем BTC среди инвесторов-профессионалов, опережая ближайшего конкурента по объёму сбережений более чем в два раза.
Главные Биткоин-инвесторы среди крупных компаний
Обратите внимание, что в распоряжении MicroStrategy больше половины от общего предложения биткоинов в обороте. Это огромное достижение для одной компании.
Кто покупает Биткоин
В форме 8-K, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), MicroStrategy отметила покупку 8957 BTC в третьем квартале 2021 года. По информации Cointelegraph, до этого предыдущим раундом инвестиций была покупка 3907 BTC за 177 миллионов долларов в период с 1 июля по 23 августа.
Сейчас на балансе компании находятся 114 042 BTC со средней суммой покупки в 3.16 миллиарда долларов. По текущей рыночной цене криптовалюты MicroStrategy может продать свои монеты примерно за 5.2 миллиарда долларов. Согласно форме 8-K, средняя цена покупки по всем биткоинам компании колеблется на уровне 27 713 долларов, то есть все раунды инвестиций MicroStrategy всё же сделали большой плюс к нереализованной прибыли фирмы.
MicroStrategy has purchased an additional 5,050 bitcoins for
$242.9 million in cash at an average price of
$48,099 per #bitcoin. As of 9/12/21 we #hodl
114,042 bitcoins acquired for
$3.16 billion at an average price of
При этом важно отметить, что средняя цена последней покупки составила 48 тысяч долларов. А значит компания приобретала BTC в том числе до обвала рынка в прошлый вторник, когда Биткоин подешевел на 10 тысяч долларов в течение нескольких часов. В связи с этим MicroStrategy закрепила свою репутацию среди криптовалютного сообщества. Напомним, в последнее время компания часто приобретала большие партии биткоинов накануне серьёзного обвала рынка. В связи с этим криптокомьюнити в шутку называет подобные сообщения Сэйлора «сигналами для продажи».
Четырёхчасовой график Биткоина
Как стало известно ранее, Сэйлор точно не собирается продавать криптовалюту в ближайшем будущем — ранее он неоднократно заявлял, что готов удерживать биткоины на балансе хоть целые десятилетия.
CEO MicroStrategy Майкл Сэйлор
Существенно увеличить свой баланс также планирует крупнейшая американская криптобиржа Coinbase. В понедельник её представители анонсировали выпуск долговых обязательств на сумму 1.5 миллиарда долларов. Напомним, ещё в апреле этого года Coinbase вышла на IPO, чтобы привлечь дополнительное финансирование и стать более влиятельной в глазах финансовых регуляторов.
Новое привлечение инвестиций направлено на предложение старших облигаций компании на сумму 1.5 миллиарда долларов со сроком погашения в 2028 и 2031 годах. Процесс полностью гарантирован Coinbase Inc — дочерней фирмой, находящейся в полной собственности Coinbase и выступающей в качестве её холдинговой компании. Процентная ставка, условия погашения и другие условия привлечения средств пока обсуждаются с крупными инвесторами.
Вполне вероятно, что большая часть из этих привлечённых средств будет потрачена на развитие инфраструктуры в индустрии или прямые инвестиции в сами криптовалюты. Это однозначно позитивное явление для криптосферы в целом и говорит о том, что у крупных компаний большие планы на рост ценности цифровых активов. А значит бычий цикл роста на рынке может оказаться куда продолжительнее, чем было до этого.
Мы считаем, что MicroStrategy уже заслужила место в учебниках истории. Всё же подобными инвестициями руководство компании серьёзно рискует, залезая в долги и тем самым увеличивая свою зависимость от курса Биткоина. Однако это никого не останавливает. Более того, Майкл Сэйлор явно не планирует делать паузу в своих приобретениях. А значит ждём дальнейшие крупные покупки и дополнительный позитивный фон на рынке.
Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там поговорим на другие темы, которые сказываются на индустрии блокчейна и децентрализации.
Как и зачем MicroStrategy покупает Bitcoin
Более двух с половиной лет компания MicroStrategy активно вкладывает в Bitcoin. Данная инвестиционная политика позволила ей стать крупнейшим держателем Bitcoin в мире.
В 2020 году MicroStrategy стала первой публичной компанией, которая купила Bitcoin. С тех пор она является крупнейшим холдером первой криптовалюты и имеет на своем балансе 140 000 монет на сумму более $4,17 млрд. Агрессивные инвестиции MicroStrategy заставили многих институциональных инвесторов обратить внимание на сектор криптовалют. Позже технологические гиганты, такие как Tesla Илона Маска и Square Джека Дорси, также заявили о покупке Bitcoin.
О Майкле Сейлоре и MicroStrategy
В 1989 году Майкл Сейлор и Санджу Бансал основали MicroStrategy — компанию, которая занимается разработкой программного обеспечения для анализа внешних и внутренних данных с целью принятия бизнес-решений. Компания довольно быстро развивалась и в 1998 году стала публичной, ее акции начали торговаться на бирже. С 20 апреля 1999 года акции MicroStrategy показывают стремительный рост (+4500%).
Однако в 2000 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила MicroStrategy в завышении показателей выручки за последние два года. В итоге компания выплатила штраф в размере $11 млн, но акции рухнули более чем на 95%. Тем не менее MicroStrategy остается лидером в своей отрасли и продолжает разрабатывать новые продукты.
В 2020 году Майкл Сейлор решил перевести часть казначейских резервов MicroStrategy в Bitcoin. И компания совершила первую покупку криптовалюты: 21 454 BTC за $250 млн. Средняя цена одной монеты составила $11 652.
«Политика дешевых денег», которая проводилась центральными банками для стимуляции экономики во время пандемии, привела к сильному увеличению денежной массы. В будущем это вызовет высокий уровень инфляции. Поэтому, по словам Сейлора, покупка Bitcoin была стремлением защититься от рисков девальвации фиатных валют.
«Это вложение отражает нашу веру в то, что биткоин, как самая популярная криптовалюта в мире, является надежным средством сохранения стоимости и привлекательным инвестиционным активом. Его долгосрочный потенциал выше, чем у фиатных денег», — утверждал Майкл Сейлор.
Кроме того, Майкл Сейлор неоднократно заявлял, что Bitcoin — это революционная новая технология, как Facebook или Google, но только в «мире денег». Цифровая трансформация активов продвигается очень быстро и, по словам Сейлора, будущее за мобильными цифровыми кошельками. А их повсеместное использование приведет к внедрению надежных цифровых активов, включая Bitcoin.
Также Майкл Сейлор считает, что Bitcoin — это новый резервный актив, в который скоро и другие компании переведут часть своих средств. К тому же в долгосрочной перспективе доходность от инвестиций в Bitcoin будет намного выше, чем в другие активы.
В итоге MicroStrategy запустила стратегию покупки Bitcoin, и за 2020 год компания приобрела криптовалюты на сумму $1,125 млрд.
Покупки Bitcoin в 2020 году
11 августа 2020 года: покупка 21 454 BTC за $250 млн. Средняя цена — $11 652. Twitter/Form K-8 (sec.gov)
14 сентября 2020 года: покупка 16 796 BTC за $175 млн. Средняя цена — $10 419. Twitter/Form K-8 (sec.gov)
4 декабря 2020 года: покупка 2 574 BTC за $50 млн. Средняя цена — $19 427. Twitter/Form K-8 (sec.gov)
21 декабря 2020 года: покупка 29 646 BTC за $650 млн. Средняя цена — $21 925. Twitter/Form K-8 (sec.gov)
Инвестиции MicroStrategy в Bitcoin вызвали интерес у всей криптоиндустрии, а каждая новая покупка освещалась во всех СМИ на первых полосах. Множество крупных институциональных инвесторов начало обсуждать криптовалюты, что в итоге привлекло крупный капитал в отрасль.
По состоянию на 30 декабря 2020 года, под управлением частных и публичных компаний, а также ориентированных на криптовалюты фондов было сосредоточено 1,151 млн BTC на общую сумму свыше $32,4 млрд.
Акции компании начинают стремительно расти. 8 января 2020 года финансовый конгломерат Morgan Stanley приобретает 11,9% акций MicroStrategy.
С момента первой покупки Bitcoin и до 9 февраля 2021 года акции MicroStrategy выросли на 900%. А Bitcoin начал свой исторический буллран и за этот же период вырос на 320%.
В начале 2021 года рынок всколыхнула новость, что компания Tesla Илона Маска присоединилась к инвестициям в Bitcoin, купив монет на $1,5 млрд. А Майкл Сейлор заявлял, что инвестиции в Bitcoin являются привлекательнее, чем в Apple и Facebook:
«Я вкладывал во все подряд. Я был ранним инвестором Apple, Facebook, Amazon, Google, OpenTable, eBay и PayPal. И поднял огромные деньги. Я увеличил капитал в десять, двадцать раз. И хочу сказать, что инвестиции в биткоин выглядят куда привлекательнее».
Весь 2021 год компания активно покупала Bitcoin не только на собственные средства, но и выпуская долговые бумаги, прибыль от которых направляла на покупку криптовалюты. И здесь интересный момент: обеспечением облигаций выступали активы компании, в том числе и Bitcoin.
Компания совершила несколько крупных покупок прямо на самой вершине рынка, практически по максимальной цене: 5 апреля MicroStrategy приобрела 253 BTC по цене $59 339, а 29 ноября — 7 002 BTC по цене $59 187. При этом, когда в середине 2021 года Bitcoin потерял более 50% стоимости, Сейлор заявлял, что они готовы терпеть любую просадку и не собираются продавать криптовалюту.
Покупки Bitcoin в 2021 году
22 января 2021 года: покупка 314 BTC за $10 млн. Средняя цена — $31 808. Twitter/Form K-8 (sec.gov)
2 февраля 2021 года: покупка 295 BTC за $10 млн. Средняя цена — $33 810. Twitter/Form K-8 (sec.gov)
24 февраля 2021 года: покупка 19 452 BTC за $1,026 млрд. Средняя цена — $52 765. Twitter/Form K-8 (sec.gov)
1 марта 2021 года: покупка 328 BTC за $15 млн. Средняя цена — $45 710. Twitter/Form K-8 (sec.gov)
5 марта 2021 года: покупка 205 BTC за $10 млн. Средняя цена — $48 888. Twitter/Form K-8 (sec.gov)
12 марта 2021 года: покупка 262 BTC за $15 млн. Средняя цена — $57 146. Twitter/Form K-8 (sec.gov)
5 апреля 2021 года: покупка 253 BTC за $15 млн. Средняя цена — $59 339. Twitter/Form K-8 (sec.gov)
13 мая 2021 года: покупка 271 BTC за $15 млн. Средняя цена — $55 387. Twitter/Form K-8 (sec.gov)
18 мая 2021 года: покупка 229 BTC за $10 млн. Средняя цена — $43 663. Twitter/Form K-8 (sec.gov)
21 июня 2021 года: покупка 13 005 BTC за $489 млн. Средняя цена — $37 617. Twitter/Form K-8 (sec.gov)
24 августа 2021 года: покупка 3 907 BTC за $177 млн. Средняя цена — $45 294. Twitter/Form K-8 (sec.gov)
13 сентября 2021 года: покупка 5 050 BTC за $242,9 млн. Средняя цена — $48 099. Twitter/Form K-8 (sec.gov)
29 ноября 2021 года: покупка 7 002 BTC за $414,4 млн. Средняя цена — $59 187. Twitter/Form K-8 (sec.gov)
9 декабря 2021 года: покупка 1 434 BTC за $82,4 млн. Средняя цена — $57 477. Twitter/Form K-8 (sec.gov)
30 декабря 2021 года: покупка 1 914 BTC за $94,2 млн. Средняя цена — $49 229. Twitter/Form K-8 (sec.gov)
Весь 2022 год на рынке криптовалют наблюдался медвежий тренд. Bitcoin терял 78% своей стоимости, и на фоне каждого нового снижения криптовалюты падали и акции MicroStrategy. Но, несмотря на это, Майкл Сейлор продолжал покупать Bitcoin и в каждом интервью заявлял о его преимуществах:
«Биткоин — самая надежная вещь в очень нестабильном мире. Он более надежен, чем другие 19 000 криптовалют, чем любые акции, чем владение собственностью в любой точке мира».
8 августа 2022 года Сейлор покидает пост CEO MicroStrategy и становится исполнительным председателем. По его словам, такое решение позволит эффективнее заниматься Bitcoin-направлением.
Покупки Bitcoin в 2022 году
1 февраля 2022 года: покупка 660 BTC за $25 млн. Средняя цена — $37 865. Twitter/Form K-8 (sec.gov)
5 апреля 2022 года: покупка 4 167 BTC за $190,5 млн. Средняя цена — $45 714. Twitter/Form K-8 (sec.gov)
29 июня 2022 года: покупка 480 BTC за $10 млн. Средняя цена — $20 817. Twitter/Form K-8 (sec.gov)
20 сентября 2022 года: покупка 301 BTC за $6 млн. Средняя цена — $19 851. Twitter/Form K-8 (sec.gov)
21 декабря 2022 года: покупка 2 395 BTC за $42,8 млн. Средняя цена — $17 871. Twitter/Form K-8 (sec.gov)
22 декабря 2022 года: продажа 704 BTC за $11,8 млн. Средняя цена — $16 761. Twitter/Form K-8 (sec.gov)
24 декабря 2022 года: покупка 810 BTC за $13,6 млн. Средняя цена — $16 845. Twitter/Form K-8 (sec.gov)
В начале 2023 года MicroStrategy совершила еще 2 покупки BTC, приобретя в общей сложности 7500 BTC на сумму $179,3 млн.
Покупки Bitcoin в 2023 году
23 марта 2023 года: покупка 6 455 BTC за $150 млн. Средняя цена — $23 238. Twitter/Form K-8 (sec.gov)
5 апреля 2023 года: покупка 1 045 BTC за $29,3 млн. Средняя цена — $28 016. Twitter/Form K-8 (sec.gov)
В данный момент компания MicroStrategy владеет 140 000 BTC на сумму более $4,17 млрд. Средняя стоимость одной монеты составляет $29 803.
График всех покупок Bitcoin
Компания решительно показала, что не планирует отходить от своей стратегии накопления Bitcoin даже во время медвежьего рынка. Хотя многие и критикуют Сейлора, он заявляет, что MicroStrategy будет и дальше накапливать криптовалюту, не планируя ее продавать:
«Биткоин переживет всех нас, и его нельзя отнести к финансовым пузырям. Его можно покупать небольшими объемами в течение длительного времени. Вы можете хранить криптовалюту всю свою жизнь и передать ее следующим поколениям».
Microstrategy увеличила вложения в биткоин на $10 млн
Производитель программного обеспечения Microstrategy сегодня, 18 мая, уведомил Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) об очередной покупке биткоинов. Компания приобрела 229 монет по средней цене в $43,6 тыс. на $10 млн.
Также соответствующий твит в своем аккаунте в Twitter сделал генеральный директор компании Майкл Сэйлор. Он сообщил, что Microstrategy на данный момент держит на балансе 91,85 тыс. биткоинов, в которые было инвестировано $2,25 млрд — средняя цена покупки монет составляет $24,45 тыс.
MicroStrategy has purchased an additional 229 bitcoins for $10.0 million in cash at an average price of
$43,663 per #bitcoin. As of 5/18/2021, we #hodl
92,079 bitcoins acquired for
$2.251 billion at an average price of
Учитывая текущую стоимость биткоина на бирже Coinbase на 19:39 мск ($43,37 тыс.), можно сделать вывод, что компания увеличила вложенные средства в 1,8 раза.