Как торговать с плечом на бинансе

Маржинальная торговля на Binance

Маржинальная торговля – это торговля, при которой трейдер использует заемные средства, за счет чего он может получить наиболее высокий профит. Недостатки этого вида торговли связаны с высокими рисками, так как если позиция стала убыточной для биржи, то вся сумма вашего депозита ликвидируется. Чем больше плечо берется для входа в позицию, тем процент, при котором произойдет ликвидация, ниже. Благодаря маржинальному аккаунту, трейдер получает доступ к большим суммам капитала за счет кредитного плеча (соотношение средств трейдера к общему объему средств), обеспеченного биржей. При маржинальной торговле на Binance трейдер должен предоставить залог, чтобы выбрать подходящее кредитное плечо (от x3 до x10). В качестве залога выступает маржинальный счет.

Как открыть маржинальный счет?

Чтобы открыть маржинальный счёт на Binance, вам следует зарегистрироваться, пройти верификацию, выбрать раздел «Торговля», а затем вкладку «Маржа».

Далее вы должны пройти обучение и просмотреть лекцию, а потом сдать тест.

После чего вы сможете перевести средства с биржевого кошелька на маржинальный.

Подробный скрипт действий:

1 Войдите в аккаунт Binance и перейдите в меню «Кошелек» – «Маржинальный кошелек».

2 Выберите монету, которую хотите перевести, и нажмите «Перевод».

3 Выберите кошелек, из которого вы хотите осуществить перевод, и подтвердите, что переводите средства на маржинальный кошелек. Введите сумму и нажмите «Подтвердить».

4 Завершив перевод, вы увидите обновленный баланс маржинального счета на панели управления учетной записи.

У вас есть возможность торговать на повышении цены (лонг) и понижении цены (шорт).

Например

Лонг: Допустим, цена 1 BTC находится на уровне 10000 BUSD, и вы считаете, что она вырастет. Внесите сумму под залог 10000 BUSD, после чего у вас будет возможность взять у биржи в долг, например, 2 BTC. Далее совершите покупку. И после того как цена поднимется, допустим до 11000 BUSD, вы можете продать 2 BTC по 11000 BUSD каждый. В таком случае профит будет равен 2000 BUSD.

Шорт: Допустим, цена 1 BTC находится на уровне 10000 BUSD, и вы считаете что она упадет. Авторизуйтесь на Binance, внесите сумму под залог 10000 BUSD, и у вас будет возможность взять у биржи в долг, например, 2 BTC. После чего их можно продать. И если цена на 1 BTC упадет до 7000 BUSD, то вы сможете купить 2 BTC по 7000 BUSD каждый, после чего погасить долг. Чистая прибыль получится равной 6000 BUSD.

Перекрестная и изолированная маржа

Binance поддерживает перекрестную и изолированную маржу. Перекрёстная маржа – это режим маржинальной торговли, когда используется весь баланс маржинального аккаунта. Риск ликвидации убыточной позиции здесь снижен. Но при работе с большим кредитным плечом вы рискуете всем вашим депозитом.

Изолированная маржа – это режим, при котором маржа изолирована от баланса трейдера. В этом режиме максимальная сумма, которую может потерять трейдер, ограничивается суммой маржи. Риск ликвидации убыточной позиции возрастает. Следует тщательнее отслеживать сделку.

Комиссия при маржинальной торговле на Binance

Процентная ставка: от 1,46% в год для BTC, 7,3% в год для большинства альткоинов.

Комиссия за сделку: 0.1%.

Комиссия при займе отличается в зависимости от монеты, а также от того, кем вы являетесь: мейкером или тейкером. Мейкер предоставляет ликвидность (возможность продать активы на бирже, не влияя на их цену), а тейкер изымает ликвидность. Обычно биржи стимулируют мейкеров предоставлять бирже ликвидность, взимая более низкие комиссии за ордера.

Размещая ордер, который исполняется немедленно, вы выполняете роль тейкера. Это не зависит от того, исполняется ордер частично или полностью. Сделки по рыночным ордерам всегда считаются сделками тейкера, поскольку рыночные ордера никогда не попадают в книгу ордеров (список ордеров на покупку и продажу определенного актива).

Когда вы размещаете ордер, который частично или полностью попадает в книгу ордеров, любые последующие сделки, связанные с этим ордером, будут являться сделками мейкера. Эти ордера добавляют объем в книгу ордеров, помогая «создать рынок», и потому обозначаются как сделки мейкера в любых последующих сделках.

Также очень важен уровень VIP, который зависит от объема торгов. К тому же при использовании BNB (внутренний токен Binance) вы получаете 25% на изолированные маржинальные комиссии.

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы познакомиться с командой NFT ARTY и быть в курсе последних тенденций.

Также освещаем события из мира NFT в Instagram , Twitter и Дзен

Как работает кредитное плечо на Бинансе

Есть много инструментов для повышения потенциальной прибыли трейдеров. Например, торговля с кредитным плечом на Бинансе позволяет инвесторам увеличить свой капитал путем использования заемных средств. В статье рассмотрены принцип работы этого финансового инструмента, его преимущества и риски.

1. Что такое кредитное плечо на Бинансе
2. Принцип работы
3. Настройка
4. Как начать торговать на Бинансе
5. Открытие маржинального счета
6. Комиссии
7. Тактики для торговли с плечом
8. Риски и плюсы торговли с кредитным плечом на Binance
9. Большой выбор пар для торговли
10. Обеспечение разными активами
11. Добровольная блокировка
12. Страховка
13. Часто задаваемые вопросы

Что такое кредитное плечо на Бинансе

Этот инструмент предоставляет трейдерам возможность управлять суммами, превышающими балансы на счетах. Инвесторы могут открывать крупные позиции, вложив меньший объем капитала.

Принцип работы

Трейдеры могут использовать торговый капитал, который превышает баланс счета в десятки или сотни раз. Коэффициент плеча определяет объем заемных средств. Например, если установлено соотношение 1:10 (10x), то пользователь будет торговать на сумму, в 10 раз превышающую его баланс.

При использовании инструмента позиция будет автоматически закрыта, если цена актива изменится на определенный процент. Он зависит от установленного коэффициента. Если трейдер хочет открыть лонг на $100 долларов по BTC/USDT с увеличением маржи в 10x, то стоимость его входа в сделку составит $1000. Биткоину достаточно упасть всего на 5%, чтобы позиция была принудительно закрыта.

Необходимо иметь четкое представление о том, как работает кредитное плечо на Бинанс. Инструмент может стать причиной увеличения убытков.

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Настройка

Трейдеры выставляют коэффициент вручную. Он разный для каждой торговой пары. Инструкция:

1. В шапке сайта перейти в раздел «Фьючерсы».
2. В торговом терминале нажать на 20x справа и выставить коэффициент. Минимальное значение — 1x. Максимальное зависит от выбранного актива. Например, для BTC/USDT действует лимит в 125x.
3. Нажать на кнопку «Подтвердить».
4. Указать цену покупки, сумму в USDT.
5. Открыть лонг или шорт.

Перед созданием позиции важно убедиться, что плечо настроено правильно. Для новых пользователей (аккаунт зарегистрирован менее 60 дней назад) действует максимальный лимит в 20x.

Настройка инструмента

Как начать торговать на Бинансе

Кредитное плечо — это важный инструмент, позволяющий эффективно использовать доступный капитал. Он помогает трейдерам увеличить свои возможности на фьючерсном рынке и в маржинальной торговле. Чтобы использовать этот инструмент на Binance, необходимо совершить несколько действий:

1. Зарегистрировать аккаунт на площадке и подтвердить личность. От уровня верификации зависят размер ставки за пользование кредитом и лимит займа.
2. Внести криптовалюту на баланс биржи. Это можно сделать переводом с некастодиального кошелька или с помощью банковской карты на P2P-платформе.
3. Теперь необходимо пополнить фьючерсный аккаунт. Для этого нужно открыть раздел «Кошелек» на сайте Бинанс.
4. Нажать на кнопку «Перевод».
5. В верхней строке указать «Фиат и спот», в нижней — «Фьючерсы».
6. Выбрать монету и ввести сумму.
7. Щелкнуть по кнопке «Подтвердить».

Открытие маржинального счета

Прежде чем начать торговать заемными средствами, необходимо настроить аккаунт. Простое 3-шаговое руководство по открытию маржинального счета на Бинанс:

1. Зарегистрироваться или войти в учетную запись на бирже.
2. В верхнем горизонтальном меню открыть раздел «Торговля» и перейти в секцию «Маржа».
3. Пройти тест, ответив на 6 вопросов. Так администрация убедится, что пользователь знает, с чем имеет дело.

Монеты, находящиеся в аккаунте, будут использоваться в качестве залога. Их количество определяет, сколько токенов разрешено занять трейдеру. Binance по умолчанию предлагает 5-кратное плечо. Пользователь может получить сумму максимум в 4 раза больше той, которая есть у него на балансе. После пополнения аккаунта можно запросить активы:

1. Перейти в терминал маржинальной торговли.
2. Выбрать пару токенов.
3. Указать тип маржи. Доступны кросс (в качестве залога используется весь баланс аккаунта) и изолированная (можно выделить определенную сумму на одну позицию и тем самым минимизировать риски).
4. Открыть вкладку «Занять».
5. Указать сумму сделки.
6. Подтвердить операцию. Заимствованные активы будут переведены на маржинальный счет.

Теперь на позицию действует ставка. Она рассчитывается каждый час. При погашении займа пользователи в первую очередь оплачивают проценты.

Раздел маржинальной торговли

Активы, заработанные в результате дальнейшей торговли, будут автоматически использоваться для погашения долга. Чтобы закрыть его, нужно перейти в маржинальный кошелек. Далее стоит нажать на кнопку «Погасить» в правом верхнем углу.

Комиссии

Binance взимает сборы за транзакции по сделкам с заимствованными средствами. Подробнее — в таблице.

Вид торговли	Размер комиссий	Скидка при использовании BNB
Маржинальная	0,075%	25%
Фьючерсы USDS-M	0,012-0,04%	10%
Фьючерсы COIN-M	0,01-0,05%	Нет

Также на каждую позицию действует процентная ставка, которая зависит от рыночных условий, спроса и предложения на торговую пару.

Таймер показывает, сколько времени осталось для обновления параметра

Тактики для торговли с плечом

Торговля с заемными средствами может принести большую прибыль, но также увеличивает убытки. Вот несколько тактик, которые могут минимизировать риски:

• Установить строгий лимит на коэффициент кредитного плеча. От его величины зависит расположение цены ликвидации.
• Не рекомендуется вкладывать все доступные деньги. Опытные инвесторы увеличивают размер позиции постепенно. Это позволяет оценить рынок и убедиться, что сделка действительно выгодна. Следует оставить запас на случай резкого скачка цены актива.
• Расставлять ордера. Стоп-лосс закроет позицию, если рынок начнет движение в противоположную сторону. Это минимизирует потери и защитит инвестиции. Тейк-профит помогает зафиксировать прибыль, как только цена достигнет установленной отметки. Это максимизирует доходы и ограничит потенциальные убытки.
• Избегать принятия решений на основе эмоций. Необходимо придерживаться торгового плана и стратегии, даже если рынок начинает движение в другую сторону.
• Регулярно отслеживать свои сделки и анализировать результаты. Инвесторы должны быть готовы вносить изменения в стратегию, чтобы снизить потенциальные риски.
• Торговать с кредитным плечом на Binance нужно с определенными знаниями. Трейдерам необходимо применять технический анализ, изучать ценовые графики и использовать индикаторы.

Риски и плюсы торговли с кредитным плечом на Binance

С помощью заемных средств пользователи могут получать потенциально высокую прибыль. Маржинальная торговля полезна для диверсификации. Среди плюсов также большое количество монет, обеспечение займа разными активами, добровольная блокировка и страховка. Однако перед началом торговли нужно изучить все риски:

• Потенциальная потеря средств. Если рынок начнет движение против ожиданий трейдера, то его позиция будет ликвидирована.
• Плечо требует обязательств по погашению долга и уплате процентов. Если пользователь не сможет вернуть деньги, то он столкнется с финансовыми проблемами.
• Рынок криптовалют очень волатилен. Непредсказуемое движение цен может привести к потерям.

Большой выбор пар для торговли

На Binance представлено много монет. Для трейдинга с заемными деньгами доступно более 600 пар. В таблице перечислены некоторые из них.

Криптовалютная пара	Минимальная сумма займа	Максимальный коэффициент
		Маржа	Фьючерсы
BTC/USDT	0,00001 BTC	10x	125x
ETH/BTC	0,0001 ETH		100x
BNB/USDT	0,001 BNB		75x
ARB/USDT	0,1 ARB	5x	50x
OP/BUSD	0,01 OP

Пользователи могут выбирать криптовалюты, соответствующие их инвестиционным стратегиям и целям. Бинанс регулярно обновляет список доступных активов.

Обеспечение разными активами

Это еще одно преимущество платформы. Трейдеры могут вносить разные монеты в качестве обеспечения, используя режим перекрестной маржи. Например, биржа позволяет взять в долг ETH и добавить залог в BTC, BUSD, DAI, RUB, EUR и других активах. Это дает пользователям больше гибкости в процессе торговли и владения токенами.

В отличие от традиционных денег, криптомонеты не имеют физической формы. Цифровой кошелек хранит.

По данным Кембриджского университета, в 2023 году более 900 млн человек в мире пользуются.

По данным Центрального банка, в 2023 году каждый пятый россиянин инвестирует в криптовалюты.

Добровольная блокировка

Торговля с кредитным плечом — это рискованное занятие. Неопытные трейдеры пытаются «отыграть» свои убытки после неудачной сделки, вступая в новую с более высоким коэффициентом. Обычно это приводит к потере всех средств.

Добровольная блокировка отключает трейдеру доступ к маржинальной торговле на определенный период времени. Функцию можно установить на 1 или 3 дня, 1 неделю.

Активировать функцию можно в маржинальной торговле. Для этого нужно:

1. Перейти в «Кошелек», а затем в раздел «Маржинальный аккаунт».
2. Нажать на кнопку «Подробнее» в правом верхнем углу.
3. Кликнуть по надписи «Добровольная блокировка заимствования».
4. Установить период заморозки аккаунта.
5. Нажать на кнопку «Подтвердить».

Страховка

Фонд Binance Margin компенсирует убытки на счетах, которые столкнулись с ликвидацией или не имеют достаточного обеспечения для погашения долга. Страховка формируется из комиссий, полученных от операций с маржей. На сентябрь 2023 года размер средств в фонде Binance Margin составляет более $50 млн.

Баланс фонда

Часто задаваемые вопросы

Binance использует многоуровневую структуру при взимании сборов. Их размер зависит от статуса клиента. Крупные трейдеры уровня VIP 1 (ежемесячный объем торговли более 15 млн BUSD) платят 0,008% за размещение ордеров с использованием заемных средств, а VIP 3 (от 25 млрд BUSD) — 0,0030%.

Необходимо внести на фьючерсный счет дополнительные средства. Если пользователь не пополнит аккаунт, то это приведет к ликвидации.

Это сумма, которую трейдер вкладывает для открытия позиции.

Если использовалась кросс-маржа, то инвестор потеряет все свои сбережения. При изолированной будут ликвидированы только выделенные активы.

Система отправит SMS и push на телефон, письмо на электронную почту. Также оповещение отобразится на сайте в разделе с фьючерсами.

Урок 2: Кросс маржа VS Изолированная на Binance Futures

Сегодня мы поговорим о понятии фьючерсного контракта, кросс и изолированной марже, цене маркировки, и новом режиме хеджирования на Binance Futures.

Прочитать 1 урок — https://medium.com/@questygan/регистрация-и-знакомство-с-binance-futures-dd82355cb48a

Реферальная ссылка для регистрации на Binance Futures https://www.binance.com/ru/futures/ref/quest или Реферальный код — quest.

Кешбек 10 % от комиссии при торговле. + Скидка 10% при оплате комиссии в BNB.

При работе фьючерсных контрактов, существуют много понятий, которые влияют на его цену и открытые позиции. Давайте детально их рассмотрим.

1. Обычный фьючерсный контракт

Фьючерсный контракт — это договор о покупке и продажи какого-то актива в будущем. Стороны заранее оговаривают, через какой срок и по какой цене состоится сделка. У обычного фьючерса есть срок его исполнения — дата, в которую все открытые контракты исполняются, и каждая из сторон получают прибыль или убыток.

В чем же польза фьючерсов?

· На момент заключения сделки вы не должны платить всю стоимость актива — достаточно только гарантийного обеспечения, около 10 % от сделки, остальное вы получаете с помощью кредитного плеча. Например, имея 1000 USDT, использую плечо х20 вы можете открыть позицию на 20 000 USDT в эквиваленте BTC.

· Фьючерсы по сути, это просто договоренности между сторонами, а не что-то материальное. По факту вы не покупаете актив, например, Bitcoin, а только контракт на него, который будет исполнен в будущем.

· С помощью фьючерсов вы можете входить в короткую позицию (шорт) — трейдер делает ставку против ценового движения актива, даже не имея этот актив.

2. Бессрочные фьючерсные контракты

Обычный фьючерсный контракт имеет дату истечения срока действия.

Основное отличие их от обычных фьючерсов — они не имеют времени экспирации, и вы можете держать позицию несколько минут, дней, месяцев, год.

На данный момент на Binance Futures доступны такие Бессрочные фьючерсные контракты: BTCUSDT, ETHUSDT, BCHUSDT, XRPUSDT, EOSUSDT, LTCUSDT, TRXUSDT, ETCUSDT, LINKUSDT, XLMUSDT, ADAUSDT, XMRUSDT, DASHUSDT, ZECUSDT, XTZUSDT, BNBUSDT, ATOMUSDT, ONTUSDT, IOTAUSDT, BATUSDT, VETUSDT, NEOUSDT, QTUMUSDT, IOSTUSDT. , но список постепенно расширяется.

3. Цена маркировки.

Цены на фьючерсы отличаются от цен на спотовом рынке из-за расходов на хранение и доходности.

Binance Futures использует уникальную систему маркировки справедливой цены, направленную на устранение ненужной ликвидации позиций с высоким уровнем кредитного плеча. В случаях манипулирования ценами, низкой ликвидности, или, когда цена маркировки в силу высокой волатильности колеблется вне зависимости от значений индекса, эта система предотвращает необязательные ликвидации. С этой целью в процессе маркировки контракта вместо последней цены используется справедливая цена.

Один из основных компонентов при расчёте цены маркировки. Являет собой корзину цен самых популярных спотовых бирж, распределенная по их относительному объёму. На данный момент учитываются такие биржи:

4. Первоначальная маржа

Для того чтобы открыть кредитную позицию на Binance Futures вам нужна первоначальная маржа. Например, при кредитном плече х20 вы можете открыть позицию на 1 BTC (8000 USDT) с первоначальной маржой 400 USDT.

Первоначальная маржа поддерживает вашу кредитную позицию, и выступает в качестве залога.

5. Поддерживающая маржа

Это минимально допустимая сумма, которую инвестор обязан поддерживать на своем маржинальном аккаунте, чтобы его позиция по фьючерсному контракту оставалась открытой. Если баланс вашей маржи упадет ниже этого уровня ваша сделка будет ликвидирована, и вы потеряете свои средства.

6. Ликвидация.

Ликвидация обеспечивает возможность торговли заемными средствами без риска уйти в минус на балансе. Если стоимость вашего залога будет ниже поддерживающей маржи, средства на вашем фьючерсном аккаунте будут ликвидированы.

Как далеко цена ликвидации будет от точки вашего входа, зависит от выбранного плеча. Чем больше плечо, тем ближе ликвидация.

7. Кросс-плечо и Изолированное плечо

Существует 2 вида торговли фьючерсами на Binance. — с использованием Изолированного плеча и Кросс (CROSS).

1. Кросс-маржа — это маржа, которая распределяется по открытой позиции с использованием полной суммы средств в доступном балансе, что снижает риск ликвидации убыточной позиции. Любой реализованный PNL из других позиций может помочь в добавлении маржи на проигрышную позицию. В случае ликвидации позиции вы потеряете весь весь свой баланс.
2. Изолированная маржа— это маржа, индивидуально отведенная для непогашенной маржинальной позиции с фиксированной суммой залога. Если сумма обеспечения недостаточна для поддержки убытка, позиция будет вынуждена ликвидироваться. Таким образом, этот метод маржи имеет более высокий риск ликвидации, но убыток ограничен фиксированной суммой обеспечения, а не всей учетной записью.

Выбор типа и размера плеча осуществляется в данной вкладке, в новом интерфейсе https://www.binance.com/ru/futuresng/BTC_USDT

Новичкам не рекомендую торговать с плечом больше чем х5.

8. Long и Short позиции

В отличии от обычной спотовой торговли на Binance, при торговли фьючерсами существует 2 вида позиций — Long и Short.

Long — покупаем фьючерсы на BTC и продаем дороже.

Short — продаем фьючерсы на BTC и откупаем дешевле.

Торговля в Short очень популярна среди трейдеров, и позволяет получить прибыль на падении цены, как бы странно это не звучало.

По дефолту торговля на Binance Futures включена в одностороннем режиме, это означает что вы не можете одновременно открыть Long и Short позицию по одному и тому ж контракту, так как они просто закроют друг друга.

В новом интерфейсе https://www.binance.com/ru/futuresng/BTC_USDT доступен режим хеджирования, который позволяет открывать позиции по одному контракту в разных направлениях (Long и Short), и так образом хеджировать риски трейдеров. Но с этим режимом нужно быть осторожным, так как нужно отслеживать свободную маржу, которая у вас осталась.

Для включения режима хеджирования в новом интерфейсе:

Посмотрите видео 2го урока “Курса молодого трейдера” на Youtube https://youtu.be/2b_1IOgMJms

1 урок “Курса молодого трейдера” Регистрация и знакомство с Binance Futures https://youtu.be/sH0TmfkyzRA

Оставайтесь с нами, подписывайте на канал, блог, ставьте лайки. В скором времени выйдут остальные уроки курса.

Телеграм для связи — @cryptoslivup

Спасибо за внимание.

Подпишись на сообщества Binance в Telegram и соц сетях — будь в курсе всех новостей, и участвуй в различных конкурсах и АМА ��

Правила торговли в режиме «Маржа портфеля» на Binance

5. Функция автоматического пополнения для кросс-маржи

6. Управление удаленными заемными активами

• На стороне фьючерсов активируется режим «только сокращение», а на стороне маржи запрещаются займы.
• Принадлежащие вам активы по счету COIN-M фьючерсов-МП проверяются, и при необходимости удаленные активы передаются для погашения непогашенного займа по этим активам.
• После завершения маржинального процесса прочие маржинальные активы используются для погашения займа по удаленным активам через механизм ликвидации.
• Если маржинальных активов недостаточно для погашения займа, на его покрытие переводятся ваши активы из кошелька USDⓈ-M фьючерсов-МП.
• Если активов в кошельке USDⓈ-M фьючерсов-МП недостаточно, для погашения кредита используются активы из вашего кошелька COIN-M фьючерсов-МП.

7. Автоматическая ликвидация удаленных маржинальных активов

8. Требования к приложению и ограничения

• У пользователей маржи портфеля нет доступа к режиму торговли Lite.
• Для использования режима маржи портфеля пользователь должен обновить приложение до версии 2.64.1 или более новой.

9. Маржа, доступная для расчета ордеров в режиме маржи-МП

Понимая, как производится этот расчет, вы будете иметь четкое представление о доступной марже при размещении ордеров на покупку и продажу.

Маржа, доступная для ордеров (virtualAvailable): доступная для размещения ордеров маржа в USD.