Что нужно делать трейдеру, чтобы начать торговать в плюс?
Когда в наших чатах обучения появляются новички, они часто доказывают другим участникам, что трейдинг — это легко, биржа раздает бабло и нужно просто успевать нажимать на кнопки и это бабло собирать. Обычно такая уверенность в них живет до первого слива депозита. Потом приходит осознание, что рынок никому ничего не должен и бабло там направо и налево не раздают даже тем, кто уже хоть что-то понимает.
Трейдинг — это сложно. Результат приходит к тем, кто понимает, что, как и в любой другой деятельности, здесь придется прикладывать усилия, учиться, использовать временные и финансовые ресурсы. Готовы пахать? Тогда вот несколько советов, которые помогут вам торговать в плюс.
- Убыточные сделки закрывайте сразу, берите короткий минус и не тяните убыток. Если у вас правильное соотношение профитных и убыточных сделок, то вы будете в плюсе. Но тут как в анекдоте про Чапаева и Петьку, есть нюанс. Я могу с любым трейдером, например, с Артемом Кендировым торговать одну точку в разные стороны. И он, и я закроем в плюс. А вы будете копировать наши сделки, но и там, и там закроетесь в минус, потому что не знаете время выхода, не знаете, что вам инструмент должен показать, чтобы вы вышли из рынка.
- Всегда ставьте стоп-лосс. Не смотрите на трейдеров, которые торгуют без стоп-лосса. Так делают уже очень опытные трейдеры.
- Никогда и ни под каким предлогом не давайте деньги в управление.
- Не верьте, что заработок на бирже — это легкая вещь. Легкий трейдинг — это миф, который распиарили, чтобы собирать с вас комиссионные.
- Никогда не торгуйте, как все. Если ситуация очевидная, как по учебнику, избегайте ее, именно тут рынок вас накажет. Вы заработаете только там, где другие не видят ситуации или неэффективности в рынке. Халявных заработков не бывает.
- Следите за своим физическим состоянием. Эффективный трейдинг — это 30-40 минут торговли и потом отдых. Не торгуйте часами, глядя в монитор, как загипнотизированный.
- Учитесь не у людей, а на своих ошибках. Обучение трейдингу у профи — это азбука, самое начало, а потом, когда вы начнете развиваться, вы должны изучать себя в рынке. Вы торгуете однотипные ситуации, записываете их на видео, ведете дневник трейдера, а потом все разбираете.
- Помните о том, что рынок — это грабли. Если вам нравится, когда вас бьет по голове, вы будете повторять одни и те же ошибки и не будете учиться. Вспомните фразу Эйнштейна: “Если вы делаете одно и то же каждый день, глупо ждать другого результата.” Умный трейдер совершает на рынке ошибку один раз. В следующий раз он уже ее увидит. Глупый трейдер будет снова и снова наступать на одни и те же грабли. Не получается что-то? Меняйте тактику, ищите свои косяки, анализируйте себя.
Успех — это осколки ваших попыток. Он приходит к тем, что делает максимально количество ошибок, учится на них и идет дальше.
Трейдинг для начинающих, или Как торговать в плюс: советы Александра Герчика
Вы наверняка встречали инфоцыган от мира трейдинга. Эти люди громко рассказывают в соцсетях о том, что добились «успешного успеха» на фондовом рынке и теперь живут роскошной жизнью. Правда, когда новички следуют их советам, то чаще всего уходят в минус. Как же понять, кто действительно профи, а кто опасен для финансового здоровья?
Может ли обычный человек стать успешным трейдером и что для этого сейчас нужно? На вопросы отвечает эксперт Финтолка, опытный трейдер с 20-летним стажем успешной торговли на фондовых рынках Александр Герчик.
Александр Герчик — профессиональный трейдер, основатель образовательного центра Gerchik.ru, автор книг «Курс активного трейдера», «Биржа для блондинок», «Биржевой Грааль, или Приключения трейдера Буратино» и других. Ведет свой блог в Инстаграме и участвует в прямых эфирах Финтолка.
— Многие начинающие на бирже не видят разницы между трейдингом и инвестированием. А что это вообще такое, на ваш взгляд, трейдинг? И чем трейдер отличается от инвестора?
— Инвестор — это человек, у которого есть определенный капитал и кто хочет его сохранить или приумножить. Инвестиция — это, скорее, долгоиграющая финансовая операция, которая не требует постоянного оперативного вмешательства человека. Типов инвестиций достаточно много. Однако всех инвесторов можно условно поделить на две группы: те, кто хотят сохранить свой капитал, и те, кто хотят его приумножить. Для этого они выбирают разные предметы инвестирования: низко- или высоколиквидный товар.
Трейдер же — это торговец. Он как раз каждый день участвует в процессе «купил-продал». Трейдинг относится к работе, в которой ваш результат напрямую зависит от вашего профессионализма.
Чтобы лучше понять разницу, можно сравнить трейдера и инвестора с автомобильным дилером и коллекционером. Дилер покупает автомобиль дешевле, после чего пытается продать его дороже. После каждой сделки он фиксирует прибыль или убыток, что напрямую зависит от его профессионализма. Коллекционер же покупает редкие автомобильные экземпляры в надежде на то, что в будущем они станут раритетными и уникальными и он сможет их продать со значительной прибылью.
— Насколько эффективно человек может торговать на фондовом рынке, если у него вообще нет никакой подготовки? Существуют ли успешные трейдеры, которые торгуют «интуитивно»? Важна ли вообще подготовка в трейдинге?
— Безусловно, существуют люди, у которых хорошо развита интуиция. Вполне возможно, что с ее помощью человек сможет провести несколько удачных сделок. Но назвать его успешным трейдером вряд ли получится, так как один из важных показателей успешного трейдера — отсутствие убытков на большом отрезке времени. Без должной подготовки невозможно долгое время оставаться в «безубытке».
Теоретически, можно торговать без подготовки. И я допускаю, что спустя несколько лет человек сможет научиться всему на собственных ошибках и даже выработать собственный алгоритм торговли. Однако сколько он потеряет за это время денег?
Подготовка в трейдинге, как и в любой другой специальности, — необходима.
Чтобы успешно торговать, нужно овладеть теоретической базой, техническим и фундаментальным анализом, а самое главное — дисциплиной. Очень важно вести учет как удачных, так и неудачных сделок, анализировать их и не допускать ошибок впредь. Необходимо научиться находить правильную точку входа и выхода из сделки. Без подготовки результат будет плачевным. В конечном счете трейдер должен научиться не терять деньги.
Ведь можно сесть за руль автомобиля, не имея представления о правилах дорожного движения и без навыков вождения. Можно даже завести автомобиль и тронуться. Но риск ДТП увеличивается в разы, как и вероятность фатального исхода происшествия.
— Кто такой, на ваш взгляд, профессиональный трейдер?
— Есть такое мнение, что успешный трейдер — это тот, кто фиксирует максимальную прибыль. На мой взгляд, это не так. Торгуя на «пиках», человек находится под очень большим психологическим напряжением. Очень часто у людей наступает эйфория, после того как они закрыли сделки с максимальным профитом, после такой эмоциональной нагрузки. В такие моменты мы хуже контролируем собственные эмоции, и велика вероятность, что трейдер начнет совершать необдуманные сделки, которые могут привести к негативным последствиям. Как я уже говорил, на мой взгляд, успешный трейдер тот, кто не теряет. Кто не выходит за выставленные лимиты и держит свои эмоции в узде.
Фиксируя прибыль в соответствии с собственным планом, ты намного вероятнее и быстрее достигнешь серьезного капитала.
И еще, очень важный момент: профессиональный трейдер — это тот, кто занимается трейдингом изо дня в день, который постоянно самосовершенствуется и уделяет этому максимальное количество времени. Не стоит ошибочно полагать, что трейдинг — это хобби, нет. Это полноценная профессия, которая требует внимания и профессионализма.
— С чего стоит начать изучать инструменты технического анализа? И чем технический анализ отличается от фундаментального?
— Естественно, с теории. Необходимо научиться извлекать информацию из графика, который отображает ситуацию на рынке. Биржевые стаканы, линии поддержки и сопротивления, энергия рынка, объемы торгов — все это неотъемлемые части технического анализа, без понимания которых график будет просто симпатичной картинкой. Поэтому я настоятельно рекомендую в первую очередь взять книгу или открыть видеоурок, вникнуть и разобраться с техническим анализом.
В целом, технический анализ — это совокупность графическо-математических методов анализа ситуации на рынке в настоящем времени, и на основе этой информации есть возможность строить прогноз по ситуации на рынке в будущем. На данном виде анализа базируется классический трейдинг.
Фундаментальный анализ — это более глубинный анализ внутренних и внешних факторов воздействия на конкретный актив / компанию в целом. Он проводится по нескольким маркерам: от оценки макроэкономических показателей до анализа информации о менеджменте компании. На основе фундаментального анализа можно строить долгоиграющие прогнозы и инвестиционные стратегии.
— Свечной, линейный и баровый графики стоимости: что нужно знать новичку и с помощью какого из этих инструментов удобнее торговать на бирже?
— Вспомните математику средней школы. График в трейдинге — это совокупность цен, наложенных на временной интервал. Он показывает стоимость определенного актива в конкретный промежуток времени.
Что касается того, какой именно график выбрать: свечной, линейный или баровый, — то, на мой взгляд, все это вкусовщина — кому как удобно.
Лично мне больше нравится баровый график стоимости. Он наиболее простой и информативный: цена открытия, закрытия, максимум и минимум цены. Большего мне не нужно.
— Линии поддержки и сопротивления, биржевой стакан — какие еще базовые вещи должен освоить начинающий трейдер?
— Хм, вы знаете, если я начну перечислять, это может затянуться на очень долго. В трейдинге важно понимать как можно больше. Но чтобы, как минимум, понимать, о чем говорят трейдеры, нужно разобраться с «парой» активов, как они соотносятся друг с другом, основам торговых операций (бид, аск и спред), что такое биржевой стакан, ну и конечно же, виды ордеров.
Обо всем этом ваши читатели могут прочесть в моей книге «Курс активного трейдера» или как минимум на моем сайте gerchik.ru в разделе «Азбука трейдера», там все расписано достаточно понятно.
— Говорят, что лучшие трейдеры отличаются железной дисциплиной. Насколько важен самоконтроль в этом деле? Какими психологическими качествами должен обладать трейдер?
— Действительно, успешные трейдеры должны овладеть самоконтролем по максимуму. На мой взгляд, это 90 % успеха. Однако на одном только самоконтроле все не заканчивается. Когда-то я сформулировал, что трейдинг строится на трех китах: любовь к своему делу, дисциплина и статистика сделок. Соединив все три качества в себе и направив их в русло трейдинга, я считаю, любой сможет добиться успеха в данном ремесле.
— Что бы вы посоветовали нашим читателям? Какие книги стоит прочесть, прежде чем приступить к торговле на бирже?
— Я уже говорил о своей книге. И это не просто реклама. Я на самом деле вложил туда свой опыт и попытался максимально донести информацию до читателя. Однако, как показывает статистика, намного лучше усваивается видеоматериал. Поэтому я предлагаю вашим читателям пройти мой курс «Трейдинг от А до Я», в котором я буквально разложил информацию на молекулы, чтобы каждый мой студент понимал рынок, а не просто графики.
А что вы думаете по поводу технического анализа и торговли на фондовом рынке? Напишите в комментариях!
* В этой статье упоминаются социальные сети Facebook и Instagram — они признаны экстремистскими на территории Российской Федерации.
Как торговать на бирже и не тратить много времени: 7 советов новичкам
Решение стать трейдером — это серьезно. Представим, что вы его приняли. У вас есть деньги, надежный брокер, базовое понимание устройства биржи — и сколько-то времени. Если вы не готовы отдаваться торговле целыми днями, стоит подумать о способах, которые ускорят и облегчат процесс.
Мы собрали 7 основных.
Всего стилей торговли три: скальпинг, дейтрейдинг и свинг. Различаются они по времени удержания сделки, а значит, и по времени, которое вы потратите на торговлю.
Скальпинг — это совершение большого количества сделок с низкой доходностью за короткий срок. Сделки длятся несколько минут, а то и секунд. Скальпер работает молниеносно и не имеет права отвлекаться, ведь от скорости реакции зависит исход сделки. Такой напряженный стиль спекуляции подходит далеко не всем новичкам, а лучше и вовсе оставить его профессионалам.
Дейтрейдинг, внутридневная торговля, означает открытие и закрытие сделок в течение торговой сессии (с 09:30 до 19:00 для Московской фондовой биржи). Меньше риски и напряжение, но торговать нужно несколько часов в день, поэтому такой стиль торговли больше подойдет тем, кто рассматривает трейдинг как основную занятость.
Свинговые трейдеры могут удерживать позиции в течение нескольких дней, недель или даже месяцев. Тут можно не торопиться и уделять торговле столько времени, сколько у вас есть.
Если просто, торговая стратегия — это набор правил и алгоритм действий, которым следует трейдер, совершая сделки. Вариантов стратегий — очень много, и новичку может быть сложно в них разобраться.
Поэтому часто брокеры предлагают не тратить время на разработку собственной стратегии и пользоваться уже готовыми решениями с прогнозируемой доходностью, заданными уровнями риска и стартовыми суммами.
Если вы решитесь на самостоятельный трейдинг, учтите: вам нужно досконально погрузиться в тему, изучать статистику, следить за котировками. Если вы не готовы тратить на это время, работайте с персональным брокером.
Он как консультант: помогает сформировать инвестиционный портфель, анализирует рынок и предлагает варианты сделки. Контролировать стратегию будете не вы, а брокер, но зато это экономит время и снижает вероятность ошибки.
Чем лучше вы разбираетесь в рынке, тем меньше времени вы тратите на принятие решений. Да и трейдинг — это та область знания, по которой пишут книги и диссертации, так что расти есть куда.
Изучить правила торговли поможет Школа Московской биржи: на сайте много бесплатных вебинаров и курсов, которые ведут опытные трейдеры. Наверняка ваш брокер тоже предлагает обучение.
Мы в БКС сделали «Инвестиции 101» — платформу для изучения трейдинга с видеоуроками разной степени сложности, биржевым симулятором и возможностью получить консультацию тренера прямо в чате.
Инвестиционные идеи тоже могут сэкономить время: это актуальные предложения о купле-продаже бумаг с прогнозируемой прибылью, которые можно получать, например, через Telegram или WhatsApp.
Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. 129110, Москва, Проспект Мира, 69, стр. 1, 3 подъезд.
[ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО] Как торговать в плюс и никогда не ошибаться!
Ну что же, открывайте чипсы, устраивайтесь поуютнее, кидайте пост в закладки, сегодня я даю жир, ценность на миллион!
Введение
Итак, евро растет, хорошими темпами. Все как я и предсказывал.
Еще растет золото. Тоже, заранее всех предупреждал.
С чего все начиналось?
Однажды я попросил чтобы мне кто-нибудь подсказал грааль.
С тех пор я только зарабатываю. Да, так бывает. Спасибо смартлабу.
Почему я редко ошибаюсь?
В целом все просто. Потому что моя торговая стратегия работает! И потому что мой подход к анализу рынка очень прост, это уровни и объемы.
Если мы видим появление крупных объемов на уровне, то это говорит о крупном игроке. Что еще нужно для анализа? Новости, аналитика, каналы Ганна, Фибоначчи? Нет, это все мусор.
Картинка из прогноза по нефти, который отработался просто мега круто, и насыпал профита полные штаны.
Итак, первая крупная слава пришла ко мне, когда мои друзья благодаря моим стараниям не только не потеряли деньги, но и заработали в самом начале СВО. За несколько дней до этого я увидел по объемам, что рубль рухнет, т.к. он был сильно перепродан крутыми дядями, и заставил буквально своих друзей выйти из сделок, переложиться в бакс.
Я в целом и до этого писал что бакс будет долго и упорно расти, т.к. отслеживаю его объемы на постоянной основе, но это ладно. Я лишь хочу показать, как знание объемов может спасти вашу жизнь.
В наше время многие помешаны на новостях, фундаментале и прочем шуме, и это БОЛЬШАЯ ошибка!
Если кто хочет научиться зарабатывать на рынке, он должен видеть крупные объемы, крупных игроков и их действия на рынке! На уровнях!
Идет жесткая распродажа фунта:
Какая разница какой новостной фон в мире? Ну пишут что Великобритания восстанавливается, но что будет дальше? Конечно же полный провал, пара обвалится на тысячи пунктов. Почему? Да по графику понятно почему!
И потом когда все рухнуло, и все стали закупаться, надеясь на откат, я сказал — не ждите отката!
Почему? Потому что объемы!
И в итоге что? Правильно! Все как и планировалось! Подчеркну — планировалось! Тут не надо прогнозировать. Хедж фонды не прогнозируют. Они планируют рынок!
Я же сразу написал что не развернутся, будет откат и потом дальше по тренду. Почему? Потому что объемы .
По новостям говорят что саудиты потащат нефть наверх. Но я всем говорю, что она ГАРАНТИРОВАННО упадет.
С этим прогнозом меня гнобили все кому не лень в то время на смартлабе. Потому что всем было очевидно что нефть вырастет. И только мне было очевидно, что точно упадет:
А какой был срач с Канадой и Британией!?
Потому что все было видно просто на ладони:
Что в итоге? Тысячи пунктов роста цены и профита!
Все говорили только о том, что Англия пойдет вверх. Проблемы экономики решены, все теперь заживем! Все аналитики это твердили! Но не те кто обладают информацией:
Рынок нисходящий, выходят сильнейшие объемы на продажу. Но все верят что вот вот будет откат:
Я конечно не верил ни в какие откаты, поэтому заработал такую пенку на дальнейшем снижении, что просто сказка.
К чему это привело? Думаю вы и сами догадались.
Выводы
Вы все еще читаете аналитику? Смотрите посты от Kitten? Задумайтесь, почему она меня забанила. Я отнимаю ее хлеб!