Bitcoin briefly rallies above US$30,000 following Grayscale’s new ETF application
Bitcoin gained over 10% this past week, boosted by Grayscale’s renewed spot Bitcoin ETF application.
Image: AI-generated via Midjourney
Bitcoin briefly rose to a near three-month high of US$30,104 on Friday in Hong Kong, fueled by recent developments around possible spot Bitcoin exchange-traded funds (ETFs) approvals in the United States. Bitcoin changed hands at US$29,708 at 6:40 p.m. in Hong Kong, according to CoinMarketCap.
Fast Facts
- Bitcoin briefly reclaimed the US$30,000 mark a day after Grayscale submitted a new spot Bitcoin ETF application with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).
- If accepted, Grayscale would convert its Grayscale Bitcoin Trust, the world’s largest Bitcoin fund, into a spot Bitcoin ETF on the New York Stock Exchange (NYSE) Arca.
- “A spot Bitcoin ETF has immense appeal for traditional institutional and retail investors. It would provide exposure to the largest cryptocurrency by market capitalization without having to manage wallets and the related storage and security issues,” said Jeff Mei, chief operating officer of the BTSE crypto exchange, in a statement shared with Forkast.
- Bitcoin’s price rose to a two-month high of US$29,388 on Monday, after crypto media outlet Cointelegraph inaccurately reported on X (formerly Twitter) that the SEC approved the spot Bitcoin ETF application of BlackRock, the world’s largest asset manager.
Author profile
Zoltan Vardai
Zoltan is a writer at Forkast with a deep passion for storytelling and blockchain. Prior to joining the team, he worked as a marketing and content writer, focused on software and technology. Zoltan holds a master’s degree from the Ludwig Maximilian University of Munich and is interested in the future of global financial decentralization.
Editor profile
Yohan Yun
Yohan is an Assignment Editor at Forkast and has worked as an assistant reporter covering stories in Asia for media publications such as Bloomberg BNA and Forbes, on topics related to Korea-US FTA, technology, environment, 2017 tax legislation amendments.
Delivered weekly on Thursdays
The Current Forkast
An unmissable weekly round up of the biggest stories in emerging tech from an Asian perspective, featuring commentary from Forkast Editor-in-Chief Angie Lau. Check out recent editions.
Grayscale развернет крипторынок?
Через неделю, 18го июля, Grayscale разблокирует рекордное количество биткоинов. Что такое Grayscale, что значит сама по себе разблокировка и что это может значить для криптовалютного рынка?
На связи Shaman, и в этой статье я постараюсь ответить на все эти вопросы.
Данная статья была продублированна на TradingView платформу в момент публикации, с целью создать не редактируемый пост. Дабы скептичные читатели не сказали, что обзор был написан уже пост фактум после отработки.
Предыстория
Что такое Grayscale? Это крупнейший фонд, управляющий цифровыми активами, который привлекает аккредитованных инвесторов с фондового рынка в криптовалюту с помощью своего продукта Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Фактически, Grayscale является ETF фондом, но только для инвесторов из США. Это позволяет крупным игрокам из традиционных рынков покупать биткоин не нарушая различные ограничения и законы.
В чем смысл инвестирования? Крупный игрок не может напрямую из фондового рынка отнести деньги на биржу по типу Binance и купить биткоин. Существует масса проблем при этом и решением этих проблем является фонд Grayscale, который, по сути, является мостом между фондовым и криптовалютными рынками. Инвестор, покупая биткоин у данного фонда — получает заблокированние акции сроком на 6 месяцев (GBTC) и после разблокировки имеет возможность продать эти акции. Акции являются своего рода способом управления физическими биткоинами.
9 июня 2020 года фонд начал покупать биткоин за средства инвесторов, и продолжал это делать до 18 февраля 2021 года, скупив суммарно 655.4к биткоинов. К моменту последней покупки, первые купленные биткоины начали разблокироваться и понемногу продаваться, на данный момент фонд владеет 651к биткоинов (на 4.4к меньше).
18 июля будет разблокировано рекордно большое количество средств и в данной статье читателю предлагается проанализировать корреляцию разблокировок этих средств с характером движения биткоина на дневном таймфрейме.
Анализ разблокировок
Разблокировки (разлоки) анализируются по соотношению величины разблокировки к дате. Выделялись те разблокировки, которые имели размер больше 4к биткоинов в сутки. Итог:
Выделены красными точками те разблокировки, которые совпадают с барами продаж в этот день, спреды которых больше 1% (волатильный день).
Выделены зелеными точками те разблокировки, которые совпадают с барами покупок в этот день, спреды которых больше 1% (волатильный день).
Выделены светло красные и светло зеленые, имеют тот же смысл с точки зрения цвета баров, но спреды свечей меньше 1% (не волатильный день).
Выводы:
1. Всего был 22 разблокировки за 186 дней.
2. Последние 120 дней из 186 имеют серьезные продажи внутри диапазона.
3. Выделено 10 красных дней и 6 зеленых дней, преобладание дней продаж.
Анализ графика биткоина
Теперь нужно перенести все разблокировки на график биткоина. Перенос выполнялся по таким правилам:
• Переносятся все разблокировки, дневной размер которых больше 4к биткоинов.
• Чем толще вертикальная линия, тем крупнее была разблокировка.
• Пунктирная вертикальная линия выделяет бар, спред которого меньше 1%.
• Крестиками помеченны бары с наибольшими разблокировками в этот день.
• Зоны сверху выделяют кластеры (скопления) разблокировок.
Выводы:
Красные кластеры разблокировок имели серьезное влияние на рынок, появляясь в конце снижения, либо же снижение длилось на протяжении всего кластера.
Конец кластера является точкой в рынке, когда биткоин или начинает расти, либо уходит во флет, успокаивается.
Самые крупные дневные разблокировки, те, что выделены крестиками, отметились либо большими продажами в этот день, либо же продажами в предыдущий\последующий день.
Выделен всего 1 из 5 кластеров, который припал на стабильный рост биткоина.
С 2 февраля 2021 года началась зона основных крупных разблокировок. С 22 февраля 2021 года по 13 марта 2021 года можно заметить, что разблокировок было относительно меньше, чем уже после, при этом цена достаточно быстро сделала х2. С 14 марта 2021 года разблокировки происходили очень плотно, при этом биткоин ушел во флет. Затем, в самой крупной зоне 14 апреля — 19 мая скопления разблокировок произошло то самое сильное снижение, сделавшее биткоину больше -50% к цене. При этом отлично видно, что самые крупные скопления разблокировок являются своего рода экстремумами:
24 марта перелом падения и затем рост.
15 апреля перелом роста и затем падение. Затем был сильный отскок.
5 мая перелом роста и затем падение.
21 мая перелом падения и уход во флет.
22 июня перелом падения и уход во флет.
Внимательный читатель может заметить, что при этом, сами по себе биткоины не были проданы, то есть основной пулл биткоинов по прежнему на счету Grayscale.
Почему так, четко ответить не могу, здесь еще нужно анализировать стоимость акций фонда, размер так называемой премии (разницы между ценой акции и фактической ценой биткоина) и тд и как это все влияет на выше собранные данные. Но то, что крупные разблокировки являются своего рода маяками, экстремумами — факт, и пренебрегать этим не стоит.
Вот итоги, которые нужно учесть на ближайшую торговую неделю, согласно всей выше собранной статистике:
18-20 июля будет серьезная волатильность в пользу снижения. Открывать среднесрочные\инвест сделки до этих дат не самая лучшая затея.
1-3 дня до этих дат (15-17 июля) могут быть также же красными, соответственно недельный бар закроется красным.
После 21 июля (на следующий день после последней разблокировки) вероятно начнется устойчивый рост. До куда продлится рост? На этот вопрос я старался ответить в своей другой статье. Начиная с этого дня стоит рассматривать покупки с сроком удержания несколько недель.
Поверх анализа на основе разблокировок, добавлю пару строк технического анализа по текущей ситуации. Рынок уже больше двух недель находится в боковике. Два месяца цена находится в большом нисходящем канале, который по статистике отрабатывает выходом вверх. Выход вниз с устойчивым движением является менее вероятным сценарием по причине того, что уже больше 3х месяцев происходит длительное и глубокое снижение, ни одного сильного выбивания шортистов не происходило. Необходимо снять ликвидности для глобального похода вниз, снятием ликвидности путем похода вверх, которого не было. Поэтому приоритет локально на отскок. Но каким образом? Через ложный выход из последнего диапазона с хорошим сбором локальной ликвидности, возможно перелоем, и тотальным разуверыванием толпы в том, что отскок может случится.
Учитывая все вышеописанное, вот вывод: в случае статистически очень вероятного скорого снижения, зона начиная с 30к$ до 27к$ является зоной отличных именно покупок с целью удержания до 45-55к$.
UPDATE. Благодаря публике, которая ничего не понимает в трейдинге и с пригоревшей жопой, от слитых в свое время денег в крипте, тыкает дизлайки, статья не получила того охвата, который хотелось бы увидеть. Между тем, рекомендую взглянуть на это и начать хоть немного учиться полезным вещам тем, кто обливал статью говном в комментах.
Уважаемый читатель, если тебе понравилась статья, ты можешь изучить другие мои аналитики и комментарии по рынку, которые я публикую у себя в блоге @shaman_main.
Если ты нажимаешь на дизлайк, задумайся, это вызвано тем, что ты слил депозит в крипте? Если да, то не порти статистику. Если твоя реакция основана на других выводах — буду рад изучить твое мнение в комментариях.
Если разбор показался тебе интересным, позитивный лайк и комментарий приветствуются, которые несомненно поддержат меня в дальнейших исследованиях.
Grayscale и BlackRock подали обновленные заявки на запуск ETF на биткоин
Grayscale разместила в корпоративном блоге заявление о подаче в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) нового заявления о преобразовании своего фонда Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в ETF.
«Grayscale готова работать дальше после получения разрешений регулирующих органов. Мы надеемся на сотрудничество и оперативную работу с SEC по этим вопросам», — написали в компании.
Накануне инвестиционная компания Fidelity подала в SEC обновленную заявку на запуск ETF на биткоин Wise Origin Bitcoin Trust.
Недавно в медиа и соцсетях появилась информация об одобрении SEC заявки компании iShares на запуск спотового ETF на биткоин. На этом фоне цена биткоина взлетела выше $29 000, однако новость оказалась фейковой.
Генеральный директор инвестиционной компании BlackRock считает, что недавний скачок курса биткоина вызван вовсе не ложными новостями, а реальными экономическими проблемами.
Grayscale и BlackRock подали обновленные заявки на запуск ETF на биткоин
Крипто
© Reuters. Grayscale и BlackRock подали обновленные заявки на запуск ETF на биткоин
Позиция успешно добавлена:
Grayscale разместила в корпоративном блоге заявление о подаче в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) нового заявления о преобразовании своего фонда Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в ETF.
Недавно в медиа и соцсетях появилась информация об одобрении SEC заявки компании iShares на запуск спотового ETF на биткоин. На этом фоне цена биткоина взлетела выше $29 000, однако новость оказалась фейковой.
Генеральный директор инвестиционной компании BlackRock считает, что недавний скачок курса биткоина вызван вовсе не ложными новостями, а реальными экономическими проблемами.
Интересное
Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.
На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.
Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.