На счетах 62.01,62.02 сальдо
Помогите пожалуйста схлопнуть сальдо. На счете 62,01 по контрагенту висит красным -6000р., на 62,02 висит 8400р. Договор один по контрагенту, документы полностью перепровела вначале отчет комитента, потом выписку банка. Что еще можно сделать?
Полное проведение документов здесь не поможет — Вы нарушили последовательность (если даже на 1 минуту оплата по времени стоит ранее документа реализации — будет незакрытый аванс)
Сформируйте не ОСВ, а именно карточку 62 без субсчетов.
В этой карточке — вся история движения 62 счета
С момента возникновения «красной» проводки переносите документ по времени вперед или назад, пока по всей карточке не исчезнут эти проводки
Напишите потом, что у Вас получится в итоге
Здравствуйте, карточку 62 счета всю проверила, были две красные суммы, программа на возврат красноту давала. Возврат убрала , реализацию просто меньше указала, красноты по карточке 62 счета сейчас нет.
По ОСВ краснота так и висит по 62,01. Зашла карточку посмотреть, что дает красноту и скрин сделала. Комиссионное вознаграждение выходит часть красным. Где то комисс.вознаграждение без красноты прошло, где то с краснотой, проводки одинаковые.
ПОЧЕМУ В ОБОРОТНО САЛЬДОВОЙ ВЕДОМОСТИ СУММЫ КРАСНЫЕ
Суммы в оборотно-сальдовой ведомости могут быть красными, потому что они обозначают отрицательные значения или дебетовые остатки. Красный цвет используется для визуального обозначения отрицательных сумм или убытков в учетных записях. Это помогает отличить их от положительных значений или прибыли, которые обычно обозначаются черным или синим цветом.
Аудит 281 счета (товары) по оборотно-сальдовой ведомости в 1С
Контроль отрицательных остатков в 1С.
Чтение Оборотно Сальдовой ведомости (ОСВ), Финансовое состояние Компании, 2020г, Казахстан
Урок 4. ОСВ за 5 минут. Учет для начинающих.
Почему нет баланса сумм по налоговому учету в оборотно–сальдовой ведомости?
Как читать ОБОРОТНО-САЛЬДОВУЮ ВЕДОМОСТЬ в бухгалтерской программе 1С [объяснение на СХЕМАХ + ЗАДАЧИ]
Что показывает оборотно сальдовая ведомость?
Как уменьшить УСН на сумму страховых взносов у ИП в 2023г. на примере 1 квартала 2023г. Ставь лайк!
Отрицательные «красные» обороты по счетам 09 и 99.02
Добрый день!
Наша организация является микропредприятием на ОСНО.
При закрытии 3 квартала 2022 и формировании отчетности в оборотке появились отрицательные «красные» обороты по счетам 09 и 99.02.
Проверка правильности показала, что все правильно (на мой взгляд).
За период у нас убыток.
Прошу проконсультировать: отрицательные обороты по указанным счетам – это нормально?
С уважением, Елена
Обсуждение (9)
Если вопрос по организации с ПБУ 18, то с первым комментарием всегда прикладывайте скрин — Главное — Учетная политика — блок настроек с ПБУ 18.
Уточните, пожалуйста, если микропредприятие, то зачем применяете ПБУ 18.
Может имеет смысл от него отказаться?
Добрый день!
Прилагаю скрин Учетной политики.
По поводу применения ПБУ-18/02: согласно решению руководства, несмотря на то, что Общество пока микропредприятие, есть перспективы его развития до уровня предприятия среднего бизнеса, поэтому даже вся фин. отчетность сдается в полном объеме.
Добрый день, Елена!
Да, красные обороты по счету 09 возможны, если в течение года происходит признание и погашение ОНА. Т.е. на 01.01.2022 по данному активу (обязательству) у вас не было сальдо по счету 09. Это связано с тем, что отложенный налог определеяется на конец года (для годовой БФО). Если в течение года ОНА был сначала признан, а потом погашен, то на 31.12.2022 в БФО даже не будет информации о том, что этот ОНА начислялся. Поэтому он просто сторнируется. Таков алгоритм, заложенный разработчиками 1С.
Если нужен конкретный разбор вашей ситуации, пришлите, пожалуйста, Справку-расчет Отложенный налог на прибыль за месяц, когда была сформирована отрицательная проводка (Операции — Закрытие месяца — Расчет отложенного налога по ПБУ 18) и саму проводку.
Добрый день!
Спасибо за ответ.
Да, разбор ситуации нужен.
Файлы направляю.
Тема: Подскажите почему сальдо по сч.99 красное и с минусом
Подскажите почему сальдо по сч.99 красное и с минусом
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
Сообщение от Nastya24
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
Сообщение от Ярослав
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Блог
бухгалтер 
Регистрация 07.11.2007 Адрес увы. не Питер Сообщений 37,683
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
Сообщение от Генук
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Блог
бухгалтер Регистрация 07.11.2007 Адрес увы. не Питер Сообщений 37,683
не может быть красное сальдо по 99. в АП не может быть.
приведите точно доцифренно строку по 99 из своей ОСВ. полностью
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Блог
бухгалтер Регистрация 07.11.2007 Адрес увы. не Питер Сообщений 37,683
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
Сообщение от Nastya24
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Блог
бухгалтер Регистрация 07.11.2007 Адрес увы. не Питер Сообщений 37,683
дубль два: у Вас нет красноты в ОСВ по 99-му счёту.
у Вас есть несоответствие по контрольным соотношениям между БУ и НУ в программе БП.
очевидно надо проверять сначала соотношения между БУ и НУ отдельно по расходам, отдельно по доходам и есть ли в БУ начисленный налог на прибыль 99-68
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
Сообщение от Генук
дубль два: у Вас нет красноты в ОСВ по 99-му счёту.
у Вас есть несоответствие по контрольным соотношениям между БУ и НУ в программе БП.
очевидно надо проверять сначала соотношения между БУ и НУ отдельно по расходам, отдельно по доходам и есть ли в БУ начисленный налог на прибыль 99-68