Как торговать в лонг на binance

Binance Futures

Binance Futures — торговая площадка, на которой вы можете торговать только криптовалютными фьючерсами с использованием кредитного плеча.

Это значит, что при торговле на Binance Futures вы не получаете на руки реальную криптовалюту, как это происходит при обычной торговле с использованием мгновенных расчетов (спот). По сути вы покупаете контракт — обязательство биржи на исполнение сделки. А по итогу такой сделки получаете результат (прибыль или убыток) — положительную или отрицательную разницу между ценой покупки актива и его ценой на момент продажи/экспирации.

Более высокая маржа. У фьючерсов максимально возможное кредитное плечо обычно больше, чем при обычной маржинальной торговле. Вы можете быстро увеличить депозит, но важно помнить, что ваш риски растут прямо пропорционально размеру плеча.

Удобство маржинальной торговли. Если вы торгуете на Binance с кредитным плечом, то предварительно должны в ручном режиме взять для этого заем, а после закрытия позиции вручную его погасить. Это крайне неудобно. В случае с фьючерсами все происходит в пару кликов на этапе открытия позиции (ниже расскажем подробнее).

Низкие комисии. На Binance Futures комиссии за исполнение ордеров в несколько раз меньше, чем на спотовой площадке.

• Ставка комиссии спот рынка (Maker/Taker): 0.1000% / 0.1000%.

• Торговая комиссия для фьючерсов USDT-Ⓜ (Maker/Taker): 0.0200% / 0.0400%.

• Торговая комиссия для фьючерсов COIN-Ⓜ (Maker/Taker): 0.0150% / 0.0400%.

Но стоит учитывать, что, в случае с фьючерсами, комиссия считается от всей суммы сделки, включая кредитное плечо. То есть, если вы открываете позицию с использованием всего $100 своих денег, а плечо используете x125, то и комиссию заплатите с $12500.

Плюс, при обычной маржинальной торговле вы платите почасовую процентную ставку за использование маржинальных средств. В случае с фьючерсами такой комиссии нет.

Хэджирование. С помощью фьючерсов вы можете хеджировать свои риски. Например, если вы купили крипту на споте, но предполагаете ее возможное падение, то открываете продажу на фьючерсах по этому же активу, тем самым получая возможность заработать на падении и уменьшить потери, при этом не продавая саму крипту.

Какие бывают фьючерсы :

Фьючерсы на Binance могут быть двух типов: бессрочные и квартальные.

Не имеет даты истечения срока действия, а это значит, что вы можете держать позицию открытой сколько угодно долго.

Например, вы приобрели бессрочный контракт на 1 биткоин. При этом биржа будет обязана выкупить у вас этот контракт в любое удобное для вас время, какой бы ни была цена на текущий момент.

Как торговать бессрочными контрактами

Бессрочные фьючерсы обычно торгуются по такой же цене, как и рыночная цена актива. Основной смысл торговли такими контрактами в том, что вы можете как покупать, так и продавать актив, без необходимости владения им.

Проще говоря, вы можете заработать на “продаже” биткоина, хотя в реальности у вас нет биткоинов, которые вы могли бы продать.

Например, 6 ноября 2020 года вы открываете ШОРТ (сделку на продажу) на 1 биткоин при текущей цене $16000. Вы получите прибыль в том случае, если цена биткоина на момент закрытия сделки по контракту будет меньше, чем цена входа в сделку ($16000).

• Вариант №1 — прибыль. Через неделю цена биткоина падает до $15000, и вы решаете закрыть эту сделку. Ваша прибыль составит $1000 (1000 USDT), эта сумма будет зачислена на ваш фьючерсный счет.

• Вариант №2 — убыток. Через неделю цена биткоина поднимается до отметки $17000, и вы решаете закрыть эту сделку. Ваш убыток составит $1000 (1000 USDT), эта сумма будет списана с вашего фьючерсного счета.

Имеет фиксированный срок исполнения. В день даты экспирации квартального контракта, покупатель и продавец обязаны выполнить условие сделки, независимо от текущей цены актива.

Например, 6 ноября 2020 года вы продаете квартальный контракт на 1 биткоин по цене $16038. Дата истечения этого квартального контракта 26 марта 2021 года. Вы получите прибыль в том случае, если цена биткоина на момент экспирации (или самостоятельного закрытия сделки) по контракту будет меньше, чем цена входа в сделку ($16038).

Вариант №1 — прибыль. На момент экспирации контракта цена биткоина составляет $15538. А это означает, что ваша прибыль составит $500. Так как все расчеты в квартальных COIN-Margin фьючерсах производится в криптовалюте, значит ваш доход будет равен $500 / $15538 = 0,03217918 BTC, эта сумма будет зачислена на ваш фьючерсный счет.

Вариант №2 — убыток. На момент экспирации контракта цена биткоина составляет $16538. А это означает, что ваш убыток составит $500. Он будет равен $500 / $16538 = 0,03023340 BTC — эта сумма будет списана с вашего фьючерсного счета.

Если вы держите сделку открытой вплоть до момента экспирации контракта, то с вас взимается фиксированная комиссия — 0,015% от объема позиции. Поэтому многие трейдеры предпочитают закрывать сделки, не дожидаясь даты истечения контракта.

Как торговать квартальными контрактами

Квартальный фьючерс имеет свойство торговаться по более высокой/низкой цене, чем текущая рыночная цена актива. И чем дальше дата исполнения квартального фьючерса, тем больше может быть разница.

Например, 6 ноября 2020 года, стоимость 1 биткоина на спотовом рынке составляет $15438, а в то же время стоимость квартального контракта на 1 биткоин составляет $16038.

Фьючерсы USDT-Margin — это бессрочные контракты, для которых в качестве базовой валюты используется стейблкоин Tether USDT. То есть для торговли используется только USDT. Прибыль или убыток вы получаете тоже в USDT.

Основным преимуществом бессрочных USDT фьючерсов является то, что вы можете спекулировать на курсах разных криптовалют, используя при этом только USDT. То есть, вы можете открывать как ЛОНГ, так и ШОРТ позиции, без необходимости фактического приобретения самой криптовалюты или займов.

А большое кредитное плечо позволяет открывать сделки, объем которых значительно превышает ваш баланс.

Линейка фьючерсов USDT-Margin представлена только бессрочными контрактами с максимально возможным кредитным плечом x125. Чем выше кредитное плечо, тем меньше возможный максимальный размер позиции.

Всю информацию по марже, а также спецификации фьючерсных USDT контрактов вы можете посмотреть в FAQ биржи Binance.

Фьючерсы COIN-Margin — это обратные (инверсные) контракты, где в качестве базового актива используются криптовалюты. Котируются такие контракты в USD, но покупка/продажа, а также расчет прибыли и убытков осуществляется только в крипте.

Например, в COIN-Margin паре ETH/USD для торговли используется Ethereum (ETH). Прибыль или убыток вы получаете тоже в Ethereum (ETH). Доллар (USD) в контрактах COIN-Margin используется только для удобства расчета маржи, прибыли и убытков.

Фьючерсы COIN-Margin могут быть как бессрочными, так и квартальными. При торговле контрактами COIN-Margin, максимальный размер кредитного плеча зависит от торговой пары:

для биткоина максимальное плечо x125,

а для всех остальных торговых пар от x75 до x50.

Всю информацию по марже, а также спецификации фьючерсных COIN контрактов вы можете посмотреть в FAQ биржи Binance.

Что выбрать — COIN-Ⓜ или USDT-Ⓜ?

Чтобы вам было проще определиться для себя, какой вид фьючерсов выбрать для работы, давайте еще раз проговорим, в чем разница не между USDT-фьючерсом и COIN-фьючерсом.

•USDT-Ⓜ — это линейные фьючерсы. Они котируются и рассчитываются в USDT. Это удобно — нужен только стейблкоин.

• COIN-Ⓜ — обратные фьючерсы, они котируются в USD, а торгуются в криптовалюте. Подходят для тех, кто хочет получать и прибыль, и убыток именно в крипте. Могут быть как квартальными, так и бессрочными.

То есть, фьючерсы USDT — для тех, кто хочет зарабатывать на разнице в цене, при этом не беспокоясь о самом курсе криптовалют. А обратные — для тех, кто предпочитает работать именно с криптой.

Для начала вам необходимо зарегистрироваться и пройти верификацию на основной площадке Binance. О том, как это сделать, вы можете прочитать в нашей статье.

После завершения регистрации и верификации, выберите пункт “Деривативы”. В выпадающем меню кликните на вкладку “Фьючерсы USDT-Ⓜ” или “Фьючерсы COIN-Ⓜ”.

2. Панель управления маржей, кредитным плечом и выбор фьючерсного контракта. Также на панели отображены ценовые маркеры. Если это квартальный фьючерс, то будет отображено оставшееся количество дней до экспирации контракта.

3. График движения цены.

4. Ваши открытые позиции, история ордеров и транзакций.

5. Биржевой стакан и все завершенные сделки.

6. Форма для установки ордеров.

7. Коэффициент маржи.

8. Кнопки для управления активами вашего фьючерсного счета.

Пополнение фьючерсного баланса

Если у вас уже есть криптовалюта, то пополнить свой фьючерсный баланс можно при помощи перевода с вашего основного торгового (спотового) кошелька на фьючерсный. А если криптовалюты у вас еще нет, то вам необходимо ее приобрести.

О том, как приобрести криптовалюту на Binance за рубли и гривны, читайте в нашей статье. Пост свыше

Если вы хотите торговать фьючерсы USDT-Margin, то для пополнения счета вам потребуется стейблкоин Tether USDT.

А если это фьючерсы COIN-Margin, то вам потребуется криптовалюта, которая является базовой для торгуемого вами фьючерса. Например, для COIN-Margin контракта BTC/USD вам необходим биткоин, а для ADA/USD потребуется криптовалюта Cardano (ADA).

В появившимся окне укажите необходимую сумму и нажмите кнопку “Подтвердить”.

После пополнения счета вам необходимо определиться, какой тип маржи вы будете использовать при торговле.

Перекрестная маржа или Кросс-маржа

Если вы открыли сделку в режиме кросс-маржи, то для поддержки позиции используется весь доступный баланс средств на фьючерсном счете.

Например, цена биткоина $15000. На вашем счету есть $10000(USDT). Вы открываете лонг позицию на 1 биткоин в контракте BTC/USDT с кредитным плечом x2 и в режиме кросс-маржи. Так как кредитное плечо x2, для данной сделки из ваших средств будет задействовано только $7500. Но, учитывая, что позиция открыта в режиме кросс-маржи, уровень ликвидации для нее будет рассчитан с учетом всего доступного баланса.

Это значит, что если ваш прогноз неверен и курс биткоина начнет падать, то вы можете потерять не только средства, которые задействованы в сделке ($7500), но и весь оставшийся баланс.

При открытии позиции в режиме изолированной маржи, для ее поддержки используются только тот объем средств, который непосредственно участвует в сделке.

Например, цена биткоина $15000. На вашем счету есть $10000. Вы открываете лонг позицию на 1 биткоин в контракте BTC/USDT, с кредитным плечом x2 в режиме изолированной маржи. Так-как кредитное плечо x2, для данной сделки из ваших средств будет задействовано только $7500 — и уровень ликвидации будет рассчитан с учетом только этой суммы.

Как выбрать режим маржи

Для переключения режима нажмите на желтый прямоугольник на панели управления маржей и кредитным плечом.

Кредитное плечо

После выбора типа маржи вам необходимо установить размер кредитного плеча.

Размер кредитного плеча — это то, во сколько раз больше средств относительно вашего баланса вы хотите взять в займы у Binance для открытия сделки.

Например, на вашем фьючерсном счете $10000. При выборе кредитного плеча x2 вы можете открыть позицию, в два раза превышающую ваш баланс, то есть на $20000.

Или можно рассмотреть это с другой стороны. При открытии ордера, вы устанавливаете общую сумму сделки, а размером кредитного плеча регулируете объем средств с вашего счета, которые будут задействованы в этой сделке.

Например, цена биткоина $15000. Вы открываете лонг/шорт позицию на 1 биткоин в контракте BTC/USDT используя кредитное плечо x2. При этом, в данной сделке будет использовано только $7500 ваших средств.

Как установить размер плеча

Для этого нажмите на желтый прямоугольник на панели управления маржей и кредитным плечом.

После установки кредитного плеча и выбора типа маржи, вы можете перейти к установке торгового ордера. Для этого в форме установки ордеров выберите тип ордера, объем (сумму) сделки и нажмите “Купить/Лонг” или “Продать/Шорт”.

Пункт “Количество” будет отличатся, в зависимости от выбранной категории фьючерсов.

• Если вы торгуете фьючерсы USDT-Margin, то в пункте “Количество” необходимо указывать непосредственный объем актива, как это показано на скриншоте выше.

• Если вы торгуете фьючерсы COIN-Margin, то в пункте “Количество” необходимо указывать количество контрактов, которое вы хотите купить/продать. Стоимость одного контракта составляет $100 в паре BTC/USD и $10 во всех остальных парах.

Например, цена биткоина $15000. Вы хотите открыть сделку на 1 биткоин в COIN-Margin контракте BTC/USD. Для этого в пункте “Количество” необходимо указать 150 контрактов.

Виды ордеров, доступные на Binance Futures

Binance Futures располагает стандартным для криптобирж набором торговых ордеров:

Единственным существенным отличием является возможность установки более удобного и привычного Stop-loss/Take-profit. Для этого в форме установки ордеров необходимо отметить чекбокс TP/SL, а в появившейся форме вписать необходимые значения.

Stop-loss и Take-profit можно добавить к уже открытому ордеру. Для этого в разделе открытых ордеров нажмите на кнопку ”Тейк-профит/стоп-лосс для всей позиции”.

Полезные инструменты на Binance Futures

Калькулятор планирования сделок

В разделе для установки ордеров есть калькулятор планирования сделок. Используя информацию о своей будущей сделке, вы можете рассчитать вероятную прибыль/убыток, а также посмотреть цену ликвидации вашей позиции.

Для его использования нажмите на иконку калькулятора.

Режим хеджирования дает возможность открывать противоположные позиции в одном контракте.

Например, в одностороннем режиме, который установлен по умолчанию, если у вас уже есть открытая Лонг позиция в контракте BTC/USDT, то вы не можете открыть Шорт позицию в этом же контракте до тех пор, пока не закроете Лонг. При включенном режиме хеджирования вы можете открывать и шорт, и лонг одновременно.

Пример использования. Цена биткоина $15500. Вы открываете лонг позицию в контракте BTC/USDT. Цена биткоина начинает снижаться, а вы не хотите закрывать позицию с убытком. При этом вы уверены, что если будет пробит сильный уровень поддержки $15300, то цена биткоина может пойти дальше вниз. После пробития уровня $15300 и закрепления ниже него, вы открываете в этом же контракте ордер в обратном направлении (шорт). Тем самым начинаете зарабатывать уже на падении курса, минимизируя потери от открытого лонга.

Для включения режима хеджирования в разделе установки ордеров наведите курсор на троеточие и выберите пункт “Режим позиции”.

Пункт, который отображает коэффициент риска по вашим открытым позициям в виде процентного виджета.

Чем больше число в процентах, тем ближе ваши позиции к автоматической ликвидации. Если коэффициент маржи достигнет 100%, то ваша открытая позиция будет автоматически ликвидирована.

Баланс маржи — это общий баланс средств на аккаунте Binance Futures с учетом нереализованного PnL (текущая прибыль или убыток по всем открытым сделкам).

Если ваши ордера открыты с использованием режима кросс-маржи, то балансом маржи считается весь объем средств на вашем аккаунте.

При открытых позициях с использованием изолированной маржи, балансом маржи является только тот объем средств, который непосредственно участвует в сделке.

Поддерживающая маржа — это минимальный объем средств на балансе, который необходим, чтобы ваши позиции оставались открытыми.

Если баланс маржи становится меньше поддерживающей маржи, то все ваши открытые позиции будут принудительно закрыты.

Базовую ставку поддерживающей маржи по каждому отдельному контракту, вы можете посмотреть в таблицах спецификаций Coin-Margined Фьючерсных контрактов и таблицах спецификаций USDT-Margined Фьючерсных контрактов.

Состояние открытых позиций

Текущее состояние всех ваших открытых позиций вы можете посмотреть в нижней части терминала.

Размер — объем открытой позиции.

Цена входа — цена, по которой вы вошли в сделку.

Цена маркировки — рассчитывается на основе индекса цены и ставки финансирования.

Индекс цены — это средневзвешенная рыночная цена актива, которая рассчитывается на основе данных с нескольких торговых площадок. Обычно в расчет берутся данные с бирж Huobi, Bitterex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX, MXC. Сделано это для того, чтобы свести к минимуму возможность рыночных манипуляций.

С детальными спецификациями цены маркировки для квартальных фьючерсных контрактов и бессрочных контрактов вы можете ознакомиться на страницах FAQ Binance.

Цена ликвидации — цена актива, при которой ваша позиция будет ликвидирована. Цена ликвидации рассчитывается на основе данных цены маркировки.

Коэффициент маржи (детально описан выше) — отображает коэффициент риска по вашим открытым позициям в виде процентного виджета.

Маржа — общая сумма средств, которая задействована в отдельно взятой сделке.

Если ордер открыт с использованием режима кросс-маржи, то эта сумма рассчитывается с учетом нереализованного PNL, а если сделка открыта в режиме изолированной маржи, то PNL не учитывается.

Нажав на знак “+”, можно добавить дополнительную маржу к позиции, которая открыта в изолированном режиме. Тем самым увеличить общий баланс маржи в позиции и отодвинуть дальше цену ликвидации.

PNL.Текущая прибыль или убыток по данной позиции. Нереализованный PNL рассчитывается с использованием цены маркировки.

ADL. Индикатор автоматической ликвидации позиции.

В зависимости от ситуации на рынке, фьючерсные бессрочные контракты могут торговаться с некоторым отличием от рыночной цены базового актива. Ставка финансирования меняется каждые 8 часов и зависит от того, с положительной или отрицательной разницей торгуется фьючерс по отношению к рыночной цене базового актива.

Каждые 8 часов трейдеры с открытыми ЛОНГ позициями платят трейдерам с открытыми позициями в ШОРТ или наоборот. Это зависит от того, положительная ставка или отрицательная.

Отрицательная ставка — трейдеры, у которых есть ШОРТ позиции, платят трейдерам у которых есть ЛОНГ позиции.

Ставка положительная — трейдеры с ЛОНГ позициями платят ставку финансирования трейдерам с ШОРТ позициями.

Ставка финансирования — это своеобразное поощрение трейдеров занимать позицию против тренда, тем самым выравнивая спрос/предложение. Например, на рынке открыто слишком много лонгов, и цена фьючерса становится выше, чем спот цена. В таком случае положительная ставка финансирования (лонги платят шортам) поощряет трейдеров закрывать лонги, чтобы не платить эту ставку и открывать шорты, чтобы ее получить.

Трейдер платит/получает ставку финансирования только при наличии открытых позиций по бессрочным контрактам.

Пример: вы открыли ЛОНГ позицию на $10000 (10000USDT) в контакте BTC/USDT. Вы продержали открытой позицию вплоть до наступления очередной 8-часовой отметки ставки финансирования. При этом ставка была отрицательной со значением -0,0100% (грубо говоря, цена фьючерс была на 0,01% меньше, чем цена на актив). А значит, что вы получили прибыль 1 USDT. Эта сумма будет автоматически зачислена на ваш фьючерсный счет. Если бы вы в то же самое время держали открытой ШОРТ позицию на такую же сумму, то с вашего фьючерсного счета был бы списан 1 USDT.

Посмотреть всю статистику по расходам/доходам вашей ставки финансирования, можно в нижней части терминала, раздел “История транзакций”.

Как меняется ставка финансирования

Ставка финансирования имеет свойство коррелировать с общими настроениями на рынке и регулярно переключаться с положительной на отрицательную (и наоборот). Например, если на рынке преимущественно бычьи настроения, то ставка, вероятней всего, будет положительной (лонги платят шортам).

Поэтому, если вы держите сделку открытой на протяжении продолжительного отрезка времени, доходы за счет ставки финансирования будут приблизительно равны расходам.

Посмотреть текущую ставку финансирования можно в торговом терминале, в разделе отображения ценовых маркеров.

Также вы посмотреть и сравнить текущие ставки финансирования на разных торговых площадках при помощи аналитической платформы ViewBase.

Комиссии на Binance Futures

Все торговые комиссии Binance Futures можно посмотреть в разделе “Комиссии”.

Получить скидку на торговые комиссии можно несколькими способами.

Зарегистрироваться по реферальной ссылке/коду. Это даст вам 10% скидку.

Использовать Binance Coin (BNB) для оплаты торговых сборов. Это даст дополнительную скидку в 10%. Для этого необходимо перевести Binance Coin (BNB) на свой фьючерсный кошелек. Делается это так же, как и обычный перевод на фьючерсный счет. Только в выпадающем списке необходимо выбрать монету Binance Coin (BNB).

Лонг и шорт на Бинанс

Самая безопасная стратегия на рынке — «купи и держи». Подразумевает ставку на долгосрочный рост активов. Такой подход позволяет зарабатывать с минимальными временными затратами. Но в боковиках инвестор получает «бумажные» убытки, а коррекция может затянуться на несколько месяцев или лет. Открывая позиции лонг и шорт на Бинанс на биткоин или альткоины, трейдер получает прибыль на любых движениях. Главное — провести предварительный анализ графика и соблюдать риск-менеджмент. На лонговых трендах большинство пользователей ставят на повышение цены, на падающих — наоборот. На сайте биржи можно посмотреть информацию по открытым позициям и применить в торговле. Коэффициент анализа настроений позволит прогнозировать развороты.

1. Что такое лонг и шорт на Бинанс
2. Что означает лонг
3. Как открыть на бирже
4. Объяснение понятия «шорт»
5. Как шортить
6. Получение прибыли
7. Управление рисками
8. Соотношение лонгов и шортов на Бинанс
9. Где смотреть
10. Как использовать в торговле на бирже
11. Объяснение показателя PNL на Binance
12. Как проверить на бирже
13. Как рассчитать на споте
14. Расчет при маржинальной торговле
15. Показатель на фьючерсах
16. Часто задаваемые вопросы

Что такое лонг и шорт на Бинанс

Трейдеры могут получать доход на любых рыночных движениях. Лонг — это ставка на рост актива, шорт — на падение. Купить монеты можно на спотовом, маржинальном и фьючерсном рынках. При торговле с кредитным плечом растут риски и потенциальная прибыль.

Binance предоставляет активы в обмен на вознаграждение. В сделках с бессрочными контрактами клиенты не платят проценты за использование займа. Раз в 8 часов со всех фьючерсных трейдеров взимается комиссия за финансирование. Сумма может быть положительной или отрицательной в зависимости от рыночной ситуации.

На маржинальном рынке взимается плата за использование займа. Комиссию начисляют раз в час. Это всегда убыток для трейдера. Актуальные ставки можно посмотреть в торговом терминале (вверху справа). Необходимо учитывать дополнительные расходы при открытии ордера.

Если прогноз окажется верным, криптотрейдеры купят активы дешевле, погасят обязательства, а разницу заберут себе. Любые шортовые позиции — это кредит, поэтому их разрешается открывать только на маржинальном и фьючерсном рынках. При этом следует рассчитать направление, время и уровень закрытия сделки. Если позицию удерживать слишком долго, проценты Binance превысят потенциальную прибыль.

Схемы торговли на рост и понижение

Что означает лонг

В долгосрочной перспективе качественные активы растут. В моменте возможны скачки цены по разным причинам, но после улучшения внешнего фона монета переписывает максимумы. Поэтому открытие лонговых позиций и удержание в течение долгого времени считают самой безопасной стратегией.

Как открыть на бирже

Клиенты Binance покупают монеты с использованием средств биржи и без них. Сделки на разных рынках имеют особенности:

• Спот. Клиент может купить криптовалюту только на собственные деньги. При создании заявки сумма на счету блокируется, поэтому нельзя выставить много ордеров далеко от текущей цены «на удачу». После покупки монеты перечислят на спотовый кошелек. Их можно вывести на другую платформу, разместить в депозитах или держать на балансе.
• Маржа. Binance предоставляет кредитное плечо на некоторые активы. Нужно ввести в поиске тикер монеты. Есть около названия есть значок «3х» или «5х», криптовалюту допускается купить с маржой.
• Фьючерсы. На бирже можно торговать больше 200 контрактов с плечом до 125. Размер зависит от рыночной ситуации и базовой монеты. Чем ниже цена и популярность цифрового актива, тем меньше максимальная позиция. Для доступа к опции надо пройти тест на знание основ. В течение первых двух месяцев нельзя открывать сделки с плечом выше 20, далее — без ограничений.

Объяснение понятия «шорт»

Криптовалютный рынок не всегда растет. Во время даунтренда минимумы постоянно переписываются, монеты падают почти без отскоков. Лонговые сделки приносят убытки, поэтому трейдеры действуют на понижение. Для этого следует одолжить активы у биржи или открыть сделку шорт на фьючерсном рынке. За удержание позиций взимается плата, поэтому их называют короткими.

Как шортить

Для доступа к маржинальной торговле на Binance нужно активировать двухфакторную аутентификацию. Инструкция для открытия сделки:

1. Перейти во вкладку «Кошелек» и затем — «Баланс».
2. Выбрать пункт «Открыть маржинальный счет».
3. Подтвердить действие.
4. Открыть вкладку «Фьючерсный аккаунт».
5. Ответить правильно на 5 вопросов о бессрочных контрактах. Тестирование можно проходить неограниченное количество раз до 100%-ного результата.

После этого пользователь вправе переводить средства между рынками. При внесении депозита баланс отображается во вкладке «Кошелек для пополнения». Для открытия шортовых позиций требуется перевести деньги на маржинальный или фьючерсный счет.

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Получение прибыли

Клиент анализирует график криптоактива и приходит к выводу, что цена будет снижаться. Открыть сделку можно на спотовом рынке (маржинальный аккаунт) или на фьючерсах. Нужно определить:

• Уровень отмены идеи.
• Допустимый риск.
• Время удержания позиции.
• Размер лота.

С учетом этих данных криптотрейдер выбирает рынок для торговли. Затем порядок действий такой:

1. Перейти на вкладку «Рынки».
2. Выбрать пункт — «Спот/маржа» или «Фьючерсы».
3. Найти нужный актив в таблице или через поиск.
4. Щелкнуть по монете и перейти в торговый терминал.
5. Выбрать плечо, тип заявки (отложенная, рыночная или стоповая) и указать размер ордера.
6. При необходимости ввести цену (можно щелкнуть по стакану).
7. Нажать на кнопку «Продать».

Управление рисками

При открытии лонговой сделки на спотовом рынке убыток ограничен ценой монеты. При покупке 1 BTC за $25 тыс. трейдер потеряет депозит, если цифровой актив обесценится. Теоретически стоимость криптовалюты ничем не ограничена, поэтому в шортовой позиции потенциальные затраты бесконечны.

Соотношение лонгов и шортов на Бинанс

Это индикатор настроения рынка, который можно использовать в торговле. Для расчета коэффициентов лонг и шорт на Binance нужно разделить количество одних позиций на число других. Например, если по активу открыто 50 длинных и 25 коротких, то отношение будет равно 2 (50/25).

Цифровая экономика позволила создать новую систему для получения дохода. С одной стороны.

Миллионы людей каждый день отправляют биткоины с одного кошелька на другой. Повышенный спрос со.

Доказать оригинальность и право собственности на виртуальный или физический объект от картины до.

Где смотреть

Аналитическую информацию выкладывают на сайте биржи в разделе Binance Futures. На странице можно посмотреть соотношение лонгов и шортов на Бинанс, открытый интерес и рыночные объемы покупок (продаж) за последний месяц.

Позиции топ-трейдеров на 5 минутах

Информация представлена в графическом виде. Учитываются только позиции топ-трейдеров — 20% аккаунтов с самым большим балансом. Можно просматривать пятиминутные, часовые и дневные бары.

Как использовать в торговле на бирже

Данные о позициях трейдеров помогает получить представление о настроениях на рынке и принимать обоснованные решения. Обычно большинство участников стоит по направлению основного тренда. Но когда шортовых позиций слишком много, это может говорить о скором развороте.

Объяснение показателя PNL на Binance

Торговля криптовалютами на бирже — высокорисковый бизнес. Чтобы зарабатывать, надо придерживаться стратегии и регулярно проводить анализ доходности. Для оценки результативности счета используют параметр PNL (от английского Profit and Loss). Отчет можно сформировать по любым данным:

• Операции по конкретной стратегии за весь период работы.
• Одна позиция (открытая или закрытая).
• Серия выполненных ордеров (5, 50, 100 или больше).
• Все сделки по счету за определенный период. Они могут быть открыты по одной стратегии или по разным.

Можно выбрать только нужные показатели или заказать общую статистику. Нередко трейдеры анализируют сразу несколько отчетов — за квартал по фьючерсному, спотовому рынкам или по отдельным стратегиям. Доступно использовать разные субсчета или торговать на одном.

Расчет PNL на фьючерсном рынке Бинанс

Как проверить на бирже

Статистику long и short на Binance за нужный период можно посмотреть в профиле пользователя. Отчеты выгружают по аккаунту или отдельно по рынкам за месяц, квартал или год. На странице отображаются график и подневные гистограммы. С их помощью оценивается общий результат или анализируются самые прибыльные (убыточные) периоды.

Как рассчитать на споте

Здесь не используют плечи, поэтому принцип PNL понять проще всего. Пример — клиент покупает 1 BTC по цене $25 тыс., а продает за $30 тыс. Комиссия на споте — 0,1%. Расчет требуется провести по всем позициям за период.

Параметр	Значение
Нереализованная прибыль	($30 тыс. – $25 тыс.) * 1 = $5 тыс.
Плата за открытие позиции	$25 тыс. * 1 * 0,1 = $25
Сборы при фиксации прибыли	$30 тыс. * 1 * 0,1 = $30
Реализованный PNL	$5 тыс. – $25 – $30 = $4945

Расчет при маржинальной торговле

В таких сделках клиенты покупают активы на сумму, превышающую баланс. Например, при собственном депозите в $100 используется кредитное плечо 10х. В итоге в сделку можно вложить $1 тыс. Поэтому в формуле расчета прибыли/убытка значение PNL для спота нужно умножать на размер плеча.

Также необходимо учесть плату за удержание позиции. На маржинальном аккаунте ее взимают каждый час. На Binance для биткоина комиссия составляет 1,46% годовых, а для альткоинов — 7,3%. Пример расчета — в таблице. Исходные данные: пользователь покупает 10 LTC по цене $100, продает за $110, время сделки — 1 день.

Параметр	Значение
Нереализованная прибыль	($100 – $100) * 10 * 10 = $100
Плата за открытие позиции	$100 * 10 * 10 * 0,1 = $10
Сборы при фиксации заработка	$110 * 10 * 10 *0,1 = $11
Проценты за удержание ордера	$100 * 10 * 10 * 7,3 / 365 = $2
Реализованный PNL	$100 – $10 – $11 – $2 = $77

Показатель на фьючерсах

В торговле бессрочными контрактами можно открывать ордера, которые в 100 и больше раз превышают размер депозита. Высокая маржинальность рынка создает дополнительные риски — сквизы цены и манипулирование котировками. Поэтому вместо рыночного курса применяют индекс. На его основе рассчитывают цену маркировки — среднее значение на всех биржах.

Индекс применяют для расчета нереализованного PNL на Binance. При открытии сделки на фьючерсах клиент может выбрать, какую цену учитывать для тейк-профитов и стопов — последнюю или маркировки. Остальные расчеты аналогичны PNL при маржинальной торговле, за одним исключением. Фьючерсные трейдеры не платят проценты за использование заемных средств. Вместо этого каждые 8 часов рассчитывается комиссия за финансирование.

Так называют периодические платежи, которые одни трейдеры перечисляют другим. Если в отчетный час цена фьючерса выше спота, лонги платят шортам. Если ниже, то наоборот. Актуальное значение размещается в терминале в верхнем правом углу экрана. Комиссия за финансирование на Binance меняется каждые 8 часов. Во время пиковой волатильности возможна и более частая корректировка.

Часто задаваемые вопросы

Обычно цена поднимается медленнее, чем падает. Иногда случается, что рост нескольких месяцев теряется за 1-2 недели. Но клиент способен снизить риски — действуя на понижение, трейдер находится на рынке меньше времени, а зарабатывает столько же или больше. Стоит следовать правилам стратегии и ставить стопы. Иначе можно потерять депозит.

На Binance можно открыть калькулятор — нажать на соответствующую иконку в терминале. Необходимо ввести параметры сделки, чтобы получить потенциальный PNL, максимальный размер лота и уровень маржин-колла при заданном депозите.

В маржинальной торговле важно правильно рассчитать точку входа, иначе есть риск ликвидации позиции. На споте это не имеет большого значения. При покупке качественных активов котировки все равно вернутся к точке входа и перепишут экстремумы. Увеличить прибыль можно с помощью стратегии усреднения.

Новички не всегда способны адекватно оценивать результаты торговли, если на счету было много пополнений и снятий. Может показаться, что прибыль есть. В отчете видно, что результат трейдинга нулевой или минусовой. В этом случае лучше изменить стратегию.

На Binance по бессрочным контрактам можно открыть сделку, превышающую депозит в 125 раз. Такие плечи берут новички с очень маленьким депозитом (до $10). Опытные трейдеры со средним размером капитала торгуют на 10-20х. Для расчета размера позиции нужно определить риск (% от депозита), цену входа, стопа и ввести данные в калькулятор. Максимальное плечо будет определено автоматически.

Фьючерсы на Binance для новичков

Без категории

Привет, друзья!

Эта статья – подробный гайд по фьючерсам на Binance для новичков . В ней мы рассмотрим интерфейс, разберем, как совершать сделки в Лонг и Шорт, как экономить на комиссиях и многое другое.

Для начала торговли проходим регистрацию. Один из способов сэкономить на торговых комиссиях – зарегистрироваться по реферальной ссылке и получить 20%-ю скидку.

При регистрации на Binance по ссылке ниже, вы получите пожизненную скидку на комиссии 20% + до 600$ за пополнение баланса биржи:

https://accounts.binance.com/ru/register?ref=W1Q3XIRI

Если регистрируетесь с телефона – используйте код в приложении W1Q3XIRI

В будущем это сэкономит вам очень много денег на комиссиях.

Чтобы получить дополнительную скидку, заходим в «Панель инструментов», внизу в разделе «Ваш уровень торговой комиссии» ⇒ «Комиссия за спотовую торговлю» включаем использование BNB и получаем еще 25% скидки. Можно получить 10% на фьючерсную торговлю, если перевести BNB на фьючерсный аккаунт.

Следующий шаг – перевод средств на свой фьючерсный кошелек. Раздел «Кошелек» ⇒ «Фьючерсный кошелек» ⇒ кнопка «Перевод». Из спотового на фьючерсный, выбираем монету, сумму и жмем «Подтвердить».

Удостоверьтесь в наличии BNB, чтобы получить скидку на комиссии!

Приступаем к торговле . Раздел «Деривативы» ⇒ «Фьючерсы USD-M». Открывается окно торговли. В правом верхнем углу есть настройки – сделайте, как вам будет удобнее для восприятия информации.

alt=»Фьючерсы на Binance для новичков» width=»121″ height=»300″ />

Перейдем к обзору интерфейса. Вверху отображаются валютные пары, добавленные в избранное и вкладка, где этими парами можно управлять.

«Цена» – стоимость актива.

«Цена маркировки» – стоимость в моменте на Binance

«Индекс» – средняя цена сразу с нескольких криптовалютных бирж. Индекс необходим для обеспечения вашей безопасности в случае резкого скачка цены только на Binance.

«Ставка/Осталось» . Ставка финансирования означает сумму в процентах, которую мы платим за то, что наша позиция открыта. (это актуально только для фьючерсной торговли). «Осталось» – показывает время до следующего обновления ставки.

Ниже располагается график и различные инструменты взаимодействия с ним. Можно выбрать базовую версию, либо Trading View.

Биржевой стакан . В нем отображаются заявки на покупку и продажу фьючерсов. Красным – на продажу, зеленым – на покупку. Стакан показывает также «Размер» (Объем) и Сумму(USDT). Под ним находятся уже совершенные сделки. Количество сделок показывает объем торгов – на менее популярном активе сделок гораздо меньше, чем на биткоине.

Стакан можно менять, выбирая только сделки на покупку или на продажу, а также выбирать шаг сделки в долларах. Это позволяет более точно оценить ситуацию на рынке.

Внизу отображаются наши сделки и история ордеров.

Справа – рабочая область, с помощью которой мы и будем торговать фьючерсами.

Данный вид торговли позволяет нам открывать сделки в Лонг, то есть ставить на повышение цены актива и в Шорт – понижение цены.

Самая главная особенность фьючерсов – наличие маржи, что позволяет использовать заемные средства для увеличения своей позиции. Изолированная маржа подразумевает использование только тех средств, которые вложены в сделку. Перекрестная же – задействует весь баланс аккаунта.

Также рассмотрим плечи – коэффициент, на который биржа умножает наши деньги. Имея 32 USDT и, выбрав плечо х10, мы можем купить позицию на 306 USDT (часть средств уходит на комиссию). Соответственно, с такой суммы получается в 10 раз больше прибыли.

Наличие плеча подразумевает не только увеличение дохода, но и рисков – терять мы будем в 10 раз быстрее. Для компенсации потерь, Binance использует наши деньги, но режим маржи позволяет контролировать этот процесс. Для новичков рекомендуется только изолированная маржа.

Для примера совершим сделку. Настроим маржу, плечо, выберем цену по рынку, количество и нажмем «Купить/Лонг».

Ордер исполнен, и мы можем посмотреть нашу позицию.

Обратим внимание на цену ликвидации.

При ее достижении наша позиция будет закрыта, и мы потеряем все вложенные деньги. Цена ликвидации зависит от суммы входа в сделку и размера плеча. При плече х10 снижение цены на 10% приведет к тому, что Binance заберет все средства, которые мы вложили, чтобы компенсировать свои убытки. Эта сумма называется суммой обеспечения . Ее всегда можно увеличить, чтобы отодвинуть точку, в которой произойдет ликвидация.

Такое действие несет в себе риски и иногда лучше выйти из сделки, зафиксировав убыток, чем еще больше его увеличивать. Непринятие убытков может быть опасно при торговле на фьючерсах. Похожую опасность несет и большой размер плеча. На высоких значениях достаточно минимального движения цены не в нашу сторону для потери депозита сделки.

Рекомендую начинать торговать с плечом х1 и постепенно повышать его по мере накопления опыта.

PNL(ROE%) – это изменение размера нашей прибыли либо убытков. Мы можем закрыть позицию, выбрав рыночную цену, либо выставив ее сами.

Разберем такую важную часть торговли как Take Profit (TP) и Stop Loss (SL) .

Take Profit – это фиксация прибыли. Когда цена достигнет определенного порога, активируется ордер на ее продажу. В окне торговли в поле Тейк-профит мы и указываем, когда нашу позицию нужно продавать. Если мы выбрали Лонг, то ставим TP выше текущей цены (цены, за которую мы купили). Если же мы заходим в Шорт, то TP должен быть ниже текущей цены, так как в короткой позиции мы получаем прибыль, когда стоимость монеты идет вниз.

Стоп-лосс означает «Остановить потери». При выставленном SL, когда цена опустится либо поднимется до заданного значения, позиция будет продана. Это предотвратит потерю 100% своих активов. По сути, Стоп-лосс – это фиксация убытков .

TP/SL всегда можно передвинуть, ориентируясь по ситуации на рынке. Когда мы устанавливаем TP/SL, они появляются в открытых ордерах.

Можно настроить их и после открытия позиции. Заходим во вкладку «Позиции», нажимаем иконку «Редактировать» и в открывшемся окне настраиваем нужные нам параметры.

Соотношение прибыль/убыток (TP/SL) должно быть минимум 3 к 1, соответственно если SL – 10%, TP должен быть 30%. Нужно это для того, чтобы в общем получать плюс по сделкам. Каждая убыточная будет забирать 10%, а каждая прибыльная – приносить 30%.

На Binance есть калькулятор , позволяющий делать различные расчёты. Нажимаем иконку калькулятора.

Посчитаем Take Profit. Выбираем «PNL», «Шорт», размер плеча, вводим цену входа/выхода и количество, жмем «Рассчитать». Получаем ROE – 30%, соответственно, Stop-loss должен быть 10%. Снова открываем калькулятор, выбираем «Целевая цена», «Шорт», размер плеча, вводим цену входа и желаемый ROE. На выходе получим цену, при которой убыток составит 10%.

Лимитная цена. В отличие от рыночной, при постановке лимитной цены ордер исполняется не сразу, но когда исполнится – перейдет в раздел открытых позиций. Нам нужно указать цену и количество, на которое мы покупаем. Также отличается и размер комиссии.

Если мы торгуем по рынку, то являемся тейкером, а по лимитной заявке – мейкером.

Комиссия для мейкеров меньше в два раза, так как они создают ликвидность в стакане ордеров.

Во вкладке ордеров также можно посмотреть историю транзакций и комиссии, которые вы заплатили.

Рассмотрим, как работают разные варианты цены : Стоп-лимит, Стоп-маркет, Трейлинг-стоп и TWAP.

Цена, которую мы указываем в Стоп-лимите, становится лимитной заявкой. Делается это так: при достижении цены 46000 и дальнейшем ее росте до 46200, будет выставлен Лонг либо Шорт. Но эта цена может и не исполниться, если будет большая волатильность.

Избежать этого поможет Стоп-маркет. В нем выставляется одна цена, при которой будет куплен Лонг или Шорт по рыночной стоимости. Данные виды ордеров можно использовать как инструмент при торговле с пробитием уровней.

Трейлинг-стоп – стоп ордер, который следует за ценой и активируется, когда ее движение меняет направление. Это хороший инструмент на стабильно растущем рынке, сильная же волатильность будет выбивать нас из позиции.

Разберем на конкретном примере. Покупаем в Лонг по рыночной цене на 50 USDT. Используем трейлинг-стоп – 2% на 50 USDT, выставим цену активации, включим «Сокращение позиций». При таких настройках нам доступен только Шорт, так как он будет компенсировать нашу Лонг-позицию. Нажимаем «Продать шорт». Позиция открыта.

Как только цена достигнет заданного значения и продолжит подниматься, наш ордер будет следовать за ней, ниже на 2%. Когда цена начнет опускаться, трейлинг-стоп сработает и зафиксирует нашу прибыль, закрыв позицию.

TWAP – средневзвешенная цена за определенный срок. Лучше всего подходит для больших объемов (от 0,229BTC). Это нужно, чтобы вам не пришлось двигать свои цены, так как большие объемы могут не уместиться в одну заявку. Тогда небольшие колебания цены не будут влиять на вашу позицию. Для использования TWAP нужно подписать Отказ от ответственности!

Основные инструменты, которые мы будем использовать в торговле, – это лимитные и рыночные заявки, а также Стоп-лимит/Стоп-маркет. Начать лучше всего с рыночных заявок и крупных монет – BTC, ETH. Они менее волатильны, приносят меньший доход, но позволяют научиться и получить так важный начальный опыт в торговле.

Торговля фьючерсами с мобильного телефона

У Binance очень крутое приложение. Заходим, выбираем раздел «Фьючерсы». Здесь все так же, как и в компьютерной версии. Можно «Купить\Продать», выбрать тип ордера, актив, которым будем торговать, режим маржи и плечо; посмотреть график, торговые данные и информацию по монете. Установить Take Profit и Stop Loss.

В приложении также есть калькулятор, по функционалу такой же, как и на ПК. Очень удобно совершать сделки, но вот анализировать график и индикаторы лучше все-таки на десктопной версии.

С чего начать и на что обратить внимание перед началом торговли?

Возьмите график BTC. На нем есть шкала объема. Также используйте Биржевой стакан с показателями объема. На основании имеющихся данных, пробуйте проанализировать график и понять, куда он пойдет дальше. Ищите паттерны поведения графика относительно объема.

При торговле альткоинов всегда обращайте внимание на цену биткоина, так как они часто коррелируют с ним. Тренд на движение в целом всегда задает BTC.

Анализируйте график на тех таймфреймах, на которых будете торговать. Фьючерсы, в первую очередь, – спекулятивный инструмент, поэтому смотреть большие временные интервалы имеет смысл только для понимания тренда.

И только после этого можно совершить несколько сделок с плечом, не более х5.

Важно провести 10-15 сделок, чтобы можно было сделать выводы о поведении цены на основании существенного количества данных. Используйте разные монеты. Это даст вам понять, какие стратегии и какие монеты вам больше нравится торговать.

Не ставьте большие плечи. Торговля на них превращается в лотерею, а случайный выигрыш уменьшит ваше желание торговать за меньшие доходы. В один момент это приведет к сливу вашего депозита.

Криптовалютный рынок – не казино. В торговле новичка удача является отрицательным моментом. Случайная победа не будет восприниматься вами как что-то заслуженное. В рынке вы зарабатываете, а не выигрываете, и важно сформировать такой паттерн в голове на ранних этапах торговли. Понимание, что меленький депозит и несколько убыточных сделок подряд – это всего лишь период ученичества, даст вам огромный заряд мотивации продолжать дальше.

♦Придерживайтесь своей стратегии, постепенно, с опытом, увеличивайте количество прибыльных сделок и, соответственно, свой депозит.

Обязательно торгуйте комфортной для себя суммой. Не закидывайте в сделку больше денег, чем можете позволить себе потратить. В случае убыточных дней или недель не повышайте свой торговый лимит и контролируйте риски. У вас все обязательно получится!

Остались вопросы? Подробно на наглядном примере вы можете посмотреть этот способ в нашем видео:

Нюансы фьючерсного терминала бинанс или у меня теперь дергается глаз

Всех прекрасных девушек и остальных спекулянтов-пидорасов категорически приветствую!
Здесь будет подробный разбор че есть в терминале торговли на фьючах (только мобильном), какая кнопка че значит, в общем разберем каждый пиксель на фьючерсах бинанса и поймем как он может помочь тебе расстаться с деньгами
Так что если ты еще не смешарик и хотя бы не зареган на бинансе, лучше отложи до лучших времен, например можешь почитать другие статейки:

Кнопочка меню для навигации

Что-то из того что я скажу было написано и в предыдущей статье, но я как и вы не читал её, поэтому похуй

Введение

Так выглядит непосредственно терминал

Начнем сверху вниз, прямо как график когда ты встал в лонг

USD-M и COIN-M

Итак USD-M это фьючерсы в которых основная валюта в которой ты получаешь профит это доллары, а в COIN-M — коины. То есть кароче нахуй вложил доллары — проебал доллары, вложил биткоины — проебал биткоины, сам терминал никак не отличается от стандартного USD-M (кстати М — маржа), просто вместо USDT будет написано BTC или любая другая крипта. Для того чтобы закинуть бабки на COIN-M, надо сначала купить крипту, а потом при переводе на фьючи выбрать COIN-M и крипту которую вы хотите перевести.

Опционы

Идем дальше, опционы
Как и на фьючерсах, перед тем как туда зайти надо пройти ебучий тест

Так выглядит терминал

При нажатии например на "колл" — высветится поебота

Че такое опционы простым языком? Вот есть ебать график BTCUSDT (сейчас есть только он), и ты как настоящий ебаный гений с помощью сигналов из пентагона, миллиарда 3080ti и скайнетом в роли криптовалютных роботов знаешь, что вот прямо через 10 минут Маск напишет в твиттере что он только что продал почки 50% американцев и вложил их в биток, то есть он апнется. Так вот ты видишь цену битка, допустим 35к, и говоришь банану, через 10 минут я куплю (а может и не куплю, как захочу) один биток по цене 35к. Маск пишет в твиттер, биток взлетает до 100к, а ты после закрытия опциона покупаешь биток по тем же 35к, продаешь по 100к и получаешь 65к прибыли.

То что я объяснил называется "колл", соответственно если ставишь на падение — "пут". Еще здесь есть кнопка "объем". Это когда ты ставишь одновременно и "пут" и "колл", то бишь я такой гений ставлю что цена будет либо выше, либо ниже. Ты спросишь меня, выше и ниже чего, долбаеб? А я отвечу — выше и ниже цены безубыточности, то есть пока график не конаебит вверх или вниз, ты сосешь бибу. Имеет смысл ставить объем ("vol") когда ты ожидаешь волатильности на рынке.

На бинансе опционы работают только по американской системе, так то похуй, просто надо знать что ты можешь его закрыть и не через 10 минут, а раньше (но не позже).

Самое важное по поводу проебов: Покупатели опционов не подвержены неограниченному риску. Максимально возможный убыток по опционам на Binance — премия, выплачиваемая за опционы. Осталось только понять что такое премия. Вернемся к Маску. Вот ты получил свои 65к прибыли. Но ведь бинансу тоже надо получить профит с тебя, к тому же если ты проебался.

Нормальный опцион работает так: вот стал он через 10 минут 25к, а ты такой — та нахуй надо, не буду я покупать биток по 25к. И все ебать, беспроигрышно! Так вот чтобы ты все таки проебал деньги, ты платишь премию за владение опционом, то есть за сам факт колл/пут.

Чтобы было нагляднее, рассмотрим пример

Страйк-цена это цена исполнения, то есть ты говоришь что я куплю ваш обоссаный биток через например 10 минут по цене 6875, соответственно за сам факт того что ты его купишь, тебе надо заплатить 2,02% от страйк-цены. Премия может быть и не 2.02%, она рассчитывается конкретно для каждого случая, который соответственно смотреть надо в терминале.

Премия ставится один раз и больше не меняется в течение всего срока действия опциона.

В общем рассмотрим наглядный пример — тест в принципе не сложный, я думаю его пройдете сами.

Вот встал я в позицию пут по битку, соответственно все рассчитано за вас, премия вами выплачивается сразу, PNL показывается уже с учетом того, что вы ее заплатили. Опцион можно продлить

Или поставить целевую цену (здесь я честно не ебу что это)

Целевую цену можно поставить в самом начале входа в позицию

Вы можете установить две целевые цены (верхнюю и нижнюю), введя расстояние (+/-) от цены исполнения, которая может быть установлена независимо, если нет прочерка «—».

* Расчетная формула PNL выглядит следующим образом:

• Для верхней целевой цены, = Max [(целевая цена — цена исполнения) * количество — премия, — премия]
• Для нижней целевой цены, = Max [(цена исполнения — целевая цена) * количество — премия, -премия]

После того как деньги проебаны, вы получаете хуй в рот и идете дальше по статье (как это сделал я)

Битва

Как грится не бейте лучше обоссыте, мама постирает, так вот битва

Ну с контрактом лонгом и шортом все понятно, но какие к хуям баллы?

В общем по порядку — трейдеры должны спрогнозировать направление тренда рынка выбрав шорт или лонг в течение 5 минут. Итак допустим шикарная брюнетка из Мурманска считает, что направление тренда пойдет вверх, а ты, с помощью всей мощи своего интеллекта понимаешь, что вниз. Таким образом банан вас как бы сопоставляет друг другу. Кто победил, получает по е-баллу и, как я понял, собственно профит с контракта. Деньги оттуда можно брать тока с COIN-M (на пк и с USD-M). На фьючерсном кошельке Coin-Margined должно быть достаточно BTC для покрытия маржинальных позиций, открытых для баттла.

На пк это выглядит так

С другими открытыми позициями, как я понял, входить в баттл нельзя. Выбираете контракт, и идете в баттл, много я про это расписывать не буду, нахуй оно как говорится надо.

Кросс & изолированная маржа и плечи

Гарри Поттер и изолированная маржа ебать

Возвращаемся к терминалу и идем дальше

Итак после того как ты закинул бабки на фьючерсный акк, у тебя есть выбор: кросс-маржа или изолированная маржа, в чем суть:

По-моему всегда легче понимать на примерах, так что давайте его и разберем

Вот есть у тебя на (фьючерсном!) акке 150$ и ты встал в позицию в лонг по битку на 15$. У тебя есть некоторая цена ликвидации, то есть такая цена битка, при которой у тебя ликвиднет всю позицию и ты останешься с нулем. Если врублена изолированная маржа, биток упадет и тебя ликвиднет на 15$, то есть только на депозит с которым ты вошел в позицию. Если врублена кросс-маржа, то тебя ликвиднет на 150$, то есть на все деньги которые есть на твоем фьючерсном акке. Ты спросишь, а нахуй тогда вообще нужна кросс-маржа? Отвечаю, суть в том что если ты ставишь кросс, то цена ликвидации будет сильно ниже, чем если ты ставишь изолированную. То есть ты как бы увеличиваешь некий "запас" цены, на которую может упасть цена битка, чтобы тебя не ликвиднуло.

По поводу плечей все просто: на столько умножается цена, на которую ты входишь в позицию, чем больше плечо, тем ближе цена ликвидации

Пример: Я встал в лонг по битку на 100$ с плечами х50, то есть я торгую на 5000$, если биток вдруг сделает 100%, то я получу 5000$, но платишь ты за это тем, что цена ликвидации будет близко к цене по которой ты зашел и если биток сделает сначала +20%, потом -40%, а потом +120%, твоя позиция будет ликвиднута и вместо 5к баксов ты получишь хуй в рот.

Рыночная цена

Если ты не знаешь что это, то дальше лучше не читать

Лимит-ордер

При тыкании на кнопку "лимит-ордер" тебе откроется такая поебота с вариантом входа

Как видишь хуеты тут много, это даже отпугивает поначалу, ну давай разберемся какая хуета что значит

Тут суть в том что вышел например сигнал (в нашем закрытом чатике конечно) о том, что вот биток после того как пробьет уровень в 35300$ полетит наверх. А сейчас цена 35150$. И тут к тебе приходит шикарная брюнетка из Мурманска и предлагает взять её прямо сейчас. И чтобы ты мог спокойно быть и с брюнеткой и сам по себе пидорасом-трейдером, ты ставишь лимит-ордер на 35300$, что значит что ты войдешь в позицию, если биток будет торговаться по этой цене. Вот и все. Но это лишь пример, в реальности секса не существует и ты можешь смотреть на цену и ждать пробития уровня без всяких лимит-ордеров.

Только размещение

На просторах интернета нашел хороший пример о том, как это работает:

В условиях рынка с высокой волатильностью (например, при демпинге) трейдер "А" открывает длинную позицию на покупку 100 000 контрактов на паре BTCUSD за 9000 долл. США, при этом наиболее оптимальная в настоящий момент цена продажи, отображенная в стакане котировок на отметке 9001 долл. США, быстро смещается к отметке 8995 долл. США при окончательном размещении лимитного ордера.

Далее приводятся 2 примера, когда трейдер "А" размещает лимитный ордер с опцией (и без таковой) применения ордера на размещение позиции.

Без опции только размещение:

В связи с произошедшим смещением наиболее оптимальной цены продажи к отметке более лучшего ценового ориентира (8995 долл. США) по сравнению с лимитной ценой ордера на покупку (9000 долл. США), система автоматически исполнит лимитный ордер в качестве рыночного ордера и заполнит его по наиболее оптимальной доступной цене вплоть до цены 9000 долл. США. В результате, это может привести к возникновению непредусмотренной ситуации, когда трейдеру "А" необходимо будет выплатить комиссию принимающего ордер участника рынка, тогда как на самом деле трейдер "А" рассчитывал получить бонус создающего ордер участник рынка.

С опцией только размещение:

В связи с произошедшим смещением наиболее оптимальной цены продажи к отметке более лучшего ценового ориентира (8995 долл. США) по сравнению с лимитной ценой ордера на покупку (9000 долл. США), что приводит к немедленному исполнению ордера, указанный лимитный ордер будет автоматически отменен системой ввиду неспособности разместить его в стакане котировок. Это значит, что трейдеру "А" нет никакой необходимости уплачивать непредусмотренную комиссию принимающего ордер участника рынка.

Кароче если кто не понял: ты хочешь купить биток по 50$, он сейчас 60$, и представь что биток резко упал до 45$

Так вот лимит-ордер будет покупать ПО ЛЮБОЙ ЦЕНЕ ниже 50$ и по самим 50$, а только размещение — ТОЛЬКО по 50$

Стоп-лимит

Кароче какая то заумная хуйня, суть в том что ты ставишь стоп и лимит, когда цена достигает стопа, активируется лимитка, а потом уже если цена доходит до лимитки то у тебя открывается позиция

Мы долго думали, нахуй вообще это нужно и почему тебе нужен стоп чтобы открылся лимит, почему тогда нельзя сделать блять стоп который активирует стоп который активирует лимит и так дальше пока тебя не заберут в ебаную дурку.

Вот допустим есть график

Розовеньким отмечена цена, которая на графике сейчас, красным стоп, зеленым лимит

И в принципе мы видим, что график пробил уровень, но ты не уверен, пойдет он вверх далеко и надолго, а может это просто прокол и он вернется ниже. Так вот на розовой цене ты ставишь стоп-лимит. Есть такая хуета, что график тестирует тот же уровень, который он пробил сверху и если от него откатывается, то все, ту зе мун растем. Так вот чтобы тебе не сидеть ебаться ждать теста уровня, чтобы не ждать когда поставить лимит, ты ставишь стоп на уровень ранее сопротивления, а теперь уже поддержки, при котором ставится заявка на лимит ордер при зеленой цене, если график после стопа пойдет вниз, то и хуй с ним, лимит не исполнится, а ты просто закроешь позицию. А вот если вверх, то ты получишь покупку по зеленой цене и улетишь ту зе мун. В таком случае становится (наверное) понятно, что ставить при розовой цене просто лимитку на зеленую цену неправильно, потому что цена может сделать так

И твоя лимитка будет исполнена по слишком высокой цене (зеленой)

Это конечно стандартный вариант, может быть че угодно, например так

Уровень снизу не оттестирован, а лимитка стоит и ты в минусе

Стоп-маркет

Это крч если цена достигает определенного момента, у тебя открывается позиция по рыночной цене, даже если резко она стала выше или ниже той что ты поставил

Еще есть такой момент как

Последняя цена и цена маркировки

Последняя цена — это стоимость последнего проданного контракта из книги ордеров. Другими словами, последняя сделка в истории торговых операций на платформе определяет последнюю цену. Данная цена используется для расчета вашего реализованного PnL (прибыль и убыток).

Цена маркировки предназначена для предотвращения различных ценовых манипуляций. Она рассчитывается на основе комбинации данных о финансировании торговых операций и цене актива с нескольких спот-бирж. Данная цена определяет время ликвидации сделки и рассчитывает нереализованный PnL.

Если ты нихуя не понял, то я тоже, я вообще скоро ебнусь это писать, так вот

Как я понимаю что цена маркировки это как бы отдельная цена, которая рассчитывается по формулам, скользящей средней и всяким разным индексам которые определяют цену. А последняя цена это именно цена которая по факту, которая может резко произойти из-за пампа или высокой волатильности.

Поэтому цена маркировки более честная

Трейлинг-стоп

Это как бы стоп-лосс на максималках. Его суть в том что он следует за ценой сам и его не надо переставлять вручную. После перемещения цены на определенный % уpoвeнь cтoпa будeт пoдтягивaтьcя зa кaждым лoкaльным мaкcимумoм. (если идет например вверх, при позиции в лонг)

Далее как его поставить

Открываем позицию на бинансе, например лонг по BTCUSDT, далее там же где выбирали ордер, выбираем трейлинг-стоп. Ставим % от колебания цены (как правило до 2%) и цену активации — та цена, при которой поставится стоп на вашу позицию (можно вообще не заполнять). Далее нажимаем кнопочку "только сокращение" и соответственно выбираем продать, раз у нас лонг, далее у вас появится возможность выбрать на сколько денег открыть стоп, максимум должен быть размером с вашу позицию. После того как вы поставили, в разделе ордера у вас будет написано трейлинг-стоп продать.

Открытие позиции

Теперь рассмотрим че мы можем сделать непосредственно при открытии позы

Ну собственно тут все и написано что мы писали выше, кросс маржа, плечо 20х, эти 4 вертикальных восклицательных знака, два из которых зеленые обозначают ADL — это технический индикатор бинанса, который показывает позицию на удаление. Какое нахуй удаление? А вот что написано на бинансе: при ADL биржа выбирает рыночные позиции трейдеров на основании приоритета с учетом размера прибыли и величины кредитного плеча и автоматически закрывает их позиции для покрытия других позиций. То есть если все четыре ! красные, то ты очень близко к тому чтобы бинанс закрыл твою позицию — не ликвидировал, а именно закрыл. За не столь долгий фьючерсный опыт ни у меня, ни у второго админа такого не было

Справа находится кнопочка которая позволяет нам сделать красивую картиночку с нашей прибылью

Если хотите поставить стопы или тейки, заходите в стоп профит и лосс — позиция TP/SL, ну и дальше легко

Конец

Я думаю на этом мы закончим, надеюсь ваш мозг не выебан нюансами торговли точно также как мой