Как посчитать прибыль от криптовалюты

Как рассчитать прибыль от криптовалют

Одни из лучших инструментов для криптотрейдинга — это те, которые полезны обычным людям! В то время как многие профессиональные трейдеры понимают многие нюансы инвестиционной деятельности, новичкам часто требуется помощь.

Как рассчитать прибыль/убыток криптовалюты?

Современная криптоиндустрия — это гигант, который оценивается более чем в 1 триллион долларов и насчитывает миллионы активных участников по всему миру. Населению такого размера часто присуще разнообразие, а это означает, что не все вообще понимают, как работают инвестиции. Знание основ, таких как прибыль и убыток, понимание, что такое pnl, должно быть общим. Однако многие в этой области не используют лучшие инструменты для торговли криптовалютой или другие полезные инструменты.

Давайте поговорим об основах, о том, как они применяются в криптовалютной индустрии, как учитывать убытки, как фиксировать прибыль в криптовалюте и какое программное обеспечение для криптоанализа использовать.

Как посчитать прибыль от криптовалюты?

Этот термин относится к сумме стоимости, полученной от инвестиций, с учетом всех других соответствующих расходов. Например, вы можете инвестировать 100 тысяч долларов в акции, и они подорожали на 20%, то есть теперь вы можете продать их за 120 тысяч долларов. Разницу следует считать прибылью, верно?

Вам не нужны лучшие инструменты криптоанализа, чтобы понять, что существуют скрытые расходы и сборы, связанные с любой транзакцией. Финансовые учреждения не одобряют делать что-то бесплатно. Независимо от того, используете ли вы кредитное плечо или покупаете активы за собственные деньги, биржа облагает вас сборами, сборами, комиссиями и многими другими формами небольших платежей. Их необходимо учитывать как расчет прибыли криптовалюты и их убытки

Более «удобным» описанием было бы «разница между общей заработанной суммой и потраченной суммой». Следует учитывать несколько наиболее важных потенциальных расходов:

Инвестиционная стоимость — это количество средств, которые вы используете для совершения покупки. В бизнесе это означает множество расходов, связанных с поиском и обучением персонала, кредитными расходами и прочим. Когда речь идет о финансовых рынках, мы в первую очередь говорим о комиссиях и сборах, которые биржа взимает со своих пользователей за инвестирование. Несмотря на то, что они довольно маленькие, они быстро складываются.
Плата за выход — это расходы, связанные с выводом денег. У вас может быть вся прибыль в мире на бумаге, но пока вы не получите ее, вы все равно что разорены. Обмен и ваш банк могут взимать дополнительную плату за денежные операции и обналичивание.
Налогообложение часто не принимается во внимание. Однако налоги могут значительно уменьшить ваш реальный заработок. Инструмент анализа рынка криптовалют, который рассчитывает прибыль, может даже не учитывать налогообложение в расчетах, поскольку во многих странах нет правил или моделей налогообложения для криптовалют и других форм цифровых активов.

Используя наш пример,мы постараемся понять как рассчитывается прибыль.Мы должны применить все эти сборы и сборы к сумме денег, которую мы будем снимать. Допустим, с вас сняли 0,3% за покупку и 5% за снятие средств. Расчеты будут следующими:

$100 тыс. * 0,3% + $120 тыс. * 5% = 6 300 долларов.
$120 тыс. — $100 тыс. — $6 300 = $13 700.

Разница между нашим первоначальным представлением о том, сколько мы зарабатываем, и о том, что вывозим, составляет 31,5%. Однако это еще не все. В криптоиндустрии мы также должны думать о цене актива, который мы используем в качестве средства обмена. Большинство платформ не позволяют пользователям напрямую использовать фиатные деньги и вместо этого предлагают стабильные монеты, такие как USDT (Tether). Хотя их цена, естественно, привязана к доллару США, возможны колебания и расхождения, которые могут снизить цену конюшен по сравнению с фиатом.

Что такое потеря?

Любое программное обеспечение для анализа криптовалют с такими функциями, как калькулятор прибыли, имеет расчет убытков или отчет о том какой был получен процент прибыли криптовалюты. Если результат из нашего предыдущего примера окажется отрицательным, мы потеряли деньги. Те же правила и расходы используются в расчетах. Допустим, мы использовали ту же биржу, но вместо того, чтобы получить 20%, потеряли 20%.

Ниже приведена математика:

$100 тыс. * 0,3% + $80 тыс. * 5% = 4 300 долларов.
$80 тыс. — $100 тыс. — $4 300 = — $24 300.

Опять же, существует явная разница между тем, что многие, естественно, считают, что они потеряли, и тем, что происходит.

Использование бесплатных инструментов для криптовалюты.

Цены меняются быстро и часто непрерывно, поэтому очень важно понимать, когда закрыть сделку и получить прибыль. TradingView и подобные платформы предназначены для отслеживания цен на различные активы в режиме реального времени. Знание основ технического анализа часто помогает прогнозировать потенциальные убытки и прибыль, проверяя амплитуды, с которыми обычно двигаются цены в определенных временных рамках.

Например, некоторые монеты могут прибавлять 20% в течение дня и терять 15% за это же время. Это означает, что у вас есть шанс получить 20% прибыли или 15% убытка в течение дня. Однако на более крупном кадре будет бычий тренд, который со временем может привести к гораздо более высокой прибыли. Наблюдение за такими тенденциями часто является хорошим способом оценить потенциал любого данного актива.

Технические индикаторы используются для того, чтобы сделать прогнозы более подробными, информативными и достоверными. Существуют различные типы инструментов, которые вы можете использовать на TradingView. Давайте поближе познакомимся с некоторыми из них:

Скользящие средние являются наиболее часто используемыми индикаторами, которые показывают медианные цены активов в определенных временных рамках, создавая плавную кривую, наложенную на график. Использование индикатора под названием 3MA дает еще больше данных. Эти простые индикаторы, широко используемые профессионалами и новичками, являются одними из лучших инструментов для криптотрейдинга. 3 скользящих средних могут довольно надежно предсказывать тренды, но не покажут вам лучший момент для входа или выхода из рынка.
RSI или индекс относительной силы также часто включают в различные стратегии как хороший индикатор разворота тренда. Хотя это и не самый надежный инструмент в мире, он является хорошим инструментом, предоставляющим важную информацию, которая помогает трейдерам составить правильное представление о направлении рынка.
ADX или средний индекс направления показывает импульс любого тренда. Формула не слишком сложна, но все же имеет некоторую сложность. Вам не нужно делать никаких расчетов, а просто смотреть на число. Направления трендов DI+ (восходящий тренд) и DI- (нисходящий тренд). Когда индикатор больше 20, это означает, что движение сильное и не изменится.

Технические индикаторы — это хлеб с маслом любого современного трейдера, который хочет оставаться конкурентоспособным. Да, это не высеченные в камне предсказания, и они часто дают неверные результаты. Тем не менее, они являются лучшим способом сделать более или менее надежные прогнозы. Когда вы учитываете вероятности и риски, прогнозы становятся немного более надежными.

Принятие инвестиционных решений без каких-либо представлений о будущем актива никогда не будет хорошей идеей. Вы также можете оценить эффективность любой данной стратегии, сравнив фактическую прибыль/убыток с тем, что вы предсказали.

Другие инструменты криптотехнического анализа

Пока мы говорим о хороших индикаторах ТА, которые могут понять как определить прибыль криптовалюты или убытки, давайте рассмотрим несколько хороших инструментов, которые следует изучить тому, кто хочет лучше оценить прибыльность своих инвестиций.

Стохастический осциллятор — это индикатор, который измеряет текущую цену в диапазоне нескольких цен, зарегистрированных за разные периоды. Хотя он используется в основном для определения моментов перепроданности или перекупленности актива, он также является хорошим способом оценить, какие цены могут повториться, а какие являются потенциальными амплитудами. Он особенно полезен в качестве инструмента тестирования на исторических данных, который позволяет измерить возможные результаты любых инвестиций.
Aroon — относительно свежее дополнение к семейству часто используемых индикаторов. Это один из лучших инструментов для криптотрейдинга, который позволяет увидеть возможность изменения тренда и определить потенциальные максимумы и минимумы. Aroon — это удобный для чтения график, который обновляется на вашем графике в режиме реального времени.
VWAP означает средневзвешенную цену по объему и является отличным инструментом для прогнозирования цен, поскольку он показывает среднее значение в течение торгового дня на основе объема и затрат. Это отличный индикатор стоимости и силы тренда.

Эти индикаторы можно использовать в сочетании друг с другом, чтобы убедиться, что вы можете принять обоснованное решение и оценить потенциальную прибыль, чтобы сопоставить их с возможными рисками.

Почему важны инструменты анализа криптовалют?

Глядя на графики и научившись измерять потенциальные изменения цен за определенные периоды, вы сможете значительно улучшить свои торговые возможности. Без четкого понимания нюансов рынка вы часто продаете слишком рано или покупаете слишком поздно, что снижает вашу потенциальную прибыль. Когда дело доходит до выбора лучшего веб-сайта для криптоанализа, сделать правильный выбор практически невозможно, поскольку для получения информации требуется множество инструментов.

Вся идея в том, чтобы видеть полную картину и никогда не оставлять себя с нереализованной прибылью. Например, вы можете купить актив по цене 100 долларов и продать его, когда цена достигнет 120 долларов. Однако после продажи вы видите, как цена продолжает расти, нарушая ваши самые оптимистичные ожидания. Если бы вы посмотрели на график с индикаторами, то увидели бы, что тренд очень сильный и с высокой степенью уверенности предполагал, что такая ситуация может произойти.

Очень важно помнить, что вы не понесли ни убытка, ни прибыли, пока не закроете ордер, который разместили на бирже. Пока вы держите свои активы, любые ваши расчеты — не что иное, как очень приблизительная оценка.

Быстрая математика упрощает оценку потенциальных доходов, поэтому вы можете использовать множество инструментов, которые автоматизируют вычисления и позволяют очень быстро делать прогнозы.

Использование хорошего инструмента анализа криптовалюты

Калькулятор прибыли — это программное обеспечение для анализа криптовалюты, которое проводит расчеты на основе заданных входных данных. Есть очень хорошие решения, которые можно использовать с большим эффектом. CryptoProfitCalculator и подобные сервисы предлагают вам возможность упростить любые расчеты, связанные с прибылью/убытком. Типичный инструмент этой категории обычно учитывает несколько факторов:

Валюта, в которой вы совершаете покупку. Доллары США, фунты стерлингов Великобритании и евро это наиболее часто используемые валюты. Их стоимость колеблется и может напрямую влиять на реальную стоимость вашего заработка.
Криптовалюта, которую вы покупаете и продаете. На сотнях платформ торгуются тысячи различных монет и токенов. BTC, DOGE, BNB, ETH и многие другие.
Размер ордера или инвестиции. Его можно рассчитать в единицах, если вы хотите сделать хороший прогноз на основе суммы, которую вы планируете приобрести.
Начальная и продажная цена актива в предпочитаемой вами фиатной валюте.
Инвестиционные сборы — это небольшие комиссии, взимаемые биржами за вход на рынок. Обычно они варьируются от 0,3% до 1% в зависимости от того, какую биржу вы используете.
Плата за выход — это комиссия, взимаемая биржей за продажу актива. Некоторые биржи не имеют его и полностью ложатся на плечи покупателей.

Некоторые калькуляторы могут также включать банковские сборы, которые есть у некоторых компаний. Любые комиссии, которые есть у вашего банка и платежной системы, должны рассчитываться независимо, но вы никогда не должны их игнорировать. Общая прибыль может заметно измениться после того, как вы также примените комиссию за перевод денег. Часто использование дебетовой карты и банковских переводов является самым дешевым вариантом, но некоторые платежные системы имеют хорошие отношения с биржами и предлагают бесплатные переводы.

Следуй за рынком

Использование программного обеспечения для технического анализа криптовалюты для оценки текущей ситуации на рынке — хорошая идея, когда вы думаете о выходе на рынок. Однако вы также должны иметь реалистичные ожидания и никогда не покупать/продавать активы, основываясь на прогнозах, полученных из ненадежных источников, или путем выдумывания цифр.

Калькуляторы помогут вам понять, сколько вы можете заработать, прежде чем уйти с рынка. Допустим, вы купили 5 ETH по цене 1500 долларов. Индикаторы технического анализа показывают, что восходящий тренд силен. Используя другие инструменты, такие как уровни поддержки и сопротивления, стохастик и другие, вы оцениваете, что цена достигнет 1700 долларов в течение трех дней. На Coinbase вы должны платить до 0,6% за создание ликвидности и 0,4% за получение ликвидности, если у вас есть ордер на сумму менее 10 тысяч долларов.

Немного позже вы подсчитаете, что, используя комиссию в размере 0,6%, вы заработаете 904 доллара США без учета банковских и других возможных сборов. Эти цифры следует использовать в качестве эталона и предложить хороший способ определить, следует ли вам покинуть рынок. Используя лучшие инструменты криптоанализа, вы можете проверить, являются ли внезапные изменения цен просто чрезмерной реакцией трейдеров или имеют реальную основу.

Какие инструменты могут улучшить вашу инвестиционную деятельность?

Есть несколько отличных способов торговать, не беспокоясь о расчетах прибыли/убытков. Во-первых, использовать лучший веб-сайт для криптографических графиков и получать от него сигналы. TradingView часто считается хорошим выбором. Затем используйте эти сигналы для автоматизации своей торговой деятельности.

Автоматизация — это услуга от сторонних поставщиков, предлагающая инструменты для написания сценариев, которые позволяют пользователям создавать паттерны, выполняемые автоматически на основе входных данных с платформ построения графиков, таких как TradingView. Такие компании, как WunderTrading, предлагают широкий спектр различных ботов, чтобы обеспечить надежную торговлю без беспокойства и человеческих ошибок. Это, возможно, лучшее программное обеспечение для криптовалюты, которое когда-либо было доступно для общественности.

У ботов есть несколько важных преимуществ:

Им не нужно спать. Это важно, потому что вы часто входите в рынок, когда бодрствуете, но можете упустить лучший момент для выхода и продажи из-за того, что спите. Вы можете упустить прекрасную возможность, когда отдыхаете, едите или выходите на улицу. Боты ничего этого не делают.

Боты бесчувственны. Поддавшись тревоге и усталости, торговля становится практически невозможной. Вы делаете слишком много ошибок, когда постоянно беспокоитесь о прибылях и убытках. Машины — это хладнокровные сценарии, которые никогда не делают ошибок под давлением и просто следуют своим инструкциям.
Роботы мгновенно обрабатывают информацию. Огромный объем данных, которые вы должны анализировать, даже с помощью продвинутых технических индикаторов, просто невозможно пройти без каких-либо ошибок. Машины могут сделать это без особых усилий.
Использование калькуляторов по-прежнему является хорошей идеей. Вы можете использовать цифры из расчетов, чтобы настроить разумные параметры прибыли/убытка для ботов. Определение приемлемых рисков и целевых показателей прибыли позволяет создавать более эффективные сценарии.

Реинвестирование — хорошая стратегия

Когда люди получают прибыль, их первоначальным импульсом является немедленное снятие средств. Однако им всегда следует думать о возможных потерях. Даже если вам срочно нужны деньги, взять дешевый кредит может быть намного эффективнее, чем потерять деньги на комиссиях и транзакциях. Наличие достаточной ликвидности на бирже — это хороший способ гарантировать, что вы никогда не упустите возможность заработать больше.

Поиск правильного баланса между реинвестированием и снятием средств — это то, с чем сталкиваются многие инвесторы. С одной стороны, сложно сказать, что вы что-то заработали, когда даже не выводили средства с платформы, на которую инвестируете. С другой стороны, прибыль, которую вы получаете, может еще больше увеличить вашу потенциальную прибыль, что позволит вам экспоненциально увеличить свой портфель.

Если вы здесь ради долгосрочных результатов, вашей основной стратегией должно быть удержание активов и реинвестирование любой прибыли, полученной от активной торговли. Тем не менее, некоторые люди могут быть более склонны зарабатывать на жизнь торговлей, что является верной идеей, если у вас достаточно знаний и достаточного личного состояния, чтобы заработать достаточно денег, не используя кредитное плечо.

Не принимайте необдуманных решений!

Последнее, что нужно сделать, это то, что вы должны быть реалистичными в отношении прибылей и убытков. Изучение монет перед совершением покупки является обязательным. Если вы видите дешевую инвестиционную возможность, вы можете прыгнуть в поезд ажиотажа, не задумываясь о причинах, по которым люди продвигают его. У некоторых монет просто нет того, что нужно для достижения определенных цен. Вы останетесь с расчетами, основанными только на шумихе.

Потерять небольшую сумму денег лучше, чем потерять все. Некоторые люди при инвестировании поддаются принципу глубокой ошибки. Потеряв значительную часть своих инвестиций, они просто продолжают держать их, полагая, что в конечном итоге они окупятся. Однако в большинстве случаев принятие убытка является гораздо лучшим решением!

Калькулятор дохода от криптовалюты

Привет! Мы создали этот калькулятор криптоинвестиций для удобства подсчета доходов или потерь в криптовалюте.

Из всех менеджеров портфелей на рынке CoinStats поддерживает наибольшее количество кошельков и бирж. Это действительно крутая платформа, которая объединяет все мои портфели в одном месте.

Раньше я использовал таблицы Excel. Теперь я управляю всеми своими портфелями с одной удобной платформы и принимаю гораздо более эффективные инвестиционные решения!

Максимальная безопасность ваших цифровых активов

CoinStats оснащено высококачественной инфраструктурой безопасности, предназначенной для обеспечения максимальной защиты активов в любое время. Поскольку мы запрашиваем доступ только для чтения, ваши активы в полной безопасности при любых условиях.

Мы ценим конфиденциальность наших пользователей, поэтому используем самое современное шифрование военного уровня для безопасного хранения данных.

Мы защищаемся от внешних угроз и ограждаем от неправомерного внутреннего доступа.

Мы принимаем самые передовые меры безопасности, чтобы максимально обезопасить Ваш аккаунт.

Ключевые метрики криптовалютного рынка

С самого зарождения криптовалютного рынка инвесторы пытались найти сигналы, которые позволили бы им заглянуть в будущее: научиться предсказывать резкие движения котировок раньше остальных. Специфика цифровых активов содействует этому поведению, так как помимо самих котировок для анализа доступны и другие численные метрики, которые отражают внутреннее состояние сетей.

Например, можно посмотреть количество активных кошельков (совершивших хотя бы одну транзакцию за день), которое растет по мере увеличения стоимости Bitcoin и падает вместе с котировками. Стоит отметить тот факт, что на пиковых ценовых значениях 2021 года данный показатель не смог в полной мере закрепиться выше значений предыдущего “бычьего” рынка в 2017 году. Максимальное число активных адресов в 2017 и 2021 году равнялось 1,28 млн и 1,36 млн шт. соответственно.

Или же посмотреть количество транзакций в сети. Здесь отчетливо видно, что BTC не пользуется популярностью как средство платежа, ведь число обменных операций даже во время бурного роста цен в начале 2021 года не смогло превысить пики 2019 года.

В то время как число транзакций в сети Ethereum увеличивается по мере развития DeFi индустрии, способствующей увеличению активности пользователей.

На первый взгляд анализ цифровых активов может показаться более простым делом, чем, скажем, прогнозирование движений на “традиционных” фондовых площадках, из-за большей прозрачности, позволяющей любому энтузиасту проверить информацию внутри блоков данных. Тем не менее каждый новый кризис неизменно застает большую часть трейдеров врасплох.

Дело в том, что базовая информация, вроде количества транзакций или активных пользователей, не обладает предсказательной силой и просто отображает текущую ситуацию на рынке. Иными словами, во время роста цен желающих стать инвесторами становится больше, тогда как в периоды застоя рынок перестает привлекать к себе внимание. Кроме того, криптовалюта — это в первую очередь спекулятивный инструмент, а значит анализировать необходимо именно активность, связанную с торговлей.

На примере с Ethereum отчетливо видно, что метрики, отражающие активность сети, могут давать противоречивые сигналы — их стоит рассматривать только в совокупности с другими показателями. В период с сентября 2018 года по февраль 2019 года количество транзакций почти не изменилось (433–600 тысяч в день), в то время как цена ETH снизилась с $211 до $104. Или период с февраля по август 2020 года: число операций постепенно возросло примерно в два раза до 1,2 млн, а вот ETH сначала подешевел с $260 до $114, и только после этого приступил к росту, достигнув $385.

В данной статье мы разберем основные индикаторы, которые могут дать общее представление о тенденциях, наблюдающихся на криптовалютном рынке, в частности по Bitcoin. Кроме того, мы сравним как они отрабатывали не только во время майской коррекции 2021 года, но и во время предыдущих сильных ценовых движений.

Награда майнеров

Пожалуй, одним из главных показателей является общий размер вознаграждения, получаемого майнерами при добыче блока. Одной из ключевых особенностей Bitcoin по сравнению с “традиционными” активами является ограниченная эмиссия, которая создает дефляционное давление на цены. Появление новых монет происходит в результате обработки транзакций майнерами. Размер данного вознаграждения регулируется внутренним механизмом сети и уменьшается в два раза каждые 210 000 блоков или примерно раз в 4 года (время создания блока

10 минут). Данный процесс называется “халвинг”.

“Халвинг” происходил 2012/11/28, 2016/07/09 и 2020/05/11. Как можно заметить на нижнем графике, каждый раз после этого котировки получали импульс для роста и начинался долгосрочный “бычий” цикл.

После первого снижения награды котировки выросли почти на 9 000% в течение года, после второго — на 2 800% за полтора года, после третьего — на 580% чуть менее чем за год. Следующий “халвинг” ожидается ориентировочно 27 марта 2024 года.

Как мы видим, процессы, влияющие на количество монет, доступных для торговли, являются одними из ключевых в ценообразовании Bitcoin.

Приток монет на торговые площадки

Долгосрочные инвесторы склонны хранить свои монеты на кошельках, тем самым изымая их из обращения и снижая количество BTC, доступных для торговли. Поэтому следует крайне внимательно следить за притоком криптовалюты на биржи, так как делается это, как правило, с целью фиксации прибыли. “Киты” — крупные держатели монет, действуют более продуманно по сравнению с трейдерами-спекулянтами: совершают покупки на дне, после чего постепенно продают их по мере роста курса новичкам, жаждущим получить быструю прибыль (мы это еще увидим на конкретном примере). Так что нахождение котировок вблизи рекордных максимумов в совокупности с резким увеличением чистого притока (приток — отток) монет на торговые площадки является сигналом к возможному началу коррекции.

Зеленым цветом отмечены моменты, когда объем монет, поступающих на биржи, превышает отток. Инвесторы склонны выводить криптовалюту на кошельки в период низких цен и заводить на биржи вблизи максимумов.

Падение цен в 2013 году началось в самом конце ноября, тогда как еще в первые 10 дней внутридневной объем чистого притока монет вырос с 2 578 до 5 591 BTC.

В 2017 году можно выделить сразу четыре пика притока монет на биржи, но из-за сильного ажиотажа и мощного притока новых инвесторов серьезные последствия для цены BTC начали появляться лишь в декабре. С начала августа количество монет на биржах безостановочно росло, а месяц до начала коррекции объем чистого притока держался на высоком уровне.

В 2020 году показатель начал резко расти с 24 апреля (198 BTC) до дня обвала криптовалютного рынка 19 мая (4 821 BTC). Сложно игнорировать тот факт, что по сравнению с предыдущими циклами недавняя активность выглядит более слабой: после длительного периода вывода BTC с бирж (по сути с августа 2020 года) произошел лишь один крупный завод монет на площадки. Эта ситуация намекает на то, что “топливо” для дальнейшего роста котировок все еще сохраняется.

“Справедливая” стоимость Bitcoin

Так как для торговли доступна далеко не вся эмиссия криптовалюты, появляется потребность в расчете “продвинутой” версии капитализации, которая даст более четкое представление о ситуации на рынке. “Realized value” — это стоимость криптовалюты на момент последней совершенной сделки. Если говорить о “realized value” Bitcoin, то это стоимость каждого BTC на момент последней транзакции с его участием. На основе этих данных рассчитывается “realized capitalization” — реализованная капитализация.

Индикатор MVRV Z-Score был создан для сравнения рыночной и реализованной капитализации Bitcoin. Формула довольно проста: из рыночной капитализации вычитается реализованная, после чего получившееся значение делится на стандартное отклонение рыночной капитализации. Когда “общий” показатель значительно превышает “реализованный”, то это свидетельствует о наличии пузыря.

Метрика хорошо отработала в 2013, 2017 и 2021 году: каждый раз отклонение рыночной капитализации от реализованной более чем в 7 раз свидетельствовало о скором прекращении “ралли” и начале коррекции (отмечено на графике). Опять же, рассматривая самый свежий случай можно отметить, что в текущем году показатель вырос не так сильно, как в предыдущие, когда разница между капитализациями увеличилась в 10 раз. В мае MVRV Z-Score не смог достигнуть даже 8, так что Bitcoin выглядел гораздо менее перегретым, чем в предыдущие циклы.

“Справедливая” прибыль по Bitcoin

Еще одним индикатором на основе реализованной стоимости Bitcoin является “Net realized profit/loss” (чистая реализованная прибыль/убыток). Реализованная прибыль — общая прибыль в долларах всех активных монет, чья стоимость на момент последней транзакции ниже текущей. Он призван продемонстрировать какой общий объем прибыли имеют возможность получить трейдеры на конкретный момент времени. Соответственно, реализованный убыток отражает обратную ситуацию. “Net realized profit/loss” считается как разница реализованной прибыли и убытка.

Логика проста: открытие сделок происходит для конкретной цели — заработка прибыли, а значит с ростом цены количество продавцов будет расти. Чем выше находятся котировки, тем больше инвесторов захотят закрыть позицию. Показатель позволяет определить переломный момент, когда соблазн закрыть сделку может возникнуть у достаточно большого количества трейдеров для серьезного влияние на цену. При этом цена еще может расти какое-то время и после появления сигнала. Главным образом — за счет действий неопытных новичков.

За неделю до начала падения цен в 2013 году показатель резко взлетел до $219,3 млн. В 2017 году за 10 дней до старта коррекции величина чистой прибыли выросла с $771 млн до $4,1 млрд. В 2020 году было сразу несколько моментов, когда эта величина превышала отметку в $5 млрд.

Оборачиваемость монет

Действия новичков довольно показательны, вследствие чего их следует рассматривать отдельно. На графике представлены три временные группы, характеризующие период, когда в последний раз была совершена сделка по активным монетам: от недели до месяца, от дня до недели и до 24 часов (чем короче промежуток, тем темнее цвет).

Отчетливо видно, что в преддверии переломных моментов наблюдается усиление активности: скорость обращения монет заметно увеличивается. Во многом это происходит из-за закупок новичков, желающих запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда уже после продолжительного роста котировок. Вывод следующий: когда на рынок массово приходят новые люди, самое время задуматься о фиксации прибыли.

Кроме того, следует отметить, что с течением времени инвесторы склонны хранить BTC на балансе все дольше. Об этом свидетельствует снижение активности рассматриваемых краткосрочных временных групп. Таким образом, появляется дополнительное дефляционное давление, оказывающее поддержку ценам.

Долгосрочные инвесторы против краткосрочных

Для понимания рынка полезно ознакомиться с тем, как ведут себя инвесторы, покупающие BTC на долгосрочную перспективу, по сравнению с краткосрочными трейдерами, которые пытаются заработать здесь и сейчас.

На нижнем графике видно, как долгосрочные инвесторы (зеленая линия) набирают позиции во время просадки рынка, а по мере роста котировок постепенно сокращают позиции, продавая монеты появившимся спекулянтам (фиолетовая линия). Во многом именно из-за этого криптовалютный рынок настолько сильно подвержен циклам.

Наблюдается серьезный дисбаланс. Перед тем как “киты” начали фиксировать прибыль в январе 2017 года, у них на руках находилось более 11,4 млн BTC, в то время как у краткосрочных инвесторов лишь 3,6 млн BTC. В конце года на рынке появилось огромное число новичков-покупателей, но даже тогда долгосрочные инвесторы продолжали доминировать: 16 декабря, когда Bitcoin достиг максимальной ценовой отметки, у них на балансе находилось порядка 8,5 млн BTC, а у спекулянтов лишь 6,2 млн. Во время коррекции “киты” вновь начали приобретать монеты у паникующих трейдеров и увеличивать свои запасы.

В 2021 году наблюдалась аналогичная картина: деньги слабых игроков перетекали в карман сильных. Собственно, также происходит и на традиционных рынках, будь то сырье или акции. Из этого можно извлечь важный урок: во время просадки следует не паниковать, а приобретать подешевевшие активы. Иными словами, брать пример с “китов”. Предсказывать краткосрочные ценовые движения крайне сложно. Гораздо эффективнее ориентироваться на долгосрок.

Вместо итога — не стоит забывать о ценовом графике

Движению главной криптовалюты свойственна цикличность: явные “бычьи” и “медвежьи” периоды сменяют друг друга на протяжении всего существования Bitcoin. Для максимально эффективного анализа необходимо пользоваться всем доступным арсеналом, и не стоит забывать о графике BTC/USD, который сам по себе содержит крайне полезную информацию.

Анализ на базе метода логарифмической регрессии также дает представление о пиковых значениях цены. Как мы видим, минимальные значения, которые были достигнуты в ходе коррекции после очередного “бычьего” цикла, еще ни разу не оказывались ниже максимума предыдущего цикла. Середина канала (красная линия) является сильным уровнем сопротивления для котировок, преодолеть который получается не сразу. На основании данного графика можно предположить, что текущий цикл все еще далек от завершения и котировки способны вырасти до $120 тысяч за BTC после возобновления восходящего тренда.

В пользу этого указывает и анализ графика с помощью положений волновой теории Элиота, согласно которой движения цен происходят в формате пяти волн: трех импульсных (1, 3, 5) и двух коррекционных (2, 4), в совокупности с уровнями Фибоначчи. Конечная цель, полученная данным способом, совпадает с результатом построения логарифмической регрессии — примерно $120 тысяч за BTC.

3 способа управления криптопортфелем с расчетом прибыли и убытков

Один из способов управлять портфелем — анализировать прибыль и убытки от криптовалютных сделок.

С помощью расчета прибыли и убытков по каждой сделке может оценивать эффективность торговли.

Ознакомьтесь с тремя способами расчета прибыли и убытков и узнайте, какой из них лучше всего подходит вашей торговой и инвестиционной стратегии.

Рассчитывайте прибыль и убытки при торговле биткоинами и другой криптовалютой — три способа анализа эффективности торговли.

Отслеживать приобретенную криптовалюту — хорошая привычка как для инвесторов, так и для трейдеров. Так вы сможете не только лучше управлять своим портфелем, избавляясь от убыточных активов, но и менять торговые и инвестиционные стратегии, чтобы повышать общую эффективность портфеля. Контролировать торговлю можно с помощью расчета прибыли и убытков — для этого есть три разных способа.

Если у вас еще нет криптопортфеля, самое время присоединиться к Binance — крупнейшей в мире бирже цифровых активов по объему торгов. Мы предлагаем широкий спектр продуктов, которые помогут вам начать путешествие по миру криптовалют. А с полученными знаниями о расчете прибыли и убытков вы сможете стать успешным инвестором или трейдером.

Как рассчитать прибыль и убытки при торговле криптовалютой

Может показаться, что считать, сколько вы теряете и выигрываете на торговле — это очень сложно. Мы предлагаем для этого три простых и понятных способа.

1. Расчет прибыли и убытков для каждой транзакции

Этот метод больше подходит для активных криптотрейдеров. Он состоит из двух шагов:

Шаг 1. Рассчитать стоимость сделки в местной валюте.

Шаг 2. Сравнить стоимость сделки и конечный результат, чтобы определить прибыль или убыток.

Примечание. При расчете стоимости сделки обязательно учитывайте торговые комиссии.

Если используется только одна торговая пара :

Стоимость сделки = первоначальная стоимость активов (включая торговые комиссии)

Результат сделки = стоимость активов на момент продажи

Прибыль = результат сделки – стоимость сделки (включая торговые комиссии)

Если используется несколько торговых пар , учитывайте следующее:

Стоимость первой сделки А не равна стоимости второй сделки В, которая равна результату сделки А.

Сложите всю прибыль от каждой сделки и вычтите все комиссии.

* Даты и цены приведены исключительно для наглядности. Они не отражают реальные цены на указанные даты.

* Обратите внимание, что в этом примере мы не учитываем торговые комиссии в целях упрощения. Однако трейдерам необходимо учитывать все комиссии при расчете стоимости сделки.

1 января 2022 г.

Вы покупаете 1 BTC за 5 000 USD.

Стоимость сделки = 5 000 USD.

1 февраля 2022 г.

Вы продаете 1 BTC за 30 BNB , когда стоимость токена BNB = 250 USD.

Результат сделки = 7 500 USD (30 BNB x 250 USD).

Нереализованная прибыль = 2 500 USD (результат сделки 7 500 USD – стоимость сделки 5 000 USD).

Вы продаете 30 BNB за 5 000 SAND , когда стоимость токена SAND = 1,8 USD.

Обратите внимание, что новая стоимость сделки составит 7 500 USD, поскольку это стоимость 30 BNB.

Активы: 5 000 SAND.

Результат сделки = 9 000 USD (5 000 SAND x 1,8 USD).

Нереализованная прибыль = 1 500 USD (9 000 USD — 7 500 USD).

Ваша общая нереализованная прибыль за первый квартал года составляет 4 000 USD (2 500 USD + 1 500 USD). Не забывайте учитывать все торговые комиссии. Имейте ввиду, что хоть нереализованная прибыль и оценивается в 4 000 USD, она подвержена волатильности рынка и будет изменяться в соответствии со стоимостью ваших активов (например, SAND). Ваша прибыль станет реализованной, когда вы выведете ее в фиат. Чтобы не пострадать от волатильности рынка и реализовать прибыль, переведите сбережения в стейблкоины, например в BUSD , и продайте их за фиат.

2. Расчет прибыли и убытков с начала года по сегодняшний день (YTD)

Показатель YTD — это результат сравнения вашего баланса на начало и конец календарного года. Этот метод больше подходит для долгосрочных криптоинвесторов, которые предпочитают только хранить активы (ходлить) .

Примечание. В этом случае используется обменный курс на конец года, а не на момент каждой транзакции.

Ваш баланс на начало года:

5 000 USD (1 BTC)

Ваш баланс на конец года:

В конце года цена токена SAND составила 2 USD, что означает, что общая стоимость вашего портфеля на конец года равна 10 000 USD.

Нереализованная прибыль = 5 000 USD (стоимость портфеля на конец года – стоимость портфеля на начало года)

* Нереализованная прибыль будет реализована, когда вы переведете ее в стейблкоины, например в BUSD, и выведите.

3. Открытые и закрытые позиции

Вы также можете отслеживать эффективность портфеля на основании открытых и закрытых позиций. Открытые позиции — это сделки, осуществляемые при входе на рынок. Они становятся закрытыми, когда вы совершаете сделку в обратном направлении. Например, вы купили 0,5 BTC — это открытая позиция. Если вы продали 0,5 BTC — это закрытая позиция.

Открытые позиции могут быть краткосрочными, долгосрочными, ценными и спекулятивными. Открытые позиции проще отслеживать по категориям, чем все сразу.

Закрытые позиции можно загрузить в электронную таблицу и отсортировать прибыльные сделки от убыточных с помощью метода расчета прибыли и убытков для каждой транзакции, описанного выше.

Начните свое путешествие в мир криптовалюты

Если у вас еще нет открытых или закрытых позиций на крипторынке , но вы хотите попробовать эти способы оценки, создайте портфель на Binance. Прежде чем приобретать криптовалюту, рекомендуем провести собственное исследование и определить свои цели — планируете ли вы заниматься краткосрочной торговлей или хотите, чтобы ваш криптопортфель рос в долгосрочной перспективе. Это также поможет вам определить стратегию управления портфелем. На Binance можно узнать больше о видах криптовалюты, например NFT-монетах , а также токенах Web 3 , метавселенных , DAO , стейблкоинах и токенах блокчейнов первого уровня .

Затем купите криптовалюту на бирже Binance в два простых шага.

Шаг 1. Пополните кошелек

Внесите фиат с помощью электронного кошелька или банковского перевода на Binance. Обязательно проверьте доступные фиатные каналы для покупки желаемой валюты. Рекомендуем ознакомиться с подробным руководством Как внести USD через систему SWIFT .

Совет. Если вы обменяете фиат на BUSD или USDT , то для покупки станет доступно больше видов токенов.

Шаг 2. Купите криптовалюту

Купите токены через кошелек или напрямую с помощью кредитной или дебетовой карты .

Заключение

Отслеживание эффективности торговли — не обязательная, но важная привычка успешных трейдеров. Благодаря описанным выше способам анализа ваш портфель будет расти быстрее. Эти способы достаточно гибкие — их можно адаптировать финансовые цели и стратегии инвестирования. Для торговли внутри дня лучше всего подойдет первый способ, а для долгосрочной торговли — YTD. Если эта тема вам интересна, зарегистрируйте учетную запись на Binance и начните создавать свой портфель .