Спотовая торговля криптовалютой что это

Спотовая торговля криптовалютой что это

Что такое спотовая торговля на крипторынке?

Способ инвестиций в криптовалюту зависит от выбора торговой стратегии, размера начального капитала инвестора и уровня его устойчивости к риску. Один из основных способов торговли криптовалютой — спотовая торговля.

Что такое спотовая торговля? Как и где она осуществляется? Какие преимущества и недостатки спотовой торговли? Ответы на эти вопросы узнаете в статье.

Спотовая торговля: определение и ключевые понятия

Спотовая торговля — это способ покупки и продажи криптовалюты с мгновенной оплатой и передачей покупателю (англ. “on the spot” — на месте). Данный вид торговли популярен среди начинающих трейдеров, так как он простой в понимании и реализации.

Спотовая торговля подходит и для трейдинга, и для долгосрочных инвестиций, так как трейдер физически владеет цифровым активом и может хранить его неограниченное время на балансе. Особенность спот-сделок заключается в том, что трейдер приобретает актив за собственные средства, не используя кредитное плечо брокера или биржи.

Для торговли на спотовом рынке доступны несколько видов ордеров.

— Рыночный ордер. Позволяет мгновенно покупать и продавать криптовалюту по текущей рыночной цене. Скорость исполнения рыночных ордеров зависит от ликвидности спотового рынка, на котором торгует трейдер.

— Лимитный ордер. Сделка на покупку и продажу актива совершается в тот момент, когда его цена достигает установленного лимита. Трейдер может создавать ордер на покупку, устанавливая лимит ниже текущей рыночной цены, и ордер на продажу, устанавливая лимит выше текущей рыночной цены.

— Стоп-лимит ордер. Состоит из стоп-цены и лимитной цены. Стоп-цена указывает стоимость актива, при достижении которой автоматически выставляется ордер на его покупку или продажу с установленной лимитной ценой.

— OCO ордер (One-Cancels-the-Other). Совмещает в себе лимитный и стоп-лимит ордера. Частичное или полное исполнение одного из ордеров автоматически отменяет второй. Оба ордера должны быть или на покупку, или на продажу.

Где осуществляется спотовая торговля

Спотовая торговля криптовалютой доступна на централизованных (CEX) и децентрализованных (DEX) биржах, а также на внебиржевых рынках (OTC).

1. Централизованная биржа выступает посредником между покупателями и продавцами. Для спотовой торговли на CEX трейдеру нужно пополнить биржевой счет фиатной или криптовалютой и разместить ордер на покупку или продажу актива в книге ордеров. Централизованные биржи обеспечивают справедливое ценообразование, соблюдение условий сделок и защиту аккаунтов пользователей.

Алгоритмы биржи сопоставляют ордера на покупку и продажу криптовалюты, которые совпадают по цене и количеству. Если точных совпадений по количеству нет, то ордер может выполняться в несколько этапов и по разной цене.

2. Децентрализованные биржи могут также использовать модель книги ордеров или автоматических маркет-мейкеров (АММ), но сделки совершаются автоматически и без посредников, с помощью смарт-контрактов. Торгуя на DEX, трейдер может не пополнять счет, так как активы передаются напрямую между криптокошельками покупателей и продавцов.

Централизованным и децентрализованным биржам характерна высокая ликвидность, но иногда её не хватает, чтобы избежать проскальзывания. Поэтому ордера с большим объемом могут исполняться дольше или частично по невыгодной цене.

3. Спотовая торговля на внебиржевых рынках — это торговля напрямую между брокерами, трейдерами и дилерами без посредников и книги ордеров. Этот канал торговли позволяет осуществлять сделки большого объема по более выгодной цене, избегая проскальзывания. OTC торговля популярна даже для таких высоколиквидных криптовалют, как Bitcoin.

Преимущества и недостатки спотовой торговли

Перед тем, как начать торговать криптовалютой на спотовом рынке, инвестору стоит оценить все преимущества и риски данного способа торговли. Это поможет понять, соответствует ли этот способ торговли его торговой стратегии, финансовым целям и желаемому уровню риска.

Рассмотрим основные преимущества спотовой торговли.

1. Владение активом. Приобретая криптовалюту на спотовом рынке, инвестор становится её физическим владельцем. Он может использовать дополнительные возможности, такие как стейкинг и майнинг, чтобы увеличить прибыль от инвестиций.

2. Снижение рисков. Торгуя на спотовом рынке, трейдер может потерять только те активы, которые он уже инвестировал. Отсутствие кредитного плеча в торговле значительно снижает риски и позволяет трейдеру бессрочно ожидать роста цены на актив.

3. Формирование цены. Спотовые цены на активы прозрачны, так как формируются только на основе спроса и предложения на рынке. Трейдер всегда может купить или продать актив, ориентируясь на текущую цену на рынке.

Существуют также и недостатки спотовой торговли.

1. Низкий потенциал доходности. Отсутствие кредитного плеча не только снижает риски, но и ограничивает размер потенциального дохода от инвестиций. Торгуя на фьючерсных и маржинальных рынках, инвестор может значительно увеличить прибыль за короткий срок, что невозможно на спотовом рынке.

2. Убыточные активы. Многие криптовалюты продолжают развиваться и с годами увеличивать свою капитализацию, но существует риск выбрать цифровой актив для инвестиций, который не вырастет в цене. В таком случае инвестор не получит прибыли или даже потеряет вложенные средства.

Заключение

Спотовая торговля основана на простых принципах и моделях, что делает её популярной среди начинающих инвесторов и тех, кто хочет максимально снизить инвестиционные риски. Несмотря на понятный процесс торговли на споте, инвестору нужно тщательно подготовиться: изучить рынок, выбрать перспективную криптовалюту, оценить свой потенциал возможностей и финансовые цели.

Инвестор не должен забывать про риск-менеджмент, так как криптовалюта — очень волатильный инструмент, а инвестиции в нее также остаются высокорисковыми в данном способе торговли.

Основные понятия и термины в спотовой торговле

Знакомство с миром криптовалют лучше всего начинать со спотовой торговли. Спотовая торговля — это самый легкий способ покупки и продажи криптовалют. Вам нужно просто разместить ордер на спотовом рынке, и биржа OKX найдет соответствующего продавца или покупателя.

Вот основные понятия, которые нужно знать для торговли криптовалютами.

Торговые пары

Цифровые активы на спотовом рынке торгуются парами, например BTC/USDT, ETH/USDT или ADA/BTC. В паре BTC/USDT: BTC — базовая валюта, а USDT — валюта котировки. Вы можете использовать USDT для покупки BTC (ордер на покупку в спотовой торговле) или для продажи BTC за USDT (ордер на продажу в спотовой торговле).

Графики

Умение читать графики — важнейший навык для криптотрейдера. График — это наглядное изображение движения цен, которое дает представление о рыночных тенденциях и возможном движении цен в будущем. Чтобы узнать об основных принципах работы со свечами, зонами поддержки и сопротивления, линиями тренда, скользящими средними (MA) и других инструментах, обратитесь к нашему подробному руководству по чтению графиков и техническому анализу.

Торговый аккаунт OKX

OKX предлагает несколько типов аккаунтов для хранения цифровых активов: основной аккаунт, торговый аккаунт и аккаунт Earn. Перед началом спотовой торговли необходимо убедиться, что на вашем торговом аккаунте есть активы. Внесенные или купленные цифровые активы будут храниться на основном аккаунте. Поэтому перед началом торговли необходимо перевести средства с основного аккаунта на торговый аккаунт.

Типы ордеров

В спотовой торговле существует два типа ордеров: маркет-ордер и лимитный ордер. Маркет-ордер — это ордер на покупку или продажу актива по текущей рыночной цене, а лимитный ордер — это ордер на покупку или продажу актива по определенной цене. Узнайте больше об ордерах в нашем руководстве по маркет-ордерам и лимитным ордерам.

Таким образом, спотовая торговля — это отличный способ начать торговлю криптовалютами. Знание основных понятий и терминов поможет вам ориентироваться на рынке и принимать обдуманные торговые решения. Если вы хотите ознакомиться с другими терминами, перейдите в глоссарий OKX.

Отказ от ответственности:

ДАННАЯ СТАТЬЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ. ОНА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КАКОЙ-ЛИБО ИНВЕСТИЦИОННОЙ, НАЛОГОВОЙ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ И НЕ ДОЛЖНА РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ, ПРОДАЖЕ ИЛИ ВЛАДЕНИИ ЦИФРОВЫМИ АКТИВАМИ. ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ, ВКЛЮЧАЯ СТЕЙБЛКОИНЫ, СОПРЯЖЕНЫ С ВЫСОКИМИ РИСКАМИ И ПОДВЕРЖЕНЫ СИЛЬНЫМ КОЛЕБАНИЯМ ВПЛОТЬ ДО ПОЛНОГО ОБЕСЦЕНИВАНИЯ. НЕОБХОДИМО ТЩАТЕЛЬНО ОБДУМАТЬ, ПОДХОДИТ ЛИ ВАМ ТОРГОВЛЯ ИЛИ ВЛАДЕНИЕ ЦИФРОВЫМИ АКТИВАМИ С УЧЕТОМ ВАШЕГО ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ. ЗА ПОДРОБНОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ/НАЛОГОВЫМ/ИНВЕСТИЦИОННЫМ ВОПРОСАМ.

Что такое спотовый рынок криптовалют простыми словами

P2P-платформы, с которых собирает данные Monetory решают прикладные задачи: покупка и продажа за фиат, обмен криптовалют и т.д. Но на этих рынках представлены не все монеты. Наибольшее разнообразие криптовалют, токенов можно найти на крупных экосистемах – таких, как Binance, например. На подобных площадках может быть множество инструментов для разных целей. И, как правило, на них есть спотовый рынок, который как раз решает задачу по обмену.

Разбираемся, что он из себя представляет, как устроен и как начать на нём торговать.

Спотовый рынок: что это такое простыми словами

Спотовый рынок — это сиюминутная покупка-продажа криптовалют. Здесь происходит обмен токенами в режиме реального времени по текущей рыночной цене, в отличие от тех же фьючерсов.

Когда вы размещаете ордер на покупку биткоина на спот-рынке, вы покупаете реальный биткоин, который сразу же поступает вам в криптокошелёк. То же самое и при продаже — вы продаёте реальные монеты, которые у вас уже есть на балансе здесь и сейчас, в отличие от деривативов.

При этом цены на спот-рынке динамичны и могут значительно меняться как в течении дня, так и в пределах одного часа или даже минуты. Это связано с высокой волатильностью криптовалют. Основные факторы, влияющие на спотовую цену крипты — это спрос и предложение, объёмы торгов, новости и события на рынке.

Спотовая торговля считается самым простым и доступным способом работы с криптой для новичков. Здесь можно быстро купить или продать небольшое количество монет по нужной цене. В то же время спотовый рынок имеет самый большой объём торгов криптовалютами и является наиболее ликвидным сегментом по сравнению с производными инструментами.

Спотовый тип торговли принципиально отличается от производных инструментов.

Фьючерсы

При торговле фьючерсами покупатель берёт на себя обязательство купить базовый актив в будущем по цене, определённой сегодня. Фьючерсы позволяют торговать с плечом и не требуют полной оплаты контракта.

Опционы

При торговле опционами покупатель приобретает право, но не обязанность купить или продать базовый актив в будущем по определённой цене. Премия за опцион выплачивается сразу.

Свопы

Представляют собой договор между двумя сторонами об обмене потоками платежей в будущем. Это позволяет получить выгоду от разницы процентных ставок на разных рынках.

Таким образом, на спотовом рынке происходит реальный обмен активами. А в случае с производными инструментами вы торгуете не активами, а всего лишь ожиданиями.

Типы ордеров на спотовом рынке

Лимитный ордер — это когда вы самостоятельно выставляете цену, по которой готовы совершить сделку. Как это выглядит на практике?

1. Вы определяете, по какой цене вы готовы купить или продать актив.
2. Если рыночная цена сравняется с вашей, опустится (если покупаете), поднимется (если продаёте), то ваш ордер активируется, и сделка будет выполнена.
3. В противном случае сделка не состоится.

Рыночный ордер — вы просите систему выполнить операцию мгновенно по текущей рыночной цене. Здесь уже нет фиксированной цены, как в случае с лимитным ордером. Вы получите актив по наилучшей доступной цене на момент совершения сделки.

Стоп-лимит — это механизм, который предназначен для защиты от больших убытков. Вы устанавливаете определённую цену, при достижении которой актив будет автоматически продан или куплен. После того как это случается, выставляется лимитный ордер по цене, которую вы указали. Это позволяет вам контролировать цену, по которой будет выполнена сделка после срабатывания стоп-лосса.

Как начать торговлю на спотовом рынке криптовалют

Чтобы начать торговать на спот-рынке криптовалют, необходимо пройти ряд шагов.

Первый шаг — регистрация на одной из криптобирж, предоставляющих доступ к спотовой торговле. Самые крупные и популярные из них — Binance, Huobi, Bybit. При регистрации необходимо указать личные данные, email, телефон. Некоторые биржи требуют прохождения KYC-верификации.

Второй шаг — пополнение фиатного баланса биржи. В 2023 году прямые банковские переводы на криптобиржи из России ограничены из-за санкций. Поэтому чаще всего используют P2P-площадки, где можно купить криптовалюту напрямую у другого пользователя банковским или наличным переводом. Найти выгодное предложение на P2P-рынке можно через поиск Monetory.

Третий шаг — размещение ордеров на покупку или продажу криптовалюты. В ордере указывается валютная пара (например, BTC/USDT), направление сделки (покупка или продажа), объем и цена за одну монету.

Так происходит мгновенная купля-продажа крипты на спот-рынке в режиме реального времени по актуальным ценам курсов монет. Как видите, процесс торговли прост и понятен для освоения.

Преимущества спотовой торговли

• Высокая ликвидность. Вы можете мгновенно купить или продать практически любой объем биткоинов, эфира и других популярных монет. Даже крупные суммы будут обработаны за считанные секунды.
• Простота и доступность. Для торговли на спот-рынке не нужно разбираться в сложных финансовых инструментах вроде фьючерсов или опционов. Вы просто покупаете или продаёте криптовалюты, выставляя стандартные рыночные ордера.
• Реальное владение криптоактивами. Когда вы покупаете монеты на споте, они сразу же поступают в ваш кошелёк, в отличие от фьючерсов или других деривативов. Вы становитесь их полноценным владельцем и можете использовать в своих целях.
• Широкий выбор криптовалют. Практически для всех популярных криптомонет и токенов доступны спотовые торговые пары с фиатными валютами и стейблкоинами.
• Низкие комиссии. Большинство крупных бирж вроде Бинанса предлагают торговлю по споту с минимальными комиссиями либо вовсе без них.
• Круглосуточная торговля. В отличие от традиционных рынков, спотовые криптобиржи работают без остановки 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
• Хеджирование рисков. Спотовый рынок позволяет хеджировать риски. Например, если у вас есть Биткоин, вы можете открыть короткую спотовую позицию, чтобы застраховаться от его падения.
• Высокая скорость сделок. Они выполняются практически мгновенно,это важно для спекулятивной торговли.
• Прозрачность операций. Все сделки на спотовом рынке отражаются в открытом доступе в режиме реального времени.

Риски и меры предосторожности

• Высокая волатильность крипторынка. Цены на криптовалюты могут резко упасть в любой момент. Это может привести к большим убыткам.
• Технические сбои и взломы бирж. Иногда случаются сбои в работе криптобирж, приводящие к задержкам сделок или отказам сервиса. Также биржи периодически взламывают хакеры.
• Ошибки трейдеров из-за «человеческого фактора». Из-за невнимательности, неопытности или эмоциональных решений трейдеры могут совершать ошибки.

Чтобы снизить эти риски, вы можете:

1. Всесторонне анализировать открытый рынок, изучать технический и фундаментальный анализ. Постоянно повышать знания, изучая опыт профессионалов.
2. Выбирать надёжные криптобиржи с хорошей репутацией и системами безопасности.
3. Включить двухфакторную аутентификацию, использовать сложные пароли.
4. Диверсифицировать криптопортфель между разными активами. Не вкладывать крупные суммы разово.
5. Использовать инструменты риск-менеджмента: стоп-лоссы, тейк-профиты.
6. Контролировать свои эмоции, избегать поспешных решений. Если чувствуете так называемый «тильт», то сделайте перерыв.

Спотовая торговля — незаменимый инструмент любого криптотрейдера

Спотовый рынок криптовалют даёт возможность свободно и оперативно покупать и продавать цифровые активы в режиме 24/7. Благодаря высокой ликвидности и скорости, это рынок подходит как для спекуляций, так и для долгосрочных стратегий.

Хотя спотовая торговля и подходит для разных стратегий, она не лишена рисков из-за высокой волатильности криптовалют. Чтобы снизить опасность потерь, нужно тщательно анализировать рынок, выбирать надёжные платформы, следить за риск-менеджментом и контролировать эмоции. Главные принципы успешной торговли — всестороннее обучение, взвешенный подход и жёсткая дисциплина. Только строго придерживаясь их, можно добиться успеха.

В любом случае, если вы собираетесь вливаться в сферу крипты, то спотовый рынок — это первый инструмент, который вы должны понять.

Как купить криптовалюту (или продать) с выгодой на споте и деривативах

Что такое спотовая торговля и деривативы, чем они отличаются, какие — безопаснее для начинающего трейдера, а какие подойдут для криптовладельца с опытом? Как с выгодой использовать эти торговые инструменты на биржах? С примерами расчетов — в материале.

Материал создан с целью проинформировать читателя об инструментах, которыми он думает начать пользоваться, либо уже использует. Это не торговая рекомендация! Надеюсь, статья покажется вам полезной.

Спотовый рынок — это рынок, на котором можно купить или продать криптовалюту мгновенно. Криптовалюта, аналогично ценным бумагам и валюте, является финансовым инструментом.

Спот-цена — это наиболее актуальная на текущий момент стоимость актива. Но на разных платформах она может отличаться. Почему и как сформулировать правильную?

Для формирования цен криптоплатформы, как правило, ориентируются на несколько распространенных источников. Так называемые агрегаторы типа Coin Market Cap, Coingecko. Но окончательная формируется исходя из последней спот-сделки на бирже. Выходит, окончательный прайс диктуется непосредственно трейдерами. Его можно увидеть в биржевом стакане, где отображаются все сделки в реальном времени.

Дополнительный мониторинг цен — очень рекомендуется . Потому пользователи криптоплатформ, зарегистрированные на своих доверенных биржах, часто проверяют другие возможные источники, где купить криптовалюту. Например, я торгую на WhiteBIT, но делаю прайс-чекинг спот-цены на Coinbase, Huobi, Binance, то есть площадках, где другие суточные объемы торгов.

При этом важно понимать, что чем больше продавцов на бирже, тем меньшей будет стоимость. Соответственно, покупательская способность формируется спросом. Если выбрать предложение на бирже по более низкой цене, вариантом, где можно продать монеты впоследствии, может быть площадка с более высокой. Это совершенно не воспрещается, не обязательно все операции производить на одной платформе.

Благодаря неоднозначному пути формирования стоимости на криптовалюты появилась возможность для трейдеров — торговля на арбитраже. То есть покупка актива по низкой и последующая перепродажа по более высокой цене. Но в данном материале мы углубляться в этот вопрос не будем.

Определите бид. Бид — это максимальная сумма, которую вы готовы отдать за криптовалюту.

Для того, чтобы выставить адекватную или просто выгодную цену, просмотрите биржевой стакан. В нем фиксируются все предложения по активу. На большинстве криптоплатформ можно сортировать стакан по нужной паре. Например, BTC/USDT.

Стакан выглядит так:

На данном скриншоте — стакан спот-рынка по паре BTC/USDT. Это значит, что вы можете купить (или продать) BTC за USDT. Обращать внимание стоит на те цифры, что выделены красным цветом — это оптимальные цены на покупку. Максимум, который можно выручить за продажу активов, отмечается уже зеленым цветом.

Как продать криптовалюту на споте: определите свой аск (ставку). Аск — наименьшая сумма, по которой возможна продажа актива/ов.

Определив оптимальную цену, выставляете ордер. Четыре самых распространенных — лимитный, рыночный, стоп-лимит и стоп-маркет. Некоторые площадки расширяют возможности трейдеров дополнительными ордерами, более сложными (на первый взгляд), со специальными условиями.

Например, Conditional-Limit Order (кондишнл-лимит ордер). Тут логично из названия, что есть два условия, по которым осуществляется сделка. Для начала рыночная цена должна достичь того значения, которое вам необходимо (вы предполагаете, что она будет такой-то). И только по достижении этой цифры уже будет запущен лимитный ордер.

Выставляется желаемый рынок. Например, BTC/USDT. Соответственно, к ордеру будет подтягиваться цена в тезере (стейблкоин, цена в отношении BTC = 1:1) за единицу биткоина, это своего рода начальный ориентир.

Далее определяете, какую криптовалюту купить и выбираете маркет — для простоты понимания выставим тот же — BTC/USDT. Рекомендуется идти на тот рынок, в котором трейдер хорошо разбирается, отслеживает стакан как минимум.

Для своих примеров я выбрала площадку WhiteBIT, и в целом исходила из функционала этой биржи потому что постоянно ей пользуюсь и мне удобнее и быстрее слагать примеры. Однако есть и ряд других платформ, которые предлагают описанные в материале виды торговли. Иногда они отличаются названием, но функция — та же.

Скажем, вы хотите купить 2 BTC. При этом вы знаете, что на данный момент 1 BTC эквивалентен 50077.63 USDT. Если бы вы осуществляли сделку мгновенно, вы заплатили бы 100 154 USDT за свои биткоины (это отображается в отдельной строке). Но вы хотите купить дешевле, разумеется. Для этого задайте специальное условие для запуска вашего ордера — например, 48 500 USDT за 1 биткоин.

Таким образом, если бы вы покупали просто на лимитном ордере спот-рынка, то есть на моментальной сделке, то за 2 биткоина вы заплатили бы 100 154 USDT. Выставляя же обозначенное выше условие, а именно 48 500 USDT за 1 BTC, вы заплатите 97 000 USDT. То есть вы сохранили более 3 тысяч USDT.

В отдельной статье я передавала слова экспертов относительно того, какую криптовалюту купить в 2021. Почитайте, там есть полезная информация.

Немногим сложнее с деривативами. Потому данный тип торговли подойдет скорее для профессиональных трейдеров, понимающих движения рынка, а также способных провести качественный технический анализ.

Главное отличие этого рынка от спотового — здесь не ордера, а контракты; они выполняются в оговоренный срок. Это очень важный пункт, потому что курсы криптовалют постоянно меняются (буквально ежеминутно).

Для осуществления таких сделок не обязательно непосредственно обладать, скажем, биткоином или любой другой монетой. Дериватив — это контракт, в котором автор устанавливает, какой будет цена этого биткоина, он не обязательно должен им владеть.

Цена на дериватив (фьючерс, опцион, своп, контракт на разницу цен, он же CFD) определяется ценой базового актива (в нашем случае — криптовалюты). Функций деривативов для криптоинвестора — несколько.

Первая — это снизить риски потерять на падении цен. В особенности если речь о крупных криптовладельцах.

Например, сегодня на биткоин цена составляет условных 300 000 рублей. Трейдер 1 может опасаться, что актив подешевеет до 200 000 рублей к концу недели. Чтобы обезопасить свои вложения, он волен заключить договор с трейдером 2 на сбыт тому своих монет (полностью или частично), когда стоимость BTC опустится до 250 000 рублей.

Вторая функция — непосредственно заработок.

Говоря о деривативах нужно помнить, что здесь трейдеры ориентируются на цены, которых еще нет, то есть предполагаемые. Торговля криптовалютами — это всегда большой риск, и тем более на таких инструментах.

Продолжая описанную выше историю. Скажем, трейдер 2 купил договор у трейдера 1. Но есть трейдер 3, который как раз хочет купить криптовалюту за рубли по цене 250 000 тысяч. Он покупает договор у трейдера 2, таким образом в сделке остаются трейдер 1 и трейдер 3. Трейдер 2 при этом может выйти в плюс, если цена базового актива изменится для него с выгодой.

Деривативы могут торговаться с кредитным плечом! Здесь обязательное условие — обеспечить гарантию криптобирже, то есть завести средства на свой биржевой кошелек. Ряд платформ предоставляют такую услугу. Как правило, сумма займа пропорциональна сумме заведенных средств. Однако выбирая, где купить монеты с маржой, лучше останавливаться на площадках, где она составляет х5, х10, или же x:k. Такие есть.

Фьючерсы : трейдер заключает фьючерсный контракт о продаже / покупке актива по конкретной цене в конкретный день. В отношении фьючерсов важно помнить термины «лонг” и “шорт» — это позиции. Покупатель всегда в длинной, продавец — в короткой.

За фьючерс можно получить либо непосредственно актив (например, когда вы торгуете с кредитным плечом — это фактическая поставка базового актива), либо разницу в цене по факту окончания контракта (это называется расчет наличными).

Пример расчета: ваш базовый актив — биткоин. Сейчас за 0,5 биткоина можно выручить условно $25 000. Вы хотите продать это количество (которого фактически не имеете) по цене $26 000. Устанавливаете эту цену и дату. Находится свой покупатель, с ним заключается контракт. В тот день, когда контракт запускается к исполнению, цена BTC может быть либо аналогичной, либо ниже, либо выше. Если к этому дню она падает, например, до $23 000, то в плюсе остается продавец, то есть вы, который сбыл актив по $26 тысяч, как было прописано контрактом. Если поднимается, например, до $28 000 — вы, соответственно, потеряли, а выгода остается за покупателем. Разница поступает либо вам, либо второй стороне.

Опционы — более свободный инструмент, потому что, в отличие от вышеописанного, их не обязательно исполнять.

Как приобрести криптовалюту на опционе: если вы хотите купить опцион, то создаете колл (call option). Таким образом вы получаете право на приобретение базового актива (криптовалюты) по установленной цене. Продать опцион — выставляете пут (put option). Устанавливаете право на продажу по конкретно обозначенной цене. Эти термины — замена коротким и длинным позициям.

По условиям опциона трейдер получает право на реализацию по согласованной стоимости в определенные контрактом дни.

Пример опциона: покупая опцион, вы обретаете право на приобретение актива по оговоренной в контракте цене, но с тем условием, что вам это будет выгодно. Итак, вы хотите купить call на Ethereum с фиксированной ценой $10 000. Этот контракт истекает через 12 дней. В эти 12 дней курс на ETH может изменяться, и если он упадет ниже, чем эти $10 тысяч, вы имеете право дать опциону истечь, поскольку он не принесет выгоды. Выгоден опцион будет в том случае, если цена базового актива возросла: вы можете заработать на перепродаже по более высокой стоимости, разница — ваша прибыль.

Важно: если вы дали опциону истечь, цена, которую вы за него заплатили (премия) не возвращается.

Свопы — это деривативы, считающиеся усложненными фьючерсами. Разница — он не имеет окончательной даты истечения или прописанных дат для расчетов по нему. По этой причине он называется также «бессрочный контракт». По-сути, как пишут Forklog, своп — это сразу два контракта: на покупку и продажу базового актива, а также куплю-продажу его в будущем.

Как как купить криптовалюту в России на свопе : например, вы видите лонг-позицию на 10 контрактов биткоина при условии, что 1 BTC = $1 000. Условно на данный момент фактическая стоимость одного биткоина составляет $1100, это цена входа. По вашему желанию контракт активируется биржей и вы, тем самым, останетесь в выгоде на $1000 (по $100 на каждом контракте).

CFD (contract for difference) — это способ купить криптовалюту на разнице стоимости базового актива, которая формируется в промежутке между открытием/закрытием позиции. Активом здесь обладать не нужно, задача — правильно спрогнозировать ценовое движение. Как правило, это торговля с кредитным плечом.

Как заработать на CFD: для начала выбираете площадку, где купить криптовалюту. Это может быть специализированная платформа, либо биржа. Опишем второй вариант, потому что здесь возможна торговля с кредитным плечом.:

Например, создаете короткую позицию на покупку 2 ETH по цене $2500 (конечно, вы должны заложить свою выгоду в контракт) и на определенную дату. Такие контракты, как правило, бессрочные. Продавец находит ваше предложение и продает вам CFD. В день истечения контракта он либо выплачивает разницу в плюс вам, либо закрывает его без исполнения (если это прописано контрактом).

Coin Market Cap дает свой топ бирж, они сортируются по ряду показателей. Какие действительно важны, что учитывать? Оценку биржи? 24-часовой объем торгов? Коэффициент ликвидности?

По мнению экспертов, особенно важен при выборе площадки для спотовой торговли коэффициент ликвидности. Почему? Количество активных лимитных ордеров означает, что на площадке — достаточно предложений для покупки и продажи криптовалюты по выгодной цене. Так, выставляя рыночный ордер (он же — лимитный) на покупку, автоматически он «съедает» те ордера, что более выгодны. Чем больше таких ордеров — тем выгоднее для пользователя. Это также гарантия, что ордер будет выполнен.

На платформе с большой ликвидностью рыночный ордер приличного размера будет исполнен без значительного изменения ценового уровня, на котором он был размещен (незначительные проскальзывания). На платформе с небольшой ликвидностью происходит обратное.

Тоже полезный, хоть и давний, материал к ознакомлению для тех, кто хочет разобраться в графиках и нюансах торговли — ссылочка тут.