Пирамидинг. Стратегия, позволяющая зарабатывать 1000% тысячи процентов прибыли на криптовалютном рынке
В данной статье подробно расскажем о сути стратегии и объясним как правильно использовать усреднения.
- Усреднения
- Суть стратегии
- Пирамидинг — хорошо, а усреднение — плохо?
- Использование стратегии
- Как правильно добирать позицию пирамидингом?
- Демонстрация стратегии
- Постскриптум
— Никогда не усредняйте убыточную позицию против тренда
Относитесь к графическим паттернам как к вероятностям, которые могут либо случиться, либо не случиться. Третьего нет, поэтому мы никогда не усредняем убыточные позиции. Вместо бесконечных и обреченных на провал усреднений мы используем “пирамидинг”.
Пирамидинг (антимартингейл) — это противоположность усреднения (мартингейл).
Суть этой стратегии заключается в наращивании позиции при образовании прибыли, передвигая стоп-лосс таким образом, чтобы несмотря на увеличение объема позиции, риск (возможный убыток), оставался фиксированным или равным нулю.
Для трейдера с небольшим капиталом данная стратегия является единственным безопасным способом «разогнать» свой депозит в относительно короткие сроки. При попутном тренде, разумеется.
Именно так! И чем раньше Вы это поймете, тем лучше себя будет чувствовать Ваш капитал. Никогда не усредняйте убыточную позицию, особенно против тренда.
Когда после многократных фиксаций прибыли по мере движения цены к нашим целям, согласно нашей стратегии по защите прибыли, объем в сделке становится слишком маленьким — мы добираем позицию пирамидингом, увеличивая объем средств в сделке таким образом, чтобы риск оставался фиксированным или равным нулю.
Все просто: покупайте (или продавайте) малый объем до тех пор, пока цена входа не будет соответствовать желаемой Вами отметке, либо воспользуйтесь встроенным калькулятором биржи (раздел «цена входа»).
Предположим, что на графике BTCUSDT образовался графический паттерн «равносторонний треугольник».
Вы увидели пробитие нижней границы и открыли шорт-позицию, а Вашей целью является высота фигуры.
Далее цена дошла до Вашей цели, но Вы не зафиксировали всю шорт-позицию, согласно стратегии частичной фиксации прибыли по мере движения цены, и, получилось, что Вы уже забрали ощутимый профит, но при этом Ваша позиция еще активна, а точка входа далеко позади.
Вы проанализировали график и заметили глобальный нисходящий тренд, соответственно, шорт-позиции сейчас являются Вашим приоритетом, поэтому Вы не стали закрывать остаток шорт-позиции, а добрали шорт-позицию пирамидингом до новой точки входа, передвинув стоп-лосс ордер в безубыток.
После чего, как Вы и предполагали, цена продолжила нисходящее движение, а Вы продолжили фиксировать образовывающуюся прибыль частями.
После многократных фиксаций прибыли, объем позиции стал совсем маленьким. Вы решаете снова добрать шорт-позицию пирамидингом, передвинув стоп-лосс ордер к новой точке входа, после чего «ловите» очередное крупное движение.
Далее Вы повторяете алгоритм действий до тех пор, пока тренд благоволит Вам. Отторговав треугольник из примера, Вы могли бы заработать 60% прибыли (300% с 5X плечом) по шорт-позиции не завышая риски.
Используя данную стратегию Вы ничем не рискуете, так как в случае закрытия позиции по стоп-лоссу, Вы потеряете лишь маленькую часть незафиксированной прибыли, но при этом Вы можете заметно увеличить размер своего депозита, поймав тренд.
P.S. Пирамидинг — это один из немногих случаев, где вообще целесообразно использовать большое кредитное плечо. Однако, если Вы будете наращивать позицию слишком агрессивно, скорее всего, Вас просто выбьет из позиции по стоп-лоссу, а прибыль уйдет у Вас из под носа, если вы ее не «защищали» (не фиксировали).
Никогда не усредняйте убыточную позицию против тренда
С уважением,
Команда GAP capital
Статья подготовлена сообществом GAP capital.
Если Вам понравилась статья и Вы хотите видеть больше подобного контента — подписывайтесь на наш telegram-канал GAP capital, в котором мы делимся своим техническим взглядом на криптовалютный рынок, акцентируя внимание на психологическую составляющую торговли.
Как работает стратегия DCA. Учимся вместе
Наши клиенты успешно автоматизируют стратегию DCA (усреднение) и показывают неплохие результаты. Однако у многих трейдеров возникают сложности как с пониманием усреднения так и с настройкой наших DCA ботов. Чтобы упростить понимание, мы создали два симулятора (они в этой статье), с помощью которых вы сможете самостоятельно моделировать различные рыночные ситуации и понять эффективность усреднения. Вы также сможете создать DCA бота в 3Commas с помощью пошаговой инструкции.
Поделитесь вашими результатами в комментариях, а также задавайте вопросы, мы постараемся помочь.
Стратегия DCA — это практика инвестирования через равные промежутки времени за счет которой уменьшаются риски. Когда вы входите на рынок сразу всем депозитом, вы рискуете совершить покупку на хаях и попасть в убыток при падении цены. Однако вы можете инвестировать по частям, снижая риски от последствий локальных движений цены, распределяя инвестиции во времени.
Рассмотрим пример
Вы инвестируете 1000 долларов каждые 30 дней в течение пяти месяцев. Если бы цены на конец каждого месяца составляли 100, 90, 80, 70, 95 долларов, ваша средняя стоимость за актив составила бы 85,5 долларов. Если бы вы вложили всю сумму в начале инвестиций, ваша стоимость составила бы 100 долларов за акцию.
Цена с усреднением — $85,5
Цена без усреднения — $100
Теперь давайте потренируемся.
Смоделируйте различные рыночные ситуации и оцените преимущества стратегии. Потом возвращайтесь в статью, мы перейдем к следующему этапу — настройке автоматизации DCA.
Автоматизируем усреднение с помощью бота 3Commas
Итак, мы разобрались со стратегией DCA на примере среднесрочных инвестиций. Однако, практика усреднения позволяет торговать эффективнее и на дневном трейдинге. В отличие от долгих инвестиций, в коротких сделках усреднение необходимо автоматизировать. Используйте для этого DCA бота 3Commas (нужно войти в личный кабинет платформы, чтобы открыть ссылку). Важные преимущества:
- Усреднение происходит только когда цена идет ниже уровня первоначальной покупки.
- Тейк профит движется за средней ценой. Даже если цена никогда не вернется к тем значениям, с которыми вы заходили в сделку изначально, вы все равно имеете все шансы закрыться по тейк профиту.
- Гибкие настройки, позволяющие адаптировать стратегию под любые рыночные ситуации.
Пример движения тейк профита за средней ценой
Точка входа — 100$ за валюту. Тейк профит — 20%. Цена закрытия по тейк профиту — 120$. Движение цены уже по знакомому нам сценарию — 100, 90, 80, 70, 95 и дальше идет к 105.
Без усреднения тейк профит не срабатывает, т.к. цена не достигает 120$. С усреднением цена становится 85,5$, а уровень тейк профита 102,6$. Что мы получили:
- Сделка закрылась по тейк профит, хотя он не достиг своего первоначального уровня
- Сделка закрылась быстрее
Теперь давайте потренируемся настраивать DCA бота 3Commas.
Как запустить DCA бота 3Commas. Пошаговая инструкция
1. Зарегистрируйтесь на 3commas.io
2. Вам придет письмо о подтверждении почты. Подтвердите ее
3. Переходите в раздел DCA ботов, в режим настройки “Продвинутый”
4. Заполните основные параметры бота.
3Commas не создает вам торговый счет, а торгует на аккаунте биржи. Поэтому, чтобы начать работу с ботом, вам потребуется аккаунт на бирже. Подключение бота 3Commas к аккаунту проходит за две минуты. Однако в данный момент это не требуется. Если вы новый пользователь, для вас автоматически создается demo биржа, чтобы вы смогли настроить бота до конца. Если потребуется, инструкция по подключению биржи здесь.
Придумайте имя боту, выберите тип.
Простой — бот торгует по одной паре. Составной — бот торгует по нескольким парам одновременно. Выбирайте простого бота для первой настройки.
5. Выберите пару, например USDT — BTC.
6. Заполните настройки параметров открытия сделки
Стратегия
Вы хотите купить или продать. Лонг — купить дешевле, продать дороже,
Шорт — продать дороже, купить дешевле. Возьмите для примера стратегию Лонг.
Объем стартового ордера
Первоначальный объем позиции для входа в рынок.
Объем страховочных ордеров
Объем, с которым будут открываться все страховочные ордера. Выставите его равным стартовому ордеру.
Тип стартового ордера
Market — бот будет стремиться зайти в сделку как можно быстрее, для этого будут выбраны самые выгодные варианты цены из стакана.
Limit — бот будет стремиться зайти в сделку по самой дешевей цене в данный момент, но это может занять больше времени, если у выбранной монеты небольшой торговый объем.
7. Выберите условие начала сделки — сигнал, по которому будет открыта сделка.
Вы можете использовать технические индикаторы, готовые сигналы других трейдеров или создать свой сигнал в TW и передать его в 3Commas. Вы также можете открыть сделку моментально после создания бота. Давайте выберем этот вариант. Условиям начала сделки мы посвятим отдельную статью. Вы также можете прочитать про них подробнее в нашем wiki.
8. Выставите Take profit и Stop loss. Не забывайте, уровень Stop loss должен быть ниже уровня цены последнего страховочного ордера.
9. Переходим к настройке страховочный ордеров.
Максимальное количество страховочных ордеров
Здесь вы указываете максимальное количество усреднений за одну сделку. Сколько ордеров вы укажите, столько максимум ордеров будет открыто в случае, если цена будет идти против вашего прогноза. Например, вы укажите 10 ордеров, но может быть достаточно и одного и дальше сделка закроется по тейк профит.
Количество одновременно активных страховочных ордеров
Вы можете сразу выставить сетку из нескольких усредняющих ордеров, выставив все сделки в стакан, тем самым заблокировав необходимые средства. При одном единовременно активном страховочном ордере сетка будет выставляться по факту движения цены против вашего прогноза. Разница между одним или несколькими одновременно активными страховочными ордерами только в средствах, которые будут заблокированы на вашем счете сразу после создания бота.
Отклонение цены для выставления страховочного ордера
Шаг с которым будет выставляться страховочный ордер, то есть этот параметр отвечает за “расстояние” между ордерами в нашей сетке. Выставив максимум 4 страховочных ордера и не меняя их объёмы, мы получаем сетку ордеров с шагом 3%. В случае исполнения всех ордеров, точка безубыточности будет составлять 94% от первого ордера.
Множитель объема страховочных ордеров
Коэффициент, на который будет изменяться сумма страховочных ордеров. Так, указав множитель объёма равный двум и начиная сделку со 100$, бот поставит первый усредняющий ордер на сумму 200$, третий на 400$ и тд. Это позволяет приблизить точку безубыточности к последнему ордеру, но также тратит значительно большую часть депозита, в отличии от “равномерного” усреднения, когда множитель объёма страховочных ордеров равен 1.
Для лучшего понимания рассмотрим пример:
Создан бот с изначальным страховочным ордером 100 USDT и множителем 2. Он будет размещать ордера по такой логике:
Первый ордер 100 USDT;
Объем предыдущего ордера умножить на коэффициент. 100 * 2 = 200 USDT;
Объем предыдущего ордера умножить на коэффициент. 200 * 2 = 400 USDT;
400 * 2 = 800 USDT.
Множитель шага страховочных ордеров
Позволяет расставлять ордера не равномерно, а через указанный шаг. Задав этот множитель равным 2, а изначальный шаг 1%, получим следующие ордера:
Это первый ордер и для его размещения используется только шаг: 0 + -1% = -1%.
Шаг предыдущего ордера умножить на коэффициент. Полученный шаг прибавить к уровню последнего ордера. Последний шаг был 1%, новый будет 1% * 2 = 2%. Ордер будет размещен: -1% + -2% = -3%.
Шаг: 2% * 2 = 4%. Ордер: -3%+ -4% =-7%.
Рекомендуем не использовать множители при первой настройке. Оставьте значения неизменными, такими как они стоят изначально.
После того, как мы настроили нашего бота, нужно перепроверить стопы и все ли параметры указаны правильно. После этого нажимаем на кнопку “Создать бота” в правом блоке.
Если всё сделано правильно, то вы увидите окно с предложением запустить своего бота.
Усреднение долларовой стоимости: Стратегия для долгосрочных криптоинвесторов
Давайте поговорим об усреднении долларовой стоимости — классической стратегии инвестирования, при которой регулярные небольшие взносы делаются в течение года, а не все сразу. Традиционно инвесторы применяли эту стратегию к акциям, но эксперты говорят, что ее можно применять и к криптоинвестициям.
«Это отличная стратегия, и ее следует применять к тому, во что вы верите», — говорит Даниэль Полоцкий, основатель Bitcoin ATM и компании CoinFlip, предоставляющей финансовые услуги. — «Только не кладите все яйца в одну корзину. Вы все равно должны диверсифицировать свой портфель».
В целом, эксперты рекомендуют держать инвестиции в криптовалютах на уровне менее 5% от вашего портфеля и отдавать приоритет более насущным аспектам вашей финансовой жизни, таким как сбережения на случай чрезвычайной ситуации, вклад на пенсионный счет и погашение долга с высокими процентами.
Если вы криптоинвестор, вот что вам нужно знать об усреднении долларовой стоимости и о том, как вы можете применить его к своей криптостратегии.
Что такое усреднение долларовой стоимости
Для долгосрочного инвестора характерен медленный и устойчивый подход к инвестициям. Вот где усреднение долларовой стоимости может вступить в игру, поскольку помогает сосредоточиться на преимуществах с течением времени, а не на взлетах и падениях котировок в течении дня.
Стратегия включает в себя разделение инвестиций на небольшие части и регулярное инвестирование их в рынок. Например, если годовой целью является инвестировать $1500 в Биткоин, нужно вкладывать около $125 в месяц в течение года. Можно разбить эти взносы на еще более мелкие, но более частые суммы, и вносить их, например, каждую неделю.
При усреднении долларовой стоимости устанавливаются повторяющиеся покупки через равные промежутки времени на фиксированную сумму в долларах, причем покупается как на максимумах, так и на минимумах. Для многих инвесторов усреднение долларовой стоимости является наиболее реалистичным и доступным способом гарантировать, что они выходят на рынок с пониженным уровнем риска, особенно если у них более долгосрочный временной горизонт.
Эксперты сходятся во мнении, что усреднение долларовой стоимости является более безопасным методом инвестирования в криптовалюту, чем единовременная покупка и продажа. Это более низкий риск и часто более низкое вознаграждение , но все же дает возможность извлечь выгоду из рыночных колебаний.
«Для Биткоина мне нравится стратегия усреднения долларовой стоимости, потому что мне нравится Биткоин в долгосрочной перспективе. Это одна из самых стабильных [крипто] инвестиций, которые может сделать человек. Когда мы говорим об усреднении долларовой стоимости альткоинов, я думаю, что это сопряжено с гораздо большим риском», — говорит она.
Это означает покупку небольшого количества сатошиков (1 Сатоши равен 0,00000001 BTC) через равные промежутки времени, независимо от цены на данный момент. Это помогает избежать психологического стресса при покупке, скажем, на $60 000 и последующем наблюдении как инвестиции теряют 10% своей стоимости в день.
Преимущества и недостатки усреднения долларовой стоимости в криптовалюте
Устойчивый подход к усреднению долларовой стоимости может особенно помочь криптоинвесторам справиться с дополнительным риском и волатильностью, которые сопровождают рынок криптовалют. Это также способ избежать попыток «определить время рынка», которые , как показали исследования, вряд ли будут выигрышной стратегией для инвесторов. Накапливая криптовалюты с течением времени, вы, по сути, нейтрализуете краткосрочную волатильность на рынке в эмоциональном и финансовом плане.
Если бы вы инвестировали $100 в Биткоин каждую неделю, начиная с 18 декабря 2017 года, вы бы вложили в общей сложности $16 300. К 25 января 2021 года ваш портфель бы стоил примерно $65 000 — рентабельность инвестиций составит более 299%. Если бы вы взяли ту же сумму в $16 300 и вложили ее всю 18 декабря 2017 года, вы потеряли бы почти $8 000 в течение первых двух лет. В итоге ваш портфель восстановился бы, но при учете, что вы не испугались и не продали свои биткоины с убытком в периоды падения.
Но криптовалюта с усреднением долларовой стоимости имеет свои недостатки
Хотя усреднение долларовых затрат помогает снизить риск в случае краха рынка, меньший риск может означать меньшую прибыль. Таким образом, усреднение долларовых затрат является не стратегией максимизации дохода от инвестиций, а скорее стратегией управления рисками.
И не забывайте о комиссиях, которые к риптобиржи взимают при покупке, продаже или обмене криптовалют. Сборы часто представляют собой процент от сделки и взимаются за транзакцию. Прежде чем применять эту стратегию, убедитесь, что вы точно понимаете, как и когда биржа будет брать плату за ваши криптовалютные транзакции, и определите, сколько вы готовы потратить на комиссии.
Стратегии безубыточности: как не потерять деньги в торговле криптовалютой
Научиться не терять — это один из главных навыков, которым должны овладеть начинающие инвесторы и трейдеры на рынке криптовалют, как, впрочем, и на других рынках. Это важно для долгосрочного роста капитала. Если не уметь предупреждать убытки, тогда полученная прибыль будет нивелироваться неудачными сделками.
Существует несколько стратегий, соблюдение которых поможет бороться с убытками. Как эффективно предупреждать потери в торговле криптовалютой и другими классами активов, редакции «РБК-Крипто» рассказали практикующие трейдеры.
Усреднение
Главный совет, который дает СЕО биржи Сryptorg.exchange Андрей Подолян инвесторам-новичкам — покупка актива по частям. Если вкладывать в определенную монету весь объем доступных средств, высока вероятность того, что сделка пройдет по невыгодной цене. После исправить эту ситуацию будет сложно: придется либо ждать повышения курса монеты, либо продать ее в убыток. «Вход в актив по частям, например, раз в две недели или раз в месяц, позволит нивелировать такие риски», — говорит Подолян.
Такая стратегия называется усреднение. Если вы намерены инвестировать в биткоин, например, 100 тыс. рублей, эксперт предлагает разделить эту сумму на несколько частей и вкладывать их постепенно. Невозможно абсолютно достоверно спрогнозировать, как поведет себя цена актива в будущем. Но если следовать этому правилу, у вас всегда будет отложенная сумма, чтобы купить монету в случае резкого падения ее цены.
Назвать «усреднение» самой эффективной стратегией нельзя, так как есть вероятность, что со временем актив будет дорожать, и вы будете докупать его каждый раз по более высокой цене. Зато в таком случае вы будете защищать себя от потери первоначального капитала: прибыль от первых покупок, совершенных по более низкому курсу, будет компенсировать возможные потери от последующих сделок.
Аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов добавил, что стратегия «усреднение», хорошо работает во время коррекций. Можно разделить капитал на части и докупать актив во время падений его цены, если это укладывается в рамки восходящего тренда. Однако при таком подходе важно оценивать внешний фон, так как сегодняшнее падение завтра может смениться ростом, и наоборот, подчеркнул эксперт. Также желательно заранее продумать план действий на случай, если цена начнет сильно снижаться.
«Чем ниже цена, тем большее вложение. Но всегда должны оставаться средства на случай сильного падения цены криптовалюты или акции», — уточнил Антонов.
Читайте также:
Диверсификация
Многие держатели биткоина уверены, что сколько бы ни падал его курс, они все равно получат прибыль в долгосрочной перспективе, отмечает аналитик инвесткомпании EXANTE Виктор Аргонов. Однако есть множество токенов, судьба которых сложилась иначе.
Например, в декабре прошлого года биткоин обновил свой прежний максимум стоимости в $20 тыс., установленный в 2017 году. В январе 2021 года монета установила новый рекорд в $42 тыс. Однако многие монеты, которые три года назад установили свои ценовые максимумы, сейчас стоят в десять и более раз дешевле, в их числе известные токены XRP и TRX.
По этой причине Аргонов предложил начинающим пользователям два совета. Первый — разделять капитал на много частей и вкладывать их в различные активы. Это особенно актуально во время бурного роста стартапов. На таком рынке нельзя уверенно прогнозировать успех того или иного проекта, поэтому следует застраховаться от убытков через диверсификацию.
Диверсификация имеет большой смысл для пользователей, интересующихся сектором децентрализованных финансов (DeFi). Это развивающаяся отрасль, в которой много рисков. Нередко проекты подвергаются взломам, что приводит к резкому падению цены их токенов. Другая проблема — «экзит-скамы». Так называется ситуация, когда разработчики забросили проекты и, удалив все аккаунты в соцсетях, скрылись с деньгами инвесторов.
Читайте также:
Стоп-лоссы
Одна из главных ментальных ошибок инвесторов — боязнь зафиксировать убытки, продолжает Аргонов. Нужно уметь вовремя продать криптовалюту и выйти из позиции. Есть множество примеров, когда трейдер купил активы, а затем потерял все, потому что пытался «пересидеть» падение курса слишком долго, игнорируя очевидное умирание проекта.
Поэтому важно уметь признавать ошибки и закрывать позицию даже в убыток, если есть предпосылки к продолжению падения курса купленного актива. Одним из инструментов для таких ситуаций может стать выставление стоп-лосс ордеров. Это специальные заявки на продажу инструмента в случае снижения его цены до указанной отметки.
Например, вы купили биткоин по $30 тыс. Ранее аналитики предупреждали, что его цена может упасть до $20 тыс. Если вы не готовы терпеть такое падение, можно выставить стоп-лосс, допустим, на $28 тыс. В таком случае, если курс BTC опустится до этого уровня, система автоматически продаст ваши активы.
Подолян считает, что стоп-лоссы нужно ставить обязательно, если инвестор вкладывает в один актив всю располагаемую сумму средств. С этим согласился и Антонов, подчеркнув, что стоп-лосс нужно ставить всегда, чтобы избежать сильной просадки по депозиту. Если этого не сделать, трейдер может «превратиться в инвестора», то есть ему придется ждать роста цены актива, чтобы закрыть сделку хотя бы без убытка.
Есть и другое решение, однако оно подходит уже опытным трейдерам, указывает Антонов. Вместо стоп-лосс ордеров можно использовать американские опционы Call/Put. Эксперт объяснил, как работает данная комбинация:
- Инвестор покупает актив, а также опцион Put на него. Опционы этого типа приносят доход в случае падения цены базового актива
- Если цена актива падает, потерю компенсирует прибыль от покупки опциона
- Если цена актива растет, тогда прибыль от сделки покрывает убытки от покупки опциона
Стоп-лоссы также позволяют снизить влияние эмоций на процесс торговли. Начинающие трейдеры часто поддаются панике, страху или жадности и совершают ошибки, которые приводят к потере капитала. Например, как подчеркивал Аргонов, очень сложно продать актив в убыток и признать свою неправоту. Стоп-лоссы помогают не колебаться в таких ситуациях: вы заранее продумываете план сделки и выставляете соответствующий ордер, чтобы избежать серьезных потерь.
Другое преимущество стоп-лоссов — отсутствие необходимости следить за рынком 24 часа в сутки. Допустим, если вы купили биткоин, и его цена выросла, вы можете установить стоп-лосс на точку входа. В таком случае, даже если цена монеты упадет, пока вы спите, биржа автоматически продаст ваши активы без убытка.
Читайте также:
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.